杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日召开的 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现 将相关情况公告如下： 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-052 杭州屹通新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订原因 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2023 年修订）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司经营的实际情 况，对《公司章程》的相关内容予以修订，变更部分条款内容。 二、《公司章程》修订情况 记的情况为准。 三、备查文件 1、《杭州屹通新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。 特此公告。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 2024年11月11日 | 《公司章程》原条文 | 《公司章程》修订后的条文 | | --- | --- | | 第一百三十四条 公司设总经理 1 名，由 | 第一百三十四条 公司设总经理 1 名， | | 董事会聘任或解聘。 | ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-056 杭州屹通新材料股份有限公司 监事会 2024年11月11日 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的有关规定，公司于2024年11月11日召开了2024年第一 次职工代表大会，经与会职工代表审议并投票表决，一致同意选举方建平先生为 公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 方建平先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。 公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规 定。 方建平先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非 ...

杭州屹通新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周善平作为杭州屹通新材料股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州屹通新材料股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为1.11亿元，同比增长15.49%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为3.4759亿元，同比增长15.4%[14] - 公司2024年第三季度营业总成本为3.0513亿元，同比增长19.6%[14] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1185.62万元，同比下降9.65%[2] - 公司2024年第三季度净利润为39,937,754.98元，同比下降7.8%[15] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.3994元，同比下降7.8%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.44亿元，同比下降339.72%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-143,943,415.42元，同比下降339.7%[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-55,612,091.37元，同比改善65.9%[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为148,375,555.57元，主要来自收到其他与筹资活动有关的现金210,000,000元[17] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为207,126,912.79元，同比下降18.1%[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为307,648,419.10元，同比增长19.9%[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为26,741,152.30元，同比增长10.9%[17] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为31,666,375.97元，同比下降57.4%[17] 资产与负债 - 公司总资产为11.62亿元，同比增长22.02%[2] - 公司2024年第三季度资产总计为11.6169亿元，同比增长22.0%[12] - 公司2024年第三季度流动负债合计为2.1467亿元，同比增长190.5%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为8.7037亿元，同比增长3.6%[13] - 公司2024年第三季度未分配利润为3.3751亿元，同比增长9.7%[13] 应收账款与存货 - 应收账款为5673.08万元，同比增长33.20%，主要由于新增客户及部分客户月销售额增长[6] - 公司应收账款期末余额为56,730,802.84元，较期初增加14,140,147.68元[11] - 存货为9492.18万元，同比增长44.90%，主要由于原材料库存及库存商品增加[6] - 公司存货期末余额为94,921,830.59元，较期初增加29,412,816.55元[11] 预付款项与在建工程 - 预付款项为1395.23万元，同比增长1465.32%，主要由于预付设备工程款较多[6] - 在建工程为3.91亿元，同比增长55.85%，主要由于项目投入增加[6] - 公司2024年第三季度在建工程为3.9088亿元，同比增长55.8%[12] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为8,874人[9] - 汪志荣持有公司57.28%的股份，持股数量为57,281,250股[9] - 汪志春持有公司13.22%的股份，持股数量为13,218,750股[9] - 杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司4.28%的股份，持股数量为4,282,500股[9] - 锦州北发投资有限责任公司持有公司0.80%的股份，持股数量为800,000股[9] 货币资金与流动资产 - 公司货币资金期末余额为31,666,375.97元，较期初减少51,179,951.22元[11] - 公司流动资产合计期末余额为337,990,493.34元，较期初增加30,607,989.57元[11] 长期股权投资与固定资产 - 公司长期股权投资期末余额为9,881,160.78元，与期初持平[11] - 公司2024年第三季度固定资产为2.7699亿元，同比增长17.1%[12] 非流动资产与总资产 - 公司2024年第三季度非流动资产合计为8.2370亿元，同比增长27.8%[12] - 公司2024年第三季度资产总计为11.6169亿元，同比增长22.0%[12] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为1357.34万元，同比增长12.8%[14]

减持计划 - 慈正投资2024年7 - 10月计划减持不超20万股，占总股本0.2%[3] - 王立清同期计划减持不超10万股，占总股本0.1%，含在慈正投资计划中[3] 减持结果 - 慈正投资期限届满累计减持18万股，占总股本0.18%[4] - 王立清间接减持9万股，占总股本0.09%，占自身持股9.02%[4] 减持数据 - 慈正投资减持均价21.49元/股，价格区间19 - 25.01元/股[5][7] 股权情况 - 减持前公司总股本1亿股，王立清间接持股99.75万股[5] - 慈正投资减持前持股446.25万股占4.4625%，后持股428.25万股占4.2825%[5] 影响说明 - 减持符合规定，不影响公司控制权、治理结构和持续经营[6]

2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：屹通新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李融 | 联系电话：0571-85783757 | | 保荐代表人姓名：何康 | 联系电话：0571-85783757 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2） ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-046 根据有关法律法规、规范性文件的规定，公司在浙江建德农村商业银行股份 有限公司大慈岩支行、中国银行股份有限公司建德支行、中信银行股份有限公司 杭州分行开设募集资金专项账户，用于前述募集资金投资项目的存取和划转，并 在募集资金划转前及时与保荐机构、存放募集资金专户所在银行签订募集资金三 方监管协议。 公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。截 至本公告披露日，公司募集资金专户的信息如下： 1 杭州屹通新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州屹通 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3414号） 核准，公司向社会公开发行了人民币普通股2,500万股，发行价格为13.11元/股， 募集资金总额为人民币327,750,000.00元，扣除发行有关的费用（不含税）人民 币47,316,135. ...

