人事变动 - 童秋菊2025年10月13日因退休辞去董事、副总经理职务[1] - 公司2025年10月24日提名赵子东为非独立董事候选人[2] 人员信息 - 赵子东任职经历丰富，持有公司160,000股，占比0.1009%[3][4]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为11月13日14:30[2] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2025年11月7日[2] - 现场登记时间为2025年11月12日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] 会议地点 - 会议地点在秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号公司二楼会议室[3] - 登记地点在河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号公司，邮编066004[6] 议案相关 - 议案2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过；其余为普通决议事项，需过半数通过[4] 会议事项 - 补选公司第四届董事会非独立董事[17] - 修订《公司章程》[17] - 修订及制定公司治理相关制度，子议案数为14个[17] 其他 - 网络投票代码为350922，简称天秦投票[13] - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效，法人须加盖公章[19] - 委托书有效期限自委托日起至本次股东会结束[20] - 需填写2025年第三次临时股东会参会股东登记表[22]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2025年10月24日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》[3] 资金安排 - 公司及子公司将使用不超30000万元自有资金进行现金管理[3] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年10月24日召开[1] - 拟于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会[14] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 提名赵子东为非独立董事候选人，需提交股东会审议[3][4] - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[5] - 审议通过修订及制定公司治理相关制度议案，均需提交股东会审议[6][7][8][9][10][11] 资金使用 - 同意公司及子公司使用不超30000万元自有资金现金管理，期限12个月内[13] 公告信息 - 公告包含多会议决议文件，日期为2025年10月28日[15]

收入表现 - 第三季度营业收入为5742.58万元，同比增长0.77%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.68亿元，同比增长11.73%[5] - 营业总收入为168,112,363.65元，同比增长11.7%[30] 利润和每股收益 - 净利润为27,870,539.60元，同比增长2.3%[30] - 基本每股收益为0.18元，与上期持平[31] 成本和费用 - 营业总成本为131,946,338.34元，同比增长16.2%[30] - 报告期内税金及附加为180.20万元，同比增长60.76%[12] - 报告期内销售费用为86.73万元，同比下降52.41%[12] - 研发费用为7,569,910.38元，同比增长21.4%[30] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为821.47万元，同比下降69.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8,214,661.41元，同比下降69.2%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为134,317,754.03元，同比增长5.3%[32] 投资活动现金流 - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1.63亿元，同比大幅下降3218.53%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-162,673,518.69元，主要由于投资支付现金达159,000,000元[33] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-17,516,449.60元，公司支付股利、利润等现金27,948,582.00元[33] 现金及现金等价物变动 - 报告期内现金及现金等价物净增加额为-1.72亿元，同比下降943.05%[13] - 期末现金及现金等价物余额为259,015,729.15元，较期初下降39.9%[33] 资产变动（货币资金与交易性金融资产） - 报告期末货币资金为2.69亿元，较年初下降38.72%[10] - 货币资金期末余额为2.686亿元，较期初4.384亿元减少38.7%[26] - 报告期末交易性金融资产为1.06亿元，较年初大幅增长291.32%[10] - 交易性金融资产期末余额为1.057亿元，较期初0.270亿元增长291.3%[26] 资产变动（其他主要资产） - 应收账款期末余额为1.061亿元，较期初0.817亿元增长29.8%[26] - 在建工程期末余额为2.878亿元，较期初2.590亿元增长11.1%[26] - 其他非流动资产期末余额为0.413亿元，较期初0.123亿元增长235.2%[26] - 报告期末递延所得税资产为1250.17万元，较年初增长82.36%[10] 负债变动 - 应付账款期末余额为0.792亿元，较期初0.977亿元减少18.9%[26] - 应付职工薪酬期末余额为0.222亿元，较期初0.550亿元减少59.7%[26] - 应交税费期末余额为0.422亿元，较期初0.650亿元减少35.1%[26] 所有者权益与资产总计 - 资产总计期末余额为10.462亿元，较期初10.448亿元基本持平[26] - 归属于母公司所有者权益期末余额为9.320亿元，较期初9.029亿元增长3.2%[26] 股权结构 - 第一大股东宋金锁持股比例为27.42%，持股数量为43,478,260股，其中有限售条件股份为32,608,695股[16] - 股东丹江口酬秦福来企业管理合伙企业持股比例为5.80%，持股数量为9,200,000股，无限售股份为9,200,000股[16] - 股东招商银行－中欧高端装备股票型发起式证券投资基金持股比例为3.78%，持股数量为6,000,085股[16] - 股东长城人寿保险－自有资金持股比例为2.46%，持股数量为3,894,340股[16] - 股东张澎持股比例为2.05%，持股数量为3,256,921股[16] - 股东潘建辉持股比例为1.84%，持股数量为2,914,879股[16] - 股东上海银行－中欧产业前瞻混合型证券投资基金持股比例为1.45%，持股数量为2,300,000股[16] - 股东平安养老保险－传统－普通保险产品持股比例为1.14%，持股数量为1,805,790股[16] 股本与限售股变动 - 公司总股本因限制性股票归属由156,811,200股增加至158,582,360股，增加1,771,160股[22] - 公司期末限售股份总数由期初的41,727,586股变动至33,914,742股，本期解除限售8,223,844股，增加限售411,000股[19]

