按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制体系，有效实施并评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门狄耐 ...

关联交易 - 2024年度公司预计与关联方发生不超1610万元日常关联交易[2] - 2024年预计向鹰慧物联采购产品600万元，已发生77.09万元，上年发生370.47万元[4] - 2024年预计向鹰慧物联销售产品200万元，已发生48.10万元，上年发生135.41万元[4] 联营企业数据 - 截至2023年12月31日，鹰慧物联总资产2503.68万元，净资产1224.37万元，营收3356.88万元，净利润503.37万元[10] - 截至2023年12月31日，勃汉威总资产547.04万元，净资产371.18万元，营收151.69万元，净利润 - 99.76万元[14] - 截至2023年12月31日，安立通总资产758.16万元，净资产 - 21.01万元，营收2574.55万元，净利润 - 191.06万元[17] 决策情况 - 2024年4月15日独立董事专门会议3票同意审议通过关联交易议案[2] - 2024年4月26日董事会7票同意、监事会3票同意审议通过关联交易议案[3] - 2024年4月15日，全体独立董事以3票同意审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[23]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计机构续聘 - 2023年4月6日审计委员会提议续聘容诚为2023年度审计机构，后经董事会、股东大会通过，聘期一年[2][3][6] 审计工作情况 - 容诚对公司2023年度财务报告审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会与注册会计师等沟通2023年度审计初步预审情况[6] 审计相关会议 - 第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计评价 - 公司审计委员会审查容诚资质能力，认为其年报审计态度公允客观，报告客观完整[8][9]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者净利润102,265,590.30元[1] - 按2023年度母公司净利润10%提取法定盈余公积9,793,387.93元[1] 利润分配 - 2023年度可供股东分配利润477,245,789.46元[1] - 以249,389,548股为基数每10股派3元，派现74,816,864.40元[3] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[9]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为125,796,157.10元，同比下降8.32%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1,077,064.16元，同比下降92.19%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,996,271.92元，同比下降218.54%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-58,325,070.94元，同比下降394.90%[6] - 基本每股收益为0.0043元/股，同比下降92.14%[6] - 总资产为1,845,441,087.02元，同比下降5.94%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,399,290,753.53元，同比下降0.59%[6] - 非经常性损益项目合计为7,073,336.08元[6] - 毛利率为42.50%，同比下降1.74个百分点[8] - 股权激励费用为571.61万元[9] - 公司2024年第一季度营业总收入为125,796,157.10元，较上期减少8.3%[33] - 公司2024年第一季度营业总成本为136,492,597.25元，较上期增加3.3%[34] - 公司2024年第一季度净利润为182,222.80元，较上期减少98.7%[35] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1,077,064.16元，较上期减少92.2%[35] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0043元，较上期减少92.1%[35] - 公司2024年第一季度资产总计为1,845,441,087.02元，较上期减少5.9%[32] - 公司2024年第一季度流动负债合计为422,439,352.10元，较上期减少20.2%[33] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为21,035,892.28元，较上期减少1.3%[33] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,401,965,842.64元，较上期减少0.7%[33] - 公司2024年第一季度负债和所有者权益总计为1,845,441,087.02元，较上期减少5.9%[33] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-58,325,070.94元，相比上期减少78,102,795.28元[37] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为45,118,440.23元，相比上期增加74,682,470.74元[37] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-13,982,110.26元，相比上期减少14,143,274.26元[38] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-27,080,473.63元，相比上期减少17,430,471.93元[38] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为92,910,794.72元，相比上期减少176,425,377.51元[38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,633[26] - 