Workflow
狄耐克(300884)
icon
搜索文档
狄耐克:关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-26 23:31
厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码:300884 证券简称:狄耐克 公告编号:2024-020 (一)日常关联交易概述 厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司因业务 发展和日常生产经营的需要,预计将与关联方狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限 公司(以下简称"鹰慧物联")、勃汉威(厦门)环保科技有限公司(以下简称"勃 汉威")及安立通智能(深圳)有限公司(以下简称"安立通")发生合计不超过 1,610 万元的日常关联交易。关联交易的主要内容为向关联人采购商品、向关联 人销售商品等。 2024 年 4 月 15 日,公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议,全体 独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交 公司董事会审议。 2024 年 4 月 26 日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 ...
狄耐克:2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
2024-04-26 23:31
厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则,恪尽职守,切实有效地监督、评估公司外部审计机构的工作。现将 董事会审计委员会对容诚会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 3 ...
狄耐克:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-26 23:31
业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者净利润102,265,590.30元[1] - 按2023年度母公司净利润10%提取法定盈余公积9,793,387.93元[1] 利润分配 - 2023年度可供股东分配利润477,245,789.46元[1] - 以249,389,548股为基数每10股派3元,派现74,816,864.40元[3] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[9]
狄耐克(300884) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 23:31
财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为125,796,157.10元,同比下降8.32%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1,077,064.16元,同比下降92.19%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,996,271.92元,同比下降218.54%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-58,325,070.94元,同比下降394.90%[6] - 基本每股收益为0.0043元/股,同比下降92.14%[6] - 总资产为1,845,441,087.02元,同比下降5.94%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,399,290,753.53元,同比下降0.59%[6] - 非经常性损益项目合计为7,073,336.08元[6] - 毛利率为42.50%,同比下降1.74个百分点[8] - 股权激励费用为571.61万元[9] - 公司2024年第一季度营业总收入为125,796,157.10元,较上期减少8.3%[33] - 公司2024年第一季度营业总成本为136,492,597.25元,较上期增加3.3%[34] - 公司2024年第一季度净利润为182,222.80元,较上期减少98.7%[35] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1,077,064.16元,较上期减少92.2%[35] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0043元,较上期减少92.1%[35] - 公司2024年第一季度资产总计为1,845,441,087.02元,较上期减少5.9%[32] - 公司2024年第一季度流动负债合计为422,439,352.10元,较上期减少20.2%[33] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为21,035,892.28元,较上期减少1.3%[33] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,401,965,842.64元,较上期减少0.7%[33] - 公司2024年第一季度负债和所有者权益总计为1,845,441,087.02元,较上期减少5.9%[33] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-58,325,070.94元,相比上期减少78,102,795.28元[37] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为45,118,440.23元,相比上期增加74,682,470.74元[37] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-13,982,110.26元,相比上期减少14,143,274.26元[38] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-27,080,473.63元,相比上期减少17,430,471.93元[38] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为92,910,794.72元,相比上期减少176,425,377.51元[38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,633[26] - 缪国栋持股比例为26.02%,持有有限售条件股份数量为49,180,162股[26] - 厦门鑫合创投资有限公司持股比例为6.75%,持有有限售条件股份数量为0股[26] - 庄伟持股比例为5.63%,持有有限售条件股份数量为10,638,090股[26] - 侯宏强持股比例为4.17%,持有有限售条件股份数量为0股[26] - 厦门兴联集团有限公司持股比例为2.81%,持有有限售条件股份数量为0股[26] - 陈杞城持股比例为1.29%,持有有限售条件股份数量为2,436,682股[26] - 徐兆鹏持股比例为1.14%,持有有限售条件股份数量为0股[26] - 赵宏持股比例为1.00%,持有有限售条件股份数量为0股[26] - 厦门市启诚和阳投资合伙企业(有限合伙)持股比例为0.90%,持有有限售条件股份数量为0股[26]
狄耐克:监事会决议公告
2024-04-26 23:31
业绩总结 - 2023年度营收88376.11万元,同比增4.92%[16] - 2023年度归母净利润10226.56万元,同比增27.42%[17] 资金管理 - 拟用不超2.9亿闲置募集资金现金管理[28] - 公司及子公司拟用不超7亿自有资金现金管理,期限12个月[28] 会议与议案 - 2024年4月26日召开第三届监事会第七次会议[3] - 多项议案表决3票同意,部分需提交2023年年度股东大会审议[6][9][12][15][19][21][25][28][31][33][5][8][11][14][18][27][30] - 监事薪酬方案全体监事回避表决,直交2023年年度股东大会[22] - 审议通过日常关联交易预计、部分募投项目调整议案[23][26]
狄耐克:关于召开公司2023年年度股东大会的通知
2024-04-26 23:31
厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年年度股东大会 证券代码:300884 证券简称:狄耐克 公告编号:2024-027 2、股东大会会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: (1)本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 (2)公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开,审议通过 了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间: (1)现场会议:2024 年 5 月 17 日(星期五)14:30 开始。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通 ...