公司基本情况 - 公司为国内专业的雾化铁粉生产商，上市后积极布局新能源、新材料赛道，将通过屹通清洁能源新材料产业园的建设，专注粉末冶金雾化金属粉体、新能源装备大型关键零部件、新能源高端金属材料三大高新产品的研发、生产和销售 [1] - 上述产品将集中应用于粉末冶金、新能源电池、清洁能源发电、医疗器械、航空航天、消费电子等领域 [1] 经营情况分析 - 2024年上半年营收增长15.42%，但净利润下降6.97%，主要原因是综合毛利率同比下降1.59%，以及财务费用和土地使用税同比增加 [2] - 2024年上半年铁粉销量约4.3万吨，同比增长27%，其中磷酸铁锂电池用铁粉销量占比超过25%，毛利率低于粉末冶金用铁粉 [3] - 公司将继续加大电池粉末新客户的开发力度，预计电池粉销量比去年会有所增加 [3] 产能情况 - 公司湖塘新厂区钢铁粉产能合计设计为20万吨/年，其中"13万吨项目"主要设备已于2024年3月底完成安装，产能提升正在逐步实现 [4] 新业务发展 - 公司有从事合金软磁粉的生产，但目前销售收入占比较低，不足5%，仍处于投入发展阶段 [5] - 公司新能源零部件项目二期计划今年底初步建成并开始准备试生产，公司正在加快项目建设进度 [6]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村，邮政编码为311613[21] - 公司半年度报告备置地点为浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司董事会办公室[22] - 公司股票简称为屹通新材，股票代码为300930，在深圳证券交易所上市[19] - 公司法定代表人汪志荣，主管会计工作负责人叶高升及会计机构负责人叶高升声明保证财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司报告期内的信息披露媒体为证券时报和巨潮资讯网[22] - 公司报告期内的注册情况无变化[23] - 公司报告期内的联系方式无变化，电子信箱为IR@ytpowder.com[21] 财务数据 - 公司本报告期营业收入为236,306,290.75元，同比增长15.42%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为28,081,525.84元，同比下降6.97%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-49,177,896.12元，同比下降47.60%[26] - 公司总资产为1,087,098,730.52元，同比增长14.19%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为858,518,278.24元，同比增长2.15%[26] - 公司2024年上半年营业收入为236,306,290.75元，同比增长15.42%[70] - 公司2024年上半年营业成本为188,974,064.05元，同比增长17.68%[70] - 公司2024年上半年研发投入为8,653,105.95元，同比增长7.89%[70] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-49,177,896.12元，同比下降47.60%[70] - 公司2024年上半年高性能纯铁粉营业收入为156,450,157.01元，同比增长16.55%[75] - 公司2024年上半年合金钢粉营业收入为57,545,269.36元，同比增长10.29%[75] - 公司2024年上半年华东地区营业收入为164,921,805.67元，同比增长15.46%[75] - 公司2024年上半年西南地区营业收入为50,759,400.21元，同比增长10.56%[75] - 公司2024年上半年投资收益为1,245,511.36元，占利润总额的4.00%[77] - 公司2024年上半年其他收益为964,501.97元，占利润总额的3.10%，主要来自政府补助[77] - 货币资金本报告期末为89.632亿元，占总资产比例8.25%，较上年末减少0.45%[78] - 应收账款本报告期末为67.839亿元，占总资产比例6.24%，较上年末增长59.28%，主要由于新增客户及部分客户月销售金额增长[78] - 在建工程本报告期末为343.883亿元，占总资产比例31.63%，较上年末增长37.11%，主要由于项目固定资产投入较多[78] - 短期借款本报告期末为1.1亿元，占总资产比例10.12%，主要由于新增银行短期借款[81] - 合同负债本报告期末为357.859万元，占总资产比例0.03%，较上年末减少77.83%，主要由于预收货款较少[81] - 应收票据本报告期末为4.947亿元，占总资产比例4.55%，较上年末减少44.53%，主要由于承兑汇票贴现及支付工程款较多[81] - 报告期投资额为44.743亿元，较上年同期减少60.74%[86] - 受限资产期末账面余额为31.159亿元，其中应收票据8.982亿元，不动产22.177亿元[83] 公司业务与产品 - 公司主要产品包括高性能纯铁粉、合金钢粉、磷酸铁锂电池用铁粉等，广泛应用于交通工具、家用电器、新能源汽车等领域[36] - 公司通过熔炼、水雾化及还原等工艺将废旧金属转化为高附加值的基础原材料，兼具变废为宝和节能减排双重属性[36] - 