人事变动 - 原财务总监杨辉因个人身体原因辞职[1] - 公司聘任王跃先为财务总监，胡传盛为证券事务代表[1] 人员信息 - 王跃先1988年生，硕士，2024年10月至今任职财务中心[9] - 胡传盛1987年生，本科，持深交所董秘资格证书[11] 其他信息 - 三人截至公告披露日均未持股[2][9][11] - 证券事务代表联系方式公布[5]

公司基本信息 - 公司于2020年10月14日首次发行3000万股人民币普通股，11月12日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为253862820元，股份总数253862820股，均为人民币普通股（A股）[7][20] 股权结构 - 公司设立时，缪国栋持股31225500股，比例34.70%[19] - 公司设立时，厦门鑫合创投资有限公司持股8100000股，比例9.00%[19] - 公司设立时，庄伟持股7954200股，比例8.84%[19] 股份管理 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加股本，也可减少注册资本[22] - 公司不得收购本公司股份，特定六种情形除外，收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[23][25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[29] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[55] 重大事项审议 - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，由股东大会审议[40] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东大会审议[40] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[41] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[113] - 监事会每6个月至少召开一次会议[147] 人员任职与职责 - 董事任期为3年，可连选连任，兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[96][97] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[104] - 公司设总经理1名，财务负责人1名，董事会秘书1名，可设副总经理若干名[128][129] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任，监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[142][145] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[152] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[152] - 公司每三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均净利润的30%[163] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘，解聘或者不再续聘时，提前15天事先通知[176][178] - 公司合并、分立、减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定披露媒体上公告[186][187][188]

回购计划 - 公司拟用4000万 - 6000万元回购股份用于激励或持股计划，原上限18元/股[2] - 2023年度权益分派后上限调为17.7元/股，2024年5月29日生效[3] - 2024年半年度权益分派后上限调为17.6元/股，2024年9月12日生效[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，已回购4729040股，占总股本1.8628%[4] - 最高成交价10.30元/股，最低7.39元/股，已用资金43175303.38元[4] 股本变更 - 2023年激励计划首次授予登记后，总股本由252000000股变为253862820股[5] 合规情况 - 回购时间、数量、价格及委托时段符合规定及方案要求[6] - 未在特定期间内回购股份，集中竞价回购符合要求[7][8]

资金使用 - 公司同意用不超2.9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 公司累计使用募集资金现金管理未到期余额8700万元[19] 产品赎回 - 招商银行产品到期赎回5500万元，收益33.23万元[3] - 中国光大银行产品到期赎回3000万元，收益15.75万元[4] - 中信银行产品到期赎回2500万元，收益6.47万元[4] 产品投资 - 兴业银行投资3000万元，预期年化收益率1.30%-1.40%[6] - 中国光大银行新产品投资3200万元，预期年化收益率1.00%-2.15%[6] - 中信银行新产品投资2500万元，预期年化收益率1.05%-2.40%[7] 结构性存款 - 2024年7月11日购光大银行3200万元，预期收益率6.16%[17] - 2024年7月12日购中信银行2500万元，预期收益率5.65%[17] - 2024年7月12日购交通银行6000万元，预期收益率12.48%[17] 风险与措施 - 现金管理受市场波动等风险影响[8] - 公司采取财务跟踪等风险控制措施[10] 资金管理目的 - 使用闲置募集资金现金管理为公司和股东获取回报[14]

