文章核心观点 天秦装备召开董事会和监事会会议，审议通过多项重要议案，2024年业绩正增长且拟分红，2025年有融资计划，部分议案待股东大会审议 [1] 2024年业绩情况 - 公司实现营业收入2.31亿元，同比增长49.14%；归属净利润4168.08万元，同比增长29.49%；扣非净利润3874.67万元，同比增长44.68% [2] - 经营活动产生的现金流量净额7573.20万元，同比下降25.28%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，同比增长28.57%；加权平均净资产收益率4.68%，同比增加0.99% [3] - 资产总额10.45亿元，同比增长8.23%；归属于上市公司股东的净资产9.03亿元，同比增长2.36% [3] 营业收入构成 - 主营业务未发生重大变化，收入主要来源于销售专用防护装置、装备零部件等业务 [4] - 专用防护装置实现营业收入2.06亿元，占总营收比重89.36%；装备零部件实现营业收入2401.14万元，占总营收比重10.42%；其他产品营收占比均不足1% [4] - 其他制造业-其他未列明的制造业营收2.30亿元，占比99.96%，同比增长49.52%；数码印刷行业营收9.64万元，占比0.04%，同比下降79.05% [6] - 专用防护装置营收同比增加36.74%，毛利率32.63%，同比减少5.85%；装备零部件营收同比增加742.57%，毛利率61.82%，同比增加19.50% [6] 利润分配方案 - 拟以总股本1.55亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），预计派发现金股利2794.86万元（含税），占2024年度合并报表归属净利润比例为67.05% [7] - 2022 - 2024年累计现金分红金额达6692.02万元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及深交所规定的可能被实施其他风险警示情形 [7] 2025年融资计划 - 定向增发：同意以简易程序向不超过35名特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止 [10] - 申请银行授信：拟向中国民生银行秦皇岛分行申请总额不超过5000万元的低风险授信额度，用于经营周转活动，授信期限一年，可循环使用 [10][11] 其他信息 - 2025年5月8日14:00将召开2024年年度股东大会，审议《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》等议案，2025年4月29日收市后登记在册的股东可参会投票 [13] - 公司创立于1996年，总部位于河北秦皇岛，从事专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售，产品应用于防务和民用包装防护领域 [13] - 截至4月11日收盘，公司报收于19.62元，下跌5.22%，成交量21.86万手，成交额4.35亿元，换手率18.99%，总市值30.77亿元 [13]

文章核心观点 - 天秦装备2024年业绩表现优于行业平均水平，受益于行业趋势推动，也反映出公司在细分领域市场份额提升和成本管控能力强化 [2] 公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入2.31亿元，同比增长49.14%；归属于上市公司股东的净利润4168.08万元，同比增长29.49%；归属于上市公司股东的扣非净利润3874.67万元，同比增长44.68% [2] - 2024年专用防护装置产品实现营业收入2.06亿元，同比增长36.74%；装备零部件实现营收2401万元，同比增幅高达742.57% [3] 业绩增长原因 - 国防现代化进程加速推动装备迭代升级，智能化装备列装带动配套防护需求激增，促使主营产品量价齐升 [3] - 行业需求持续提升，为装备制造行业提供广阔市场空间；公司技术研发能力不断增强，在竞争中更具优势；公司在精益管理与成本控制方面持续改进，有助于提高盈利能力 [3] 产品技术情况 - 公司在工程塑料材料配方设计技术等多方面具备技术优势 [4] - 2024年投入814.7万元研发费用，截至2024年底，公司及旗下子公司累计获得15项发明专利和16项实用新型专利 [5] - 公司持续提升装备防护产品性能与质量，与国内研究所开展“产学研”合作，承担新型号装备防护产品研制任务，推动技术创新和业务拓展 [5] - 未来公司将加大研发力度，拓展高性能工程塑料在防务装备和民用领域的使用，设计研发更多专用防护装置 [5]

股东大会时间 - 2025年5月8日14:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4][5] - 股权登记日为2025年4月29日[6] - 现场登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[14] 投票相关 - 投票代码为350922，简称天秦投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[25] 议案规则 - 议案6.00须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，其余过半数通过[10] - 议案5.00、8.00涉及关联股东回避表决[11] 其他 - 股东大会召开10日前1%以上已发行有表决权股份股东可提临时提案[7] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[11] - 授权委托书剪报等有效，法人委托须盖章，有效期至大会结束[29][30] - 公司有2024年年度股东大会参会股东登记表[31]

会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议于2025年4月8日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案审议通过，需提交股东大会[2][3][5][10] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案审议通过[6][7][8] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直交2024年年度股东大会[11]

