公司基本信息 - 公司股票简称法本信息，代码300925，上市于深圳证券交易所[23] - 公司注册及办公地址为深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道15号威大科技园B座1层 - 6层，邮编518000[25] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18.22亿元，上年同期17.38亿元，同比增长4.83%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6116.62万元，上年同期7049.85万元，同比下降13.24%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5036.12万元，上年同期5362.99万元，同比下降6.10%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.37亿元，上年同期 - 2.20亿元，同比增长37.87%[29] - 本报告期基本每股收益0.16元/股，上年同期0.19元/股，同比下降15.79%[29] - 本报告期稀释每股收益0.16元/股，上年同期0.19元/股，同比下降15.79%[29] - 本报告期加权平均净资产收益率4.05%，上年同期5.56%，同比下降1.51%[29] - 本报告期末总资产为2,618,922,721.98元，较上年度末减少2.09%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,523,423,910.02元，较上年度末增加1.76%[31] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1632元/股[31] - 报告期内公司实现营业收入18.22亿元，同比增长4.83%[57] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.50亿元，同比下降6.10%[57] - 公司经营活动产生的现金流量净额-1.37亿元，较上年同期增长37.87%[57] - 本报告期营业收入1821537850.06元，上年同期1737541261.96元，同比增长4.83%[61] - 本报告期营业成本1413284261.36元，上年同期1291643403.84元，同比增长9.42%[61] - 本报告期财务费用22568947.98元，上年同期4342703.77元，同比增长419.70%[61] - 本报告期人工成本1380038714.60元，占营业成本比重97.65%，上年同期1254301435.86元，占比97.11%，同比增长10.02%[66] - 货币资金本报告期末金额为499,494,682.44元，占总资产19.07%，较上年末比重减少12.14%[68] - 应收账款本报告期末金额为1,282,592,788.28元，占总资产48.97%，较上年末比重增加6.69%[68] - 交易性金融资产本报告期末金额为605,934,970.54元，占总资产23.14%，较上年末比重增加12.97%[68] - 报告期投资额为25,500,000.00元，上年同期投资额为0，变动幅度为100.00%[74] - 以公允价值计量的金融资产期初合计276,727,097.35元，期末合计621,052,948.97元[70] - 金融负债期初为1,744,848.66元，期末为0元[70] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 607,097.06元，主要系处置办公场地所致[35] - 计入当期损益的政府补助为6,052,206.06元，主要系收到政府补贴所致[35] - 委托他人投资或管理资产的损益为6,245,457.01元，主要系收到理财产品收益所致[35] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为8,372,893.03元，主要系外币贷款锁汇估值变动所致[35] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 946,273.74元，主要系产生的违约金所致[35] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 6,292,040.00元，主要系外币贷款汇兑损益所致[35] - 非经常性损益合计为10,804,973.50元[35] 公司业务成果 - 公司取得超过390项软著和20余项专利技术[52][54] - 公司已累计在多个行业的2000余项服务案例中选出有代表性案例进入知识智库[54] 公司业务模式 - 公司服务交付模式分为非现场和现场交付模式，软件技术服务主要为现场交付模式[50] - 公司采购主要包括技术支持及人力资源服务等，日常以直接采购为主[50][51] - 公司形成技术研发和业务场景研究双轮驱动研发模式，搭建四级研发体系[51] - 公司开发运用“FarHOMS系统、FarRMS系统”对招聘和交付工作流程化管理[56] 各业务线数据关键指标变化 - 开发与编程服务营业收入913965576.20元，营业成本696556349.06元，毛利率23.79%，收入同比增长4.33%，成本同比增长5.27%，毛利率同比减少0.68%[63][65] - 互联网行业营业收入704031723.45元，营业成本556385876.79元，毛利率20.97%，收入同比增长4.61%，成本同比增长11.81%，毛利率同比减少5.09%[65] - 华南地区营业收入720007323.82元，营业成本550691581.78元，毛利率23.52%，收入同比增长0.23%，成本同比增长5.62%，毛利率同比减少3.90%[65] 收益占比情况 - 投资收益6245457.01元，占利润总额比例9.30%，主要系收到理财产品收益[67] - 公允价值变动损益8372893.03元，占利润总额比例12.47%，主要系外币贷款锁汇估值变动[67] - 其他收益6416973.96元，占利润总额比例9.55%，主要系收到政府补助、进项税加计[67] 募集资金情况 - 