证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-032 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份时，符合下列要求： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"、"本保荐机构"）作为厦门狄 耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"狄耐克"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，持续督导期自 2020 年 11 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，出具本保荐 总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有 关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 国信证券股份有限公司 | | --- ...

公司概况 - 厦门狄耐克智能科技股份有限公司于2024年4月27日披露了2023年年度报告及其摘要[1] - 公司将于2024年5月16日参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"[1] - 出席本次活动的公司代表包括董事长兼总经理、财务总监、副总经理兼董事会秘书、董事兼总工程师、独立董事以及保荐代表人[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与[1] - 公司将对投资者普遍关注的问题进行沟通交流,投资者可于2024年5月16日14:00前将相关问题发送至公司投资者关系互动邮箱[2] 公司互动 - 公司通过本次活动进一步加强与投资者的互动交流,便于投资者更全面深入地了解公司的发展战略与经营情况[1] - 公司希望通过本次活动增进投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平[2]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为88,376.11万元[7] - 2023年度净利润102,214,345.00元，较2022年度增长约27.19%[25] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，较2022年度增长约28.13%[25] - 2023年末资产总计19.62亿元，较2022年末增长6.72%[23] - 2023年末负债合计5.51亿元，较2022年末增长10.63%[23] - 2023年末所有者权益合计14.11亿元，较2022年末增长5.26%[23] 应收账款 - 2023年12月31日公司应收账款账面余额为58,866.41万元[10] - 2023年12月31日公司已计提坏账准备11,471.21万元[10] - 2023年12月31日公司应收账款净额47,395.20万元，占合并财务报表资产总额的24.16%[10] 资产负债变动 - 2023年末流动资产合计14.62亿元，较2022年末下降7.69%[22] - 2023年末流动负债合计5.30亿元，较2022年末增长9.60%[22] - 2023年末非流动资产合计5.00亿元，较2022年末增长95.39%[23] - 2023年末非流动负债合计2.13亿元，较2022年末增长44.35%[23] 现金流情况 - 2023年度经营活动现金流入小计962,410,102.96元，较2022年度增长约7.11%[27] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额180,667,689.12元，较2022年度增长约119.78%[27] - 2023年度投资活动现金流入小计2,842,202,089.82元，较2022年度增长约4.28%[27] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -262,606,453.01元，较2022年度亏损扩大[27] - 2023年度筹资活动现金流入小计20,816,828.07元，较2022年度减少约30.83%[27] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 -26,955,605.01元，较2022年度亏损扩大[27] - 2023年末现金及现金等价物余额119,991,268.35元，较年初减少约47.42%[27] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和应收账款预期信用损失计量作为关键审计事项[7][8][10][11] 股本及权益 - 2023年末公司股本为2.52亿元，较年初增加7200万元[1] - 2023年末公司资本公积为6.0965320392亿元，较年初减少7200万元[1] - 2023年末公司其他综合收益为 -33.172216万元，较年初减少10.817788万元[1] - 2023年末公司盈余公积为5725.962385万元，较年初增加780.192705万元[1] - 2023年末公司未分配利润为4.4033661465亿元，较年初增加3421.734349万元[1] 会计政策 - 公司存货发出采用加权平均法计价[141] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[142] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[143] - 低值易耗品在领用时采用一次转销法摊销[146] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[147] - 公司为履行合同发生成本满足条件时确认为合同履约成本[151] - 公司为取得合同发生增量成本预期能收回时确认为合同取得成本[153] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产中房屋、建筑物折旧年限30年，残值率5%，年折旧率3.17%[171] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限30年，残值率5%，年折旧率3.17%[174] - 固定资产中机器设备折旧年限3 - 10年，残值率5%，年折旧率31.67 - 9.50%[174] - 固定资产中办公设备折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率31.67 - 19.00%[174] - 固定资产中电子设备折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率31.67 - 19.00%[174] - 固定资产中与生产相关的器具工具折旧年限3 - 10年，残值率5%，年折旧率31.67 - 9.50%[174] - 固定资产中运输设备折旧年限4年，残值率5%，年折旧率23.75%[174] - 无形资产中土地使用权预计使用寿命50年[178] - 无形资产中软件使用权预计使用寿命10年[178] - 无形资产中专利权预计使用寿命10年[178] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等[190] - 短期薪酬在职工提供服务会计期间确认为负债并计入当期损益[192] - 设定提存计划按应缴存金额确认负债并计入当期损益或相关资产成本[196] - 设定受益计划按预期累计福利单位法计量义务并折现[198]

