会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2024年11月6日召开，3名监事实到[3] 资金管理 - 拟用不超1.5亿闲置资金现金管理，各渠道有额度限制[4] 表决结果 - 现金管理议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月6日14:45召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东和代表84名，代表股份54,778,400股，占比57.4702％[4] 议案表决情况 - 《关于董事会提议向下修正"蒙泰转债"转股价格的议案》，同意54,569,700股，占比99.6194％[6] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意54,744,400股，占比99.9379％[7] 股份情况 - 截至股权登记日，公司回购专用证券账户股份686,000股[8]

会议相关 - 第三届董事会第十七次会议于2024年11月6日召开，5名董事全出席[3] 股价与转股 - 2024年第一次临时股东大会前二十交易日股价均价20.21元/股，前一日23.47元/股[4] - “蒙泰转债”转股价格2024年11月7日起由25.75元/股修正为23.47元/股[4][5] 资金管理 - 公司拟用不超15000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月可循环[7] - 首次募资、可转债募资、自有资金管理额度分别不超2000万、1000万、12000万元[7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募资4.8216亿元，净额4.3175737809亿元[2] - 发行可转换公司债券募资3亿元，净额2.954390273亿元[3][4] 资金使用计划 - 首次公开发行股票募资拟投资3.887306亿元[5] - 发行可转换债券募资拟投资3亿元[6] 项目结项情况 - 首次公开发行股票募资项目预留2826.08万元，节余326.31万元补充流动资金[7] - 可转换公司债券募资项目预留1840.55万元，节余6375.12万元补充流动资金[7] 现金管理安排 - 拟用不超1.5亿元闲置及自有资金现金管理，首发不超2000万，可转债不超1000万，自有不超1.2亿[9][13] - 有效期12个月，额度内可循环，闲置到期归还专户[9][13] - 授权经营管理层决策，财务中心实施[9] - 投资产品含保本型理财产品、结构性存款等[13] 审议通过情况 - 2024年11月6日董事会、监事会审议通过现金管理议案[13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[15]

回购计划 - 拟用1200万至2400万元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限调至20.8元/股[3] - 拟回购股份占总股本0.60% - 1.19%[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购686,000股，占总股本0.71%[4] - 最高成交价19.73元/股，最低成交价16.11元/股[4] - 支付总金额11,995,655.50元（不含交易费）[4] 其他 - 回购实施期限自2024年2月6日起12个月内[2] - 未在重大事项影响期及规定情形内回购[6] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[7] - 后续继续实施回购并履行披露义务[7]

蒙泰转债发行 - 发行量3000万张，募集资金3亿元[6] - 存续期2022年11月2日至2028年11月1日[6] - 转股期2023年5月8日至2028年11月1日[6] 票面利率 - 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[7] 本次付息 - 付息期2023年11月2日至2024年11月1日，当期票面利率0.60%[4] - 每10张利息6元（含税）[3] - 个人和基金每10张派息4.8元，税率20%[13] - QFII和RQFII每10张派息6元，暂免税[14] - 其他持有者每10张派息6元，自行缴税[14] - 债权登记日2024年11月1日，除息和付息日2024年11月4日[4] 信用评级 - 公司和蒙泰转债信用等级均为A+，展望稳定[12]