缪国栋持股比例为26.02%，持有有限售条件股份数量为49,180,162股[26] - 厦门鑫合创投资有限公司持股比例为6.75%，持有有限售条件股份数量为0股[26] - 庄伟持股比例为5.63%，持有有限售条件股份数量为10,638,090股[26] - 侯宏强持股比例为4.17%，持有有限售条件股份数量为0股[26] - 厦门兴联集团有限公司持股比例为2.81%，持有有限售条件股份数量为0股[26] - 陈杞城持股比例为1.29%，持有有限售条件股份数量为2,436,682股[26] - 徐兆鹏持股比例为1.14%，持有有限售条件股份数量为0股[26] - 赵宏持股比例为1.00%，持有有限售条件股份数量为0股[26] - 厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙）持股比例为0.90%，持有有限售条件股份数量为0股[26]

业绩总结 - 2023年度营收88376.11万元，同比增4.92%[16] - 2023年度归母净利润10226.56万元，同比增27.42%[17] 资金管理 - 拟用不超2.9亿闲置募集资金现金管理[28] - 公司及子公司拟用不超7亿自有资金现金管理，期限12个月[28] 会议与议案 - 2024年4月26日召开第三届监事会第七次会议[3] - 多项议案表决3票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[6][9][12][15][19][21][25][28][31][33][5][8][11][14][18][27][30] - 监事薪酬方案全体监事回避表决，直交2023年年度股东大会[22] - 审议通过日常关联交易预计、部分募投项目调整议案[23][26]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月17日14：30开始[3] - 网络投票时间为2024年5月17日9：15 - 15：00[3] - 股权登记日为2024年5月14日[5] - 现场登记时间为2024年5月16日9：00至11：30，13：30至16：00[13] 会议地点 - 会议地点为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号七楼会议室[7] - 现场登记地点为该地址七楼证券事务部[13] 议案表决 - 议案13为特别决议事项，需三分之二以上表决通过；其他为普通决议，需二分之一以上[11] 投票方式 - 普通股投票代码为350884，投票简称为狄耐投票[25] - 可登录证券公司交易客户端或深交所互联网投票系统投票[28][29] 其他 - 会务组联系电话和传真为0592 - 5760257，邮箱为dnake@dnake.com[18] - 3%以上股份股东可提前十天提临时提案[18] - 可委托他人出席并代为行使表决权[31] - 股东大会有多项提案[32][33] - 投票不规范视为弃权[33] - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须盖章[33]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，发行价24.87元/股，应募集7.461亿元，实际净额6.9630405662亿元[2] - 截至2024年3月31日，累计使用4.117058亿元，结余2.561428亿元[4] - 超募资金1920.27万元，未投入，余额2058.71万元，拟持续投入2058.71万元[6] 原募投项目情况 - 制造中心升级与产能扩建项目拟投3.262466亿元，累计投入2.026077亿元，占比62.10%，节余1.464580亿元[9] - 研发中心升级建设项目拟投0.777899亿元，累计投入0.436991亿元，占比56.18%，节余0.399830亿元[11] - 营销及服务网络扩建项目原计划投入0.699345亿元，累计投入0.67442亿元，占比9.64%，终止后预计结余0.697018亿元[15] - 补充流动资金项目拟投入2.031304亿元，已完成投入2.092107亿元[6] - 制造中心和研发中心项目已达预定可使用状态，拟正常结项[9][11] - 营销及服务网络扩建项目原计划升级改造40多个营销办事处，新建27个营销服务网络中心[15] - 公司拟终止“营销及服务网络扩建项目”[18] 新募投项目情况 - 三个结项或终止的募投项目节余资金25614.28万元，拟用于三个新增募投项目[19] - “脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”拟投入13048.35万元[20] - “市场营销渠道推广项目”拟投入6000.00万元[20] - “永久补充流动资金项目”拟投入6565.93万元[20] - 脑电波项目实施周期36个月，建设投资10286.85万元占比78.84%，实施费用2761.50万元占比21.16%[22][23] - 市场营销渠道推广项目实施周期36个月，总投资6000万元，境外3500万元，国内2500万元[36][37] 技术相关 - 脑电波交互技术产业业务分睡眠健康、专注培优和康复器械三个子领域[27] - 公司脑电波交互技术研发受基础设施限制，需加大研发投入[27] - 公司组建了脑电波交互技术研发团队，形成高效研发模式与体系及完善管理体系[29][30][31] 品牌与市场情况 - 2019 - 2023年公司楼宇对讲产品品牌首选率连续五年位列第一[44] - 2019 - 2023年公司智能家居产品品牌首选率逐年提升，连续五年跻身十强榜单并连续三年位列第二[45] - 2020 - 2023年公司智慧社区服务品牌首选率连续四年位列第二[45] - 2022年脑电波交互技术市场规模为17.4亿美元，预计2027年达33亿美元[48] - 公司在全国设60多个直属办事处和30多个经销网点，销售网络覆盖全国主要城市及周边[48] 未来展望 - 公司拟将6565.93万元募集资金节余用于永久补充流动资金[52] - 2024年4月26日董事会同意将25614.28万元结项和终止项目结余资金用于新项目[54][55] - 2024年4月26日监事会审议通过部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途事项[56] - 保荐机构对部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途事项无异议[57] - 