募集资金总额为125,065.12万元，报告期投入募集资金总额为111.40万元，已累计投入募集资金总额为66,549.74万元[77] - 首次公开发行股票实际募集资金净额为58,511.72万元，截止2023年6月30日已使用48,484.02万元，本期已使用15.68万元[77] - 可转债实际募集资金净额为58,128.21万元，截止2023年6月30日已使用18,095.72万元，本期已使用95.72万元[77] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[77] - 承诺投资项目总额为103,891.99万元，本报告期投入111.40万元，截至期末累计投入50,554.55万元[79] - 软件开发交付中心扩建项目承诺投资30,667.7万元，截至期末累计投入20,161.8万元，投资进度65.74%，本报告期实现效益9,112.05万元，截止报告期未累计实现效益44,902.51万元[79] - 软件研发资源数字化管理平台项目承诺投资3,114.42万元，截至期末累计投入2,974.03万元，投资进度95.49%[79] - 产品技术研发中心建设项目承诺投资6,281.66万元，本报告期投入15.68万元，截至期末累计投入5,564.16万元，投资进度88.58%[79] - 补充营运资金承诺投资5,700万元，截至期末累计投入5,696.79万元，投资进度99.94%[79] - 区域综合交付中心扩建项目承诺投资29,619.3万元，本报告期投入95.72万元，截至期末累计投入95.72万元，投资进度0.32%[79] - 超募资金投向小计为12,747.94万元，其中永久补充流动资金7,600万元，投资进度100.00%[79][81] - 2021年4月27日和2022年11月14日，公司分别审议通过使用3,800.00万元超募资金永久补充流动资金的议案[81] - 2022年3月16日，公司审议通过部分募投项目变更实施地点的议案，“软件开发交付中心扩建项目”增加多个实施地点[81] - 软件开发交付中心扩建项目和产品技术研发中心建设项目达到预定可使用状态日期均有调整[81] - 2021年5月18日公司用1283.484万元募集资金置换前期已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金[83] - 截至2023年6月30日，“软件研发资源数字化管理平台项目”已实施完毕，募集资金结余165.92万元[83] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、理财专户以及进行现金管理，金额为58100万元[83] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额为93000万元，未到期余额为65100万元[87] 子公司情况 - 法本通信公司注册资本1000万元，总资产4625.680281万元，净资产1934.915055万元，营业收入2315.556931万元，营业利润577.134607万元，净利润397.861744万元[93] - 上海法本信息公司注册资本1100万元，总资产4421.814783万元，净资产 - 2726.274963万元，营业收入2491.603864万元，营业利润192.387229万元，净利润146.883428万元[93] - 公司新设子公司法本日本公司，处于开办期，暂未开始运营[93] 公司风险与应对措施 - 公司面临人力成本上升、技术创新、应收账款发生坏账、关键人才流失、下游市场需求波动等风险[94][95][96][98][99] - 公司针对各类风险分别采取完善人才机制、加强技术研发、管控应收账款、打造人才队伍、加强市场洞察等应对措施[95][96][97][99] 投资者活动与股东大会情况 - 2023年5月5日公司通过电话沟通接待广大投资者，内容详见相关记录表[100] - 2023年5月19日召开2022年年度股东大会，投资者参与比例36.24% [103] - 2023年6月19日召开2023年第一次临时股东大会，投资者参与比例35.52% [103] 公司人员变动 - 2023年1月16日杜水合离任财务总监，刘芳聘任为财务总监；5月19日徐绅印离任监事会主席，胡冠东被选举为监事；6月1日王奉君被选举为监事会主席[104] 激励计划相关情况 - 2023年1月16日、4月24日、6月29日公司对2021年限制性股票激励计划相关事项进行审议[107] - 2023年5月31日公司董事会薪酬与考核委员会、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议对2023年限制性股票与股票期权激励计划相关议案进行审议[108][109] - 2023年6月1日至10日公司对拟授予激励对象名单公示，无异议[109] - 2023年6月19日2023年第一次临时股东大会审议通过2023年限制性股票与股票期权激励计划相关议案[111] - 2023年7月13日公司完成2023年限制性股票与股票期权激励计划之219.19万份股票期权授予65名激励对象的授予登记工作[112] - 公司完成2022年度第一期股票回购计划，合计回购股票2,573,050股，用于股权激励或员工持股计划[117] - 报告期内公司实施《2023年限制性股票与股票期权激励计划》，拟向65名激励对象授予股票权益合计不超过5,212,300股（调整后）[117] 股东承诺事项 - 严华、宋燕、木加林、嘉嘉通、耕读邦承诺自法本信息股票上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份，承诺期限为2020年12月30日至2023年12月29日，正常履行中[121] - 严华、宋燕承诺在担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%，离职后半年内不转让，承诺期限为2020年12月30日至2023年12月29日，正常履行中[121] - 严华、宋燕承诺所持股份锁定期届满后2年内，减持价格不低于发行价，若公司上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[121] - 木加林、嘉嘉通、耕读邦等企业所持股份锁定期至2023年12月29日，锁定期届满后2年内减持法本信息公开发行股票前已发行股份，减持价不低于发行价[123] - 法本信息上市后6个月内若连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，相关企业持有的前述股份锁定期自动延长6个月[123] - 夏海燕持有发行人5%以上股份期间减持股票，须提前3个交易日通知公司并公告，锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价，每年减持数量不超其所持公司股份的100%[123] - 公司上市后3年内，若股价触发稳定股价启动条件，公司将遵守董事会方案采取稳定股价措施，未采取措施需说明原因并提替代方案[123] - 址来等股东在公司上市后3年内，若股价触发稳定股价启动条件，将遵守方案增持股票等，未履行承诺将受扣减分红等处罚[125] - 黄照程、李冬祥等股东承诺严格履行稳定股价预案义务，未履行将公开说明原因、