会议相关 - 第三届董事会第十六次会议于2024年10月18日召开，5名董事全出席[3] - 审议通过2024年第三季度报告议案[4][5] - 审议通过拟变更会计师事务所议案，尚需股东大会审议[9][10][11] - 审议通过提议召开2024年第一次临时股东大会议案，11月6日召开[12][13] 项目与金额 - 控股孙公司广东纳塔拟签建设项目合同，预计金额34,505.58万元含税[7][8]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为118,989,246.62元，同比下降9.43%[2] - 年初至报告期末营业收入为342,698,202.20元，同比增长4.10%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-12,142,702.58元，同比下降181.23%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-29,514,654.86元，同比下降214.47%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,173,301.49元，同比下降144.23%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-24,983,059.09元，同比下降206.23%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.1265元，同比下降181.24%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.3074元，同比下降214.45%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为342,698,202.20元，相比上期的329,204,771.83元增长4.1%[24] - 公司2024年第三季度净利润为-31,602,234.73元，相比上期的24,807,775.74元由盈转亏[25] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-29,514,654.86元，相比上期的25,783,643.85元由盈转亏[25] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.3074元，稀释每股收益为-0.3071元[26] 资产与负债 - 公司2024年第三季度末总资产为1,703,441,652.17元，同比增长16.05%[2] - 应收款项融资减少80%，主要由于报告期满足终止确认的票据减少[8] - 预付款项增加55%，主要由于报告期末预付材料款未到货[8] - 其他应收款增加116%，主要由于报告期出售参股公司股权的应收款项[8] - 存货增加126%，主要由于报告期内新建设扩产项目投产，存货备货增加[8] - 固定资产增加73%，主要由于报告期内新建项目竣工验收陆续转为固定资产[8] - 短期借款增加315%，主要由于报告期内新增银行借款增加[8] - 公司2024年第三季度总资产为1,703,441,652.17元，相比上期的1,467,877,644.75元有所增加[22][23] - 公司2024年第三季度流动负债合计为451,140,158.52元，相比上期的175,133,356.73元大幅增加[22] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为332,687,926.35元，相比上期的323,643,029.46元略有增加[22] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-50,626,668.99元，同比下降1,591.29%[2] - 经营活动产生的现金流量净额减少1591%，主要由于报告期支付的购买生产使用原材料增加及子公司上海纳塔支付给职工薪酬社保等增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额增加92%，主要由于报告期内银行借款增加[9] - 现金及现金等价物净增加额增加56%，主要由于报告期内筹资活动增加引起现金等价物增加[9] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为319,842,299.16元，同比增长18.8%[27] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为2,117,042.39元，同比增长276.3%[27] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-50,626,668.99元，去年同期为3,394,830.72元[27] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-284,365,139.27元，去年同期为-269,045,328.17元[27] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为281,969,069.82元，同比增长91.8%[27] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-52,746,295.89元，去年同期为-118,873,989.15元[28] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为116,481,565.38元，去年同期为266,873,584.43元[28] 股东与股权 - 郭清海持股38.25%，为公司最大股东，持股数量为36,720,000股[10] - 公司回购股份计划：拟使用自有资金回购部分公司股份，回购金额不低于1,200万元且不超过2,400万元，回购价格不超过21.00元/股，回购股份数量不低于571,428股（占公司总股本的0.60%），不高于1,142,856股（占公司总股本的1.19%）[1] - 截至2024年9月30日，公司已回购股份数量505,800股，占公司总股本的0.53%，支付总金额为8,778,468.50元[1] 财务费用与收益 - 公司2024年第三季度财务费用为14,467,322.76元，相比上期的-789,923.26元由负转正[24] - 公司2024年第三季度其他收益为2,343,403.42元，相比上期的1,999,207.24元增长17.2%[24] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为15,503,976.18元，相比上期的12,831,050.44元增长20.8%[24] 合同与股权转让 - 公司控股孙公司甘肃纳塔签订EPC总承包合同，预计合同总金额为17,896.90万元人民币[15] - 公司转让参股子公司揭阳巨正源科技有限公司12%股权，转让价格为4,051.61万元人民币[17] 资产余额 - 公司货币资金期末余额为123,419,558.12元，期初余额为181,036,637.91元[21] - 公司交易性金融资产期末余额为3,000,000.00元，期初余额为5,000,000.00元[21] - 公司应收账款期末余额为133,635,219.04元，期初余额为118,013,021.37元[21] - 公司存货期末余额为101,621,558.66元，期初余额为45,000,179.39元[21] - 公司其他流动资产期末余额为38,668,847.72元，期初余额为104,969,035.53元[21] 可转债 - 公司剩余可转债为2,999,418张，剩余可转债票面总金额为299,941,800元人民币[13] 审计状态 - 公司2024年第三季度报告未经审计[28]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于11月6日14:45召开[2] - 股权登记日为2024年10月31日[4] - 登记时间至2024年11月4日17:00止[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月6日9:15 - 15:00[2][18] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][17] - 网络投票代码为350876，投票简称为蒙泰投票[16] 议案信息 - 议案1.00需三分之二以上同意，“蒙泰转债”股东回避表决[7] - 议案2.00由过半数通过[8] - 非累积投票提案含修正转股价格、变更事务所议案[21] 委托信息 - 可授权委托他人出席股东大会[20] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[22] - 单位委托须加盖公章[22]

会议信息 - 公司第三届董事会独立董事第二次专门会议于2024年10月18日现场召开[1] - 会议通知于2024年10月10日送达独立董事[1] - 应出席2人，实际出席2人，由宋小保主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[1] - 同意变更并提交公司董事会审议，表决2票同意[1][2]