公司下游客户包括宁德时代、比亚迪、奔驰、宝马等知名企业[36] - 公司主要产品的高性能纯铁粉氧含量≤0.15%，压缩性≥7.12 g/cm³[37] - 公司磷酸铁锂电池用铁粉的T·Fe含量≥98.0%，残余元素含量≤0.080%[37] - 公司主要采购原料为废钢，废钢回收企业需具备《再生资源回收经营者备案登记证明》并在公安机关备案[48] - 公司采取以销定产与安全库存相结合的生产管理模式，结合预计销售情况和库存状况制定年度生产计划[49] - 公司下游客户主要为粉末冶金制品生产企业和新能源电池企业，直接向客户提供产品[52] - 公司通常在年初与主要客户签订年度销售框架协议，约定基本供货数量和价格，客户账期一般在3个月以内[53] 研发与技术 - 公司拥有行业一流的水雾化金属粉体研发测试平台，2012年被浙江省科学技术厅评为省级高新技术企业研究开发中心[54] - 公司新产品（技术）研发的主要流程包括调查分析、开发决策评审、小批量生产等[57] - 公司受益于《中国制造2025》等产业政策，逐步扩大生产规模、丰富产品种类、提高产品质量[57] - 公司始终坚持技术驱动及产品至上的经营理念，持续加大研发投入，提高技术创新水平[58] - 公司在铁基粉体行业深耕二十余年，拥有26项专利，其中发明专利7项，实用新型专利19项[60] 募集资金与投资项目 - 公司募集资金总额为32,775万元，报告期投入募集资金总额为2,467.61万元，累计投入募集资金总额为27,486.45万元[95] - 公司募集资金项目累计变更用途的比例为0.00%，报告期内无募集资金用途变更[95] - 公司募集资金项目累计理财及利息收入为1,658.57万元，报告期闲置募集资金理财及利息收入为31.29万元[95] - 公司年产2万件清洁能源装备关键零部件项目累计投入募集资金261,968,310.37元，投资进度为38.00%[91] - 公司年产13万吨铁、铜基新材料智能制造项目累计投入募集资金23,782,942.41元，投资进度为100.00%[91] - 公司年产2000件新能源装备大型关键零部件项目累计投入募集资金11,861,662.74元，投资进度为2.00%[91] - 公司年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目累计投入募集资金787,812.47元，投资进度为0.23%[91] - 公司募集资金项目截至报告期期末应结余2,215.51万元，实际结余募集资金2,215.51万元[95] - 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目已投入23.367亿元，投资进度达101.40%，并实现效益2.034亿元[98] - 杭州屹通新材料研究院建设项目已投入4.119亿元，投资进度达82.39%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[98] - 公司募集资金总额为28.043亿元，已累计投入27.486亿元，投资进度为98.01%[98] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，取得理财收益及利息收入，节余募集资金2.215亿元用于永久补充流动资金[101] 风险与挑战 - 公司现有产品市场需求波动风险主要来自新能源电池领域、交通工具、家用电器等行业景气度变化[112] - 清洁能源装备关键零部件及新能源用金属软磁粉体产品市场竞争加剧，公司作为新进入者面临市场风险[113] - 公司主要产品原材料以废钢为主，产品销售价格随废钢采购价格波动，未来若原材料价格波动较大，可能面临采购成本大幅上涨的风险[116] - 下游粉末冶金注射成型及3D打印等新型工艺快速发展，可能导致公司研发方向与未来市场需求存在差异，影响新产品竞争力[117] 投资者关系与股东大会 - 2024年4月29日，公司通过“互动易”网站举办2023年度业绩说明会，与投资者进行线上交流[118] - 2024年5月11日，公司在4楼会议室接待深圳市红筹投资有限公司进行实地调研[118] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为74.96%，会议于2024年5月14日召开[121] 股东与股份变动 - 公司有限售条件股份从70,500,000股减少至52,874,999股，比例从70.50%降至52.87%[183] - 公司无限售条件股份从29,500,000股增加至47,125,001股，比例从29.50%升至47.13%[183] - 公司控股股东汪志荣和汪志春的首发前限售股解除限售，导致股份变动[183] - 汪志荣和汪志春的高管锁定股每年解锁股份总数的25%[187] - 报告期末普通股股东总数为15,353股[189] - 汪志荣持有公司57.28%的股份，持股数量为57,281,250股[192] - 汪志春持有公司13.22%的股份，持股数量为13,218,750股[192] - 杭州慈正股权投资合伙企业持有公司4.46%的股份，持股数量为4,462,500股[192] - 郑燕权持股比例下降至0.42%，持股数量减少313,400股至421,400股[192] - 