限制性股票归属信息 - 本次归属股票数量为186.2820万股，占公司目前总股本的0.74%[3] - 本次归属限制性股票人数共计66人[3] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年11月18日[39] 激励计划整体情况 - 本激励计划首次授予的激励对象总人数为68人[5] - 首次授予权益数量合计635.00万股，占授予限制性股票总数的92.70%，占公告日公司股本总额的2.52%[6] - 预留部分为50.00万股，占授予限制性股票总数的7.30%，占公告日公司股本总额的0.20%[6] - 本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股5.82元[8] - 本激励计划有效期最长不超过48个月[9] - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例分别为30%、30%、40%[12] 考核目标 - 首次授予限制性股票考核年度为2023 - 2025年，各年度有相应营业收入或净利润增长率考核目标[14][15] - 2024年营业收入增长率不低于35%或净利润增长率不低于45%，2025年营业收入增长率不低于55%或净利润增长率不低于65%[16] - 激励对象绩效考核结果为优秀、良好、合格、不合格时，个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0[19] 时间节点 - 2023年8月17日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[20] - 2023年8月18 - 28日，公示首次授予激励对象名单，期满无异议[21][22] - 2023年9月5日，股东大会审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[23] - 2023年10月18日，董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[23] - 2024年10月17日，董事会和监事会审议通过调整授予价格等议案[24] - 首次授予日为2023年10月18日[25] 作废情况 - 2名离职激励对象和部分考核未达标的11名激励对象，合计7.3680万股限制性股票作废[27] 分红情况 - 2024年5月以248,332,608股为基数，每10股派发现金红利3元；9月以247,270,960股为基数，每10股派发现金红利1元[30] 价格调整 - 2023年限制性股票激励计划首次授予价格由5.82元/股调整为5.42元/股[31] 归属比例 - 高级管理人员已获授限制性股票88万股，本次可归属26.4万股，占比30%[40] - 其他激励对象已获授限制性股票542.5万股，本次可归属159.882万股，占比29.47%[40] - 首次授予权益数量合计630.5万股，本次可归属186.282万股，占比29.55%[40] 资金情况 - 截至2024年11月1日，公司收到66名股权激励对象缴纳认购款10096484.4元，新增股本1862820元[44] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[45] 业绩情况 - 2023年净利润为107,006,468.06元，较2022年增长率为33.33%，公司层面业绩考核达标[36] - 2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润17559144.04元，基本每股收益0.0704元/股，全面摊薄每股收益0.0692元/股[46] 股本结构变化 - 本次归属后，限售条件流通股数量从62254934股变为62452934股，比例从24.70%变为24.60%；无限售条件流通股数量从189745066股变为191409886股，比例从75.30%变为75.40%；总股本从252000000股变为253862820股[47]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-073 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2022 年 1 月，亿联凯泰基金首期募集资金人民币 1.04 亿元已募集完毕。公 司作为有限合伙人认缴出资人民币 2,000 万元，认缴比例为 7.69%，已实缴出资 人民币 800 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于参与设立产业 投资基金的进展公告》（公告编号：2022-001）。 2022 年 2 月，亿联凯泰基金在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并 取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关 于参与设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2022-002）。 2024 年 6 月，亿联凯泰基金接纳新的有限合伙人认缴出资并对现有有限合伙 人出资进行了部分调整，所有合伙人重新签署了《厦门亿联凯泰数字创业投资合 伙企业（有限合伙）合伙协议》。调整后，亿联凯泰基金全体出资人总认缴出资 额为人民币 5 亿元，公司 ...

回购计划 - 公司拟用4000万 - 6000万元回购股份用于激励或持股计划，原上限18元/股[2] - 2023、2024年度权益分派后，回购上限调为17.7元/股、17.6元/股[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日，已回购4729040股，占总股本1.8766%[4] - 最高成交价10.30元/股，最低7.39元/股，已用资金43175303.38元[4] 后续安排 - 公司后续将继续实施回购计划并履行披露义务[8]

业绩总结 - 2024年前三季度计提信用减值准备10273521.35元[3] - 2024年前三季度计提资产减值准备12095587.30元[3] - 2024年前三季度合计计提减值准备22369108.65元[3] - 本次计提影响2024年前三季度合并报表利润总额22369108.65元[8] 数据详情 - 2024年1 - 9月应收账款坏账准备20620481.70元[7] - 2024年1 - 9月应收票据坏账准备 - 594700.54元[7] - 2024年1 - 9月其他应收款坏账准备 - 7818084.38元[7] - 2024年1 - 9月长期应收款坏账准备 - 1934175.43元[7] 决策情况 - 2024年10月25日审议通过计提减值准备议案[2] - 董事会和监事会同意计提事项[9][10]

会议信息 - 第三届监事会第十次会议于2024年10月25日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于2024年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，3票同意[4][5]

会议情况 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年10月25日现场召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，7票同意[3][5] - 审议通过《关于2024年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，7票同意[6][7] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》同日在巨潮资讯网披露[4] - 《关于2024年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》同日在巨潮资讯网披露[6]