江西日月明测控科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （于 2023 年 11 月 23 日经第三届董事会第十二次会议审议通过） 第 1 页 共 5 页 第一章 总 则 第一条 为强化江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《江西日月明测控科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会， 并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计 活动。 第二章 人员组成 第八条 公司审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 第 2 页 共 5 页 部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方 可提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员 ...

融资情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价每股26.42元，募资总额5.284亿元，净额4.817276亿元[1] - 公司超募资金金额为1.454224亿元[2] 资金使用 - 2020 - 2022年累计使用1.29亿元超募资金永久补充流动资金[2][3] - 截至2023年11月23日，超募资金余额为2048.78万元[3] - 公司拟用2048.78万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额14.09%[4] 决策进展 - 相关会议通过使用2048.78万元超募资金议案，尚需股东大会审议[1][6] - 监事会同意该议案，独立董事同意并提交审议[7][8] 公司承诺 - 每十二个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超总额30%[5] - 补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司外对象提供财务资助[5]

西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为江西日 月明测控科技股份有限公司（以下简称"日月明"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法规和规范性 文件的要求，对日月明使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2394 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人 民 币 26.42 元，募集资金总额为 528,400,000.00 元，扣除发行费用 46,67 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上表决通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理 上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。本次《公司章程》修订的最终情况以工 商行政管理机关核准登记为准。 章程修正案 江西日月明测控科技股份有限公司 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进 行修订，具体修订内容如下： | | | 董事候选人，并经股东大会选举决定。依法设立 | | --- | --- | --- | | | | 的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为 | | | | 行使提名独立董事的权利。提名人不得提名与其 | | | | 存在利害关系 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-042 江西日月明测控科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 通知已于2023年11月16日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2023年11月23日 16:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席罗芳女 士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。 公司监事朱耀华先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不再担任 公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （于 2023 年 11 月 23 日经第三届董事会第十二次会议审议通过） 第 1 页 共 5 页 第一章 总 则 第一条 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了适应战 略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《江西日月明测控科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规 定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事 会负责。 （一） 对公司的长期发展规划、发展方针、经营目标进行研究并提出建议； （二） 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、 第 2 页 共 5 页 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名或 3 名以上董事组成。 第七条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，在补选出的委员就 任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/ ...

第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 江西日月明测控科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （于 2023 年 11 月 23 日经第三届董事会第十二次会议审议通过） 第 1 页 共 4 页 第一章 总 则 第一条 为规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《江西日月明测控科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立提名委 员会，并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 2 名，由董事会 选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本 细则的规定补足委员人数。 第六条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，在补选出的委员就 任前，原委员仍应当依照本 ...

西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为江西日 月明测控科技股份有限公司（以下简称"日月明"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法规和规 范性文件的要求，对日月明首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 1、首次公开发行股票概况 2、公司上市后股本变动情况 公司上市后至本核查意见出具日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润 分配或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。 截至本核查意见出具日，公司总股本为 80,000,000 股，其中，有限售条件股 份数量为 47,769,899 股，占公司总股本的比例为 59.71%，无限售条件股份数量 为 32,230,101 股，占公司总股本的比例为 40.29%。 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入28,250,729.77元，同比增长38.25%；年初至报告期末营业收入85,209,165.92元，同比增长10.56%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,414,475.29元，同比下降11.04%；年初至报告期末为34,020,448.48元，同比增长5.94%[5] - 营业总收入为8520.92万元，较上期的7707万元增长10.56%[21] - 营业总成本为6310.07万元，较上期的4793.60万元增长31.63%[21] - 净利润为3402.04万元，较上期的3211.31万元增长5.94%[22] - 基本每股收益为0.4253元，较上期的0.4014元增长5.95%[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6,218,453.16元，同比增长155.22%[5] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末 - 76,940,147.71元，较上年同期增长79.10%，系购买理财所支付的现金减少所致[13] - 经营活动现金流入小计为103,827,304.42元，上期为82,692,099.70元[23] - 经营活动现金流出小计为97,608,851.26元，上期为93,952,583.48元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为6,218,453.16元，上期为 - 11,260,483.78元[23] - 投资活动现金流入小计为133,419,554.13元，上期为402,713,194.36元[23] - 投资活动现金流出小计为210,359,701.84元，上期为770,762,892.90元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 76,940,147.71元，上期为 - 368,049,698.54元[23] - 筹资活动现金流出小计为16,181,912.50元，上期为24,000,000.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,181,912.50元，上期为 - 24,000,000.00元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 86,903,607.05元，上期为 - 403,310,182.32元[24] - 期末现金及现金等价物余额为376,684,238.08元，上期为258,435,048.73元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产915,597,240.90元，较上年度末下降0.32%；归属于上市公司股东的所有者权益842,253,400.61元，较上年度末增长2.19%[5] - 交易性金融资产本报告期末284,754,591.89元，较上年度期末增长42.35%，系部分闲置资金用于现金管理所致[10] - 应收票据本报告期末16,168,643.02元，较上年度期末增长42.61%，系承兑票据增加所致[10] - 存货本报告期末21,422,148.55元，较上年度期末下降34.29%，系库存商品、发出商品减少所致[10] - 2023年9月30日货币资金为380,620,865.99元，较1月1日的468,559,090.34元减少[18] - 2023年9月30日交易性金融资产为284,754,591.89元，较1月1日的200,035,945.21元增加[18] - 2023年9月30日应收账款为132,129,267.71元，较1月1日的121,329,248.08元增加[18] - 2023年9月30日存货为21,422,148.55元，较1月1日的32,598,782.30元减少[18] - 2023年9月30日流动资产合计846,818,429.49元，较1月1日的847,597,704.19元略减[18] - 2023年9月30日非流动资产合计68,778,811.41元，较1月1日的70,914,998.88元减少[18] - 2023年9月30日资产总计915,597,240.90元，较1月1日的918,512,703.07元减少[18] - 流动负债合计为6090.63万元，较上期的8212.90万元下降25.84%[19] - 非流动负债合计为1243.76万元，较上期的1215.07万元增长2.36%[19] - 负债合计为7334.38万元，较上期的9427.98万元下降22.21%[19] - 所有者权益合计为84225.34万元，较上期的82423.30万元增长2.19%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10.612千名[14] - 前10名股东中，江西日月明实业有限公司持股比例39.36%，持股数量31,485,000股[14] - 陶捷与谭晓云系夫妻关系，两人同为江西日月明实业有限公司实际控制人[15] 成本与收益情况 - 营业成本年初至报告期末44,261,241.99元，较上年同期增长42.22%，系项目实现收入增加且产品结构变化所致[11] - 其他收益年初至报告期末8,345,026.71元，较上年同期增长86.20%，系收到退税收益增加所致[11] - 研发费用为873.63万元，较上期的679.18万元增长28.63%[21] - 其他收益为834.50万元，较上期的448.17万元增长86.20%[21]