核心技术人员变动 - 核心技术人员郑卓离职，间接持股90,000股[1] - 新增李朋欢为核心技术人员，间接持股90,000股[2][3] - 调整前核心技术人员为汪志荣、郑卓、蒋守高[4] - 调整后核心技术人员为汪志荣、李朋欢、蒋守高[4] 影响评估 - 核心技术人员离职不影响核心技术及知识产权完整性[5] - 新增核心技术人员助于研发项目推进和技术升级[5] - 保荐机构认为离职人员已交接，对公司无重大不利影响[6] 其他 - 截至核查日，公司技术研发和日常经营正常[6] - 公告发布于2024年4月23日[8]

内部控制制度制定与管理 - 公司制定内部控制制度以加强管理、提高盈利、增强信息可靠性等[2] - 董事会负责内部控制制度制定、实施、完善及执行情况检查评估[4] - 监事会监督内部控制制度建立与执行，可责令整改重大缺陷[5] - 经营管理层负责经营环节内部控制体系制度建立和执行检查[6] - 内部审计部门负责内部控制日常监督、自我评价现场审计并提交报告[3] 组织架构与职责分工 - 公司建立科学职责分工和组织架构，明确各层级权力和职责[6] 风险评估与控制措施 - 公司应建立风险评估机制，采用定性定量结合方法分析风险[10] - 公司采取不相容职务分离、授权审批等控制措施[12] - 公司制定重大事项议事规范、风险预警和应急处理机制[13] 信息管理 - 公司建立内部信息传递制度和公开信息披露控制[16] - 公司制定重大事项报告制度，促进内部信息沟通、提高效率、降低风险[17] - 公司制定信息化管理制度，建立智能办公系统和信息沟通平台[17] - 公司制定《信息披露管理制度》，确保信息及时、准确、完整、公平披露[17] 审计管理 - 董事会审计委员会向董事会负责，召集人由独立董事担任[19] - 内部审计机构向董事会审计委员会负责，行使审计管理监督职权[19] - 公司应制定《内部审计制度》，强化审计工作质量和效率管理[19] - 内部审计部门检查监督内部控制运行情况，形成报告提交审计委员会[20] 报告披露与制度调整 - 公司董事会应在年度报告披露时，披露年度内部控制自我评价报告[21] - 会计师事务所对内部控制有效性表示异议，公司董事会、监事会应做专项说明[22] - 公司将根据情况变化调整修正内部控制制度[25]

营业收入与成本 - 2024年第一季度营业收入为1.0549亿元，同比增长9.25%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为105,486,328.40元，同比增长9.25%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为93,302,788.43元，同比增长16.23%[14] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1009.97万元，同比下降29.19%[5] - 公司2024年第一季度净利润为10,099,687.66元，同比下降29.19%[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.10元，同比下降28.57%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2372.75万元，同比下降760.05%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-23,727,484.80元，同比下降760.23%[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-20,553,803.12元，同比减少57.31%[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为49,683,333.33元，主要来自取得借款50,000,000.00元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为88,248,372.60元，同比下降61.49%[18] 应收账款与预付款项 - 应收账款为6242.70万元，同比增长46.57%，主要系大客户销量增加所致[7] - 应收账款期末余额为62,427,040.27元，较期初增长46.5%[12] - 预付款项为217.94万元，同比增长144.51%，主要系预付设备款增加所致[7] 借款与负债 - 短期借款为5000万元，同比增长100%，主要系新增银行借款所致[7] - 短期借款期末余额为50,000,000.00元，期初无短期借款[13] - 应付账款期末余额为60,046,806.91元，较期初增长23.2%[13] 税金与财务费用 - 税金及附加为101.64万元，同比增长459.85%，主要系房产税和城镇土地使用税增加所致[8] - 财务费用为-22.09万元，同比下降85.82%，主要系银行存款利息减少所致[8] 购买商品与支付现金 - 购买商品、接受劳务支付的现金为7881.06万元，同比增长94.03%，主要系支付原材料货款增加所致[8] 股东与股份 - 普通股股东总数为6436人[9] - 公司前10名无限售条件股东中，杭州慈正股权投资合伙企业持股最多，为4,462,500.00股[10] - 公司限售股份变动情况显示，汪志荣和汪志春分别解除限售14,320,313.00股和3,304,688.00股[11] 资产与负债 - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为88,248,372.60元，较期初增长6.5%[12] - 存货期末余额为70,349,227.21元，较期初增长7.4%[12] - 在建工程期末余额为311,074,986.65元，较期初增长24.0%[12] - 未分配利润期末余额为317,675,635.62元，较期初增长3.3%[13] 研发与销售费用 - 公司2024年第一季度研发费用为3,953,074.26元，同比下降0.38%[14] - 公司2024年第一季度销售费用为414,533.48元，同比下降3.36%[14]

