内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[5] 治理与制度建设 - 公司建立股东大会、董事会、监事会治理结构，董事会下设四个专门委员会[5] - 公司制定《人力资源管理制度》，实行基本工资加绩效工资、年终奖励分配法[6][7] 风险与资金管理 - 公司建立较完整风险评估机制、重大风险预警和突发事件应急处理机制[8] - 公司规范资金活动各环节管理，办理资金业务不相容岗位分离[9] 募集与资产管理 - 公司规范募集资金存储、使用等各方面管理，审计部和保荐机构定期核查[9] - 公司制定系列资产管理制度，采取措施确保财产安全完整，合理计提减值准备[10] 销售与合同管理 - 公司制定可行销售政策，完善销售与收款控制程序，减少环节风险[10] - 公司完善合同法律风险防控机制，建立分级审批制度和格式合同[12] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报绝对金额≥年度合并报表利润总额的5%[17] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失金额≥1000万元[21] 运营与信息管理 - 公司设立运营管理部每月将经营财务状况反馈管理层[13] - 公司制定《信息披露管理制度》等确保信息披露质量[13] 审计与评价程序 - 公司制定《内部审计制度》保证内部审计独立性[14] - 内部控制评价程序包括执行风险评估流程、开展流程访谈等[24]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额的100%[3] 公司治理与制度 - 公司建立股东大会、董事会、监事会治理结构及四个专门委员会[5] - 公司制定《人力资源管理制度》，实行基本工资加绩效工资、年终奖励分配法[6] 风险与业务管理 - 公司建立较完整风险评估、重大风险预警和突发事件应急处理机制[8] - 公司规范资金活动管理，确保募集资金专款专用[9] 缺陷标准与情况 - 明确财务与非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[23][29] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[35][36] 综合评价 - 截至2024年12月31日公司法人治理结构健全，内控符合要求[39] - 《2024年度内部控制自我评价报告》较公允反映内控情况[39]

2024年董监高薪酬 - 董事长、总经理俞卫忠税前报酬48.13万元[3] - 董事、副总经理顾书春税前报酬130.01万元[3] - 独立董事津贴均为7.5万元[3] - 董监高税前报酬合计364.68万元[4] 2025年薪酬方案 - 适用现任董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[5] - 独立董事津贴标准为每年7.5万元（税前）[5] - 高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成[5] 薪酬生效及缴税 - 高级管理人员薪酬董事会审议通过生效，董监薪酬需股东大会审议通过生效[8] - 薪酬涉及个人所得税由公司统一代扣代缴[8]

一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入 损益的数据资源相关支出不再调整，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-021 常州中英科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将 具体情况公告如下： 2023 年 10 月，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定了"流动负债与 非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务审计机构，聘期1年，待股东大会审议[1] - 2025年4月17日董事会和监事会均通过续聘议案[1][9] 审计费用 - 2024年度拟支付立信财报审计费50万元、内控审计费10万元，与上年一致[7] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 涉诉情况 - 金亚科技案尚余500万赔偿金额，承担12.29%连带责任[3] - 保千里案涉诉金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[3] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5]

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-017 常州中英科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15 号)、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督委员会于 2020 年 12 月 29 日签发的《关于同意常州中英 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）， 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资金总 ...

