公司基本信息 - 公司2023年上半年报告期从2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司股票简称为大宏立，股票代码为300865，在深圳证券交易所上市[9] - 公司注册地址和办公地址为四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B栋24楼[9] - 公司联系方式包括电话028-88266821，传真028-88266821，电子信箱dhljq@dhljq.com[9] - 公司法定代表人甘德宏，董事会秘书LI ZEQUAN，证券事务代表黄安玲[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址在报告期无变化[9] - 公司注册资本为9,568万元人民币[104] - 公司主要经营活动包括矿山机器设备、建筑机械设备、起重运输设备、环保设备的制造和销售[104] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为197,451,164.69元，同比下降40.84%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为9,012,772.55元，同比下降55.72%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为22,035,277.92元，同比增长165.13%[10] - 基本每股收益为0.0942元/股，同比下降55.71%[10] - 加权平均净资产收益率为0.99%，同比下降1.26个百分点[10] - 公司总资产为1,238,622,834.79元，同比增长0.48%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为908,388,413.73元，同比增长0.28%[10] - 公司非经常性损益项目合计为524,489.42元，主要包括政府补助和投资收益[11][12] - 公司2023年上半年营业成本为134,405,299.56元，同比下降44.93%，主要随营业收入同趋势减少[20] - 公司2023年上半年研发投入为12,788,311.12元，同比下降12.68%[22] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-45,073,666.76元，同比减少161.98%，主要由于理财产品投资收回的现金流减少[22] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-27,402,411.77元，同比减少192.73%，主要由于理财产品投资的现金流减少[22][23] - 公司2023年上半年营业总收入为197,451,164.69元，同比下降40.8%[81] - 公司2023年上半年营业总成本为185,946,247.70元，同比下降39.9%[81] - 公司2023年上半年净利润为9,012,772.55元，同比下降55.7%[82] - 公司2023年上半年营业收入为192,812,790.86元，同比下降40.1%[84] - 公司2023年上半年研发费用为12,788,311.12元，同比下降12.7%[82] - 公司2023年上半年销售费用为24,036,156.90元，同比下降16.5%[82] - 公司2023年上半年财务费用为-771,662.92元，同比下降48.9%[82] - 公司2023年上半年营业利润为11,415,481.37元，同比下降46.6%[82] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0942元，同比下降55.7%[83] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为9,012,772.55元，同比下降55.7%[83] - 公司2023年上半年综合收益总额为9,012,772.55元，同比下降55.7%[83] - 公司2023年上半年母公司净利润为11,278,037.47元，同比下降49.8%[85] - 2023年半年度综合收益总额为11,278,037.47元，同比下降49.86%[86] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为22,035,277.92元，同比改善165.14%[86] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-45,073,666.76元，同比下降162.01%[86] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-4,499,650.13元，同比改善55.16%[86] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-27,402,411.77元，同比下降192.72%[86] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为253,814,422.48元，同比下降20.89%[86] - 2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为152,794,514.16元，同比下降41.85%[86] - 2023年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为50,087,193.74元，同比下降22.47%[86] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为105,732,232.86元，同比下降10.46%[86] - 2023年半年度投资支付的现金为190,400,000.00元，同比下降44.49%[87] - 公司2023年上半年综合收益总额为2,772.55亿元[90] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为6,219.87亿元[92] - 公司2023年上半年利润分配为9,376,640.00亿元[93] - 公司2023年上半年专项储备提取为1,375,105.51亿元[94] - 公司2023年上半年专项储备使用为97,819.49亿元[94] - 公司2023年上半年期末所有者权益余额为5,680,000.00亿元[94] - 