利润分配 - 2024年度拟以155,269,900股为基数，每10股派发现金股利1.80元，预计派现27,948,582元[7] 融资计划 - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] 会议相关 - 第四届董事会第十七次会议于2025年4月8日召开，7位董事全出席[1] - 多项议案表决多为同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][7][8][9][11][13][14] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避，提交2024年年度股东大会审议[12] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意4票，兼任高管董事回避[13] - 《关于独立董事2024年独立性自查情况的议案》表决同意5票，独立董事回避[16] - 会议通知于2025年3月28日送达董事[1] - 公司拟于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[22] 审计报告 - 致同会计师事务所出具《2024年度内部控制审计报告》和募集资金专项鉴证报告[8][9] - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职报告议案表决同意7票[17] 授信额度 - 公司拟向中国民生银行秦皇岛分行申请不超5000万元低风险授信用于经营周转[18] 会计政策 - 公司根据最新会计准则变更会计政策，无重大财务报表影响[19] - 会计政策变更议案经审计委员会审议通过，表决同意7票[20] 资金占用 - 2024年度公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[21]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2][3] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[3] - 发行数量不超发行前公司股本总数30%[3] 其他 - 2025年4月8日董事会通过相关议案[8] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至下一年度股东大会召开[1][4][8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2800.20万股，发行价16.05元/股，募集资金总额44943.21万元，净额40700.56万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入32408.60万元，尚未使用8291.96万元[3][5] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入39196.20万元，尚未使用1504.36万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额1648.63万元，含利息和收益净额2144.27万元，扣除手续费756.63元[9][10] - 2024年度利息收入和现金管理收益净额为142.94万元，手续费347.83元[10] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额2000.00万元，2025年2月5日到期收回[10] 募投项目情况 - 新型军用防护装置制造升级建设项目投资进度为87.70%，预计2025年12月达到预定可使用状态[19] - 研发中心建设项目投资进度为105.03%，于2023年12月达到预定可使用状态[19] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[19] 超募资金情况 - 超募资金总额为11198.63万元，已投入11737.87万元[20] - 2021 - 2022年公司三次各使用3300.00万元超募资金永久性补充流动资金[22][23] - 2024年公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金[23] - 2024年使用1833.12万元（含利息收入及现金管理产品累计收益净额534.49万元）永久性补充流动资金[24] - 截至2024年12月31日，累计使用超募资金11737.87万元永久性补充流动资金，超募资金账户余额为0万元[24] 其他情况 - 2021年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金755.37万元[25] - 2024年同意使用不超过3000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[25] - 2021年将补充流动资金募投项目节余募集资金（含利息收入）9.31万元转入基本结算账户用于永久性补充流动资金[26] - 2024年将研发中心建设项目结余募集资金利息收入140.82元转入基本结算账户用于永久性补充流动资金[26] - 2021年部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构[24] - 2021年审议通过使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案[24][25] - 致同会计师认为公司2024年度专项报告符合规定，如实反映资金存放和使用情况[15] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[16]

内部控制评价 - 致同会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 董事会认为基准日无财务报告内控重大缺陷[11] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[11] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[13] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入100%[14] 制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则[15] - 根据业务特点和内控要求设置内部组织机构[16] - 制定相关制度完善内控实施[16] - 建立并实施科学人事管理制度[17] 业务控制 - 制定资产管理控制程序明确固定资产环节[18] - 明确采购业务各环节流程防差错舞弊[18] - 制定销售业务规定防范呆账坏账[19] - 建立财务报告内控确保财务信息真实准确完整[19] - 对所有费用实行预算控制设计成本费用内控规范[20] 其他情况 - 2024年度公司无担保事项[19] - 财务报告内控缺陷定量标准[23] - 非财务报告内控缺陷定量标准[24] - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[27] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[28]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入总额为23,053.95万元[7] - 2024年末公司合并资产总计1044767829.21元，上年年末为965296355.87元[19] - 本期合并净利润为41,680,813.62元，上期为32,188,855.93元[1] - 基本每股收益本期为0.27，上期为0.21[1] 财务数据 - 2024年12月31日，应收票据、应收账款原值为14,166.70万元，坏账准备为1,688.95万元[9] - 2024年末公司货币资金期末余额438352285.34元，上年年末为499439925.11元[19] - 2024年末公司应收账款期末余额81723128.58元，上年年末为41443387.55元[19] - 2024年末公司在建工程期末余额259007384.68元，上年年末为146107526.50元[19] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 审计将收入确认和应收款项预期信用损失的计提作为关键审计事项[7][9] 股东权益 - 2024年初股东权益合计为894,207,668.74元，年末为914,090,986.99元，增加19,883,318.25元[32] - 2024年综合收益总额为41,196,793.70元，其他综合收益增加438,952.25元[32] 股本变动 - 2020年在深交所创业板上市，首次公开发行股票2800.2万股，募集资金44943.21万元[42] - 2022年以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增加至15681.12万股[42] 其他 - 截至2024年12月31日，本期累计回购股份数量为154.13万股[43] - 公司2024 - 2026年因取得高新技术企业证书，企业所得税按15%计缴[177]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开股东大会4次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开提名委员会会议1次，独立董事按时出席并同意审议事项[5] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议3次，独立董事按时出席并同意审议事项[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事委托他人就限制性股票激励计划相关议案征集表决权[6] - 2024年独立董事累计现场工作达15日[7] - 独立董事任期为2019年3月至2025年3月[2] 报告披露 - 公司按时编制披露多份报告[9] 议案审议 - 2024年多次审议通过限制性股票激励计划相关议案[10][11] - 2024年4月8日审议通过补选独立董事等多项议案[11][12]