综合授信 - 2025年拟向金融机构申请不超80,000.00万元综合授信额度[1] - 额度用于新项目建设、流动资金贷款等，期限不超一年可循环[1,2] - 公司以自有资产为申请提供担保[1] 授权与审议 - 董事会提请股东大会授权法定代表人签授信文件，有效期至2025年年度股东大会[2] - 申请议案已通过两会审议，尚需2024年年度股东大会审议[3]

业绩总结 - 2024年营业收入502,493,491.17元，较上年增长约27.73%[5] - 2024年净利润50,946,286.90元，较上年增长约0.87%[5] - 2024年末短期借款82,846,327.19元，较上年末减少约51.2%[3] - 2024年末货币资金25,068,396.67元[3] - 2024年末存货843,651.14元[3] - 2024年营业成本402,549,134.39元，较上年增长约31%[5] - 2024年利息费用3,084,305.53元[5] - 2024年末固定资产111,585,694.99元[3] - 2024年末实收资本（或股本）100,000,000.00元[3] - 2024年末资产总计952,040,575.41元[3] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期273,129,993.70元，上年同期306,125,352.97元[7] - 经营活动现金流出小计本期474,915,815.57元，上年同期372,823,808.33元[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -201,785,821.87元，上年同期 -66,698,455.36元[7] - 投资活动现金流入小计本期1,445,349.23元，上年同期1,468,487.97元[7] - 投资活动现金流出小计本期76,211,644.57元，上年同期122,114,364.79元[7] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -74,766,295.34元，上年同期 -120,645,876.82元[7] - 筹资活动现金流入小计本期280,000,000.00元，上年同期0元[7] - 筹资活动现金流出小计本期62,918,833.31元，上年同期10,000,000.00元[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本期217,081,166.69元，上年同期 -10,000,000.00元[7] 资产负债情况 - 应收票据期末合计118,814,746.06元，期初89,181,335.12元[120] - 应收账款期末账面余额77,623,320.74元，期初45,320,237.62元[121] - 应收账款期末坏账准备4,333,534.83元，期初2,729,582.46元[121] - 预付款项期末账面余额782,117.74元，期初891,343.55元[3] - 其他应收款期末账面余额180,000.00元，账面价值162,000.00元；期初账面余额1,190,000.00元，账面价值1,130,500.00元[5] - 存货期末账面余额1.0848606882亿美元，账面价值1.0647278988亿美元，期初账面余额0.6559194729亿美元，账面价值0.6550901404亿美元[132] - 固定资产期末账面价值合计4.7179701978亿美元，期初2.3651436832亿美元[138] - 无形资产期末账面价值112,704,029.79元，期初115,083,028.66元[142] - 期末短期借款合计170138722.22元，包含抵押借款、保证借款、信用借款[146] - 期末应付票据10752026.82元，期初9400000元[146] - 期末应付账款合计94787532.83元，期初48728769.41元[149] - 期末应交税费合计5462091.35元，期初7687789.68元[150] - 期末长期借款合计59000000元，包含抵押借款、信用借款[151] 收入成本情况 - 本期主营业务收入502236393.68元，成本402370379.59元，上年同期收入393027642.04元，成本307057596.02元[155] - 高性能纯铁粉本期收入331,120,458.68元，上年同期252,606,740.07元，增长约31.08%[156] - 本期税金及附加合计4,509,569.06元，上年同期3,783,727.60元，增长约19.22%[159] - 本期销售费用合计2,418,781.49元，上年同期2,225,494.52元，增长约8.69%[159] - 本期管理费用合计13,261,419.78元，上年同期9,991,033.21元，增长约32.73%[159] - 本期研发费用合计19,460,378.87元，上年同期17,306,364.42元，增长约12.44%[159] - 本期财务费用合计2,033,519.77元，上年同期 - 3,657,215.79元[160] 其他要点 - 公司实际控制人汪志荣、汪志春对公司的持股比例和表决权比例均为70.50%[189] - 本期向杭州湖塘配售电有限公司采购电力51,363,612.53元，上年同期5,482,588.53元[189] - 公司持有杭州湖塘配售电有限公司50%的股份，本期确认房屋建筑物租赁收入70,128.44元，与上年同期相同[189][190] - 公司持有浙江建德农村商业银行股份有限公司5.13%的股份，本期从该银行获得分红1,445,349.23元[189][190] - 期末应付杭州湖塘配售电有限公司账款1,579,375.29元，期初1,320,891.53元[190] - 资产负债表日后拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[192] - 计入当期损益的政府补助金额为650,437.03元[195] - 非经常性损益小计为150,437.03元，归属于母公司所有者的非经常性损益净额为127,871.48元[196] - 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为5.92%，扣除非经常性损益后为5.91%[196] - 归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元，扣除非经常性损益后也均为0.51元[196]

