2024年情况 - 监事会召开7次会议，程序合规[2] - 公司依法运作，内控完善[4] - 财务报告真实准确反映财务状况[4] - 关联交易决策合规，定价合理[4] - 募集资金使用管理无违规[5] - 信息披露规范，无内幕交易[5] 2025年计划 - 监事会成员参与培训提升素质[7]

审计机构变更 - 公司原聘大华会计师事务所7年，各年度财报获标准无保留意见[1] - 2024年变更中汇会计师事务所为审计机构，经会议审议通过[2][6] 中汇事务所情况 - 截至2023年12月31日，中汇有合伙人103人，注会701人，282人签过证券审计报告[5] 审计工作进展 - 中汇对公司2024年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[7] - 2025年4月2日，审计委员会审议通过2024年年报等议案[10] 审计评价 - 审计委员会认为中汇年报审计表现良好，按时完成工作[11]

内部控制评价 - 公司对2024年度内部控制有效性进行自我评价[1][31] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 公司暂未发现内部控制制度执行中存在重大缺陷[28] - 报告期内纳入评价范围业务与事项已建立并有效执行内部控制[31] - 公司内部控制达到目标，不存在重大缺陷[31] 内控组织与制度 - 董事会授权内部审计机构负责内部控制评价具体组织实施工作[3] - 公司按相关规范要求评价内部控制[4] - 公司制定多项内控制度，如《商誉减值测试内部控制制度》等[16][19][20][21][23] 内部管理措施 - 公司建立《人事管理制度》等落实诚信和道德价值观念[6] - 针对不同岗位展开多种形式持续性专业培训[7] - 建立授权审批、不相容职务分离等控制程序[10] - 建立绩效考核制度，考评结果作为员工薪酬及职务调整依据[12] - 定期对各项内部控制进行评价并纠正偏差[14] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[17] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[17] - 设董事会秘书1名，经董事长提名由董事会聘任[17] 未来展望 - 拟修订和完善内控制度，强化执行力度[29] - 加强全体员工培训，树立风险防范意识，提高规范治理水平[29] - 以审计委员会主导、内部审计部门实施，进行日常和专项监督检查[30] - 完善内部控制评价机制，及时改进缺陷[30] - 加强风险评估体系建设，收集信息并进行风险评估和控制[30]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额5802.93万元[3] - 2024年度占用累计发生额（不含息）27170.85万元[3] - 2024年末占用资金余额2296.29万元[3] 公司资金变动 - 揭阳市华海投资有限公司年初占用2835万元，年末为0[3] - 广东纳塔功能纤维有限公司2024年占用（不含息）20010万元[3] 应收账款情况 - 浙江马力毛刷有限公司年初868.67万元，年末759.51万元[3] - 浙江力佳隆毛刷有限公司年初133.51万元，年末27.74万元[3] - 海宁市力佳隆门窗密封条有限公司年初844.89万元，年末1213.63万元[3]

公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[6] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[6] - 设董事会秘书1名，由董事长提名董事会聘任[7] 制度建设 - 制定《商誉减值测试内部控制制度》等多项制度[5][11][13][14][15][16][20][21][23] 内部控制 - 内控评价范围涵盖股份及子孙公司，资产和营收占比100%[2] - 监事会和审计部负责内部监督控制[24] - 2024年内控设计与运行有效，无重大缺陷[28] 未来展望 - 拟修订完善内控制度并强化执行[26] - 加强员工培训提高规范治理水平[27] - 强化完善内部监督和评价机制[27] - 加强风险评估体系建设[27]

公司信息 - 证券代码为300876，证券简称为蒙泰高新[1] - 转债代码为123166，转债简称为蒙泰转债[1] 会议决策 - 公司召开会议审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入49,250.03万元，同比上升8.34%[2] - 2024年公司利润总额-6,912.37万元，同比下降415.94%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-6,454.60万元，同比下降400.53%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益79,992.90万元，同比下降10.74%[2] 用户数据 - 2024年前五大客户合并年度销售综合比例21.32%，当期活跃客户超500家[4] 未来展望 - 2025年公司将保证首发项目2.3万吨高强工业丝项目生产稳定爬坡及品质提升[19] - 超募项目BCF地毯纱预计2025年产量对比2024年翻番[20] - 2025年广东纳塔腈纶、碳纤维项目完成第二批用地招拍等手续，部分工程已完工或开工[20] - 2025年甘肃纳塔腈纶、碳纤维项目取得多项许可证及图纸[20] - 2025年公司经营计划围绕推进募投项目、绑定客户、推进数字化管理展开[18] 新产品和新技术研发 - 2024年研发经费1,886.86万元，占营业收入比例3.83%[4] - 2024年公司新增授权有效发明专利5项，新增实用新型专利1项[4] 其他新策略 - 公司将健全规章制度完善风险防范机制[1] - 全体董事将加强学习培训提升履职能力[1] - 董事会将更科学高效决策公司重大事项[1] - 董事会将严格履行信息披露义务[1] - 公司将真实准确完整对外披露相关信息[1] 其他数据 - 2024年公司丙纶长丝总产量4.63万吨，销量4.39万吨[4] - 2024年前五大供应商合并采购占年度采购综合比例为65.74%[4] - 2024年公司董事会召开12次会议，审议通过38项议案[5] - 2024年度董事会各委员会分别召开5次审计、1次薪酬与考核、2次战略和1次提名委员会会议[12] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议[14] - 2024年12月14日公司收到监管函后进行整改并提交报告[16] - 公司向揭阳市两村各捐赠10万元用于乡村振兴[16] - 2024年第一次临时股东大会审议多项议案，包括修正转股价格、变更会计师事务所等[11] - 项目一期综合楼主体施工过半[1] - 项目一期碳化车间完成基础建设[1] - 项目一期钢结构工程进入收尾阶段[1]

