业绩总结 - 2024年度公司销售产品确认营业收入27,537.77万元[7] - 2024年度合并营业总收入275,377,740.70元，2023年度为278,044,367.43元[21] - 2024年度合并营业总成本256,845,653.91元，2023年度为246,865,416.62元[21] - 2024年度合并净利润29,882,141.30元，2023年度为145,266,340.18元[22] - 2024年度基本每股收益0.4207，2023年度为1.9417[22] 资产负债 - 2024年末公司应收账款账面价值14,336.05万元，占所属期合并资产总额比例12.97%[7] - 公司期末流动资产7.1039187804亿元，较期初下降10.51%[15] - 公司期末非流动资产3.9457458411亿元，较期初增长28.26%[15] - 公司期末资产总计11.0496646215亿元，较期初增长0.32%[15] - 公司期末流动负债7039.340024万元，较期初增长93.81%[16] - 公司期末非流动负债2260.08478万元，较期初下降25.59%[16] - 公司期末负债合计9299.424804万元，较期初增长39.43%[16] - 公司期末所有者权益10.1197221411亿元，较期初下降2.20%[16] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额20,681,723.63元，同比下降35.74%[26][27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额247,308,831.51元，同比增长205.92%[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 55,416,164.39元[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额213,207,482.94元，同比增长87.97%[27] 其他 - 审计机构立信会计师事务所于2025年4月17日出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计机构将公司营业收入的确认、应收账款的可收回性识别为关键审计事项[7] - 公司于2020年向社会公开发行1880万股A股，增加注册资本1880万元，股份总数达7520万股，注册资本7520.00万元[50] - 2021年1月26日公司在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码300936[50] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》，对报表项目无重大影响[137][139][140][142]

公司决策 - 2025年4月17日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后年度股东大会可授权董事会决定特定对象发行股票，融资不超3亿且不超上年末净资产20%，授权次年股东大会召开日失效[2] - 董事会提请股东大会授权相关人员办理变更事宜[3] 报备文件 - 报备文件为第三届董事会第十五次会议决议[4]

关于常州中英科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10046 号 常州中英科技股份有限公司全体股东： 我们审计了常州中英科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZH10043 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为57133.20万元，净额为51119.11万元[3] - 截至2025年2月28日，募集资金累计投入44046.79万元，未使用金额为7640.20万元[6] 项目投资情况 - “新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”原计划投资6500万元，预计达产年平均销售收入10807.01万元，税后财务内部收益率28.30%，回收期5.04年[7] - 截至2025年2月28日，该项目累计使用募集资金1285.53万元，未使用资金余额5876.38万元[8] - 新募投项目“精密金属蚀刻件生产建设项目”计划投资7945.89万元[12] 新项目产能及收益 - 新项目预计新增平面铜片蚀刻产能22万平方米/年、不锈钢片蚀刻产能7万平方米/年、钛合金蚀刻产能7万平方米/年[11] - 新项目预计税后内部收益率15.52%，税后静态投资回收期7.38年[13] 新项目费用占比 - 新项目设备购置费用6250.09万元，占比78.66%[15] - 新项目软件购置费用718.00万元，占比9.04%[15] - 新项目铺底流动资金768.76万元，占比9.67%[15] 市场规模情况 - 预计到2028年全球均热板市场规模将增长至约17.823亿美元[17] 行业数据情况 - 2024年中国智能手机产量12.5亿台，同比增长8.2%；出货量3.14亿部，同比增长8.7%，5G手机2.72亿部，同比增长13.4%[24] - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，国内销量2557.7万辆，同比增长1.6%；预计2025年总销量为3290万辆，同比增长4.7%[24] - 中国集成电路产业2023年销售额为12580.2亿元，近五年年均增速达13.5%[25] - 2024年中国医疗器械工业市场规模将突破1.2万亿元[25] 公司技术与合作 - 截至公告日，公司在精密金属蚀刻领域获22项专利授权，其中4项为发明专利[27] - 公司构建了覆盖汽车电子、通信设备等行业的优质客户网络[28] - 公司与全球著名电声元器件制造商、行业领先热管理整体解决方案提供商等建立深度战略合作关系[28] 公司发展策略 - 公司实施项目可提高VC散热片等精密金属蚀刻件生产能力[19] - 公司将打造不锈钢片蚀刻、钛合金蚀刻生产能力以丰富产品线[21] 公司风险提示 - 原材料价格波动或影响公司盈利能力稳定性[30] - 经营规模扩大或使公司面临管理风险[31] - 募集资金投资项目可能收益未达预期[32] 募集资金变更 - 2025年4月17日董事会、监事会通过变更募集资金用途议案，保荐机构无异议，尚需股东大会审议通过[33][34][35] 备查文件 - 备查文件含第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十四次会议决议、国泰海通证券关于变更募集资金用途的核查意见[36]