杭州屹通新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 要求，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事黄列群先生、倪勇先生、周善平先生及因董事会换届离任独立董事翁洪先 生、周素娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月21日 经核查公司独立董事翁洪先生、黄列群先生、周素娟女士、倪勇先生、周善 平先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 ...

公司治理与制度建设 - 公司建立完善法人治理结构，含股东大会等[2] - 董事会下设审计委员会和审计部监督内控[5] - 公司形成积极向上文化理念，有愿景等[7] - 建立完整人力资源管理体系[8] - 针对资金管理制定多项制度[9] - 设置采购部并制定采购相关制度[11] - 制定销售与收款管理制度[12] - 设立资产管理相关制度[13] - 建立财务管理制度体系[14] - 建立关联交易管理制度[15] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量和定性标准[20][21][22][23] - 非财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量和定性标准[24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] 内控情况 - 报告期和评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[34][35][37] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[37] - 会计师认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[38]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 杭州屹通新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称屹通新材公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供屹通新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为屹通新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 屹通新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 ...

组织架构调整 - 2025年4月18日第三届董事会第三次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 同意对现行架构调整，授权管理层实施及优化[2] - 调整优化内部组织及职责，利于提高运营效率[2] 其他信息 - 公告于2025年4月21日发布[4] - 附件为调整后组织结构图[5]

业绩数据 - 2024年营业收入502,493,491.17元，较2023年增长27.73%[2] - 2024年净利润50,946,286.90元，较2023年增长0.87%[2] - 2024年末资产总额1,266,655,879.53元，较2023年末增长33.05%[2] 财务指标变动 - 2024年末货币资金较2023年末减少69.74%[3] - 2024年末应收票据较2023年末增长33.23%[3] - 2024年末应收账款较2023年末增长72.08%[3] - 2024年末存货较2023年末增长62.53%[3] - 2024年末固定资产较2023年末增长99.48%[4] - 2024年末流动负债较2023年末增长292.43%[6] - 2024年末所有者权益较2023年末增长4.87%[7] 费用与现金流情况 - 营业成本较上年同期增长30.97%，因新厂区投产[8] - 管理费用较上年同期增长32.73%，因新厂区投产[8] - 财务费用较上年同期增长155.60%，因借款利息变化[8] - 经营活动现金流净额较上年同期减少202.53%，因销售回款[9] - 投资活动现金流出较上年同期减少37.59%，因固定资产投资[9] - 筹资活动现金流入较上年同期增加100%，因银行借款[9] - 筹资活动现金流出较上年同期增加529.19%，因借款与还款[9] - 筹资活动现金流净额较上年同期增长2270.81%，因借款金额大[9] - 现金及等价物净增加额较上年同期增长69.86%，因增加借款[9]

杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司审计委员会委员一致同意向公司董事 会提议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 并同意将该议案提交董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入50249.35万元，同比上涨27.73%[3] - 2024年公司净利润5094.63万元，同比增加0.87%[3] 会议情况 - 报告期内召开6次董事会会议[4] - 报告期内召开3次股东大会[6] 未来展望 - 2025年完善规章制度，提升规范运作水平[10] - 2025年加强与投资者互动，维护其权益[10] - 2025年遵守披露要求，履行信息披露义务[11] - 2025年加大学习培训，提升董监高履职能力[11] - 2025年发挥核心地位，保障股东权益[11]

报告审议 - 公司于2025年4月18日召开会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要议案[1] 报告刊登 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月21日刊登在巨潮资讯网[1]