上市与股本 - 公司于2020年10月14日首次发行3000万股人民币普通股，11月12日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本2.52亿元，股份总数2.52亿股，股本总额2.52亿元[7][20] 股东持股 - 公司设立时，缪国栋持股3122.55万股，比例34.70%[19] - 厦门鑫合创投资有限公司持股810万股，比例9.00%[19] - 庄伟持股795.42万股，比例8.84%[19] 股份限制 - 公司收购股份后合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[34] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[49] 交易审议 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[40] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[41] 董事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[106] - 董事会每年至少召开2次定期会议，会议召开10日前书面通知[115] 管理层 - 公司设总经理1名，财务负责人1名，董事会秘书1名，可设副总经理若干名[130][131] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[134] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[147] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存10年[149][150] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[154] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[178] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[188]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》等相关规定，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄 耐克"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-022 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 24.87 元/股，募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规 定扣除发行费用 49,795,9 ...

业绩总结 - 2023年度营收88376.11万元，同比增4.92%[16] - 2023年度归母净利润10226.56万元，同比增27.42%[17] 资金管理 - 拟用不超2.9亿闲置募集资金现金管理[28] - 公司及子公司拟用不超7亿自有资金现金管理，期限12个月[28] 会议与议案 - 2024年4月26日召开第三届监事会第七次会议[3] - 多项议案表决3票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[6][9][12][15][19][21][25][28][31][33][5][8][11][14][18][27][30] - 监事薪酬方案全体监事回避表决，直交2023年年度股东大会[22] - 审议通过日常关联交易预计、部分募投项目调整议案[23][26]

会议情况 - 2023年召开董事会11次、股东大会6次[4][5] - 2023年召开2次薪酬与考核、5次审计委员会会议[6] 决策事项 - 2023年5月26日聘任公司高管[9][21] - 2023年8月17日通过限制性股票激励计划草案[9][22] - 2023年10月18日确定激励计划首次授予日[24] 报告披露 - 2023年披露《2023年半年度报告》和《2023年三季度报告》[19] 未来展望 - 2024年独立董事学习法规，履行职责提建议[26]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入88376.11万元，同比增长4.92%[20] - 2023年度归母净利润10226.56万元，同比增长27.42%[20] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利74816864.40元（含税）[12][13] - 2024年公司拟中期现金分红，金额不超相应期间合并报表归属于上市公司股东的净利润[16] 关联交易与授信 - 2024年度公司及子公司预计与关联方发生不超1610万元的日常关联交易[30] - 公司及子公司拟向银行申请不超12亿元的综合授信额度，有效期至2024年年度股东大会召开之日[32] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多个议案需提交2023年年度股东大会审议[5][8][14][17][21][33] - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[11] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[29] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2023年年度股东大会审议[25] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》7票同意，0票反对，0票弃权[34] - 《2024年第一季度报告》审议通过，反映一季度经营情况[53] - 修订《公司章程》需提交2023年年度股东大会，并经出席会议表决权三分之二以上通过[57] 其他事项 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[36][37] - 拟使用不超2.9亿元暂时闲置募集资金和不超7亿元自有资金进行现金管理，期限12个月，需股东大会审议[39][41] - 部分募投项目结项及终止后，25614.28万元结余募集资金用于新项目，需股东大会审议[43][45] - 2024年5月17日14：30召开2023年年度股东大会[59]