1. 首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 深圳市法本信息技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2933 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限 公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,237.00 万股，发 行价为每股人民币 20.08 元，共计募集资金 64,998.96 万元，坐扣承销和保荐费用 4,292.38 万元（实际不含税承销及保荐费为 4,575.40 万元，前期已预付不含税保荐费 283.02 万元） 后的募集资金为 60,706.58 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 12 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,911.84 万元后，公司本次募 集资金净额为 58,511.72 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市法本信息技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：法本信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭西方 | 联系电话：010-56991899 | | 保荐代表人姓名：赵慧琦 | 联系电话：010-56991899 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度) | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | ...

| | | | 上市公司核 | 2023 年 | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 1-6 | 2023 年 | 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 算的会计科 | 期初 | 占用累计发生 | | 月占用资 | | 月偿还累 | 月 30 | 日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 目 | 占用资 | 金额 | | 金的利息 | | 计发生金 | 占用资金 | | | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | | （如有） | | 额 | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求 的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政策变 更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容 自 2023 年 ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表 决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 经与会董事审议，同意通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》。公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合规定。半年报编 制期间，未 ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席王奉君先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，出 席会议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、年报内容、 格式符合规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为发生。监事会保证公司 2023 年半年度报告全文及摘要内 容的真实、准确、完整，不存在虚 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第二十一次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定， 作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第二十一次会议的相关 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对 报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）公司控股股东及其他关联方 占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见 如下： 1、截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违 规占用公司资金的情况。 ...