业绩总结 - 2024年度公司销售产品确认营业收入27,537.77万元[7] - 2024年度合并营业总收入275,377,740.70元，2023年度为278,044,367.43元[21] - 2024年度合并营业总成本256,845,653.91元，2023年度为246,865,416.62元[21] - 2024年度合并净利润29,882,141.30元，2023年度为145,266,340.18元[22] - 2024年度基本每股收益0.4207，2023年度为1.9417[22] 资产负债 - 2024年末公司应收账款账面价值14,336.05万元，占所属期合并资产总额比例12.97%[7] - 公司期末流动资产7.1039187804亿元，较期初下降10.51%[15] - 公司期末非流动资产3.9457458411亿元，较期初增长28.26%[15] - 公司期末资产总计11.0496646215亿元，较期初增长0.32%[15] - 公司期末流动负债7039.340024万元，较期初增长93.81%[16] - 公司期末非流动负债2260.08478万元，较期初下降25.59%[16] - 公司期末负债合计9299.424804万元，较期初增长39.43%[16] - 公司期末所有者权益10.1197221411亿元，较期初下降2.20%[16] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额20,681,723.63元，同比下降35.74%[26][27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额247,308,831.51元，同比增长205.92%[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 55,416,164.39元[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额213,207,482.94元，同比增长87.97%[27] 其他 - 审计机构立信会计师事务所于2025年4月17日出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计机构将公司营业收入的确认、应收账款的可收回性识别为关键审计事项[7] - 公司于2020年向社会公开发行1880万股A股，增加注册资本1880万元，股份总数达7520万股，注册资本7520.00万元[50] - 2021年1月26日公司在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码300936[50] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》，对报表项目无重大影响[137][139][140][142]

公司决策 - 2025年4月17日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后年度股东大会可授权董事会决定特定对象发行股票，融资不超3亿且不超上年末净资产20%，授权次年股东大会召开日失效[2] - 董事会提请股东大会授权相关人员办理变更事宜[3] 报备文件 - 报备文件为第三届董事会第十五次会议决议[4]

关于常州中英科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10046 号 常州中英科技股份有限公司全体股东： 我们审计了常州中英科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZH10043 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为57133.20万元，净额为51119.11万元[3] - 截至2025年2月28日，募集资金累计投入44046.79万元，未使用金额为7640.20万元[6] 项目投资情况 - “新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”原计划投资6500万元，预计达产年平均销售收入10807.01万元，税后财务内部收益率28.30%，回收期5.04年[7] - 截至2025年2月28日，该项目累计使用募集资金1285.53万元，未使用资金余额5876.38万元[8] - 新募投项目“精密金属蚀刻件生产建设项目”计划投资7945.89万元[12] 新项目产能及收益 - 新项目预计新增平面铜片蚀刻产能22万平方米/年、不锈钢片蚀刻产能7万平方米/年、钛合金蚀刻产能7万平方米/年[11] - 新项目预计税后内部收益率15.52%，税后静态投资回收期7.38年[13] 新项目费用占比 - 新项目设备购置费用6250.09万元，占比78.66%[15] - 新项目软件购置费用718.00万元，占比9.04%[15] - 新项目铺底流动资金768.76万元，占比9.67%[15] 市场规模情况 - 预计到2028年全球均热板市场规模将增长至约17.823亿美元[17] 行业数据情况 - 2024年中国智能手机产量12.5亿台，同比增长8.2%；出货量3.14亿部，同比增长8.7%，5G手机2.72亿部，同比增长13.4%[24] - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，国内销量2557.7万辆，同比增长1.6%；预计2025年总销量为3290万辆，同比增长4.7%[24] - 中国集成电路产业2023年销售额为12580.2亿元，近五年年均增速达13.5%[25] - 2024年中国医疗器械工业市场规模将突破1.2万亿元[25] 公司技术与合作 - 截至公告日，公司在精密金属蚀刻领域获22项专利授权，其中4项为发明专利[27] - 公司构建了覆盖汽车电子、通信设备等行业的优质客户网络[28] - 公司与全球著名电声元器件制造商、行业领先热管理整体解决方案提供商等建立深度战略合作关系[28] 公司发展策略 - 公司实施项目可提高VC散热片等精密金属蚀刻件生产能力[19] - 公司将打造不锈钢片蚀刻、钛合金蚀刻生产能力以丰富产品线[21] 公司风险提示 - 原材料价格波动或影响公司盈利能力稳定性[30] - 经营规模扩大或使公司面临管理风险[31] - 募集资金投资项目可能收益未达预期[32] 募集资金变更 - 2025年4月17日董事会、监事会通过变更募集资金用途议案，保荐机构无异议，尚需股东大会审议通过[33][34][35] 备查文件 - 备查文件含第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十四次会议决议、国泰海通证券关于变更募集资金用途的核查意见[36]