公司脑电波交互产品需多元化销售渠道和全方位品牌推广[47] - 公司未来将深化楼宇对讲等领域营销网络建设和加强品牌营销[48] - 境外市场营销渠道建设项目增强公司境外知名度，助力境外销售份额提升[51] - 国内脑电波交互技术产业市场推广项目扩大营销团队，促进产品销售[51]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入88376.11万元，同比增长4.92%[20] - 2023年度归母净利润10226.56万元，同比增长27.42%[20] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利74816864.40元（含税）[12][13] - 2024年公司拟中期现金分红，金额不超相应期间合并报表归属于上市公司股东的净利润[16] 关联交易与授信 - 2024年度公司及子公司预计与关联方发生不超1610万元的日常关联交易[30] - 公司及子公司拟向银行申请不超12亿元的综合授信额度，有效期至2024年年度股东大会召开之日[32] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多个议案需提交2023年年度股东大会审议[5][8][14][17][21][33] - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[11] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[29] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2023年年度股东大会审议[25] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》7票同意，0票反对，0票弃权[34] - 《2024年第一季度报告》审议通过，反映一季度经营情况[53] - 修订《公司章程》需提交2023年年度股东大会，并经出席会议表决权三分之二以上通过[57] 其他事项 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[36][37] - 拟使用不超2.9亿元暂时闲置募集资金和不超7亿元自有资金进行现金管理，期限12个月，需股东大会审议[39][41] - 部分募投项目结项及终止后，25614.28万元结余募集资金用于新项目，需股东大会审议[43][45] - 2024年5月17日14：30召开2023年年度股东大会[59]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，发行价24.87元/股，募集资金总额7.461亿元，净额6.9630405662亿元[1][25][51][56] - 2020年11月9日募集资金到账，采取专户存储管理[2][52] - 截至2020年11月23日，以自筹资金预先投入募投项目1865.26万元，后以募集资金置换[4][21][54][68] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目金额3.9607872122亿元，本报告期投入1.2161298503亿元[6][19][28][32][56][58] - 制造中心升级与产能扩建项目承诺投资32,624.66万元，本年度投入3,876.55万元，累计投入14,773.74万元，投资进度45.28%[19][66] - 研发中心升级建设项目承诺投资7,778.99万元，本年度投入1,562.10万元，累计投入3,302.97万元，投资进度42.46%[19][66] - 营销及服务网络扩建项目承诺投资6,993.45万元，本年度投入165.09万元，累计投入610.10万元，投资进度8.72%[19][66] - 补充流动资金项目承诺投资20,313.04万元，本年度投入6,557.55万元，累计投入20,921.07万元，投资进度102.99%[19][66] 资金管理与余额 - 截至2023年12月31日，手续费用支出418.63元，进行现金管理的闲置募集资金2.9亿元，利息收入3973.293911万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额4995.785588万元[6][22][28][31][56][60][69] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存放于四家银行，余额分别为2957.563759万元、1932.31804万元、67.219168万元、38.684621万元[10] 项目变更与资金用途 - 2022年8月26日同意部分募集资金投资项目延期至2023年12月31日[20] - 2024年4月26日同意部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途[20] - 制造中心与研发中心结项后节余资金18,644.10万元，营销项目终止后结余资金6,970.18万元，合计25,614.28万元用于新项目[20] - 25,614.28万元中13,048.35万元用于脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目，6,000.00万元用于市场营销渠道推广项目[20] 其他事项 - 公司首次公开发行超募资金为1920.27万元，截至2023年12月31日未实际投入具体项目[21][67] - 2024年2月5日同意使用4000 - 6000万元超募及部分自有资金回购A股用于股权激励或员工持股计划，回购价不超18元/股[21][67][68] - 2022年9月16日同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[21] - 2023年5月16日同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[22] - 截至2023年12月31日，未到期结构性存款产品金额为29000万元[22][68][69] - 《募集资金管理制度》于2020年7月22日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，并于2022年9月16日修订[29] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[14][63] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》公允反映了实际情况[38]