财务业绩 - 公司2023年实现营业收入88,376.11万元，同比增长4.92%[77] - 公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润10,226.56万元，同比增长27.42%[77] - 公司2023年12月31日总资产196,192.44万元，同比增长6.72%[77] - 公司2023年12月31日归属于母公司所有者权益140,762.71万元，同比增长5.23%[77] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为18,066.77万元，同比增长119.78%[77] 业务发展 - 公司安防行业营业收入占比89.11%，同比增长2.72%[78] - 公司智能家居产品营业收入占比17.15%，同比增长43.53%[78] - 公司境外营业收入占比11.04%，同比增长19.71%[78] 研发创新 - 正在研发"讯飞星火模型+智能家居系统"、"脑电波控制技术+智能家居系统"等项目[82][83][84] - 正在研发基于KNX、ZigBee、蓝牙Mesh等协议的智能家居系统[85][86][87] - 正在研发单火彩屏开关面板项目[88][89] - 研发了多联式全空气系统、智能门系列产品等新产品[90][92][93] - 研发了境外智慧病房系统、国产化智慧病房/智慧门诊解决方案等[94][95][96][97][98] - 研发了PLC两线制医护对讲系统[99] - 与飞利浦联合打造优质的多媒体信息发布解决方案[100][101][102][103] - 研发了智慧门诊系统、智慧康养系统、装配式微高压氧舱等[104,105,106,107,108] - 研发了基于脑电波交互技术的解决方案[109,110,111] - 研发了人脸识别8.0算法、908N-T3AI算力网关等[112,113] - 研发了医院物流机器人系统、社区收集垃圾机器人系统等[116,117,118] - 研发了基于4G网络、语音控制、Wi-FiHaLow的楼宇对讲系统[119,121,122] - 研发了纯数字2线IP楼宇对讲产品、基于安卓12.0的室内机产品等[124,125] - 研发了基于全屋智能控制的中央控制主机、智慧中控屏系列产品等[126,127] 市场地位 - 公司楼宇对讲品牌首选率连续五年位列第一，并获评"5A供应商"[74] - 公司产品在智慧家庭和智慧医院领域屡获国内外设计大奖[44] - 公司是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位，积极参与多项标准制定[40,71,72] - 公司拥有CMMI-5全球软件领域最高级别认证[71] 行业政策 - 国家出台多项政策支持智慧社区、智慧医院、智能家居等领域的发展[13,20,28,34] - 政府要求加强缺陷电子产品召回管理，推动商品质量追溯体系建设[30] - 政府出台措施支持刚性和改善性住房需求，包括扩大保障性租赁住房供给、支持老旧小区改造等[23] - 金融机构鼓励与房地产企业基于商业性原则自主协商,通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持[24]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为125,796,157.10元，同比下降8.32%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1,077,064.16元，同比下降92.19%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,996,271.92元，同比下降218.54%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-58,325,070.94元，同比下降394.90%[6] - 基本每股收益为0.0043元/股，同比下降92.14%[6] - 总资产为1,845,441,087.02元，同比下降5.94%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,399,290,753.53元，同比下降0.59%[6] - 非经常性损益项目合计为7,073,336.08元[6] - 毛利率为42.50%，同比下降1.74个百分点[8] - 股权激励费用为571.61万元[9] - 公司2024年第一季度营业总收入为125,796,157.10元，较上期减少8.3%[33] - 公司2024年第一季度营业总成本为136,492,597.25元，较上期增加3.3%[34] - 公司2024年第一季度净利润为182,222.80元，较上期减少98.7%[35] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1,077,064.16元，较上期减少92.2%[35] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0043元，较上期减少92.1%[35] - 公司2024年第一季度资产总计为1,845,441,087.02元，较上期减少5.9%[32] - 公司2024年第一季度流动负债合计为422,439,352.10元，较上期减少20.2%[33] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为21,035,892.28元，较上期减少1.3%[33] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,401,965,842.64元，较上期减少0.7%[33] - 公司2024年第一季度负债和所有者权益总计为1,845,441,087.02元，较上期减少5.9%[33] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-58,325,070.94元，相比上期减少78,102,795.28元[37] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为45,118,440.23元，相比上期增加74,682,470.74元[37] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-13,982,110.26元，相比上期减少14,143,274.26元[38] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-27,080,473.63元，相比上期减少17,430,471.93元[38] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为92,910,794.72元，相比上期减少176,425,377.51元[38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,633[26] - 缪国栋持股比例为26.02%，持有有限售条件股份数量为49,180,162股[26] - 厦门鑫合创投资有限公司持股比例为6.75%，持有有限售条件股份数量为0股[26] - 庄伟持股比例为5.63%，持有有限售条件股份数量为10,638,090股[26] - 侯宏强持股比例为4.17%，持有有限售条件股份数量为0股[26] - 厦门兴联集团有限公司持股比例为2.81%，持有有限售条件股份数量为0股[26] - 陈杞城持股比例为1.29%，持有有限售条件股份数量为2,436,682股[26] - 徐兆鹏持股比例为1.14%，持有有限售条件股份数量为0股[26] - 赵宏持股比例为1.00%，持有有限售条件股份数量为0股[26] - 厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙）持股比例为0.90%，持有有限售条件股份数量为0股[26]

适用范围 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴10万元/年（税前）[4] - 董监高按岗位领薪，绩效与业绩挂钩[4][6][7] 发放方式 - 独立董事津贴按月发放[8] - 基本工资按月发，绩效按情况发[8] - 离任人员薪酬按实际任期算[8] 费用报销 - 独立董事差旅费用公司据实报销[8]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者净利润102,265,590.30元[1] - 按2023年度母公司净利润10%提取法定盈余公积9,793,387.93元[1] 利润分配 - 2023年度可供股东分配利润477,245,789.46元[1] - 以249,389,548股为基数每10股派3元，派现74,816,864.40元[3] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[9]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会11次，股东大会6次[5][7] - 2023年度召开2次董事会提名委员会会议等[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席各类会议情况及出席表现[5][7][8] - 2023年独立董事对多项议案发表意见[11][12][13] - 2023年独立董事审阅多份报告[21][22] 公司决策 - 2023年公司及子公司与关联方预计日常关联交易不超3290万元[20] - 2023年同意续聘容诚会计师事务所为审计机构[23] - 2023年同意聘任第三届董事会成员[24] - 2023年审议通过董事及高管薪酬方案[26] 人员变动 - 2023年5月26日独立董事因任期届满不再任职[27]