2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发 展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责 情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要 工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开6次监事会会议，会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： 杭州屹通新材料股份有限公司 | 序 号 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 | | | | 2、《关于〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 | | | | 3、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 | | | | 4、《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》 | | | | 5、《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 | | | ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-015 杭州屹通新材料股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司向金融机构申请综合授信额度的议案已经公司第三届董事会第三次会 议及第三届监事会第三次会议审议通过。该议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。 三、备查文件 1 1、公司第三届董事会第三次会议决议； 2、公司第三届监事会第三次会议决议； 特此公告。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议及第三届监事会第三次会议于2025年4月18日召开，会议审议通过了《关于2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司向金融机构申请综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司2025年拟 向银行等金融机构申请总金额不超过人民币80,000.00万元综合授信额度（最终以 各家金融机构实际审批的授信额度为准），授信额度用于新项目建设、办理日常 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 第 1 页 共 64 页 信 炭 位 会企01表 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 2024年12月31日 单位:人民币元 编制单位:杭州屹通新材料股份有限公司 注释 注释 上年年末数 期末数 负债和所有者权益 上年年末数 期末数 资 产 号 号 流动负债: 流动资产: 短期借款 18 170, 138, 722. 22 82, 846, 327. 19 l 货币资金 25, 068, 396. 67 交易性金融负债 交易性金融资产 衍生金融负债 衍生金融资产 9, 400, 000. 00 19 10, 752, 026. 82 118, 814, 746. 06 89, 181, 335. 12 应付票据 2 应收票据 48, 728, 769. 41 20 94, 787, 532. 83 42, 590, 655. 16 应付账款 3 73, 289, 785, 91 应收账款 预收款项 应收款项融资 1, 614, 053. 13 21 712, 725.68 合同负债 891, 343. 55 4 7 ...

杭州屹通新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 要求，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事黄列群先生、倪勇先生、周善平先生及因董事会换届离任独立董事翁洪先 生、周素娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月21日 经核查公司独立董事翁洪先生、黄列群先生、周素娟女士、倪勇先生、周善 平先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 ...

公司治理与制度建设 - 公司建立完善法人治理结构，含股东大会等[2] - 董事会下设审计委员会和审计部监督内控[5] - 公司形成积极向上文化理念，有愿景等[7] - 建立完整人力资源管理体系[8] - 针对资金管理制定多项制度[9] - 设置采购部并制定采购相关制度[11] - 制定销售与收款管理制度[12] - 设立资产管理相关制度[13] - 建立财务管理制度体系[14] - 建立关联交易管理制度[15] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量和定性标准[20][21][22][23] - 非财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量和定性标准[24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] 内控情况 - 报告期和评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[34][35][37] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[37] - 会计师认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[38]

业绩数据 - 2024年营业收入502,493,491.17元，较2023年增长27.73%[2] - 2024年净利润50,946,286.90元，较2023年增长0.87%[2] - 2024年末资产总额1,266,655,879.53元，较2023年末增长33.05%[2] 财务指标变动 - 2024年末货币资金较2023年末减少69.74%[3] - 2024年末应收票据较2023年末增长33.23%[3] - 2024年末应收账款较2023年末增长72.08%[3] - 2024年末存货较2023年末增长62.53%[3] - 2024年末固定资产较2023年末增长99.48%[4] - 2024年末流动负债较2023年末增长292.43%[6] - 2024年末所有者权益较2023年末增长4.87%[7] 费用与现金流情况 - 营业成本较上年同期增长30.97%，因新厂区投产[8] - 管理费用较上年同期增长32.73%，因新厂区投产[8] - 财务费用较上年同期增长155.60%，因借款利息变化[8] - 经营活动现金流净额较上年同期减少202.53%，因销售回款[9] - 投资活动现金流出较上年同期减少37.59%，因固定资产投资[9] - 筹资活动现金流入较上年同期增加100%，因银行借款[9] - 筹资活动现金流出较上年同期增加529.19%，因借款与还款[9] - 筹资活动现金流净额较上年同期增长2270.81%，因借款金额大[9] - 现金及等价物净增加额较上年同期增长69.86%，因增加借款[9]

组织架构调整 - 2025年4月18日第三届董事会第三次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 同意对现行架构调整，授权管理层实施及优化[2] - 调整优化内部组织及职责，利于提高运营效率[2] 其他信息 - 公告于2025年4月21日发布[4] - 附件为调整后组织结构图[5]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 杭州屹通新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称屹通新材公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供屹通新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为屹通新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 屹通新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司审计委员会委员一致同意向公司董事 会提议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 并同意将该议案提交董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入50249.35万元，同比上涨27.73%[3] - 2024年公司净利润5094.63万元，同比增加0.87%[3] 会议情况 - 报告期内召开6次董事会会议[4] - 报告期内召开3次股东大会[6] 未来展望 - 2025年完善规章制度，提升规范运作水平[10] - 2025年加强与投资者互动，维护其权益[10] - 2025年遵守披露要求，履行信息披露义务[11] - 2025年加大学习培训，提升董监高履职能力[11] - 2025年发挥核心地位，保障股东权益[11]