公司2023年上半年母公司所有者权益变动为-235,349.76亿元[95] - 公司2023年上半年母公司综合收益总额为1,278,037.47亿元[95] - 公司2023年上半年母公司利润分配为6,219,200.00亿元[97] - 本期期末所有者权益为5,680,000,000元，较上期增加235,349,195.04元[98] - 本期专项储备提取金额为2,000,000元，使用金额为35,349,195.04元[98] - 本期综合收益总额为2,494,897.52元[100] - 本期利润分配金额为2,361,987.55元，其中对所有者（或股东）的分配金额为9,376,640.00元[101] - 本期专项储备提取金额为1,135,151.05元，使用金额为97,819.49元[102] - 本期期末所有者权益为5,680,000,000元，较上期增加95,706,182.59元[102] 产品与市场 - 公司主要产品包括单缸液压圆锥破碎机、多缸液压圆锥破碎机、旋回破碎机、颚式破碎机、高效冲击式破碎机、反击式破碎机、振动式分选筛、惯性振动式给料机、带式输送机、高压辊磨机、螺旋洗砂机等[6][7][8] - 公司主要产品为矿机成套设备，广泛应用于非金属矿、金属矿及建筑固废的破碎筛分[14] - 公司积极响应国家“供给侧”改革和“绿色矿山”政策，推广环保智能破碎生产线[14] - 公司产品销售采用直销方式，提供售前、售中和售后服务，并提出“30分钟响应、24小时到达现场、72小时处理问题”的快速反应机制[15] - 公司采用“以销定产”+“计划生产”相结合的生产模式，每月底制定下个月的《月生产计划》[15] - 公司高度重视产品研发工作，建立了高效、规范的产品研发流程体系，形成了“预研一代、开发一代、生产一代”的良性循环[15] - 公司产品包括液压圆锥破碎机、高效冲击式破碎机、颚式破碎机、高压辊磨机等，质量和性能达到行业内先进水平[17] - 公司持续深化与现有客户的合作，积极开发新客户，拓宽市场范围，并加强营销队伍建设[16] - 公司积极响应工业4.0战略，引进自动化智能化先进制造装备，促进产品质量不断提升[16] - 公司2023年上半年营业收入为197,451,164.69元，同比下降40.84%，主要受房地产市场低迷和基建投资不及预期影响[19][20] - 公司扩展产业链条，新增EPC定制化项目、砂石托管运营、环保智能破碎生产线等产品类别[45] 研发与创新 - 公司高度重视产品研发工作，建立了高效、规范的产品研发流程体系，形成了“预研一代、开发一代、生产一代”的良性循环[15] - 公司2023年上半年研发投入为12,788,311.12元，同比下降12.68%[22] - 公司报告期末共取得375项专利和8项软件著作权，参与多项国家标准编著[18] - 公司内部研究开发项目研究阶段的支出计入当期损益，开发阶段的支出满足条件时转入无形资产核算[129] 风险与应对 - 公司面临宏观经济政策调整风险，可能影响下游行业景气度，进而影响公司经营业绩[43] - 公司面临保持成长性风险，若产品竞争力下降或市场不利变化，可能导致营业收入下滑[43] - 公司面临主要原材料价格波动风险，钢材等原材料价格波动可能影响生产成本和毛利率[43] - 公司计划通过市场调研、调整发展战略、研发新产品等措施应对市场风险[43] - 公司客户短期内复购率较低，主要受区域性、资金实力、运营管理、采矿权审批等因素影响[45] - 公司通过增加客户回访频次、及时跟进客户需求，巩固老客户并通过口碑效应吸引新客户[45] 子公司与关联交易 - 公司主要子公司成都大宏立建筑工程有限责任公司总资产为26,298,006元，净资产为9,741,281.85元，营业收入为1,376,460.37元，净利润为1,756,379.67元[42] - 公司主要子公司成都大宏立机电安装有限公司总资产为11,653,241.77元，净资产为1,061,200.16元，营业收入为404,289.09元，净利润为1,062,775.30元[42] - 公司注销了未实际开展经营的绿宝石大宏立机器有限公司，对生产经营和业绩无影响[42] - 公司与实际控制人张文秀之妹夫吴成俊控制的关联企业发生日常关联交易，采购生产所需的铁铸件，交易金额为69.3万元，占同类交易金额的0.37%[59] - 公司与实际控制人张文秀之妹夫吴成俊控制的关联企业发生日常关联交易，销售废钢、废铁，交易金额为10.12万元，占同类交易金额的0.05%[60] 对外担保 - 公司及其子公司对外担保情况中，龙南县山丰矿业有限责任公司担保金额为569万元，担保类型为连带责任担保、质押[63] - 公司及其子公司对外担保情况中，河北湡航实业有限公司担保金额为444万元，担保类型为连带责任担保、质押[64] - 公司及其子公司对外担保情况中，铁岭市西丰树义石材有限公司担保金额为244.8万元，担保类型为连带责任担保[64] - 公司及其子公司对外担保情况中，云南大桐劳务服务有限公司担保金额为299.68万元，担保类型为连带责任担保[64] - 公司及其子公司对外担保情况中，拜城县建工建材有限责任公司担保金额为250.4万元，担保类型为连带责任担保[64] - 公司及其子公司对外担保情况中，汶川星航环保新材料公司担保金额为251.76万元，担保类型为连带责任担保[64] - 公司及其子公司对外担保情况中，南江县旺鹏建材有限责任公司担保金额为800万元，担保类型为连带责任担保[64] - 报告期内审批的对外担保额度合计为1,109.64万元，实际发生额为1,043.8万元[65] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为6,958.71万元，实际对外担保余额为3,296.19万元[65] - 公司对子公司的担保情况中，担保额度合计为1,109.64万元，实际发生额为1,043.8万元[65] - 报告期内担保总额占公司净资产的比例为3.63%[66] 股东与股份 - 有限售条件股份在报告期内减少204,900股，期末为68,128,185股[67] - 无限售条件股份在报告期内增加204,900股，期末为27,551,815股[67] - 股份总数在报告期内保持不变，为95,680,000股[67] - 限售股份变动情况中，甘德宏、张文秀、西藏大宏立实业有限公司等股东的限售股数在报告期内保持不变[68] - 杨中民的高管锁定股在报告期内减少204,900股，期末为614,840股[68] - 成都宏源同盛企业管理中心和成都宏振企业管理咨询服务中心的限售股数在报告期内保持不变[68] - 公司报告期末普通股股东总数为9,218人[69] - 公司实际控制人甘德宏和张文秀分别持有36.00%和16.09%的股份[69] - 