厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-020 （一）日常关联交易概述 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因业务 发展和日常生产经营的需要，预计将与关联方狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限 公司（以下简称"鹰慧物联"）、勃汉威（厦门）环保科技有限公司（以下简称"勃 汉威"）及安立通智能（深圳）有限公司（以下简称"安立通"）发生合计不超过 1,610 万元的日常关联交易。关联交易的主要内容为向关联人采购商品、向关联 人销售商品等。 2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，全体 独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交 公司董事会审议。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，切实有效地监督、评估公司外部审计机构的工作。现将 董事会审计委员会对容诚会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 3 ...

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者净利润102,265,590.30元[1] - 按2023年度母公司净利润10%提取法定盈余公积9,793,387.93元[1] 利润分配 - 2023年度可供股东分配利润477,245,789.46元[1] - 以249,389,548股为基数每10股派3元，派现74,816,864.40元[3] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[9]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为125,796,157.10元，同比下降8.32%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1,077,064.16元，同比下降92.19%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,996,271.92元，同比下降218.54%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-58,325,070.94元，同比下降394.90%[6] - 基本每股收益为0.0043元/股，同比下降92.14%[6] - 总资产为1,845,441,087.02元，同比下降5.94%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,399,290,753.53元，同比下降0.59%[6] - 非经常性损益项目合计为7,073,336.08元[6] - 毛利率为42.50%，同比下降1.74个百分点[8] - 股权激励费用为571.61万元[9] - 公司2024年第一季度营业总收入为125,796,157.10元，较上期减少8.3%[33] - 公司2024年第一季度营业总成本为136,492,597.25元，较上期增加3.3%[34] - 公司2024年第一季度净利润为182,222.80元，较上期减少98.7%[35] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1,077,064.16元，较上期减少92.2%[35] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0043元，较上期减少92.1%[35] - 公司2024年第一季度资产总计为1,845,441,087.02元，较上期减少5.9%[32] - 公司2024年第一季度流动负债合计为422,439,352.10元，较上期减少20.2%[33] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为21,035,892.28元，较上期减少1.3%[33] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,401,965,842.64元，较上期减少0.7%[33] - 公司2024年第一季度负债和所有者权益总计为1,845,441,087.02元，较上期减少5.9%[33] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-58,325,070.94元，相比上期减少78,102,795.28元[37] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为45,118,440.23元，相比上期增加74,682,470.74元[37] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-13,982,110.26元，相比上期减少14,143,274.26元[38] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-27,080,473.63元，相比上期减少17,430,471.93元[38] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为92,910,794.72元，相比上期减少176,425,377.51元[38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,633[26] - 缪国栋持股比例为26.02%，持有有限售条件股份数量为49,180,162股[26] - 厦门鑫合创投资有限公司持股比例为6.75%，持有有限售条件股份数量为0股[26] - 庄伟持股比例为5.63%，持有有限售条件股份数量为10,638,090股[26] - 侯宏强持股比例为4.17%，持有有限售条件股份数量为0股[26] - 厦门兴联集团有限公司持股比例为2.81%，持有有限售条件股份数量为0股[26] - 陈杞城持股比例为1.29%，持有有限售条件股份数量为2,436,682股[26] - 徐兆鹏持股比例为1.14%，持有有限售条件股份数量为0股[26] - 赵宏持股比例为1.00%，持有有限售条件股份数量为0股[26] - 厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙）持股比例为0.90%，持有有限售条件股份数量为0股[26]

业绩总结 - 2023年度营收88376.11万元，同比增4.92%[16] - 2023年度归母净利润10226.56万元，同比增27.42%[17] 资金管理 - 拟用不超2.9亿闲置募集资金现金管理[28] - 公司及子公司拟用不超7亿自有资金现金管理，期限12个月[28] 会议与议案 - 2024年4月26日召开第三届监事会第七次会议[3] - 多项议案表决3票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[6][9][12][15][19][21][25][28][31][33][5][8][11][14][18][27][30] - 监事薪酬方案全体监事回避表决，直交2023年年度股东大会[22] - 审议通过日常关联交易预计、部分募投项目调整议案[23][26]

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-027 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，审议通过 了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 17 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00；通 ...

部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途 的核查意见 国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"、"本保荐机构"）作为厦门狄 耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"狄耐克"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对狄耐克部分募投项目结项 及终止并变更募集资金用途事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金基本情况 （二）募集资金的实际使用及节（结）余情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 41,170.58 万元，节 （结）余募集资金为人民币 25,614.28 万元，具体情况如下： 1 单位：万元 | 募集资金投资 | 募集资 | 已投入 | 截至 2024 年 3 | | 月 | 拟持续 | 节余募集 | 项目状 | | ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入88376.11万元，同比增长4.92%[20] - 2023年度归母净利润10226.56万元，同比增长27.42%[20] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利74816864.40元（含税）[12][13] - 2024年公司拟中期现金分红，金额不超相应期间合并报表归属于上市公司股东的净利润[16] 关联交易与授信 - 2024年度公司及子公司预计与关联方发生不超1610万元的日常关联交易[30] - 公司及子公司拟向银行申请不超12亿元的综合授信额度，有效期至2024年年度股东大会召开之日[32] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多个议案需提交2023年年度股东大会审议[5][8][14][17][21][33] - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[11] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[29] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2023年年度股东大会审议[25] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》7票同意，0票反对，0票弃权[34] - 《2024年第一季度报告》审议通过，反映一季度经营情况[53] - 修订《公司章程》需提交2023年年度股东大会，并经出席会议表决权三分之二以上通过[57] 其他事项 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[36][37] - 拟使用不超2.9亿元暂时闲置募集资金和不超7亿元自有资金进行现金管理，期限12个月，需股东大会审议[39][41] - 部分募投项目结项及终止后，25614.28万元结余募集资金用于新项目，需股东大会审议[43][45] - 2024年5月17日14：30召开2023年年度股东大会[59]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》等相关规定，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄 耐克"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-022 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 24.87 元/股，募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规 定扣除发行费用 49,795,9 ...

适用范围 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴10万元/年（税前）[4] - 董监高按岗位领薪，绩效与业绩挂钩[4][6][7] 发放方式 - 独立董事津贴按月发放[8] - 基本工资按月发，绩效按情况发[8] - 离任人员薪酬按实际任期算[8] 费用报销 - 独立董事差旅费用公司据实报销[8]