杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等制度的规定，在 2024 年本人任职期间，定期了 解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出 席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各 项议案，勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。 现就 2024 年本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 倪勇，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位， 正高级会计师，非执业注册会计师、注册税务师。1995 年 8 月至 2002 年 12，浙 江天健会计师事务所从事注册会计师工作；2003 年 1 月至 2007 年 1 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等制度的规定，在 2024 年本人任职期间，定期了 解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出 席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各 项议案，勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。 现就 2024 年本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 周善平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 2 月出生，大学本科 学历，2002 年 5 月至今为专职律师，历任浙江金元律师事务所副主任，金华市 律师协会行政专业委员会委员，担任金华市宏华织物整理有限公司等数家公司常 年法律顾问，2024 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-016 杭州屹通新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将 本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州屹通新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3414号），本公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票2,500万股，发行价为每股人民币13.11元，共计募集资金32,775.00万元，坐 扣承销和保荐费用3,180.00万元（含税 ...

2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发 展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责 情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要 工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开6次监事会会议，会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： 杭州屹通新材料股份有限公司 | 序 号 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 | | | | 2、《关于〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 | | | | 3、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 | | | | 4、《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》 | | | | 5、《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 | | | ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-015 杭州屹通新材料股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司向金融机构申请综合授信额度的议案已经公司第三届董事会第三次会 议及第三届监事会第三次会议审议通过。该议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。 三、备查文件 1 1、公司第三届董事会第三次会议决议； 2、公司第三届监事会第三次会议决议； 特此公告。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议及第三届监事会第三次会议于2025年4月18日召开，会议审议通过了《关于2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司向金融机构申请综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司2025年拟 向银行等金融机构申请总金额不超过人民币80,000.00万元综合授信额度（最终以 各家金融机构实际审批的授信额度为准），授信额度用于新项目建设、办理日常 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 第 1 页 共 64 页 信 炭 位 会企01表 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 2024年12月31日 单位:人民币元 编制单位:杭州屹通新材料股份有限公司 注释 注释 上年年末数 期末数 负债和所有者权益 上年年末数 期末数 资 产 号 号 流动负债: 流动资产: 短期借款 18 170, 138, 722. 22 82, 846, 327. 19 l 货币资金 25, 068, 396. 67 交易性金融负债 交易性金融资产 衍生金融负债 衍生金融资产 9, 400, 000. 00 19 10, 752, 026. 82 118, 814, 746. 06 89, 181, 335. 12 应付票据 2 应收票据 48, 728, 769. 41 20 94, 787, 532. 83 42, 590, 655. 16 应付账款 3 73, 289, 785, 91 应收账款 预收款项 应收款项融资 1, 614, 053. 13 21 712, 725.68 合同负债 891, 343. 55 4 7 ...

中信证券股份有限公司 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的单位为屹通新材；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公 司层面的组织架构、内部审计监督、企业文化、人力资源管理、资金管理、资金 活动、采购管理、销售管理、资产管理、财务报告的编制、关联交易、募集资金、 对外投资等；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、资产管理、采购控制和 应收款控制等。 1、组织机构 公司按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，建立了较为完善的法人治理结构，设立了股东大会、董事会及其各专门 委员会、监事会，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互独立、 相互制衡、权责明确的工作机制，促进公司更好地规范运作。 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 屹通新材料股份有限公司（以下简称"屹通新材"、"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业 ...

杭州屹通新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 要求，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事黄列群先生、倪勇先生、周善平先生及因董事会换届离任独立董事翁洪先 生、周素娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月21日 经核查公司独立董事翁洪先生、黄列群先生、周素娟女士、倪勇先生、周善 平先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 杭州屹通新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称屹通新材公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供屹通新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为屹通新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 屹通新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告，为更全面、详细地了解公司 2024 年度的财务状况和经营成果，现将 2024 年度财务决算报告情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 502,493,491.17 | 393,390,757.22 | 27.73% | 386,937,172.77 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,946,286.90 | 50,507,476.44 | 0.87% | 91,560,879.53 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 50,818,415.42 | 51,436,509.25 | -1.20% | 77,486,399.76 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -201,785,821.87 | -66,698,455.36 | -202.53 ...