公司前10名无限售条件股东中，成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）持有1,308,548股人民币普通股[71] 资产与负债 - 公司2023年6月30日货币资金为114,259,732.86元，较年初减少27,841,038.42元[77] - 公司2023年6月30日交易性金融资产为130,310,388.89元，较年初减少24,950,749.99元[77] - 公司2023年6月30日应收账款为144,626,384.95元，较年初减少42,629,453.19元[77] - 公司2023年6月30日存货为406,282,774.35元，较年初增加34,920,392.47元[77] - 公司2023年6月30日流动资产合计为899,351,332.36元，较年初减少44,895,909.95元[77] - 公司2023年上半年固定资产为87,318,301.78元，同比下降4.6%[78] - 公司2023年上半年在建工程为163,612,807.63元，同比增长10.0%[78] - 公司2023年上半年合同负债为144,491,763.70元，同比增长4.2%[78] - 公司2023年上半年长期股权投资为8,368,125.77元，同比增长182.0%[78] - 公司2023年上半年流动资产合计为891,863,833.27元，同比下降3.9%[80] - 公司2023年上半年非流动资产合计为360,870,572.05元，同比增长16.3%[80] - 公司2023年上半年所有者权益合计为919,342,036.02元，同比增长0.5%[81] - 合同资产占总资产比例从0.96%下降至0.61%，减少0.35%[27] - 存货占总资产比例从30.13%上升至32.80%，增加2.67%[27] - 长期股权投资占总资产比例从0.24%上升至0.68%，增加0.44%[27] - 固定资产占总资产比例从7.43%下降至7.05%，减少0.38%[27] - 在建工程占总资产比例从12.07%上升至13.21%，增加1.14%，主要系公司投入建设破碎筛分（成套）设备智能化技改等募投项目所致[27] - 短期借款占总资产比例为0.81%[28] - 合同负债占总资产比例从11.25%上升至11.67%，增加0.42%[28] - 交易性金融资产占总资产比例从12.60%下降至10.52%，减少2.08%[29] - 报告期投资额为21,745,071.13元，较上年同期增长21.10%[30] - 募集资金总额为42,790.66万元，报告期投入募集资金总额为2,344.55万元，已累计投入募集资金总额为22,651.92万元[31] - 公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2023年2月28日归还[37][38] - 截至2023年6月30日，公司尚未赎回的以闲置募集资金购买的理财产品本金余额为120,000,000元，大额存单余额为25,000,000元，募集资金专户存款余额为76,231,927.24元[39] - 报告期内公司委托理财总额为18,500万元，其中银行理财产品12,500万元，券商理财产品4,000万元，自有资金理财产品2,000万元[40][41] 环境与社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未出现因环境问题受到行政处罚的情况[54] - 公司严格按照相关要求定期邀请第三方环境检测机构进行环境监测，2023年6月30日检测结果显示废水、废气、噪声各项污染物排放达标[54] - 公司环境管理体系符合GB/T24001--2016/ISO14001:2015标准，并于2020年获得“环境管理体系认证证书”，有效期至2023年9月3日[54] - 公司编制了突发环境事件应急预案，并报大邑县环境保护局备案，2023年上半年严格按照自行监测方案完成自行监测工作[54] - 公司制定了“一厂一策”应急方案，并完成B级申报，根据不同预警等级采取相应的应急减排措施[54] - 公司及子公司严格遵守国家及当地环境法律法规，报告期内未发生重大环境事件和污染事故[55] - 公司积极帮扶残疾人就业，截至2023年6月30日，公司在职残疾人有十余人[55] - 公司积极响应国家退伍军人安置待遇政策，截至2023年6月30日，公司在职退役军人有四十余人[56] - 公司入选中国上市公司协会“2022民营上市公司党建优秀案例”，截至2023年6月30日，公司共有

公司基本情况 - 公司主要从事破碎设备的研发、生产和销售[1] - 公司主要产品包括单缸液压圆锥破碎机、多缸液压圆锥破碎机、旋回破碎机、颚式破碎机等[6,7,8] - 公司2023年上半年实现营业收入约为2.5亿元[1] 财务报告信息披露 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 经营情况分析 - 营业收入同比下降40.84%[10] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降55.72%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降47.48%[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加165.13%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降55.71%[10] - 总资产和归属于上市公司股东的净资产分别增加0.48%和0.28%[10] 主要财务数据 - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动收益为196.5万元[11,12] - 计入当期损益的政府补助为16.9万元[11] - 非流动资产处置损失为19.9万元[11] - 除上述各项之外的其他营业外收支净额为-121.3万元[11] 经营模式 - 公司采用"以产定购"的采购模式，建立了严格的供应商管理制度[1] - 公司采取"以销定产"+"计划生产"相结合的生产模式，保持一定规模的半成品和产成品备货[1] - 公司产品销售主要采用直销方式，提供全方位的售前、售中和售后服务[1] 行业发展及公司应对措施 - 基建投资的稳定增长为公司在矿机装备制造行业的发展创造了强劲的增长动力[2] - 公司将紧抓一带一路周边国家基础设施建设的机遇，积极拓展海外市场[2] - 公司持续深化与现有客户的合作，同时积极开发新客户，拓宽市场范围[2] - 