| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计 划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200万元（含）且不 超过人民币2,400万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），以拟回 购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于571,428股（占公司总股 本的0.60%），不高于1,142,856股（占公司总股本的1.19%）。本次回购股份的实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分 别于2024年2月7日、2024年2月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：蒙泰高新 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐学文 | 联系电话：0755-82805995 | | 保荐代表人姓名：李光柱 | 联系电话：0755-82805995 | | 现场检查人员姓名：徐学文、李光柱 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月-11 月 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 9 日—12 月 12 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 | 否 不适用 | | 现场检查手段：实地查看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信 | | | 息披露文件等相关文件资料，对相关人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议 ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为广东蒙泰高新纤维股 份有限公司（以下简称"蒙泰高新"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，按照拟订的培训计划，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对蒙泰高新进行了 2024 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2024 年 12 月 13 日 培训方式：现场授课 地点：公司会议室 本次持续督导培训的工作过程中，蒙泰高新参训人员认真学习法规修订的内 容并充分沟通，积极配合保荐机构的培训工作。通过此次培训授课，使公司董事、 监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员充分学习了最新法规的修订主要 内容，对于上市公司信息披露规范、募集资金使用与管理、减持股份规定等进一 步深入了解，增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培 训目标，取得了良好的效果。 （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广东蒙泰高新纤维股份有限 公司 2024 年度持 ...

募集资金使用问题 - 2023年3月至2024年8月置换可转债募投项目资金7063.65万元未及时披露[1] - 研发中心募投项目2022年末资金使用与计划差异超30%未披露原因[2] - 2024年4至6月用募集资金列支研发人员工资111.28万元[2] 投资期限问题 - 2笔合计7000万元定期存单超投资期限规定[2] 资金管理问题 - 存在募集资金专户混同使用、自有资金垫付再置换情况[2]

资金募集 - 发行300万张可转换公司债券，募集3亿元，净额2.954390273亿元[2] 项目投资 - 技术改造项目总投资2.181201亿元，募资2.1亿元[4] - 补充流动资金等募资9000万元[4] - 可转债募投项目总投资3.081201亿元，募资3亿元[4] 资金置换 - 2023.3 - 2024.8先行支付7063.65万元，后等额置换[5] - 2024.12.25董事会、监事会审议通过置换议案[7][8] 相关意见 - 独立董事同意置换议案并提交董事会[8] - 保荐机构认为置换无不利影响[9] - 国金证券对相关议案无异议[10] 整改措施 - 公司内部培训学习制度并整改[10] - 保荐机构督促资金存放使用及程序履行[10]

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年12月25日召开，3名监事实到[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 资金事项 - 公司使用7063.65万元支付可转债募投项目资金未经适当决策程序[4] - 董事会补充确认并履行审议程序，监事会认可处理措施[4]

人员设置与任免 - 公司设财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘[9] - 财务中心设财务经理一名，由财务总监提名，总经理聘任或解聘[9] - 控股子公司财务部设经理1名，接受公司财务部业务指导、监督和管理[10] - 财务总监由董事会决定任免，董事长签发通知；财务经理由总经理决定任免；一般会计员、出纳员由财务总监决定任免[10] 人员交接 - 财务人员工作调动或离职，需办清交接手续，移交清单一式四份[13][14] - 一般会计人员交接由本部门财务负责人监交，财务负责人交接由上一级财务部门监交[14] - 接交人员应继续使用移交的会计账簿，不得另立新账[15] - 移交人员对所移交资料的合法性、真实性承担法律责任[18] 预算管理 - 公司和子公司费用预算及子公司经营预算应在每年12月20日前完成并上报[21] - 项目预算应在项目启动通知书下达后的60日内完成并上报[21] - 其他期的分期预算应在项目当期启动后60日内向公司财务部报送备案[21] 资金审批与管理 - 支出金额占最近一期经审计的净资产10%以下或绝对金额在1000万元以下的资金支出有审批流程[22] - 支出金额占最近一期经审计的净资产10%以上或绝对金额在1000万元以上的资金支出有审批流程[23] - 一人借用备用金金额在50000元以内的，由总经理批准[24] - 现金每月盘点时间为每月最后一个工作日下班之前[26] 票据管理 - 公司优先收取三个月以内（含三个月）银行承兑汇票，收取三个月以上的需收贴息[31] - 公司不予接收商业承兑汇票[31] - 公司优先收取国有及股份制银行承兑汇票，谨慎收取城市及农村商业银行承兑汇票[31] 坏账计提 - 应收款项账龄1年以内（含1年），应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[40] - 应收款项账龄1－2年（含2年），计提比例均为10%[40] - 应收款项账龄2－3年（含3年），计提比例均为30%[40] - 应收款项账龄3－4年(含4年)，计提比例均为50%[40] - 应收款项账龄4－5年（含5年），计提比例均为80%[40] - 应收款项账龄5年以上，计提比例均为100%[40] 投资与筹资 - 长期投资指预计投资回收期在1年以上的投资[43] - 短期投资指能够随时变现且持有时间不准备超过一年的投资[45] - 单笔筹资金额超上一年度经审计合并报表营业收入10%以上的经总经办审批[48] - 单笔筹资金额超上一年度经审计合并报表净资产20%以上且不超50%的经董事会审批[48] 成本与核算 - 成本项目包括直接材料费、直接人工费、制造费用，成本结算每月一次[50] - 会计核算按《会计基础工作规范》等要求进行，保证数据真实准确及时完整[52] - 会计政策和估计变更需经适当审批，按批复执行并传达子公司[52] - 收入确认按《企业会计制度》原则和方法，全部及时纳入账内核算[52] 费用与税务 - 费用报销需控制支出，提供完整真实原始凭证，按规定报销[56] - 财务部按时申报缴纳税金，可进行纳税筹划降低税赋[57] 报告与审计 - 公司、子公司及控股子公司按规定编制财务会计报告[60] - 控股子公司月报及报表次月8日前上报总部[60] - 公司内部审计需各部门配合，审计结果作为考核依据[61] - 公司部分活动事项须经外部审计，实施统一管理监督制度[63]

会议情况 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年12月25日召开[3] - 会议应参加董事5名，实际出席5名[3] 资金使用 - 2023年3月至2024年8月，公司使用票据及信用证支付可转债募投项目资金后以募集资金等额置换7063.65万元[4] 议案表决 - 《关于补充确认使用银行承兑汇票等支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》表决5票同意[6] - 《关于修订<财务管理制度>的议案》表决5票同意[8] 制度修订 - 董事会同意修订《财务管理制度》[7]

募集资金 - 公司可转债募集资金扣除费用后投资项目，投资额30000万元[3] - 2023年3月至2024年8月，先行支付募投项目资金7063.65万元后等额置换[6] 审议情况 - 2024年12月25日，董事会、监事会审议通过相关议案[7][9] - 独立董事同意议案并提交董事会，保荐机构认可行为[9][10] 行为说明 - 支付并置换未经适当程序系规则理解不深，不影响募投[7] - 补充审议确认以规范资金使用保障股东利益[7]

资金募集 - 公司发行300万张可转换公司债券，募资3亿元，净额2.954390273亿元[3] - 可转债募投项目含技术改造和补充流动资金等，总投资3.081201亿元[5] 资金使用 - 2023年3月至2024年8月，用银行承兑汇票支付募投资金7063.65万元后置换[3][8][11][12] 事项审议 - 2024年12月25日会议通过补充确认支付并置换议案[3][11] - 独立董事、监事会、保荐机构、国金证券均有相关意见[11][12][13] 整改措施 - 公司通过内部培训学习制度整改，保荐机构督促合规使用[13]