本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-030 中兰环保科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 根据中兰环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 经营与发展需要，公司 2024 年预计与关联方陕西德启环保有限公司(以下简称"德启环保") 发生不超过 29,436.23 万元（含税）的日常关联交易，关联交易的主要内容为提供工程施工 总承包。2023 年度，公司与德启环保发生的日常关联交易金额为 298,853.21 元。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘青松先生已回避表决。董 事会认为，本次日常关联交易预计系基于日常经营业务开展需要做出的合理预计， 双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司与全体股东的利 益。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东刘青松需要回避 表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计日常 ...

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入8054.19万元，同比增长18.69%][5] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 568.31万元，同比下降991.33%][5] - [2024年第一季度营业总收入8054.19万元，较上期6785.88万元增长18.7%][23] - [2024年第一季度营业总成本9562.02万元，较上期7718.92万元增长23.9%][23] - [2024年第一季度营业利润为 - 842.84万元，上期为 - 21.58万元，亏损扩大][24] - [2024年第一季度净利润为 - 675.00万元，上期为46.89万元，由盈转亏][24] 资产情况 - [2024年3月末总资产16.19亿元，较上年度末下降7.34%][5] - [2024年3月末货币资金6386.30万元，较2023年末下降57.84%，系购买理财所致][8] - [2024年3月末交易性金融资产2.74亿元，较2023年末增长38.55%，系购买理财增加][8] - [2024年3月末应收票据1346.79万元，较2023年末增长97.87%，系收到票据增加][8] - [2024年3月末合同负债2562.09万元，较2023年末增长235.96%，系收到预付工程款增加][8] - [2024年第一季度末，货币资金期末余额为63,863,010.09元，期初余额为151,475,954.58元；交易性金融资产期末余额为273,682,571.24元，期初余额为197,528,775.98元][21] - [应收票据期末余额为13,467,890.62元，期初余额为6,806,275.55元；应收账款期末余额为287,237,507.91元，期初余额为314,506,661.93元][21] - [预付款项期末余额为2,742,474.34元，期初余额为3,848,705.30元][21] - [2024年第一季度末资产总计16.19亿元，较上期17.47亿元下降7.3%][22] - [2024年第一季度末负债合计6.22亿元，较上期7.44亿元下降16.4%][23] - [2024年第一季度末所有者权益合计9.97亿元，较上期10.03亿元下降0.6%][23] 研发费用 - [2024年第一季度研发费用770.35万元，同比增加108.50%][10] - [2024年第一季度研发费用770.35万元，较上期369.46万元增长108.5%][24] 现金流量情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 713.67万元，同比增长88.37%][5] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额7642.82万元，同比增长 - 851.57%，系理财投资活动增加][16] - [经营活动现金流入小计本期为219,506,651.16元，上期为136,212,476.09元][26] - [经营活动现金流出小计本期为226,643,327.10元，上期为197,562,907.54元][27] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 -7,136,675.94元，上期为 -61,350,431.45元][27] - [投资活动现金流入小计本期为701,531,631.17元，上期为101,400,648.76元][27] - [投资活动现金流出小计本期为777,959,832.79元，上期为91,231,574.71元][27] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 -76,428,201.62元，上期为10,169,074.05元][27] - [筹资活动现金流入小计本期为1,000,000.00元，上期未提及][27] - [筹资活动现金流出小计本期为512,896.80元，上期为593,222.48元][27] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为487,103.20元，上期为 -593,222.48元][27] - [现金及现金等价物净增加额本期为 -83,077,735.39元，上期为 -51,781,369.97元][27] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为9,757，表决权恢复的优先股股东总数为0][18] - [前10名股东中，葛芳持股比例22.69%，持股数量22,847,500股；孔熊君持股比例13.51%，持股数量13,601,500股；刘青松持股比例10.95%，持股数量11,025,000股][18] - [限售股份本期解除限售股数为557,788股，期末限售股数为54,206,337股][20] - [葛芳、孔熊君与深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系][19] 每股收益情况 - [2024年第一季度基本每股收益 - 0.06元，上期为0.01元][25] - [2024年第一季度稀释每股收益 - 0.06元，上期为0.01元][25] 公司公告情况 - [公司于2024年2月9日公告变更公司注册地址及修订《公司章程》，3月12日公告收到中标通知书和重大诉讼进展，3月29日公告向激励对象授予预留限制性股票][21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2480.00万股，发行价9.96元/股，募集资金总额2.47008亿元，净额1.9786462147亿元，2021年9月10日到账[2] - 截至2023年12月31日，募集资金使用投入1.5030697187亿元，手续费12422.25元，利息收入3174074.60元，余额50719301.95元[3] - 2023年12月31日，募集资金专户活期余额10719301.95元，购买理财产品40000000.00元[3] 资金管理与调整 - 2021年9月，公司与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[4] - 2023年2月24日，公司审议通过变更部分募集资金专户议案，4月完成转存和销户[5] - 本次公开发行实际募集资金净额少于拟投入金额，公司对募投项目使用金额进行调整[9] - 调整后，工程试验中心拟投入募集资金5275.49万元，补充营运资金14510.97万元[11] 项目投入进度 - 固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目承诺投资总额5275.49万元，本年度投入377.10万元，累计投入424.65万元，投资进度8.05%[22] - 补充运营资金项目承诺投资总额51000.00万元，调整后投资总额14510.97万元，累计投入14606.04万元，投资进度100.66%[22] 资金使用决策 - 2023年11月14日股东大会审议通过使用不超过4500万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[16][23] - 截至2023年12月31日，尚未赎回的3个月结构性存款金额为4000万元[16][23] 合规情况 - 保荐机构认为2023年公司募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[19]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，选举由全体董事过半数通过[4] 会议规则 - 会议由召集人召集，半数以上委员提议须召开[9] - 应提前三日通知全体委员，特殊情况可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 表决方式为投票表决，临时会议可通讯表决[17] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划报董事会同意并提交股东大会审议，高管薪酬方案报董事会批准[12] - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[22] - 工作细则自董事会审议通过实施，解释权归董事会[13]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独董应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独董中会计专业人士担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 会议提前3日通知，特殊情况可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] 表决与记录 - 表决方式为投票表决，临时会议可通讯表决[17] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[21] 细则实施与解释 - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[15] - 细则解释权归属公司董事会[26]