公司在技术创新、产品质量、全链条式服务等方面具有优势，增强了公司产品的影响力[2] - 公司积极响应工业4.0战略，引进先进制造装备，促进产品质量不断提升[3] - 公司开发出了全系列多层次的成套产品，明星产品众多，质量和性能达到行业内先进水平[3] 财务数据分析 - 公司营业收入较上年同期减少40.84%，主要系受房地产市场低迷、基建投资不及预期等多方面因素影响，导致公司业务量减少所致[20] - 公司营业成本较上年同期减少44.93%，主要系营业成本随营业收入同趋势减少所致[20] - 公司管理费用较上年同期减少35.53%，主要系公司内部优化组织机构导致职工薪酬减少，以及安全生产费结余达标暂停计提所致[21] - 公司财务费用较上年同期增加48.95%，主要系报告期贷款利息增加及汇兑收益减少所致[21] - 公司所得税费用较上年同期减少48.89%，主要系公司利润总额下降所致[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加165.13%，主要系公司加强管理力度采取有效措施加速应收款收回，以及实施量入为出资金计划所致[22] 资产负债结构分析 - 公司2023年上半年合同资产占比为0.61%，较上年同期下降0.35个百分点[27] - 公司2023年上半年存货占比为32.80%，较上年同期上升2.67个百分点[27] - 公司2023年上半年长期股权投资占比为0.68%，较上年同期上升0.44个百分点[27] - 公司2023年上半年固定资产占比为7.05%，较上年同期下降0.38个百分点[27] - 公司2023年上半年在建工程占比为13.21%，较上年同期上升1.14个百分点[27] - 公司2023年上半年短期借款占比为0.81%[28] - 公司2023年上半年合同负债占比为11.67%，较上年同期上升0.42个百分点[28] - 公司2023年上半年长期借款占比为2.19%，较上年同期下降2.19个百分点[28] - 公司2023年上半年交易性金融资产占比为10.52%，较上年同期下降2.08个百分点[29] 募集资金使用情况 - 公司2023年上半年募集资金投入项目的进度为21.10%[30] - 公司2022年3月使用3,000万元闲置的超募资金暂时补充流动资金，2023年2月28日已全部归还[37] - 截止2023年6月30日，尚未赎回的以闲置募集资金购买的理财产品本金余额为12,000万元，募集资金专户存款余额为7,623.19万元[38] - 报告期内公司委托理财总额为18,500万元，其中募集资金委托理财14,500万元，自有资金委托理财2,000万元[40] 子公司经营情况 - 公司主要子公司成都大宏立建筑工程有限公司2023年上半年营业收入为9,523.81万元，净利润为1,756.38万元[41] - 公司主要子公司成都大宏立机电安装有限公司2023年上半年营业收入为1,313.20万元，净利润为106.19万元[41] - 公司注销了绿宝石大宏立机器有限公司，该公司未实际开展经营，注销后对公司生产经营和业绩无影响[42] 公司风险因素及应对措施 - 公司生产的破碎、筛选设备可广泛应用于非金属矿、金属矿山和建筑固废等领域，受国家宏观经济政策调整影响较大[42] - 公司将加强内部管理提升效率、加大研发投入提升产品竞争力、与供应商加强合作应对原材料价格波动风险[42-43] - 公司将及时关注行业政策和市场动向,优化收入结构,扩大市场占有率,提升管理水平,加强研发创新[42] - 公司将根据市场行情适当调整产品价格,加强与供应商沟通合作,提高生产效率应对原材料价格波动[43] 公司竞争优势 - 公司产品性能稳定且品质卓越，使用寿命较长[44] - 公司不断强化服务意识，增加客户回访频次、及时跟进客户需求[44] - 公司进行行业深耕，增加产品类别，扩展产业链条[44] - 公司目前在手订单情况良好[45] - 公司海外业务情况良好[45] - 公司设备的交付周期较短[45] - 公司在市场上具有核心竞争力[47] - 公司产品的应用领域主要集中在砂石骨料行业[47] 公司治理及合规情况 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中非常重视安全环保问题[52] - 公司严格按照相关要求定期邀请第三方环境检测机构进行环境监测，检测结果表明公司的污染物排放达标[52] - 公司环境管理体系符合GB/T24001--2016/ISO14001:2015标准，于2020年再次获得"环境管理体系认证证书"[52] - 公司编制了突发环境事件应急预案，并报当地环境保护局备案[52] - 公司制定了"一厂一策"应急方案，严格按照政府发布的重污染天气预警通知采取相应的应急减排措施[52] - 公司始终坚持在发展过程中兼顾经济与社会效益，主动承担社会责任，合法经营、热心公益、强化党建[53,54] - 公司严格规范投资者关系管理行为，通过多种渠道有效地增进投资者对公司的了解和认同[54] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[55] - 公司报告期无违规对外担保情况[55] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[55,56] 对外担保情况 - 公司及其子公司对外担保总额为3,773.8万元[61] - 公司与关联方之间发生的日常关联交易金额为9.42万元[58] - 公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好[59] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[59] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[59] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[59] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁等事项[59][60] - 公司报告期内未发生其他重大关联交易[59] - 公司为客户公司股东提供连带责任担保[61][62] - 公司为客户公司向租赁公司提供连带责任担保及个人信用提供反担保[61][62] - 报告期内公司审批的对外担保额度合计为11.0964亿元[64] - 报告期内公司实际对外担保发生额合计为10.438亿元[64] - 