业绩情况 - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润比上年同期减少214.47%[5] 合规问题 - 2笔合计7000万元定期存单实际投资期超规定[4][8] - 2023年公司与关联方关联交易金额4994.16万元未及时披露[4][9] - 2023年3月至2024年8月等额置换募集资金7063.65万元未履行程序[5][8] 公司行动 - 督促公司于2024年12月25日召开会议审议资金置换补充确认[7] - 2024年12月25日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议[8] 其他事项 - 2023年4月，公司披露收购海宁广源化纤有限公司51%股权的公告[9] - 研发中心募投项目结项后，公司使用募集资金列支2024年4至6月研发人员工资111.28万元，已退回[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入49,250.03万元，上年度45,458.54万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计6.75万元，上年度12.56万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额49,243.28万元，上年度45,445.98万元[13] 审计情况 - 中汇会计师事务所2025年4月2日出具无保留意见审计报告[4]

公司治理 - 2024年召开12次董事会和2次股东大会[5] - 2024年第三届董事会独立董事专门会议召开2次[6] - 独立董事2024年累计现场工作时间达15个工作日[11] 决策监督 - 独立董事对多份报告发表专业意见[7] - 独立董事对多项事项提供建议[8] - 独立董事与内部审计及会计师事务所积极沟通[9] 公司事务 - 新增关联方暨2024年度日常关联交易预计[14] - 拟变更会计师事务所[15] - 依据2023年度情况对高管绩效考评并确定薪酬[17] 激励计划 - 2024年5月15日审议通过作废部分限制性股票等议案[19] - 48.22万股第二类限制性股票因未达标作废处理[19]

公司治理 - 2024年召开12次董事会和2次股东大会[4] - 第三届董事会独立董事专门会议召开2次[5] - 独立董事2024年累计现场工作15个工作日[10] 关联交易与审计 - 独立董事认为新增关联交易及追认2023年交易合理[13] - 认为变更会计师事务所理由充分[14] - 认为2024年半年度和三季度报告无重大错误[16] 委员会职责 - 独立董事监督审查董事和高管履职与资格[6] - 审议2024年度董监高薪酬方案并考核绩效[6] - 监督审查公司定期报告等事项[7] 激励计划 - 2024年5月通过作废部分限制性股票等议案[17] - 48.22万股第二类限制性股票因业绩未达标作废[18]

内部控制评价 - 公司对2024年度内部控制有效性进行自我评价[1][31] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 公司暂未发现内部控制制度执行中存在重大缺陷[28] - 报告期内纳入评价范围业务与事项已建立并有效执行内部控制[31] - 公司内部控制达到目标，不存在重大缺陷[31] 内控组织与制度 - 董事会授权内部审计机构负责内部控制评价具体组织实施工作[3] - 公司按相关规范要求评价内部控制[4] - 公司制定多项内控制度，如《商誉减值测试内部控制制度》等[16][19][20][21][23] 内部管理措施 - 公司建立《人事管理制度》等落实诚信和道德价值观念[6] - 针对不同岗位展开多种形式持续性专业培训[7] - 建立授权审批、不相容职务分离等控制程序[10] - 建立绩效考核制度，考评结果作为员工薪酬及职务调整依据[12] - 定期对各项内部控制进行评价并纠正偏差[14] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[17] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[17] - 设董事会秘书1名，经董事长提名由董事会聘任[17] 未来展望 - 拟修订和完善内控制度，强化执行力度[29] - 加强全体员工培训，树立风险防范意识，提高规范治理水平[29] - 以审计委员会主导、内部审计部门实施，进行日常和专项监督检查[30] - 完善内部控制评价机制，及时改进缺陷[30] - 加强风险评估体系建设，收集信息并进行风险评估和控制[30]

2024年情况 - 监事会召开7次会议，程序合规[2] - 公司依法运作，内控完善[4] - 财务报告真实准确反映财务状况[4] - 关联交易决策合规，定价合理[4] - 募集资金使用管理无违规[5] - 信息披露规范，无内幕交易[5] 2025年计划 - 监事会成员参与培训提升素质[7]

审计机构变更 - 公司原聘大华会计师事务所7年，各年度财报获标准无保留意见[1] - 2024年变更中汇会计师事务所为审计机构，经会议审议通过[2][6] 中汇事务所情况 - 截至2023年12月31日，中汇有合伙人103人，注会701人，282人签过证券审计报告[5] 审计工作进展 - 中汇对公司2024年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[7] - 2025年4月2日，审计委员会审议通过2024年年报等议案[10] 审计评价 - 审计委员会认为中汇年报审计表现良好，按时完成工作[11]

关联交易数据 - 2025年度预计关联交易不超5000万元[3] - 2025年1 - 3月已发生关联交易1150.05万元[8] - 2024年实际发生关联交易4524.41万元，预计5000万元[7] 子公司业绩 - 海宁力佳隆2024年营收14780.36万元，净利润1182.43万元[10] - 浙江力佳隆2024年营收7025.66万元，净利润421.53万元[14] - 浙江马力2024年营收10388.64万元，净利润831.08万元[17] 其他 - 关联交易定价参照市场价格[8] - 各方对2025年度关联交易预计无异议[23][24][27] - 公告日期为2025年4月3日[29]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事宋小保、李昇平独立性[1] - 独立董事未任其他职务，无利害关系，满足任职要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月3日[2]

募集资金情况 - 2020年8月12日首次公开发行2400万股，每股20.09元，募资4.8216亿元，净额4.3175737809亿元[1][2] - 2022年11月2日发行300万张可转债，每张100元，募资3亿元，净额2.954390273亿元[3][4] - 2020 - 2024年首发分别使用募资6711.74万元、10359.73万元、22885.89万元、3331.36万元、1627万元，2024年末结余1557.69万元[5] - 2022 - 2024年可转债分别使用募资11748.19万元、9778.57万元、7715.79万元，2024年末结余818.71万元[5] 募投项目情况 - 首发募资计划投年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产等三个项目，总投资3.887306亿元[1] - 可转债募资计划投年产1万吨膨体连续长丝等两个项目，总投资3.081201亿元[3] - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目期末投资进度85.03%，2024年效益 - 1694.58万元未达预期[25] - 研发中心建设项目期末投资进度80.16%[25] - 年产1万吨膨体连续长丝以及0.5万吨细旦加弹长丝技术改造项目期末投资进度66.04%，2024年效益 - 645.67万元未达预期[28] 资金管理与使用问题 - 2023年3月至2024年8月，使用票据支付可转债募投项目资金后等额置换7063.65万元，未及时履行审议及披露义务[18] - 研发中心募投项目截至2022年末实际使用募资与投资计划预计使用金额差异超30%，未及时披露原因及调整计划[18] - 2笔合计7000万元定期存单实际持有期超12个月，超出规定[18] - 研发中心募投项目结项后，使用募资列支研发人员2024年4至6月工资111.28万元[18] 整改与处理情况 - 2024年12月25日，对使用票据支付可转债募投项目资金置换事项进行补充确认[19] - 2024年12月26日，从基本户退回研发人员工资111.28万元到研发中心募集资金账户[21] 其他情况 - 2024年使用闲置募集资金现金管理获理财收益22.37万元[27] - 2024年11月6日拟使用不超15000万元闲置募集资金及自有资金现金管理，其中闲置募集资金1000万元，有效期12个月[29] - 2024年闲置募集资金现金管理理财收益为311.71万元，2024年12月31日未使用闲置可转债募集资金现金管理[29]