证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-106 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额 为人民币20,310.00万元，未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币 25,000.00万元。 三、备查文件 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-117）。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况 2023年2月15日，公司使用闲置自有资金2,000.00万元认购了长江证券股份有限公司 的现金管理产品。近日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况 如下： 币种：人民币 | 序号 | 受托方 | ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-105 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持计划期限届满 暨实施情况的公告 董事、高级管理人员童秋菊女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于部分高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号： 2023-039），持有本公司股份 173,355 股（占本公司总股本比例 0.1106%）的高级管理人 员童秋菊女士计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易 方式减持本公司股份 43,339 股（占本公司总股本比例 0.0276%）。若计划减持期间出现 送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。具 体内容详见上述公告。 公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网披露了《关于部分高级管理人员减持股份数 量过半的进展公告》（公告编号：2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-104 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月9日召开第三 届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议，并于2022年12月29日召开2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募 集资金及不超过人民币25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使 用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资 金及 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入43,112,992.85元，同比增长36.36%；年初至报告期末营业收入87,019,675.76元，同比减少12.45%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,850,504.87元，同比增长108.95%；年初至报告期末为18,173,966.76元，同比减少22.16%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,194,378.46元，同比增长537.45%；年初至报告期末为15,601,445.26元，同比减少17.32%[5] - 2023年初到报告期末，公司营业总收入为87,019,675.76元，较上期的99,399,833.34元有所下降[27] - 2023年第三季度净利润为18173966.76元，上年同期为23346933.84元[28][29] - 基本每股收益为0.12元，上年同期为0.15元；稀释每股收益为0.12元，上年同期为0.15元[29] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额72,483,712.96元，同比增长83.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为72,483,712.96元，较上期增加83.20%，因销售商品等收到现金增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 173,292,234.18元，较上期减少935.73%，因购置资产和投资支付现金增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为72483712.96元，上年同期为39566042.71元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 173292234.18元，上年同期为20735412.57元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 15681120.00元，上年同期为 - 39202800.00元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为150301120.52元，上年同期为111936321.93元[31] - 收回投资收到的现金为415800000.00元，上年同期为499200000.00元[32] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为102919658.59元，上年同期为18238043.26元[32] - 分配股利等支付的现金为15681120.00元，上年同期为39202800.00元[32] - 期末现金及现金等价物余额为249701092.00元，上年同期为448478489.22元[33] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产951,502,021.97元，较上年度末增长2.63%；归属于上市公司股东的所有者权益868,470,157.35元，较上年度末增长0.29%[5] - 货币资金较年初减少32.21%，主要因按工程进度付工程款增加及购买现金管理产品增加[9] - 交易性金融资产较年初增长32.34%，系利用闲置资金购买现金管理产品增加[9] - 存货较年初增长36.64%，因期末库存商品、自制半成品及在制品增加[9] - 在建工程较年初增长485.25%，因新型军用防护装置制造升级建设项目投入增加[9] - 合同负债较年初增长3324.87%，因报告期内预收货款增加[10] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计664,200,367.22元，较之前的743,187,671.00元有所减少；非流动资产合计287,301,654.75元，较之前的183,930,836.99元有所增加[24] - 截至2023年9月30日，公司负债合计83,031,864.62元，较之前的61,141,197.40元有所增加；所有者权益合计868,470,157.35元，较之前的865,977,310.59元略有增加[25] 费用与收益情况 - 销售费用本期发生额为967,177.41元，较上期增加73.11%，主要因服务费等费用增加[11] - 投资收益本期为2,623,923.02元，较上期减少41.85%，因购买现金管理产品收益减少[11] - 信用减值损失本期为 - 2,936,809.21元，较上期增加3619.76%，因应收账款等变化计提坏账准备增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,417人[14] - 宋金锁持股比例为34.69%，持股数量为54,398,260股，为第一大股东[14] - 张澎期初限售股7,744,335股，本期解除限售1,935,944股，增加573,730股，期末限售股6,382,121股[17] - 潘建辉与侯健系夫妻关系[15] - 限售股份期初总数71,035,275股，本期解除3,942,546股，增加2,282,384股，期末总数69,375,113股[17] 公司治理与决策 - 2023年7月14日公司董事会、监事会完成换届选举，原董事张澎等、原监事毕毅君任期届满离任，其无限售条件股份转为有限售条件股份[18] - 2023年8月10日公司审议通过《关于拟认购投资基金份额暨关联交易的议案》[21] 会计准则与审计情况 - 2023年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[34] - 公司第三季度报告未经审计[34]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-100 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2023 年 10 月 20 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主 持，会议应出席监事 3 ...

业绩总结 - 公司对截至2023年9月30日资产计提减值准备2,936,809.21元[1][2][12] - 应收票据坏账准备发生额 - 1,537,423.08元，占2022年度归母净利润 - 5.72%[2] - 应收账款坏账准备发生额4,473,509.12元，占2022年度归母净利润16.64%[2] - 其他应收款坏账准备发生额723.17元，占2022年度归母净利润0.00%[2] - 各项减值准备合计占2022年度归母净利润10.92%[2] - 计提减值减少截至2023年9月30日合并所有者权益和2023年前三季度净利润2,936,809.21元[12] 其他 - 应收票据、应收账款、其他应收款分不同组合计量减值准备[9][10] - 按预期信用损失计量应收票据等减值准备[3] - 计提减值符合准则政策，遵循谨慎性原则[11] - 计提减值未经审计，以年度审计确认金额为准[12]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-099 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董 事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 2.第四届董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等 ...

市场扩张和并购 - 2023年8月10日公司同意以不超3000万元参与认购基金份额，占总认缴规模30%[1] - 公司持股比例预计不超50%，超50%将协商减少认缴额[1] 其他信息 - 2023年10月13日基金首轮募集完毕暨成立，完成变更登记[2] - 2023年10月20日基金在中国证券投资基金业协会完成备案[3][4] - 基金管理人是北京久友资本管理有限公司，托管人是兴业银行股份有限公司，备案编码为SB7557[4]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-097 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于认购投资基金份额暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出资额：柒仟万圆人民币 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟认购投 资基金份额暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金不超过 3,000.00 万元人民币参与认购丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"合伙企业"或"基金"）的基金份额，占合伙企业总认缴规模的 30%。因该 基金尚未募集完毕，募集规模尚未确定，出资明细及占比以基金成立时为准，公司持 股比例预计不超过 50%，如超过 50%，公司将与合伙企业进行协商并减少认缴出资额， 保证公司持股比例不超过 50%。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同 意的独立意见。长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-096 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 币种：人民币 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 收益 | 产品 | 预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交通银 | 交通银行 | 类型 | （万元） | 起算日 | 到期日 | 年收益率 | | | 行股份 | 蕴通财富 | 保本浮 | | 2023 年 | 2024 年 | | | 1 | 有限公 | 定期型结 | 动收益 | 100 | 10 月 9 日 | 1 月 15 日 | 1.25%-2.10% | | | 司 | 构性存款 | 型 | | | | | | | | 98 天 | | | | | | | | | 合计 | | 100万元 | | | | 注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金 ...