报告期末公司已审批的对外担保额度合计为69.5871亿元[64] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为32.9619亿元[64] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为3.63%[64] 其他重要事项 - 公司首次公开发行限售股将于2023年8月23日解除限售[66] 财务数据 - 公司2023年6月30日的货币资金为11.43亿元[75] - 公司2023年6月30日的交易性金融资产为13.03亿元[75] - 公司2023年6月30日的应收账款为14.46亿元[75] - 公司2023年6月30日的存货为40.63亿元[75] - 公司2023年6月30日的流动资产总计为89.94亿元[75] - 公司2023年上半年营业收入为19.75亿元[76] - 公司2023年上半年营业成本为13.44亿元[76] - 公司2023年6月30日流动资产合计为89.19亿元[78] - 公司2023年6月30日非流动资产合计为36.09亿元[78] - 公司2023年6月30日流动负债合计为32.20亿元[78] - 公司2023年6月30日非流动负债合计为1.13亿元[78] - 公司2023年6月30日资产总计为125.27亿元[78] - 公司2023年6月30日负债和所有者权益总计为125.27亿元[78] - 公司2023年6月30日在建工程为16.36亿元[78] - 公司2023年6月30日存货为38.23亿元[78] - 2023年上半年营业收入为19.28亿元，同比下降40.1%[80] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为9.01亿元，同比下降55.7%[80,81] - 2023年上半年销售费用为2.40亿元，同比下降16.5%[80] - 2023年上半年管理费用为1.35亿元，同比下降35.5%[80] - 2023年上半年研发费用为1.28亿元，同比下降12.7%[80] - 2023年上半年财务费用为-0.77亿元，同比增加48.9%[80] - 2023年上半年公允价值变动收益为1.97亿元，同比增加[80] - 2023年上半年信用减

一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 10 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会 议的通知于 2023 年 7 月 31 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由甘德 宏先生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中何真女士、王 振伟先生、何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、 全面、真实地反映了公司本报告期的财 ...

一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 10 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 7 月 31 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生主持， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-078 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》的编制和审议程序符合 ...

成都大宏立机器股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《公司章程》等相关规定，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对报 告期内公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核查，报告期内，公 司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。 三、关于公司对外担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定，我们本着对公司、全体 成都大宏立机器股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《成都大宏立机器 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）与《成都大宏立机器股份有限公司 独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为成都大宏立机 器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严谨、认真和负责的态度， 对公 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司 核算的会计 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额 | 2023 年 1-6 月占 用资金的 | 2023 年 1-6 月偿 还累计发 | 2023 年 6 月 占用资金余 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 科目 | 金余额 | （不含利息） | 利息 （如有） | 生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2023-083 成都大宏立机器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的规定，将成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本状况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1578 号"文《关于同意成都大 宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，本公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,392.00 万股(每股面值 1 元)，发行价格为 20.20 元/ 股。