| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意 清算并注销全资子公司广州市蒙泰纤维科技有限公司（以下简称"蒙泰科技"）， 并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》（公告编 号：2023-055）。 近日，公司分别完成了国家税务总局、市场监督管理局和银行的注销程序。 本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，蒙泰科技不再纳入 公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水 平产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 二、备查文件 关于完成注销全资子公司的公告 1、《清税证明》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于蒙泰转债2023年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"蒙泰转债"将于2023年11月2日按面值支付第一年利息，每10张"蒙泰 转债"（面值1,000.00元）利息为4.00元（含税）。 2、债权登记日：2023年11月1日（星期三） 3、除息日：2023年11月2日（星期四） 4、付息日：2023年11月2日（星期四） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2022年11月2日至2023年11月1日， 票面利率为0.40%。 6、"蒙泰转债"本次付息的债权登记日为2023年11月1日，凡在2023年11月 1日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2023年11月1日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券简称：蒙泰转债 （二）可转 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于持股5%以上股东可转换公司债券 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东 郭鸿江先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押手续，具体情况如 下： 一、股东股份质押的基本情况 二、备查文件 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 1、股份质押登记证明； 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为限 售股（如 是，注明 限售类 型） 是否为 补充质 押 质押起始 日 质押到 期日 质权人 质押用途 郭鸿 江 否 13,000,000 75.23 13.54 否 否 2023/10/23 至 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于持股5%以上股东可转换公司债券 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东郭鸿江先生的通知，获悉其所持有的可转换公司债券（以下简称"可 转债"）已经全部解除质押，具体情况如下： 一、可转债解除质押的基本情况 | | 是否为 控股股 | | 占其所 | 占公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | 本次解除 | 持可转 | 可转债 | | | | 股东名称 | 一大股 | 质押数量 | 债数量 | 剩余数 | 质押起始日 解除质押日期 | 质权人 | | | 东及其 | （张） | 比例 | 量比例 | | | | | 一致行 | | （%） | （%） | | ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于变更注册资本、修订章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订章程及 相关制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 2022 年 11 月 25 日，公司可转换公司债券"蒙泰转债"在深圳证券交易所 上市交易。2023 年 5 月 8 日开始进入转股期，截至 2023 年第三季度末，共有 37 张"蒙泰转债"完成转股（票面金额共计 3,700 元人民币），合计转成 140 股"蒙 泰高新"股票。 此外，公司未发生其它因股份增发、回购注销、利润分配或公积金转增等导 致股本数量变化的情况。 综上，公司总股本由 96,000,000 股变更为 96,000,140 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 19 日以书面方式通知公司全体董事、监事及高级管理人员， 会议于 2023 年 10 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议由董 事长郭清海先生召集并主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，公司监 事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召集、召开和表决程序符《公司法》 及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》全文的内容真实、准确、 完整的反 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订 公司部分治理制度的议案》《关于修订需公司股东大会审批的部分治理制度 的议案》。公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订 了公司部分治理制度。现将具体情况公告如下： 一、本次修订的制度列表 公司本次具体修订的制度列表如下： | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 是 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.3137亿元，同比增长30.84%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.292亿元，同比增长11.07%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1494.91万元，同比增长25.48%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2578.36万元，同比下降36.16%[5] - 营业总收入3.29亿元，较去年同期2.96亿元增长11.1%[26] - 净利润同比下降38.6%至2480.78万元，去年同期为4038.59万元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.69亿元，较去年同期2.33亿元增长15.6%[26] - 销售费用同比增长45.05%至222.42万元，主要因合并范围扩大及销售活动增加[10] - 管理费用同比大幅增长153.82%至1995.33万元，主要因合并范围扩大及薪酬折旧增加[10] - 财务费用同比大幅下降425.54%至-78.99万元，主要因汇兑损益减少[10] - 研发费用0.13亿元，较去年同期0.10亿元增长29.3%[26] - 财务费用为-79万元，较去年同期24万元实现由正转负[26] - 支付职工现金3489.3万元，同比增长36.3%[29] - 所得税费用155.78万元，同比下降96.9%[27] - 信用减值损失250.95万元，同比增长40.2%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为339.48万元，同比下降37.66%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降37.66%至339.48万元，主要因子公司开办费用增加[10] - 投资活动现金流量净额同比扩大260.63%至-2.69亿元，主要因投资子公司及募投项目支出增加[10] - 筹资活动现金流量净额同比转正为1.47亿元，主要因长期借款增加及股利分配减少[10] - 经营活动现金流量净额同比下降37.7%至339.48万元，去年同期为544.53万元[29] - 投资活动现金流出大幅增加至10.13亿元，同比增长28.6%[29] - 筹资活动现金流入净额1.47亿元，去年同期为净流出4490.92万元[29] - 销售商品收到现金2.69亿元，同比增长3.9%[28][29] - 购建固定资产支付现金1.93亿元，同比增长37.4%[29] 资产和负债变动 - 总资产为14.6576亿元，较上年度末增长18.51%[5] - 应收账款为1.3952亿元，较期初增长60.30%[9] - 在建工程为6.1156亿元，较期初增长136.94%[9] - 短期借款为1.0389亿元，较期初增长153.55%[9] - 应付账款为4298.03万元，较期初增长275.69%[9] - 公司总资产从年初123.69亿元增长至146.58亿元，增幅18.5%[23][24] - 货币资金减少至2.73亿元，较年初4.06亿元下降32.7%[22] - 应收账款增至1.40亿元，较年初0.87亿元增长60.3%[22] - 在建工程大幅增加至6.12亿元，较年初2.58亿元增长137.2%[23] - 短期借款增至1.04亿元，较年初0.41亿元增长153.5%[23] - 长期借款增至0.68亿元，较年初0.27亿元增长157.6%[23] - 期末现金及等价物余额同比增长126.76%至2.67亿元，主要因借款增加[10] 投资和收益表现 - 投资收益同比下降73.36%至98.3万元，主要因理财投资减少[10] - 取得投资收益114.32万元，同比下降70.5%[29] 公司股权和项目进展 - 公司控股股东郭清海持股38.25%（3672万股），所有股份已解除限售[12][15] - 首发募投项目"年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目"已取得工程完工证明书[19]

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开了第 三届董事会第五次会议，决议于2023年11月13日（星期一）下午14:45召开2023年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2023年10月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提议召开 2023年第三次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 对外担保管理制度 二○二三年 月 （尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规和规范性文件及《广东蒙泰高新纤 维股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司、控股子公司以及拥有实际控制权的参股公 ...