狄耐克:国信证券股份有限公司关于公司部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的核查意见
2024-04-26 23:31
部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途 的核查意见 国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 国信证券股份有限公司(以下称"国信证券"、"本保荐机构")作为厦门狄 耐克智能科技股份有限公司(以下简称"公司"、"狄耐克")首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对狄耐克部分募投项目结项 及终止并变更募集资金用途事项进行了审慎核查,发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况及使用情况 (一)募集资金基本情况 (二)募集资金的实际使用及节(结)余情况 截至 2024 年 3 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 41,170.58 万元,节 (结)余募集资金为人民币 25,614.28 万元,具体情况如下: 1 单位:万元 | 募集资金投资 | 募集资 | 已投入 | 截至 2024 年 3 | | 月 | 拟持续 | 节余募集 | 项目状 | | ...
狄耐克:董事会决议公告
2024-04-26 23:31
业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入88376.11万元,同比增长4.92%[20] - 2023年度归母净利润10226.56万元,同比增长27.42%[20] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元(含税),合计派发现金红利74816864.40元(含税)[12][13] - 2024年公司拟中期现金分红,金额不超相应期间合并报表归属于上市公司股东的净利润[16] 关联交易与授信 - 2024年度公司及子公司预计与关联方发生不超1610万元的日常关联交易[30] - 公司及子公司拟向银行申请不超12亿元的综合授信额度,有效期至2024年年度股东大会召开之日[32] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多个议案需提交2023年年度股东大会审议[5][8][14][17][21][33] - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》7票同意,0票反对,0票弃权[11] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避[29] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决,提交2023年年度股东大会审议[25] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》7票同意,0票反对,0票弃权[34] - 《2024年第一季度报告》审议通过,反映一季度经营情况[53] - 修订《公司章程》需提交2023年年度股东大会,并经出席会议表决权三分之二以上通过[57] 其他事项 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构,聘期一年,需股东大会审议[36][37] - 拟使用不超2.9亿元暂时闲置募集资金和不超7亿元自有资金进行现金管理,期限12个月,需股东大会审议[39][41] - 部分募投项目结项及终止后,25614.28万元结余募集资金用于新项目,需股东大会审议[43][45] - 2024年5月17日14:30召开2023年年度股东大会[59]
狄耐克:关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2024-04-26 23:31
适用范围 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴10万元/年(税前)[4] - 董监高按岗位领薪,绩效与业绩挂钩[4][6][7] 发放方式 - 独立董事津贴按月发放[8] - 基本工资按月发,绩效按情况发[8] - 离任人员薪酬按实际任期算[8] 费用报销 - 独立董事差旅费用公司据实报销[8]
狄耐克:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-26 23:31
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》等相关规定,厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"狄 耐克")就 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下: 证券代码:300884 证券简称:狄耐克 公告编号:2024-022 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2567 号)同意注册,公司首 次公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发 行价格为 24.87 元/股,募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元,根据有关规 定扣除发行费用 49,795,9 ...