截止 2020 年 8 月 13 日止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股 2,392.00 万股，募集资金合计 48,318.40 万元，扣除发行费用后实 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入9428.7万元，同比减少27.90%；归属上市公司股东净利润319.7万元，同比减少66.60%[4] - 第一季度营业总收入9428.70万元，较上期的1.31亿元下降27.89%[41] - 第一季度营业总成本9205.13万元，较上期的1.22亿元下降24.71%[42] - 第一季度营业利润441.68万元，较上期的935.58万元下降52.79%[42] - 第一季度净利润319.70万元，较上期的957.06万元下降66.59%[42][43] - 第一季度基本每股收益0.0334元，较上期的0.1元下降66.6%[43] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额3094.1万元，同比增长195.23%[4] - 收到其他与经营活动有关的现金575.71万元，同比减少51.60%，因收到供应商保证金减少[26] - 支付其他与经营活动有关的现金为12539324.57元，较上期减少7113144.76元，降幅36.19%[28] - 收回投资收到的现金为1.3亿元，较上期减少95126499.99元，降幅42.25%[29] - 取得投资收益收到的现金为942587.15元，较上期减少703690.34元，降幅42.74%[30] - 投资支付的现金为3000万元，较上期减少1.19亿元，降幅79.87%[31] - 取得借款收到的现金为1000万元，较上期减少800万元，降幅44.44%[32] - 偿还债务支付的现金为150万元，较上期减少1650万元，降幅91.67%[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为405352.77元，较上期增加290352.77元，增幅252.48%[35] - 经营活动现金流入小计本期为135,546,622.14元，上期为149,156,097.75元[45] - 经营活动现金流出小计本期为104,605,619.05元，上期为181,645,471.85元[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为30,941,003.09元，上期为 - 32,489,374.10元[45] - 投资活动现金流入小计本期为160,942,587.15元，上期为226,772,777.48元[45] - 投资活动现金流出小计本期为83,485,755.03元，上期为164,478,145.81元[45] - 投资活动产生的现金流量净额本期为77,456,832.12元，上期为62,294,631.67元[45] - 筹资活动现金流入小计本期为10,000,000.00元，上期为18,000,000.00元[45] - 筹资活动现金流出小计本期为1,905,352.77元，上期为18,115,000.00元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8,094,647.23元，上期为 - 115,000.00元[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为116,445,274.43元，上期为29,746,749.49元[46] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产12.42亿元，较上年度末增长0.78%；归属上市公司股东的所有者权益9.09亿元，较上年度末增长0.30%[4] - 货币资金2.54亿元，较2022年末增长78.57%，系赎回部分交易性金融资产所致；交易性金融资产5509.2万元，较2022年末减少64.52%[7][8] - 应收款项1631.8万元，较2022年末增长196.70%，因收到银行融资承兑汇票增加所致[9] - 2023年第一季度末资产总计12.42亿元，较年初的12.33亿元增长0.78%[40][41] - 第一季度末货币资金2.54亿元，较年初的1.42亿元增长78.56%[40] - 第一季度末交易性金融资产5509.23万元，较年初的1.55亿元下降64.49%[40] - 第一季度末应付票据490.84万元，较年初的2886.56万元下降83.00%[40][41] 成本与费用情况 - 营业成本6710.2万元，同比减少30.42%，系合理控制成本所致；研发费用746.6万元，同比增长132.89%，因加大新产品研发投入[15][17] - 财务费用 -29.00万元，同比减少73.97%，因合理筹划银行存款，利息收入增加[18] - 第一季度研发费用746.63万元，较上期的320.59万元增长132.90%[42] 收益与损失情况 - 公允价值变动收益78.87万元，同比减少52.78%，因理财收益减少；信用减值损失98.31万元，同比增长220.65%，因应收账款坏账准备减少[21] - 营业外支出72.67万元，同比增长9962.05%，因本期报废固定资产所致[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9071人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[36] - 甘德宏持股比例36.00%，为第一大股东，其限售股将于2023年8月23日解除限售[36][39] - 本期限售股份合计减少204900股，期末限售股数为68128185股[39]

