股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2][3] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[3] - 发行数量不超发行前公司股本总数30%[3] 其他 - 2025年4月8日董事会通过相关议案[8] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至下一年度股东大会召开[1][4][8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入总额为23,053.95万元[7] - 2024年末公司合并资产总计1044767829.21元，上年年末为965296355.87元[19] - 本期合并净利润为41,680,813.62元，上期为32,188,855.93元[1] - 基本每股收益本期为0.27，上期为0.21[1] 财务数据 - 2024年12月31日，应收票据、应收账款原值为14,166.70万元，坏账准备为1,688.95万元[9] - 2024年末公司货币资金期末余额438352285.34元，上年年末为499439925.11元[19] - 2024年末公司应收账款期末余额81723128.58元，上年年末为41443387.55元[19] - 2024年末公司在建工程期末余额259007384.68元，上年年末为146107526.50元[19] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 审计将收入确认和应收款项预期信用损失的计提作为关键审计事项[7][9] 股东权益 - 2024年初股东权益合计为894,207,668.74元，年末为914,090,986.99元，增加19,883,318.25元[32] - 2024年综合收益总额为41,196,793.70元，其他综合收益增加438,952.25元[32] 股本变动 - 2020年在深交所创业板上市，首次公开发行股票2800.2万股，募集资金44943.21万元[42] - 2022年以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增加至15681.12万股[42] 其他 - 截至2024年12月31日，本期累计回购股份数量为154.13万股[43] - 公司2024 - 2026年因取得高新技术企业证书，企业所得税按15%计缴[177]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2800.20万股，发行价16.05元/股，募集资金总额44943.21万元，净额40700.56万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入32408.60万元，尚未使用8291.96万元[3][5] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入39196.20万元，尚未使用1504.36万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额1648.63万元，含利息和收益净额2144.27万元，扣除手续费756.63元[9][10] - 2024年度利息收入和现金管理收益净额为142.94万元，手续费347.83元[10] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额2000.00万元，2025年2月5日到期收回[10] 募投项目情况 - 新型军用防护装置制造升级建设项目投资进度为87.70%，预计2025年12月达到预定可使用状态[19] - 研发中心建设项目投资进度为105.03%，于2023年12月达到预定可使用状态[19] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[19] 超募资金情况 - 超募资金总额为11198.63万元，已投入11737.87万元[20] - 2021 - 2022年公司三次各使用3300.00万元超募资金永久性补充流动资金[22][23] - 2024年公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金[23] - 2024年使用1833.12万元（含利息收入及现金管理产品累计收益净额534.49万元）永久性补充流动资金[24] - 截至2024年12月31日，累计使用超募资金11737.87万元永久性补充流动资金，超募资金账户余额为0万元[24] 其他情况 - 2021年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金755.37万元[25] - 2024年同意使用不超过3000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[25] - 2021年将补充流动资金募投项目节余募集资金（含利息收入）9.31万元转入基本结算账户用于永久性补充流动资金[26] - 2024年将研发中心建设项目结余募集资金利息收入140.82元转入基本结算账户用于永久性补充流动资金[26] - 2021年部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构[24] - 2021年审议通过使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案[24][25] - 致同会计师认为公司2024年度专项报告符合规定，如实反映资金存放和使用情况[15] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[16]

内部控制评价 - 致同会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 董事会认为基准日无财务报告内控重大缺陷[11] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[11] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[13] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入100%[14] 制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则[15] - 根据业务特点和内控要求设置内部组织机构[16] - 制定相关制度完善内控实施[16] - 建立并实施科学人事管理制度[17] 业务控制 - 制定资产管理控制程序明确固定资产环节[18] - 明确采购业务各环节流程防差错舞弊[18] - 制定销售业务规定防范呆账坏账[19] - 建立财务报告内控确保财务信息真实准确完整[19] - 对所有费用实行预算控制设计成本费用内控规范[20] 其他情况 - 2024年度公司无担保事项[19] - 财务报告内控缺陷定量标准[23] - 非财务报告内控缺陷定量标准[24] - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[27] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[28]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 聘期一年，到期可续聘[10] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，公开选聘通过官网发文件[8] 评价要素与标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 以满足要求的所有报价平均值为选聘基准价计算得分[12] - 原则上不得设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[11] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[12] - 应在年度报告中披露审计费用等信息[12] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[14] 改聘相关 - 执业质量出现重大缺陷等5种情况应改聘[16] - 除规定情况外，年报审计期间不得改聘[16] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 其他要求 - 审计委员会至少每年提交履职及监督报告[7] - 细化选聘评价标准，记录保存意见[10] - 选聘合同设信息安全保护条款[19] - 选聘等文件资料保存至少10年[19] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[21] - 制度由董事会负责解释[21] - 制度发布于2025年4月8日[21]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议5次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开股东大会2次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开审计委员会会议2次，独立董事按时出席[4] - 2024年未召开独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 委托他人就2024年限制性股票激励计划征集表决权[5] - 与内部审计部门及会计师事务所积极沟通[5] - 通过股东大会与中小股东沟通[6] - 利用参会机会对公司现场考察[6] - 持续关注公司信息披露工作[7] 公司决策审议 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[8] - 2024年4月和5月审议通过续聘致同事务所[8] - 2024年3月审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[9] - 2024年4月审议通过补选独立董事等议案[9][10] 未发生情况 - 任职期间独立董事未提议召开董事会[11] - 任职期间独立董事未提议解聘会计师事务所[11] - 任职期间独立董事未提议聘请外部审计和咨询机构[11]

会议情况 - 2024年召开董事会会议3次、股东大会2次、审计委员会会议2次[5] - 2024年独立董事任职期间未召开专门会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作达15日[7] - 独立董事在定期报告编制中了解经营和项目进展[6] 公司运营 - 2024年按时编制披露半年报和三季报，财务数据准确[9] - 2024年8月审议通过调整限制性股票激励计划授予价格议案[10]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开股东大会4次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开提名委员会会议1次，独立董事按时出席并同意审议事项[5] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议3次，独立董事按时出席并同意审议事项[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事委托他人就限制性股票激励计划相关议案征集表决权[6] - 2024年独立董事累计现场工作达15日[7] - 独立董事任期为2019年3月至2025年3月[2] 报告披露 - 公司按时编制披露多份报告[9] 议案审议 - 2024年多次审议通过限制性股票激励计划相关议案[10][11] - 2024年4月8日审议通过补选独立董事等多项议案[11][12]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次，独立董事均出席[5] - 2024年召开股东大会4次，独立董事均出席[5] - 2024年召开审计委员会会议4次，独立董事按时出席[5] - 2024年召开提名委员会会议1次，独立董事按时出席[5] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议3次，独立董事按时出席[6] - 报告期内未召开独立董事专门会议[6] 重要事项审议 - 2024年3月审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[11] - 2024年3月22日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[12] - 2024年4月8日审议通过续聘审计机构等多项议案[11][12][13] - 2024年5月10日审议通过续聘审计机构议案[11] - 2024年8月27日审议通过调整激励计划授予价格议案[12] 其他情况 - 独立董事2024年3月22日征集表决权[7] - 独立董事2024年现场工作达15日[8] - 公司按时编制披露多份报告[10] - 报告期内未发生特定独立董事提议情况[13]

天秦装备（300922）公告，2024年营业收入2.31亿元，同比增长49.14%。归属于上市公司股东的净利润 4168.08万元，同比增长29.49%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，送红股0股(含 税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...