高盛公司有限责任公司持股比例上升至0.31%，持股数量增加255,591股至308,058股[192] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股比例下降至0.19%，持股数量减少68,515股至190,168股[192] - 中国国际金融股份有限公司持股比例上升至0.16%，持股数量增加52,177股至161,946股[192] - 强洋持股比例为0.15%，持股数量为145,300股[192] - 罗福英持股比例下降至0.14%，持股数量减少19,900股至139,000股[192] 利润分配与分红 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] - 公司承诺上市后实行利润分配政策，优先采用现金分红，每年年度股东大会后进行现金分红[144] - 公司实施现金分红需满足年度可分配利润为正值、现金流充裕、审计报告无保留意见等条件[144] - 公司持股5%以上股东若未履行承诺，所得收益归公司所有，并在五个工作日内支付到公司账户[144] - 公司董事、监事、高级管理人员若未履行承诺，所得收益归公司所有，并在五个工作日内支付到公司账户[144] - 公司持股5%以上股东若未承担赔偿责任，公司有权扣减其现金分红用于赔偿[144] - 公司董事、监事、高级管理人员若未承担赔偿责任，公司有权扣减其现金分红、薪资或津贴用于赔偿[144] - 公司承诺利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力[144] - 公司利润分配形式包括现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式[144] - 公司具备现金分红条件时，应当采取现金分红的方式进行利润分配[144] - 公司董事会可根据盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红[144] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低应达到80%[147] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低应达到40%[147] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低应达到20%[147] - 公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的20%，且超过5000万元人民币[147] - 公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的10%[147] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[147] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，可不进行高比例现金分红[147] - 公司当年年末资产负债率超过70%时，可不进行现金分红[147] 环境保护与安全生产 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[128] - 公司严格遵守环保法律法规，日常生产经营中执行《中华人民共和国环境保护法》等相关规定[128] - 公司以废旧金属为原材料，通过熔炼、水雾化及还原等工艺，将废旧金属转化为高附加值制造业基础原材料，兼具变废为宝和节能减排双重属性[136] - 公司因“5·25”一般触电事故（造成二名工人死亡）被环保、安监、税务等行政管理部门给予重大行政处罚[157] - 公司实际控制人汪志荣因对“5·25”事故负有领导责任，被行政处罚[157] - 公司积极整改安全隐患，全面开展安全生产整改专项工作，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度[158] 关联交易与承诺 - 公司持有浙江建德农村商业银行股份有限公司5.02%股份[15] - 公司与浙江建德农村商业银行股份有限公司的关联方银行存款期末余额为17,194,535.50元[167] - 公司从浙江建德农村商业银行股份有限公司获得分红1,445,349.23元[168] - 公司实际控制人汪志荣、汪志春承诺不从事与公司存在同业竞争的业务及活动，并确保其控制的其他企业也不从事此类业务[141] - 公司承诺严格履行招股说明书披露的承诺，如未履行将及时披露原因并向股东和社会公众投资者道歉[141] - 公司控股股东、实际控制人承诺如未履行招股说明书披露的承诺事项，将公开说明原因并向公司支付所得收益[141] - 公司控股股东、实际控制人承诺如未履行相关承诺事项给公司或其他投资者造成损失，将依法承担赔偿责任[141] - 公司实际控制人承诺自首次公开发行前已发行股份上市流通之日起12个月内不以任何形式减持股份[150] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[151]

会议信息 - 公司第二届监事会第十七次会议于2024年8月16日在杭州建德召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要议案[2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[3][4]