证券代码：300865 证券简称：大宏立 3、请问董事长公司未来的发展规划是什么？ 一方面，公司将继续深耕主业强化内生增长能力，不断 提高技术研发能力和进行人才建设，持续进行销售区域覆盖 和拓展市场，提升公司核心竞争力和推动主营业务增长；另 一方面，公司将围绕上下游相关产业链进行资源整合，在充 分评估风险和收益的前提下谨慎合规地打造第二增长曲线。 4、公司产品的应用领域主要有哪些，如何应对这些行业 的周期性？ 公司主要产品广泛应用于交通运输、房屋建筑、城市公 共建设以及水利水电等大型基建工程领域。公司下游受宏观 成都大宏立机器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | □分析师会议 □特定对象调研 | | --- | --- | | 投资者 关系活 | □媒体采访 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单 位名称 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 大宏立 年度网上业绩说明会的投资者 2022 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为大宏立，股票代码为300865[10] - 公司中文名称为成都大宏立机器股份有限公司[10] - 公司外文名称为CHENGDU DAHONGLI MACHINERY CO., LTD.[10] - 公司首次公开发行不超过2,392万股人民币普通股[7] - 公司报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[7] 财务表现 - 2022年营业收入为497,273,365.50元，同比下降28.38%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为20,340,965.38元，同比下降34.38%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,571,262.40元，同比下降32.86%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-10,554,921.37元，同比增加87.11%[12] - 2022年基本每股收益为0.2126元，同比下降34.38%[12] - 2022年资产总额为1,232,673,730.92元，同比增长11.20%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为905,810,571.91元，同比增长1.24%[12] - 2022年非流动资产处置损益为1.97万元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为292.20万元[14] - 2022年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益为495.86万元[14] - 2022年实现营业总收入497,273,365.50元，较上年同期减少28.38%[46] - 归属于母公司股东净利润为20,340,965.38元，较上年同期减少34.38%[46] - 矿山机械制造业务收入为491,198,440.48元，占营业收入的98.78%，较上年同期减少28.62%[46] - 破碎设备收入为188,476,533.51元，占营业收入的37.90%，较上年同期减少40.93%[46] - 筛分设备收入为79,641,051.42元，占营业收入的16.02%，较上年同期减少41.73%[46] - 输送设备收入为40,096,025.80元，占营业收入的8.06%，较上年同期减少28.98%[47] - 配件收入为153,282,761.10元，占营业收入的30.83%，较上年同期增长6.39%[46] - 国内市场收入为488,784,454.51元，占营业收入的98.29%，较上年同期减少28.70%[47] - 国外市场收入为8,488,910.99元，占营业收入的1.71%，较上年同期减少2.90%[47] - 公司主营业务收入占营业收入的比重超过70%[46] - 公司2022年营业收入为489,310,105元，同比下降28.55%[48] - 公司2022年营业成本为350,359,169元，同比下降31.52%[48] - 公司2022年毛利率为28.67%，同比增加3.02个百分点[48] - 公司2022年直销模式收入占比98.64%，同比下降28.55%[48] - 公司2022年经销模式收入占比1.36%，同比下降15.93%[48] - 公司2022年国内市场收入为488,784,454.51元，同比下降28.70%[48] - 公司2022年销售量同比下降22.58%，生产量同比下降24.23%，库存量同比下降44.68%[48] - 公司2022年前五名客户合计销售金额为155,453,055.51元，占年度销售总额的31.26%[50] - 公司2022年前五名供应商合计采购金额为79,191,900.79元，占年度采购总额的18.61%[50] - 公司2022年研发费用为19,951,646.34元，同比下降18.15%[52] - 研发人员数量从2021年的138人减少至2022年的100人，减少27.54%[62] - 研发人员数量占比从2021年的17.06%下降至2022年的13.50%，减少3.56%[62] - 研发投入金额从2021年的24,376,972.38元减少至2022年的19,951,646.34元，减少18.15%[62] - 研发投入占营业收入比例从2021年的3.51%上升至2022年的4.01%[62] - 经营活动产生的现金流量净额从2021年的-81,866,728.70元增加至2022年的-10,554,921.37元，增加87.11%[63] - 投资活动产生的现金流量净额从2021年的116,056,323.00元减少至2022年的37,852,550.62元，减少67.38%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额从2021年的-19,824,427.21元增加至2022年的16,012,251.65元，增加180.77%[63] - 现金及现金等价物净增加额从2021年的14,091,261.86元增加至2022年的44,605,664.52元，增加216.55%[63] - 应收账款从2021年的125,399,351.43元增加至2022年的187,255,838.14元，增加49.32%[64] - 存货从2021年的295,843,961.95元增加至2022年的371,362,381.88元，增加25.53%[64] - 公司2022年度赎回理财产品金额为772,000,000.00元，计提理财产品收益1,260,106.92元，收到理财产品收益1,570,822.2元，影响金额共计772,310,715.28元[67] - 2022年12月31日，货币资金存在受限资产，金额为8,966,126.65元，受限原因为保证金[67] - 报告期投资额为36,954,855.63元，上年同期投资额为75,475,851.23元，变动幅度为-51.04%[67] - 2020年首次公开发行人民币普通股2,392.00万股，募集资金净额为42,790.66万元[71] - 