证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-043 江西日月明测控科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通 知已于2024年11月13日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2024年11月22日15:00 以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并 主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，但其未在公司 所在地设立分支机构，受地域因素影响，双方在日常交流及年度审计工作中存在诸多 ...

西部证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2394 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 每股人民币 26.42 元，募集资金总额为 528,400,000.00 元，扣除发行费用 46,672,424.53 元，募集资金净额为人民币 481,727,575.47 元。2020 年 11 月 3 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了 审验，并出具了致同验字（2020）第 110ZC00411 号《验资报告》。 二、募集资金使用与管理情况 为规范募集资金的使用与管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，结合公司的实 际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据上述制度规定， 公司对募集资金进行专户存储，专款专用，并与保荐人、募集资金开户银行签 署了《募集资金三方监管协议》。 公 ...

关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-046 江西日月明测控科技股份有限公司 重要内容提示： 1、投资种类：江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金和闲置募集资金进行现金管理。其中，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好 的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构；拟使用闲置募集资 金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种，不会影响募集资金 投资计划正常进行。 2、投资金额：为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行， 不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的自有资金及不超过人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 3、特别风险提示：本次使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-044 江西日月明测控科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通 知已于2024年11月13日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2024年11月22日16:00 以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席杜娇娜女士 召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会 计师事务所的公告》（公告编号：2024-045）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于向银行申请2 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-045 江西日月明测控科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"或"后任会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"或"前任会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：致同所已连续多年为江西日月明测控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）提供审计服务，但其未在公司所在地设立分支机构，受地域因素影 响，双方在日常交流及年度审计工作中存在诸多不便，沟通效率相对较低。在保证公司审 计工作独立性和客观性的基础上，为进一步提高审计工作效率，综合考虑公司业务发展、 规范化管理及审计现场工作需求等因素，公司拟改聘大信为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构，聘期一年。公司已就本次变更会计师事务所事项与前、后任会计师事务所 进行了充分沟通，前、后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、本 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-042 江西日月明测控科技股份有限公司 关于变更募集资金投资项目后 重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召开第四届 董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2024年10月17日召开2024年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2024 年10月1日、2024年10月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件的有关规定及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，近日，公 司与中国光大银行股份有限公司南昌分行及保荐人西部证券股份有限公 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3007.58万元，同比增长6.46%；年初至报告期末9076.88万元，同比增长6.52%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润1497.60万元，同比增长77.98%；年初至报告期末4367.49万元，同比增长28.38%[3] - 营业总收入为90,768,839.88元，较上期85,209,165.92元增长6.52%[16] - 营业总成本为54,652,702.08元，较上期63,100,725.59元下降13.39%[16] - 营业利润为50,220,356.95元，较上期38,861,640.24元增长29.23%[17] - 利润总额为50,138,967.37元，较上期38,881,257.22元增长28.95%[17] - 净利润为43,674,892.52元，较上期34,020,448.48元增长28.38%[17] - 综合收益总额为43674892.52元，去年同期为34020448.48元[18] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2481.26万元，同比增长299.02%[3] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 3.31亿元，同比减少330.61%，主要因购买理财所支付的现金增加[8] - 经营活动现金流入小计为125337611.81元，去年同期为103827304.42元[19] - 经营活动现金流出小计为100524982.57元，去年同期为97608851.26元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为24812629.24元，去年同期为6218453.16元[19] - 投资活动现金流入小计为637784.37元，去年同期为133419554.13元[20] - 投资活动现金流出小计为331951709.96元，去年同期为210359701.84元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -331313925.59元，去年同期为 -76940147.71元[20] - 筹资活动现金流出小计为40145364.67元，去年同期为16181912.50元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -40145364.67元，去年同期为 -16181912.50元[20] 资产项目变动 - 货币资金本报告期末3.64亿元，较上年度末减少48.78%，主要因部分闲置资金用于现金管理[6] - 交易性金融资产本报告期末3.37亿元，较上年度末增长100%，主要因部分闲置资金用于现金管理[6] - 应收票据本报告期末2301.81万元，较上年度末增长102.54%，主要因银行承兑票据增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额364,144,844.19元，期初余额710,975,065.79元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额337,100,876.72元[13] - 2024年9月30日应收票据期末余额23,018,078.36元，期初余额11,364,732.95元[13] - 2024年9月30日应收账款期末余额134,230,420.32元，期初余额143,995,275.30元[13] - 2024年9月30日期初限售股数8,313,149股，本期增加限售股数156,501股，期末限售股数8,469,650股[12] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额884,689,963.44元，期初余额891,064,608.86元[13] - 2024年9月30日长期股权投资期末余额2,469,750.62元，期初余额2,462,049.84元[13] - 资产总计为955,484,151.88元，较上期961,381,219.58元略有下降[14] - 应付票据为8,408,127.81元，较上期17,792,633.68元下降52.74%[14] - 应付账款为51,362,033.10元，较上期42,064,477.07元增长22.10%[14] - 投资性房地产为3,887,501.63元，较上期3,991,898.30元下降2.61%[14] - 固定资产为13,970,082.30元，较上期15,693,079.92元下降10.97%[14] 费用与收益变动 - 财务费用年初至报告期末为 - 394.59万元，同比减少33.52%，主要因利息收入减少[7] - 信用减值损失年初至报告期末为 - 319.92万元，同比增长3826.27%，主要因应收账款减值准备变动[7] - 投资收益年初至报告期末为58.90万元，同比减少79.54%，主要因理财产品收益减少[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,504名[9] - 江西日月明实业有限公司持股比例39.36%，持股数量31,485,000股[9] - 陶捷持股比例12.46%，持股数量9,967,000股，其中限售股7,475,250股[9][11] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.5459元，去年同期为0.4253元；稀释每股收益为0.5459元，去年同期为0.4253元[18]

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-040 江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 10 月 17 日 9:15- 15:00。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、中小股东出席的总体情况： （二）会议召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号，江西日月 明测控科技股份有限公司八楼会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召 ...

江西华邦律师事务所 关于江西日月明测控科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江西日月明测控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细 则》）等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西日月明测控科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受江西日月明测控科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，江西华邦律师事务所（以下简称本所）指派周 珍、刘阳骄律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并为本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次 股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-036 江西日月明测控科技股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召开第四届 董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资 项目的议案》，同意将"江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目"、 "江西高新轨道测控产业基地运维中心项目"（以下统称为"原募投项目"）变更为"日 月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目"、"日月明南昌高新区轨道测控研 发中心建设和技术研发项目"、"日月明营销及运维服务网络建设项目"，并将原募投项 目剩余募集资金35,524.94万元(余额截止日期为2024年8月31日，含利息收入、现金管理收 益，具体以实施变更时的募集资金金额为准，下同)全部变更投入到新项目中，保荐人对上 述事项出具了同意的核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下: 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资 ...