募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额8.4493亿元，净额7.6851亿元[2] - 2022年向特定对象发行股票实际募集资金12.3975亿元，净额12.2784亿元[4] - 2023年度募集资金总额199,635.37万元[35] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票累计已使用募集资金7.7594亿元，余额为0元[5] - 2023年向特定对象发行股票实际使用募集资金2.0299亿元，截至2023年12月31日余额为6.2285亿元[5] - 2023年度公司首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金22384.39万元，2022年向特定对象发行股票募集资金置换2757.17万元[13] 现金管理情况 - 2023年3月2日，公司同意追认超额使用2000万元闲置募集资金进行现金管理事项，并增加3000万元额度至7.3亿元[7] - 2023年3月24日，公司同意使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为6.2285亿元，现金管理金额为5.1亿元[8] 项目投资进度及效益 - 新建生产及辅助用房项目 - 上海项目截至期末投资进度为101.94%，本年度实现效益9,093.23万元[35] - 谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目 - 武汉项目截至期末投资进度为100.02%，本年度实现效益4,160.80万元[35] - 生物医药诊断试剂研发中心项目 - 北京项目截至期末投资进度为100.00%[35] - 谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目截至期末投资进度为30.52%[35] - 谱尼西北总部大厦（西安）项目截至期末投资进度为48.44%[35] 其他情况 - 公司针对募集资金使用管理不规范问题成立专项整改工作小组并制定具体整改措施[29] - 本专项报告于2024年4月22日经董事会批准报出[31] - 公司募集资金使用及披露除特定情形外不存在问题[30]

内部控制自我评价报告的核查意 见 华泰联合证券有限责任公司 关于谱尼测试集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为谱尼测试集团股份 有限公司(以下简称"谱尼测试"、"公司"或"发行人")向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合 对谱尼测试 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的单位为合并报表范围内的公司及所有子公司。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、 社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、质量管理、 财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递。 3、根据公司内部控制建设情况，结合业务实际，在自我评价过程中，公司 重点关注的领域如下： （1）货币资金控制 公司制定了《资金管理制度》等 ...

谱尼测试集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11335 号 谱尼测试集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11335 号 谱尼测试集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了谱尼测试集团股份有限公司（以下简称谱尼测试）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围为合并报表内公司及子公司[6] 内控管理制度 - 每年进行1 - 2次内部质量审核[11] - 制定《资金管理制度》规范货币资金收支[6] - 实行统一采购管理制度[7] - 制定销售业务管理办法调整客户信用政策[9] - 对实物资产分部门与用途管理[10] - 按章程规定执行对外担保管理[12] - 向控股子公司派人统一报表及审计[13] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥利润总额8%或≥资产总额1.5%[20] - 重要缺陷资产总额1%≤错报<1.5%或利润总额5%≤错报<8%[20] - 一般缺陷错报<资产总额1%或<利润总额5%[20] 监管与整改 - 2024年1月收到北京监管局责令改正决定和深交所监管函[22] - 货币资金等方面存在一般缺陷[22] - 加强团队建设确保财务信息披露质量[22] - 修订审批程序完成募集资金使用整改[22] - 报告期无财务和非财务报告内控重大重要缺陷[22][23][24]

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-032 谱尼测试集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实 现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董 事的勤勉尽责，结合目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，经公司董 事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事薪酬方案进行调整，具体如下： 1、公司第五届董事会独立董事津贴标准由 6 万元/年（含税）调整至 12 万元/年（含税），按月度平均发放； 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 谱尼测试集团股份有限公司 董 事 会 2 ...

独立董事任职 - 朱玉杰、胡文祥2022年10月起任谱尼测试独立董事，2023年任职时间为1月1日至12月31日[1][4] 独立性情况 - 朱玉杰、胡文祥均符合独立董事独立性要求[2][6] 报告提交 - 朱玉杰、胡文祥于2024年4月22日提交报告[3][7]

关于对谱尼测试集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 信会师报字[2024]第 ZG11336 号 关于谱尼测试集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11336 号 谱尼测试集团股份有限公司全体股东： 我们审计了谱尼测试集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG11335 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、 ...

证券代码： 300887 证券简称：谱尼测试 公告编号： 2024-029 谱尼测试集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司(以下简称"公司")《2023年年度报告》已于2024年4月23日（ 星期二）披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 5 月 8 日(星期三) 15：00-17：00 在全景网举行 2023 年年度业绩说明会，本次业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" (https://ir.p5w.net/ )参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长宋薇、总经理张英杰、董事会秘书李小冬、财务负 责人吕琦、独立董事朱玉杰、独立董事胡文祥。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日(星期二) 12 ： 00 前访问 http://ir.p5w.n ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-026 谱尼测试集团股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票回购数量：324,123 股，占目前公司总股本的 0.0593%； 2、限制性股票回购价格：公司首次授予部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 的回购价格为 10.15 元/股，预留授予部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价 格 10.48 元/股。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事 会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》，鉴于： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划""激励计划"）中授予的 36 名激励对象（其中首次授予部分 31 人，预留授予部分 5 人）因个人原因已离职，不再 具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 67,742 股进行 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-018 谱尼测试集团股份有限公司 关于公司股价异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300887，证 券简称：谱尼测试）股票交易于 2024 年 3 月 21 日、3 月 22 日、3 月 25 日连续 三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并 向控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，现就有关情况说明如 下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经 营正常。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 ...