业绩总结 - 2024年合并营业收入275,377,740.70元，同比降0.96%[2] - 2024年归母合并净利润31,638,190.24元，同比降78.33%[2] - 2024年归母扣非合并净利润19,145,485.04元，同比降30.95%[2] 业务占比 - 通信材料客户营收占比68.11%，引线框架占比18.49%，其他占比13.4%[3] - 高频覆铜板客户营收占比44.14%，VC散热片占比23.79%[3] 会议情况 - 2024年召开2次股东大会、6次董事会会议[4] - 董事会下设4个专业委员会，分别召开0、1、0、5次[9] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，做好日常与重大决策[10] - 2025年健全规章制度，完善运作与风控机制[10] - 2025年做好信息披露，注重股东回报与沟通[11]

常州中英科技股份有限公司 2024 年度 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占 用资金余额 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | （不含利息） | (如有) | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 | | | | | | | | ...

审计情况 - 立信对公司2024年度非经营性资金占用等情况审核并出具专项报告[1] - 2025年4月17日出具无保留意见审计报告[1] 资金情况 - 2024年度非经营性资金占用各余额均为无[6] - 2024年度其它关联资金往来期初余额9577.63万元[6] - 2024年度其它关联资金往来累计发生额（不含息）9969.47万元[6] - 2024年度其它关联资金往来利息64.77万元[6] - 2024年度其它关联资金往来偿还额2169.84万元[6] - 2024年末其它关联资金往来余额17442.02万元[6] 子公司资金 - 江苏辅星2024年期初余额2277.49万元，发生额300万元，期末607.65万元[6] - 江苏辅晟2024年期初余额5158.47万元，发生额1820万元，期末6778.47万元[6]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议，监事均出席并表决[2] - 4月2日会议审议通过现金管理和委托理财议案[2] - 4月19日会议审议通过多项报告及预案等议案[2] - 12月10日会议审议通过补充流动资金议案[3] 财务相关 - 报告期无关联交易，无资金占用和操纵利润情形[7] - 为子公司34000万元贷款提供担保，无其他担保[9] - 立信出具2023年度无保留意见审计报告[6] 监事会评价 - 公司财务制度健全、运作规范、状况良好[5] - 公司建立完善法人治理和内部控制体系[10] - 公司募集资金管理使用合规，信息披露准确[11]

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月13日下午14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00[9] 议案表决 - 议案9.00和10.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 议案10.00通过是议案9.00表决结果生效的前提[7] - 《关于董事2024年薪酬议案》需逐项表决，子议案数为2[21] 投票方式 - 网络投票代码为350936，简称中英投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[17] - 股东参加互联网投票需办理身份认证[18] 参会登记 - 委托他人出席股东大会有效期至会议结束[20] - 需填妥及签署参会股东登记表，可现场、信函或邮件送达[23]

会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2025年4月17日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等5项议案表决通过，需提交2024年度股东大会审议[3][5][7][8][12] - 《2024年度内部控制评价报告》等2项议案表决通过[4][11] - 《监事2024年薪酬及2025年薪酬方案》议案3票回避，直接提交2024年度股东大会[10]