2022年度直接投入募集资金投资项目金额为39,202,529.38元，以部分暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品155,000,000.00元[71] - 截至2022年12月31日，募集资金账户余额为57,668,075.69元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益[71] - 破碎筛分成（成套）设备智能化技改项目截至期末累计投入金额为16,131.89万元，投资进度为56.28%[72] - 技术中心建设项目截至期末累计投入金额为2,920.54万元，投资进度为71.15%[72] - 营销中心服务中心项目截至期末累计投入金额为1,254.93万元，投资进度为31.15%[72] - 截至2022年12月31日，超募资金募集资金专户余额为34,528,533.20元[73] - 公司2022年实现归属于母公司净利润为20,340,965.38元，提取法定盈余公积金2,034,096.54元，未分配利润为266,309,782.81元[104] - 公司拟以2022年12月31日总股本95,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元人民币（含税），共计派发现金6,219,200元人民币（含税）[104] - 现金分红总额（含其他方式）为6,219,200元，占利润分配总额的比例为2.34%[103] - 劳务外包支付的报酬总额为3,712,000元[102] 产品与业务 - 公司产品包括单缸液压圆锥破碎机、多缸液压圆锥破碎机、旋回破碎机等[7][8] - 公司产品编号包括PYY、PYD、PX、PE、PEV等[7][8] - 公司业务模式包括EPC（工程总承包）和EPCO（工程总承包加运营服务）[9] - 公司主要从事砂石、金属矿山破碎筛分成套设备的研发、生产、销售业务，属于专用设备制造业中的矿山机械制造[19] - 公司产品涵盖液压圆锥、高效冲击式、颚式等破碎机系列，振动筛分选筛系列等十余个系列和几十余种产品[39] - 公司主要业务包括为客户提供破碎、筛分、输送等成套或单机设备，并提供绿色智能环保破碎工厂[38] - 公司产品应用于各类砂石骨料的生产加工、金属矿山的破碎筛分中，具有破碎效率高、运行稳定、自动化程度高、生产效益佳等特点[39] - 公司产品应用于前端粗破连续均匀给料，后端细料分级筛分，具有安装便捷、运行稳定可靠、处理能力强大、筛分精度高等特点[39] - 公司产品应用于建材、矿山等行业作粉状、粒状无磨琢性或半磨琢性的散状物料的运输，具有输送量大、安全性高、安装快捷、能耗低等特点[40] - 公司提供的绿色智能环保破碎工厂是根据客户现场状况提供的涵盖工程规划设计、工艺设备配置方案、个性化定制等全流程的设备配套服务[41] - 公司产品具有快速安装、节能环保、高效稳定及自动智能控制等优势，获得了市场的广泛认可[38] - 公司采用“以产定购”的采购模式，并建立了严格的供应商管理制度[42] - 公司主要采取“以销定产”+“计划生产”相结合的生产模式，通过MRP运算制定月生产计划[42] - 公司产品销售主要采用直销方式，提供一体化销售服务流程，包括售前、售中和售后[42] - 公司研发模式以市场为导向和前瞻式研发理念，依托省级企业技术中心进行高效、规范的产品研发[42] - 公司环保智能破碎工厂系统实现全过程自动化，达到机械化换人、自动化减人、绿色生产与加工的目标[42] - 公司绿色循环建材科技园集成砂石骨料生产、建筑材料固体废物回收等多项功能，实现物质闭路循环与多级利用[42] - 公司销售模式提出“30分钟响应、24小时到达现场、72小时处理问题”的快速反应机制[42] - 公司生产模式包括标准化生产和定制化生产，定制化生产主要针对筛分机、输送机等产品[42] - 公司通过智能控制子系统实现破碎工厂的产销一体式智能管控，实现无人值守自动售料[42] - 公司通过新型智能化控制系统实现生产的全程集中控制，对破碎机的轴承系统进行远程监测[42] - 公司拥有338项专利，其中18项发明专利、261项实用新型专利[43] - 公司成功研制“PYY型号单缸液压圆锥式破碎机”、“环保型、智能化破碎工厂”等多个系列的新产品[43] - 公司新一代PYD系列多缸液压圆锥式破碎机成功研发并取得5项专利技术[43] - 公司研制的PYYZ800单缸液压圆锥式破碎机推向市场后，成为国内少数几家掌握该类特大型圆锥式破碎机的厂商[43] - 公司研制的旋回破碎机满足客户高产能要求，贴合市场定制化需求[43] - 公司的新产品增强了在砂石破碎筛分设备行业中的竞争力并提升了国产破碎筛分设备整体水平[43] - 公司通过在山东、新疆、甘肃、湖南、贵州等省市自治区及国内主要砂石骨料生产区域建立多个营销服务中心，实现产品销售辐射全国[44] - 公司提供“30分钟响应、24小时到达现场、72小时处理问题”的快速反应机制，增强产品影响力[44] - 公司核心竞争力包括环保智能破碎工厂的集约大型、智能环保优势，以及提供从设计到维护的全流程整体解决方案[44] - 公司拥有多项自主研发的核心技术，部分产品技术水平处于国际领先，并参与编制多项行业标准[44] - 公司建立了八大专业研究组，专注于材料、工艺、系统集成等方面的研究，为产品提供持续的技术创新服务[44] - 公司销售网络覆盖国内主要砂石骨料生产区域，并通过口碑效应实现“以老客户带新客户”的宣传方式[44] - 公司扩展产业链条，提供EPC定制化项目、砂石托管运营、绿色智能环保破碎工厂、绿色材料科技园等服务[44] - 公司产品PYY系列单缸液压圆锥破碎机质量和性能达到国际先进水平[44] - 公司积极布局海外市场，随着东南亚基建需求的提升，有望进一步扩大海外市场规模[44] - 公司入选2022年度四川省“专精特新”中小企业名单，显示其在技术创新和市场表现方面的优异成绩[44] 行业与政策 - 公司所在的破碎筛分设备行业与国家宏观经济景气程度、固定资产投资以及宏观经济政策、产业政策等高度相关[19] - 到2025年，国家综合立体交通网主骨架实体线网里程将达到26万公里左右，到2035年将达到28万公里左右[19] - 国家政策鼓励机制砂石行业高质量发展，预计到2025年，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比将达到40%[25] - 国家政策推动砂石骨料行业转型升级，促进对高品质砂石产出比例高、大型化的中高端破碎筛分设备的需求提升[25] - 国家政策要求加大绿色矿山建设进程，预计到2020年形成符合生态文明建设要求的矿业发展新模式，有利于扩大“节能环保、智能化、大型化（规模化）”破碎筛分设备市场需求[20] - 国家政策明确各级湖