| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开第三届 董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。按 照《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》或本次激励计划） 的相关规定，现将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划的决策程序和信息披露 1、2021年12月31日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于< 广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事 宜的议案》。 公司董事会在审议该等议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公司法》 等 ...

广 联 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]25093-3 号 目 录 内部控制审计报告- 天职业字[2024]25093-3 号 广联航空工业股份有限公司有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 联航空工业股份有限公司(以下简称"广联航空")2023年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广联航空董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 -1 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 广联航空于 2023 年度收购了西安中捷飞工贸有限责任公司、沈阳优创禾火智能装备有 限公司、广联航空装备(武汉)有限公司,并将其纳入 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入223,510,292.61元，较上年同期增长41.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润30,504,224.56元，较上年同期增长20.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -180,392,976.81元，较上年同期减少341.00%[5] - 本报告期末总资产4,517,171,868.85元，较上年度末增长3.68%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,547,771,575.43元，较上年度末增长2.13%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.2351029261亿美元，较上期1.5774543557亿美元增长41.69%[20] - 营业总成本1.9114708844亿美元，较上期1.2033545274亿美元增长58.84%[20] - 净利润2750.86139万美元，上期为3192.668127万美元，下降13.84%[21] - 流动资产合计17.648322745亿美元，期初为16.5476422274亿美元，增长6.65%[17] - 非流动资产合计27.5233959435亿美元，期初为27.02241421亿美元，增长1.85%[17] - 流动负债合计9.8272388778亿美元，期初为9.3186504526亿美元，增长5.46%[18] - 非流动负债合计17.9834384734亿美元，期初为17.1837242178亿美元，增长4.65%[18] - 资产总计45.1717186885亿美元，期初为43.5700564374亿美元，增长3.67%[17] - 负债合计27.8106773512亿美元，期初为26.5023746704亿美元，增长4.93%[18] - 所有者权益合计17.3610413373亿美元，期初为17.067681767亿美元，增长1.71%[18] - 综合收益总额本期为27,508,613.90元，上期为31,926,681.27元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为30,504,224.56元，上期为25,257,525.16元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 2,995,610.66元，上期为6,669,156.11元[22] - 基本每股收益本期为0.14，上期为0.12；稀释每股收益本期为0.14，上期为0.12[22] 资产负债表项目比重变化 - 货币资金本报告期末213,418,920.36元，占总资产比例4.72%，较上年末比重减少4.03%[9] - 应收账款本报告期末783,321,274.52元，占总资产比例17.34%，较上年末比重增加2.05%[9] 成本费用指标变化 - 营业成本本报告期137,060,754.62元，较上年同期增长73.92%[9] - 销售费用本报告期2,373,842.03元，较上年同期增长234.45%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,914，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 王增夺持股比例31.12%，持股数量65,890,000股，质押18,250,000股[10] - 朱洪敏持股比例3.27%，持股数量4,800,001股，通过信用交易担保证券账户持有1,860,001股[10][11] - 李念奎持股比例1.65%，持股数量3,498,363股，通过信用交易担保证券账户持有1,498,227股[10][11] - 胡泉持有无限售条件股份2,180,000股，通过信用交易担保证券账户持有620,000股[10][11] 公司股份变动及交易 - 公司董事、副总经理常亮计划增持不低于30万股公司股票，截至报告期末增持计划未实施完毕[12] - 公司累计回购股份531,300股，占总股本0.25%，支付总金额1,009.80万元[13] - 限售股份期初总数122,250股，本期解除限售1,500股，本期增加限售21,000股，期末总数141,750股[11] 公司业务合同 - 公司与华有信（上海）无人机科技有限公司签署8,500.00万元无人机采购合同[14] 债券付息信息 - “广联转债”于2024年3月22日付息，每10张（面值1,000元）利息3.00元（含税）[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,423,618.34元，其中非流动性资产处置损益155,392.11元，政府补助4,165,855.72元[7] 现金流量表项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为101,852,585.83元，上期为113,436,380.44元[24] - 收到的税费返还本期为207,626.64元，上期为52,108.95元[24] - 经营活动现金流入小计本期为113,100,916.70元，上期为127,908,707.98元；经营活动现金流出小计本期为293,493,893.51元，上期为168,814,183.17元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 180,392,976.81元，上期为 - 40,905,475.19元[24][25] - 取得投资收益收到的现金上期为218,563.07元；处置固定资产等收回的现金净额上期为1,460,000.00元；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为4,000.00元[25] - 投资活动现金流入小计本期为4,000.00元，上期为1,678,563.07元；投资活动现金流出小计本期为91,909,071.41元，上期为126,546,431.66元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 91,905,071.41元，上期为 - 124,867,868.59元[25] - 吸收投资收到的现金上期为694,700,000.00元；取得借款收到的现金本期为244,321,384.93元，上期为158,597,915.00元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为244,321,384.93元，上期为853,297,915.00元；筹资活动现金流出小计本期为140,008,862.41元，上期为93,002,876.32元；筹资活动产生的现金流量净额本期为104,312,522.52元，上期为760,295,038.68元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 167,985,525.70元，上期为594,521,694.90元；期初现金及现金等价物余额本期为381,201,979.13元，上期为157,561,243.98元；期末现金及现金等价物余额本期为213,216,453.43元，上期为752,082,938.88元[25]

