证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-005 江西日月明测控科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通 知已于2025年4月13日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2025年4月23日15:00以 现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并主 持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》。 公司总经理陶捷先生作《2024年度总经理工作报告》，报告对2024年度经营情况进行 了总结，对2025年度发展战略和经营计划进行了分析和展望 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-010 江西日月明测控科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年 度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年实现归属于母公司 股东的净利润 75,320,339.10 元，提取盈余公积 7,575,821.17 元，截至 2024 年 12 月 31 日可供分配的利润为 221,067,580.46 元。母公司报表 2024 年实现净利润 75,758,211.68 元，提取盈余公积 7,575,821.17 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 222,528,093. ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价每股26.42元，募集资金总额5.284亿元，净额4.8172757547亿元[1] - 截至2023年12月31日，公司投入募集资金1.556927亿元，账户余额3.546707亿元[2] - 2024年项目投入1005.77万元，永久性补充流动资金3.24万元，银行手续费支出0.15万元[5] - 2024年募集资金利息收入净额212.56万元，理财产品收益697.84万元[5] - 2024年现金管理支出和收入均为2.5亿元[5] - 截至2024年12月31日，公司投入募集资金总额1.657828亿元，账户余额3.536831亿元[5] - 2024年度募集资金总额48172.76万元，本年度投入1009.01万元[40] 募投项目变更 - 2024年公司变更募投项目，重新签订《募集资金三方监管协议》[9] - 原募投项目变更为三个新项目，原募投项目剩余募集资金35,524.94万元（截止2024年8月31日）全部投入新项目[20] - 募投项目实施用地由南昌市高新区沿河路以西、天祥大道以南变更至南昌市高新区高新四路以东、高新五路以西[20] - 2024年公司变更募集资金投资项目，将原募投项目剩余35524.94万元（余额截止2024年8月31日）投入新项目[41] - 2024年9月30日公司召开相关会议，10月17日召开股东大会，审议通过变更募集资金投资项目议案[41][45] 项目进度与预计完成时间 - 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目预定可使用状态时间多次延期，截至期末累计投入610.35万元，投资进度2.23%[16][18][40] - 江西高新轨道测控产业基地运维中心项目预定可使用状态时间延期，截至期末累计投入58.23万元，投资进度0.93%[18][40] - 日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目截至期末累计投入5.15万元，投资进度0.05%，预定可使用日期为2026年11月30日[40][45] - 日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目承诺投资20342.42万元，累计投入935.57万元，投入进度4.60%，预计2029年11月30日完成[41][45] - 日月明营销及运维服务网络建设项目承诺投资4010.52万元，累计投入9.74万元，投入进度0.24%，预计2027年11月30日完成[41][45] 资金使用与管理 - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金467.02万元[22] - 2020 - 2021年公司可使用不超2亿元自有资金及不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[23] - 2022 - 2023年公司可使用不超2.5亿元自有资金及不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[24][25] - 公司同意使用不超2.5亿元自有资金及不超2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[26] - 2024年使用部分闲置募集资金进行现金管理，实际使用金额2.5亿元，收益697.83万元[28] - 截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金14959.24万元永久性补充流动资金[31] - 2020 - 2023年分别使用超募资金4300.00万元、4300.00万元、4300.00万元、2048.78万元永久性补充流动资金[42] 审核意见 - 大信会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[35] - 保荐人西部证券认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规要求[38] - 公司保荐人西部证券核查后同意本次变更募集资金投资项目事项[46]

业绩总结 - 2024年公司营业收入1.6068223342亿美元，较2023年增长4.21%[32][156] - 2024年净利润7532.033910万美元，较2023年增长24.22%[32] - 2024年基本每股收益0.9415元，2023年为0.7579元[32] - 2024年末资产总计10.0970156616亿美元，较2023年末增长4.97%[26] - 2024年末股东权益合计9.0418662446亿美元，较2023年末增长4.06%[22] 财务状况 - 2024年末应收账款为1.5526345125亿美元，较2023年末增长8.09%[26] - 2024年末存货为0.1049166717亿美元，较2023年末下降18.90%[26] - 2024年末应付账款为0.7239198243亿美元，较2023年末增长72.09%[22] - 2024年末固定资产为0.1351257976亿美元，较2023年末下降13.90%[26] - 2024年末资产负债率为10.33%，2023年为9.62%[190] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6523.651708万元，同比增长约32.70%[38] - 2024年投资活动现金流入小计同比下降约32.03%，现金流出小计同比增长约16.30%[38] - 2024年筹资活动现金流出小计同比增长约147.64%，净流出增加约147.64%[38] 子公司情况 - 公司持有北京日月明云智科技有限公司和江西日月明轨道交通有限公司100%股权，持有成都菁软信息技术有限公司20%股权[180] - 成都菁软信息技术有限公司2024年营业收入为859835.96元，净利润为 - 115134.18元[180] 其他 - 2024年研发费用为1620.907001万美元，较2023年增长约31.13%[161] - 2024年计入当期损益的政府补助为1294.232844万元，上期为320.735172万元[182] - 截至2024年12月31日，应收账款中欠款金额前五大客户占总额的40.03%；其他应收款中欠款金额前五大公司占总额的93.65%[185] - 2024年12月31日，公司尚未使用的银行授信额度为44957.37万元[185]

江西日月明测控科技股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00051 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Towel No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 186 (40) 82227668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00051 号 江西日月明测控科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西目月明测控科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 目的财务报告内部控 制的有效性。 ...

大信专审字[2025]第 6-00028 号 江西日月明测控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 8 1 号 WI IVIGE Certifiad Public Accountants Room 2206 22/F Xuevian International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing, China, 100083 uniou dayinona com on 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00028 号 江西日月明测控科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润 表、股东权益 ...

（朱星文） 各位股东及股东代表： 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间独立董事履职情况报告如下： 江西日月明测控科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 2024 年度独立董事述职报告 朱星文，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学 会计学院教授、博士、硕士研究生导师，江西财经大学当代财经杂志社编辑。2019 年 7 月至今，任泰国西那瓦大学博士研究生导师；2015 年 12 月至 2021 年 7 月， 任江西新余国科科技股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至 2023 年 9 月，任科 林环保装备股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至 ...

（一）出席董事会及股东大会情况 江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘钰） 各位股东及股东代表： 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 刘钰，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。西南交通大学工程力 学专业，博士学历，副教授。2013 年 12 月至今，任西南交通大学讲师、副教授； 2024 年 9 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，任职期间本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度，本人任期内 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹小秋） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人任期内公司共召开 4 次董事会，本人均亲自出席了相关会 议，其中现场出席次数 4 次，不存在委托出席和缺席董事会会议的情形。对各次 董事会审议的相关议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。 2024 年度，本人任期内公司共召开 2 次股东大会（临时股东大会会议 2 次）。 本人均列席了相关股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案。 （二）出席董事会专门委员会情况 各位股东及股东代表： 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张工） 各位股东及股东代表： 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张工，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。华东政法学院（现华东 政法大学）法律专业，本科学历，一级律师。历任南昌市第二律师事务所律师、 主任，南昌市金融房地产律师事务所主任，曾担任江西洪都航空工业股份有限公 司、江西华伍制动器股份有限公司、江西省高速公路投资集团有限责任公司、江 西宏柏新材料股份有限公司独立董事；2015 年 6 月至 2023 年 12 月，任江西省 律师协会会长； ...