会议情况 - 2023年召开董事会11次、股东大会6次[4][5] - 2023年召开2次薪酬与考核、5次审计委员会会议[6] 决策事项 - 2023年5月26日聘任公司高管[9][21] - 2023年8月17日通过限制性股票激励计划草案[9][22] - 2023年10月18日确定激励计划首次授予日[24] 报告披露 - 2023年披露《2023年半年度报告》和《2023年三季度报告》[19] 未来展望 - 2024年独立董事学习法规，履行职责提建议[26]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-024 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：（1）募集资金：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型 产品；（2）自有资金：安全性高、流动性好的产品（产品包括但不限于银行、 券商等金融机构发行的结构性存款、定期存款、大额存单、理财，货币币种包括 但不限于人民币、欧元、美元）。 2、投资金额：不超过人民币 2.9 亿元的募集资金和不超过人民币 7 亿元的 自有资金。 3、特别风险提示：尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、 流动性好的保本型产品，部分自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动 性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场 波动的影响。敬请投资者注意投资风险。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议 通过了 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入88,376.11万元，同比提升4.92%[4] - 2023年净利润10,226.56万元，同比提升27.42%[4] - 截至2023年底，总资产196,192.44万元，同比提升6.72%[4] - 截至2023年底，所有者权益140,762.71万元，同比增长5.23%[4] - 2023年经营活动现金流量净额18,066.77万元，同比增长119.78%[4] 公司治理 - 2023年董事会召开11次会议，提议召开6次股东大会[5][11] - 2023年战略等四个委员会分别召开1、5、2、2次会议[17][18][20][21] - 2023年公司修订10部制度并做宣贯培训[26] - 2023年独立董事未对审议议案提异议[16] 信息披露与投资者关系 - 2023年公司披露90份有号及56份无号公告[23] - 2023年召开1场业绩说明会，接待30余家机构调研[25] - 2023年互动易平台互动问答答复率100%[25] 未来展望 - 2024年围绕战略规划和经营计划发展[34] - 深耕智慧社区和智慧医院两大核心领域[34] - 推进全球化发展战略，推动双循环体系[34] - 实施精细化成本管理策略提升竞争力[34] - 持续加大品牌投入，创新品牌理念[34]

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制体系，有效实施并评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门狄耐 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计机构续聘 - 2023年4月6日审计委员会提议续聘容诚为2023年度审计机构，后经董事会、股东大会通过，聘期一年[2][3][6] 审计工作情况 - 容诚对公司2023年度财务报告审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会与注册会计师等沟通2023年度审计初步预审情况[6] 审计相关会议 - 第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计评价 - 公司审计委员会审查容诚资质能力，认为其年报审计态度公允客观，报告客观完整[8][9]

关联交易 - 2024年度公司预计与关联方发生不超1610万元日常关联交易[2] - 2024年预计向鹰慧物联采购产品600万元，已发生77.09万元，上年发生370.47万元[4] - 2024年预计向鹰慧物联销售产品200万元，已发生48.10万元，上年发生135.41万元[4] 联营企业数据 - 截至2023年12月31日，鹰慧物联总资产2503.68万元，净资产1224.37万元，营收3356.88万元，净利润503.37万元[10] - 截至2023年12月31日，勃汉威总资产547.04万元，净资产371.18万元，营收151.69万元，净利润 - 99.76万元[14] - 截至2023年12月31日，安立通总资产758.16万元，净资产 - 21.01万元，营收2574.55万元，净利润 - 191.06万元[17] 决策情况 - 2024年4月15日独立董事专门会议3票同意审议通过关联交易议案[2] - 2024年4月26日董事会7票同意、监事会3票同意审议通过关联交易议案[3] - 2024年4月15日，全体独立董事以3票同意审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[23]