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"、"公司"） 承担持续督导职责的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对广联航空首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意 见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016 号）同意注册，广联航 空工业股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票 52,560,000.00 股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.87 元，募集资金总额 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 现将公司董事会2023年度工作情况及2024年的工作计划报告如下： 一、2023年度公司运营情况 2023年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻 党的二十大精神，围绕增强内生能力，深化转型发展，强化风险管控，全面推进 高质量发展，坚定不移实施创新驱动发展战略，强化科技自立自强，积极响应战 略性新兴产业和谋划未来产业布局，紧紧围绕全产业链布局，完善科技创新体系， 加速集聚创新要素，推进科研成果转化，健全完善公司治理机制，激发经营管理 动能，公司党委、董事会与管理层同频共振、形成合力，促进企业实现更高质量 发展。 2023年，公司全年实现营业收入73,998.23万元，实现归母净利润10,459.47 万元，总资产435,700.56万元，归属于上市公司股东的净资产151,544.00万元，经 营活动产生的现金流量净额17,755.67万元。 （一） ...

广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 13 日以 书面及电话等方式发出召开第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的通 知，并于 2024 年 4 月 23 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第三届董事会第二十五 次会议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： 一、审议通过《2023 年度财务决算报告》 经审议，独立董事认为：公 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于投资建设无人机总装及零配件制造项目 二期工程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概况 2022年8月17日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司拟与自贡市贡井区人民政府签订无人机总装及零配件制造项目建设协议书 的议案》，授权公司管理层签署无人机总装及零配件制造项目相关投资协议、合 同等。目前公司无人机总装及零配件制造项目已在自贡市贡井区航空产业园完成 一期主体建设任务，并进行试生产。 为进一步满足市场需求，优化公司战略布局，加深公司在无人机整机装配领 域全流程加工制造的专业能力，公司迫切需要提升无人机相关产品的产能，公司 此次拟使用自筹资金不超过3.00亿元投资建设"无人机总装及零配件制造项目" 二期工程，进一步提升无人机总装及零配件制造的专业化生产能力和智能化水 平。 本次投资事项在公司董事会审 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开第三届 董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2023年度利 润分配预案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如 下： 一、利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润104,594,705.60元，扣除根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）规定计提的法定盈余公积金14,484,147.27元，加上年初未分配利 润386,662,428.05元，减本报告期已分配的2022年度利润42,198,517.76元，合并报 表可供 ...

广联航空工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （于涛） 各位股东（股东代表）： 本人作为广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《广联航空工业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会，慎重审议 董事会和董事会专门委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表 独立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立 董事的责任与义务。现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人，于涛，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授。1987 年 7 月至 1994 年 6 月，就职于东北林业大学，任数学系教师； 1994 年 7 月至今，就职于哈尔滨工程大学，历任理学院讲师、副教授，现任数学 科学学院教授、学术委员会委员、教代会执行委员会委员，教学督 ...

广 联 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]25093 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -------- -8 2023 年度财务报表附注 --- -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w.cnaof.gov.cn）" 进行 2012.2 审计报告 天职业字[2024]25093 号 广联航空工业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广联航空工业股份有限公司(以下简称"广联航空"、"公司"或"贵公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 广联航空 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见 ...