新策略 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] - 应在规定时间内及时回复投资者问题[1] - 发布信息和回复要真实准确完整，不得披露未公开重大信息[2] - 回复不得使用虚假夸大语言，不得误导投资者[2] - 不得涉及未公开重大信息，涉及未披露事项应告知关注公告[3] - 发布信息和回复要保证公平性，不得选择性回复[3] - 不得涉及不宜公开信息[3] - 证券部负责收集问题、拟订内容，董事会秘书审核[4] - 制度经董事会审议通过后生效并实施[6]

战略委员会组成 - 由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] - 设一名主任委员，原则上由董事长担任[5] 任期与人数规定 - 任期与董事会任期相同，可连选连任[4] - 人数低于规定人数三分之二时需补足[4] 会议相关规则 - 召开前两天通知委员，紧急情况可随时通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过[8] - 可采取现场等方式召开[9] 工作细则生效 - 自公司董事会审议通过之日起生效执行[12]

个人信息申报 - 公司董事、高管在6个时点或期间申报个人信息[5] - 新任董事、高管分别在股东会、董事会通过任职后两日内申报[6] - 现任董事、高管信息变化、离任后两日内申报[6] 股份转让限制 - 董事、高管离职半年内不得转让股份[11] - 定期报告公告前特定时间内不得买卖股票[11] - 任职内及任期届满后半年内每年转让不超25%[12] - 股份不超一千股可一次全转让[13] 信息披露要求 - 减持完毕、未实施或未完毕应两日内报告公告[16] - 股份被强制执行两日内披露[16] - 特定情况拟分配股份及时披露[16] - 深交所两日内公开股份变动内容[18] - 公司有更严规定及时披露管理[18] - 股份及变动比例达规定履行报告披露义务[18] 责任相关 - 董事长是股份变动管理第一责任人[21] - 董秘负责相关数据信息管理[21] - 董事、高管保证申报数据质量否则担责[21] - 买卖股票违规将受处分[21]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐机构或独董[5] - 以募集资金置换预先投入的自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[12] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月，限主营业务活动[14] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年，需重新论证是否继续实施[10] - 超投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[10] - 募投项目延期实施需董事会审议，保荐机构或独董发表意见[11] - 募投项目年度使用与预计金额差异超30%，应调整计划并披露[23] 节余资金处理 - 节余资金低于500万元且低于项目募集净额5%，可豁免特定程序[11] - 节余资金达或超项目募集净额10%且高于1000万元，需股东会审议[12] 协议签订与终止 - 应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4] - 商业银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[5] - 三方协议提前终止，应在一个月内签新协议并公告[6] 资金管理与监督 - 现金管理产品期限不超十二个月，非保本型，不得质押[13] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，应在同批次募投项目结项时明确计划[15] - 审计部至少每半年检查募集资金存放与使用情况[22] - 董事会每半年度核查募投进展，出具专项报告并披露[23] - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所专项审核并披露结论[24] - 保荐机构或独董至少每半年现场核查募集资金情况[24] 其他规定 - 财务部负责募集资金使用的档案管理[26] - 违规使用募集资金致损失，相关人员承担民事赔偿[26] - 按规定履行募集资金管理信息披露义务[28] - 办法自股东会审议通过生效，修改亦同[28] - 办法由董事会负责解释[28]

财务资助定义 - 对外提供财务资助指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金等行为，特定控股子公司除外[2] 审议与披露 - 董事会审议需关注多方面情况并披露，保荐机构或独立财务顾问需发表意见[4] - 披露事项需经董事会审议通过后公告多项内容[7] 资助限制 - 不得为关联法人、自然人提供资助，特定情况除外[4] - 已披露事项特定情形需及时披露，逾期未收回前不得追加资助[9] 责任与生效 - 人员擅自越权提供资助造成损害应担责，涉嫌犯罪依法追究[11] - 办法自股东会审议通过生效实施，由董事会负责解释[13]