会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[3] - 会前三天通知全体独立董事并提供资料[3] - 过半数独立董事出席方可召开[3] 决议通过 - 会议决议需全体独立董事过半数同意[4] 会议职权 - 审议应披露的关联交易等事项[4] - 行使特别职权需会议审议且过半数同意[4] 其他规定 - 会议档案保存期限至少十年[7] - 公司为会议提供便利并承担费用[7] - 制度自董事会审议通过日起生效[8]

公司基本信息 - 注册资本10000万元，股份总数10000万股[12] - 前身易通金属公司于2000年7月28日注册，2021年1月21日深交所挂牌[12] - 现有258名员工，含博士2人、硕士3人等[16] - 属废弃资源综合利用行业，主营锻件及粉末冶金制品[12] 内部控制 - 2023年12月31日内部控制在重大方面有效[10][30] - 建立审计部等部门应对重大风险[19] - 建立《员工行为规范》落实诚信道德观念[16] - 建立交易授权等控制程序保证目标实现[22] - 定期评价内控，重视报告建议并纠正偏差[22] 业务控制 - 货币资金收支保管授权批准严格，无重大安全问题[23] - 筹资业务合理确定规模结构，资金使用未严重背离计划[23] - 采购与付款控制无重大漏洞，明确存货程序[23] - 实物资产管理采取措施防止流失[24] - 成本费用控制欠深入及时，已建相关系统和预算体系[26] - 销售政策明确，催款回笼责任制强，以货款回收率考核[26] 未来展望 - 拟优化内控结构、完善预算和成本管理、开展人员培训[28]

董事会会议 - 2024年4月19日召开第二届董事会第十五次会议[1] - 审议通过调整第二届董事会审计委员会委员议案[1] 人员调整 - 李辉不再担任审计委员会委员[1] - 选举黄列群担任审计委员会委员，任期至第二届董事会任期届满[1] 成员变更 - 调整前审计委员会成员为周素娟、翁洪、李辉[2] - 调整后为周素娟、翁洪、黄列群[2] 公告信息 - 公告日期为2024年4月23日[3]

独立董事评估 - 公司董事会对翁洪、黄列群、周素娟独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 审计公司对屹通新材2023年度财报及相关汇总表审计[4] 关联资金数据 - 浙江建德农商行2023年初银行存款往来余额25,361.53元[12] - 2023年往来累计发生额（不含息）38,601.72元[12] - 2023年往来资金利息339.16元[12] - 2023年偿还累计发生额58,311.81元[12] - 2023年末往来资金余额5,990.59元[12] - 2023年应收股利往来累计发生额137.65元[12] - 2023年应收股利偿还累计发生额137.65元[12] - 所有关联资金2023年初往来余额25,361.53元[12] - 所有关联资金2023年往来累计发生额（不含息）38,739.37元[12]

公司信息 - 公司网站为http://www.ytpowder.com[2] - 公司联系电话为0571 - 64560598[2] - 公司传真为0571 - 64560177[2] - 公司邮政编码为311613[2] - 公司办公地址为浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村[2] 邮箱变更 - 公司电子邮箱由IR@hzytxc.com变更为IR@ytpowder.com[2] - 电子邮箱变更自2024年4月23日公告披露之日起启用[2][3]

关于杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 屹通新材料股份有限公司（以下简称"屹通新材"、"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内 部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对屹通新材 2023 年度内 部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 中信证券股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的单位为屹通新材；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公 司层面的组织架构、内部审计监督、企业文化、人力资源管理、资金管理、资金 活动、采购管理、销售管理、资产管理、财务报告的编制、关联交易、募集资金、 对外投资等；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、资产管理、采购控制和 应收款控制等 ...