公司基本信息 - 证券代码 300925，证券简称法本信息；债券代码 123164，债券简称法本转债 [2] - 2022 年 4 月 26 日披露《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，2023 年 5 月 5 日举办 2022 年度业绩说明会 [3] 业绩情况 - 2023 年第一季度实现营业收入 8.82 亿元，较上年同期增长 3.24%；归属于上市公司股东净利润 0.29 亿元，较上年同期增加 8.91% [8] - 若剔除可转债计提财务费用的影响，2023 年一季度净利润可达 3702.31 万元，同比增长 29.20% [3] - 2022 年度若不考虑可转债影响约实现净利润 1.36 亿元 [5] - 2022 年度利润分配以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本剔除回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发 现金 0.35 元（含税），合计派发现金股利 13,025,723.80 元（含税） [6] 发展信心来源 - 现有客户基础厚，单个客户占比份额低，有增长空间 [3] - 新兴行业如智能汽车增速有提升空间，金融领域特别是银行六大行增量空间巨大 [3] - 区域方面海外业务占比小，离岸业务空间大 [3] AI 及技术平台布局 - 现有 FarAI 人工智能平台，由机器学习平台、智能开发平台、能力开放平台、深度学习平台组成，能力开放平台聚焦自然语言处理等，智能开发平台可提供机器学习与深度学习能力，机器学习平台可处理图像和自然语言，深度学习平台有强大的数据及知识图谱处理能力 [4] - FarData 大数据敏捷开发平台及 FarAI 人工智能平台属于信创产业链基础软件中的中间件环节，智慧社区平台属于应用软件环节 [4] - FarData 是通用大数据平台，能降低大数据应用开发技术难度，提高开发效率，可应用于多行业核心分析系统，打造一站式大数据全生命周期研发平台 [8] 业务领域情况 智能汽车业务 - 作为“软件定义汽车”的赋能者，提供云和端一体化的汽车智能化解决方案，在智能座舱领域提供国产化解决方案，核心协议栈性能达行业一流水平，具备全流程服务能力 [4] - 已为众多电子地图专业厂商、互联网出行客户和智能汽车车企等提供地 图标注领域专业服务，与比亚迪等众多品牌车企达成合作关系 [5] - 未来将构建车企一体化运营数字营销平台，推进智能汽车一站式服务 [5] 金融业务 - 通过 IT 服务项目积累形成系列金融 IT 解决方案业务体系，包括数字中台等银行类解决方案，完成通用工具和架构研发组建，构建全栈式服务能力 [8] - 围绕金融行业客户新增近百个端到端解决方案项目，与众多银行保持长期稳定业务合作 [8] 信创业务 - 在信创产业链的中间件、应用软件、云服务环节布局，着力于信创产品在行业应用中的落地和实施服务 [4] 公司优势 - 软件服务业务优势为“懂快好省”，即懂客户行业、业务、组织文化和技术开发，快速响应供给需求、招聘流程快，技术开发与管理好、服务态度好、现场管理好，为客户节省成本 [4][6] - 主要客户为行业头部客户，信用质量好，违约风险小，且重视应收账款管控 [8] 发展战略与规划 - 企业使命为“软件定义世界的赋能者”，愿景为“成为国际领先的 IT 综合服务商” [6] - 未来持续在坚持规模扩张、全球化布局和发展，聚焦价值领域、构建一体式解决方案能力，打造面向产业数字化的技术底座方向做战略努力，提升营业收入规模 [6] 区域布局 - 以一线城市为基础向二线城市延伸，在北京等多个城市设有分支机构，完善全国范围行业客户布局 [5] - 2023 年初在日本成立全资子公司“法本日本株式会社”，进军日本市场 [5] 其他情况 - 银行 IT 行业前景广阔，国内银行 IT 支出占总资产比例小，未来差距或将缩小，数字化转型是核心驱动力，信创是催化剂 [6] - 营业收入高速增长但利润未同步增长，原因是在国内区域及海外市场拓展等方面持续加大投入 [6]