2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中兰环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中兰环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （一） 会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业 务收入为 8.89 亿元。2022 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-032 中兰环保科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兰环保股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司章程》等相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业及当地薪酬水平，制定 2024 年度董事、 监事以及高级管理人员薪酬方案。2024 年 4 月 25 日，公司分别召开了第三届董 事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司董 事 2024 年度薪酬方案>的议案》《关于<公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案> 的议案》和《关于<公司监事 2024 年度薪酬方案>的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、适用对象 在本公司领取薪酬的董事、监事以及高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 （三）公司监事薪酬方案 公司监事津贴为 6 万元/年（税前）。 公司监事在公司担任实际职务者，按照所担任的实际职务领取薪酬，不领取 监事津贴 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-035 中兰环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的变更。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，公司本次会计政策变更事项无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本 ...

中兰环保科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十 七次会议，分别审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》《关于董 事会独立董事换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举 公司第四届董事会将由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意提名葛芳、王广庆、张龙、曹丽、周江波为公司 第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。同意提名刘建国、施祖麟、 方文辉为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。董事会提名委 员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候 ...

2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中兰环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：战晓峰 | 联系电话：010-57058322 | | 保荐代表人姓名：秦洪波 | 联系电话：010-57058322 | 一、保荐工作概述 中原证券股份有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 因及解决措施 | | 关于股份限售安排、自愿锁定及延长锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于稳定股价的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 关于欺诈发行上市的股份购回和招股说明书无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于未履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 | | 关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不 ...