募集资金情况 - 2020年8月12日首次公开发行2400万股普通股，每股20.09元，募资4.8216亿元，净额4.3175737809亿元[12] - 2022年11月2日发行300万张可转债，每张面值100元，募资3亿元，净额2.954390273亿元[14] 资金使用情况 - 2020 - 2024年首发分别使用募资6711.74万元、10359.73万元、22885.89万元、3331.36万元、1627万元[15][16] - 2022 - 2024年可转债分别使用募资11748.19万元、9778.57万元、7715.79万元[16] 项目投资情况 - 首发募投项目结项，预留2826.08万元付尾款及质保金，节余326.31万元补充流动资金[19] - 可转债募投项目结项，预留1840.55万元付尾款及质保金，节余6375.12万元补充流动资金[20] - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目承诺投资27486.71万元，累计投入32671.54万元，进度85.03%，2024年效益 - 1694.58万元[32] - 研发中心建设项目承诺投资5386.35万元，2024年投入1300.69万元，累计投入4317.87万元，进度80.16%[32] - “年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目”进度66.04%，2024年效益 - 645.67万元未达预期[37] 资金管理情况 - 2024年拟用不超15000万元闲置资金及自有资金现金管理，首发不超2000万元，收益22.37万元[35] - 2024年用闲置可转债资金现金管理，额度不超1000万元，收益311.71万元[38] 其他事项 - 2023年3月至2024年8月，用票据支付可转债募投项目资金7063.65万元未及时披露[24] - 研发中心募投项目截至2022年末实际与预计差异超30%未披露原因及计划[24] - 2024年12月25日补充确认票据支付可转债募投项目资金事项[26] - 2024年12月25日审议通过修订《财务管理制度》议案[28] - 2024年12月26日退回研发人员工资111.28万元到研发中心募集资金账户[29]

募集资金情况 - 2020年8月12日首次公开发行2400万股，每股20.09元，募资4.8216亿元，净额4.3175737809亿元[1][2] - 2022年11月2日发行300万张可转债，每张100元，募资3亿元，净额2.954390273亿元[3][4] - 2020 - 2024年首发分别使用募资6711.74万元、10359.73万元、22885.89万元、3331.36万元、1627万元，2024年末结余1557.69万元[5] - 2022 - 2024年可转债分别使用募资11748.19万元、9778.57万元、7715.79万元，2024年末结余818.71万元[5] 募投项目情况 - 首发募资计划投年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产等三个项目，总投资3.887306亿元[1] - 可转债募资计划投年产1万吨膨体连续长丝等两个项目，总投资3.081201亿元[3] - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目期末投资进度85.03%，2024年效益 - 1694.58万元未达预期[25] - 研发中心建设项目期末投资进度80.16%[25] - 年产1万吨膨体连续长丝以及0.5万吨细旦加弹长丝技术改造项目期末投资进度66.04%，2024年效益 - 645.67万元未达预期[28] 资金管理与使用问题 - 2023年3月至2024年8月，使用票据支付可转债募投项目资金后等额置换7063.65万元，未及时履行审议及披露义务[18] - 研发中心募投项目截至2022年末实际使用募资与投资计划预计使用金额差异超30%，未及时披露原因及调整计划[18] - 2笔合计7000万元定期存单实际持有期超12个月，超出规定[18] - 研发中心募投项目结项后，使用募资列支研发人员2024年4至6月工资111.28万元[18] 整改与处理情况 - 2024年12月25日，对使用票据支付可转债募投项目资金置换事项进行补充确认[19] - 2024年12月26日，从基本户退回研发人员工资111.28万元到研发中心募集资金账户[21] 其他情况 - 2024年使用闲置募集资金现金管理获理财收益22.37万元[27] - 2024年11月6日拟使用不超15000万元闲置募集资金及自有资金现金管理，其中闲置募集资金1000万元，有效期12个月[29] - 2024年闲置募集资金现金管理理财收益为311.71万元，2024年12月31日未使用闲置可转债募集资金现金管理[29]

薪酬方案 - 2025年4月2日召开会议审议薪酬方案[3] - 适用对象为董监高[3] - 适用期间自股东大会通过至新方案失效[4] 薪酬标准 - 非独立董事和独立董事津贴6万元/年（税前）[5] - 未任职监事领6万元/年（税前）津贴[6] - 高管按岗位和制度领薪无额外津贴[6] 薪酬发放 - 薪酬（津贴）按月发放[7] - 离任人员按实际任期计算发放[7] - 薪酬及津贴为税前，个税公司代扣代缴[7] 薪酬挂钩 - 董（独董除外）、监、高薪酬与经营指标和个人绩效挂钩[8]