证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-045 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《关于公司拟签订日常经营重大合同的议案》 公司已收到昌吉州生态环境局呼图壁县分局发来的《中标通知书》，公司为 昌吉州呼图壁河流域综合示范治理与绿色产业发展融合 EOD 项目的中标单位 （中标社会资本方）。公司与新疆呼图壁县人民政府就上述项目 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-047 深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司拟签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，董事 会审议后并在合同上加盖公章之日起生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，合同已对 项目规模、建设内容、合作期限、各方权利和义务、违约责任、争议的解决方式 等做出明确规定，但合同履行期较长、合同金额较大，合同的履行仍存在法律法 规、政策、市场环境、宏观经济、合同双方履约能力、技术以及其他不可抗力因 素发生重大变化而无法正常履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 3、本次合同签订不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响。若本次合同 顺利履行，预计将对公司未来年度的经营发展产生积极影响。本次合同预估金额 不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 一、拟签订合同概况 1、合同主体 甲方：新疆呼图壁县人民政府 乙方：深水海纳水务集团股份有限公司 本项目：昌吉州呼图壁河流域生态综 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年1月3日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年1月3日9:15 - 15:00（不同系统有分段）[1][13][14] 股权登记 - 会议股权登记日为2023年12月28日[2] 议案审议 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，已获相关会议通过[4] - 议案为普通表决事项，需二分之一以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2024年1月2日9:00 - 17:00[5] - 需填写个人股东多项信息，发言需登记[20] 投票代码 - 网络投票代码为350961，投票简称为深水投票[12]

深水海纳水务集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 14 日召开。根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的 判断立场，本着实事求是、认真负责的工作态度，审阅了公司第三届董事会第七 次会议相关材料，现对相关事项发表独立意见如下： 一、关于变更会计师事务所的议案的独立意见 经审查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方 面均符合中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允 的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司变 更会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有 ...

股权质押 - 西藏博创质押9600000股，占所持50.09%，占总股本5.42%[1] - 李海波质押后14400000股，占所持58.30%，占总股本8.12%[4] - 西藏海纳博创质押后9600000股，占所持50.09%，占总股本5.42%[4] - 深圳市深水投资质押后0股[4] - 控股股东等累计质押24000000股，占所持44.19%[4] 持股情况 - 李海波持股24700000股，比例13.93%[4] - 西藏海纳博创持股19166231股，比例10.81%[4] - 深圳市深水投资持股10450000股，比例5.89%[4] - 控股股东等合计持股约54316231股[4] - 李海波直接持西藏博创90.00%股权[4] - 李海波合计持深水合伙31.02%合伙份额[4] 其他 - 质押股份为首发前限售股[4] - 质押未负担业绩补偿义务[2] - 质押用途为支持公司业务资金需求[1]

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-043 深水海纳水务集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告 公司股东深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"深水海纳"）股 份 9,014,000 股（占本公司总股本比例 5.0846%）的股东深圳国中中小企业发展 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中小基金"）计划在自本 公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以证券交易所集中竞价或自本公告披 露之日起 3 个交易日后的三个月内以大宗交易的方式减持本公司股份合计不超 过 1,772,800 股（占公司总股本比例 1%）。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东中小基金的《股东减持计划告知 函》，现将相关事项公告如下： 一、 股东的基本情况 1、股东名称：深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 2、股东持 ...

总结优化 结构优化 - 根据原文内容和结构,采用合理的段落划分和层次组织,使总结更加条理清晰[2] - 针对不同使用场景和目标受众,对总结内容进行针对性优化和调整,以满足不同需求[2] 语言优化 - 选择精准、简洁的词语,使用恰当的语气和句式,确保总结内容表达流畅、易读[2] - 适当注入个人的写作风格,使总结更具特色和感染力[2] 信息提炼 - 快速识别原文的核心要点,提取关键信息,并以简洁明了的方式呈现[2] 文案创作 - 运用文案写作技巧,为客户提供富有创意和感染力的文案内容[2] 行业发展趋势 - 全国化、区域化竞争加剧[3] - 产业环保化,产融结合,资源资产化、资产金融化,企业逐步优胜劣汰,市场集中度将进一步提升[3][4] - 提质增效、精细化运营管理以及科技创新能力,将成为企业未来核心竞争力的关键因素[3][4] - 污水处理厂和管网的整合、工程建设和运营维护的融合、污水处理厂提标改造、管网维护、污泥处理处置等与智慧水务融合成为污水处理行业发展的新趋势[3][4] 公司业务发展 - 公司在工业污水、优质供水领域,通过轻重平衡,优化业务结构和资产结构,以夯实可持续发展的潜力[4] - 通过整合资源、合作共享的创变新模式,发展综合智慧能源、智能装备制造等相关业务,以调整公司轻重结构、延伸产业链、培育公司新的利润增长点[4] - 2023年上半年公司已签署多个新增意向合作的工程建造EPC、EPC+O类项目[4]

股权结构 - 李海波持股24700000股，比例13.93%[4] - 西藏海纳博创投资控股有限公司持股19166231股，比例10.81%[4] - 深圳市深水投资合伙企业（有限合伙）持股10450000股，比例5.89%[4] - 控股股东等合计持股54316231股，比例30.64%[4] 股份质押 - 李海波质押14400000股，占其所持58.30%，占总股本8.12%[1] - 质押后控股股东等累计质押14400000股，占所持31.86%，占总股本8.12%[4] 关联持股 - 李海波直接持有西藏海纳博创90.00%股权[4] - 李海波合计持有深圳深水31.02%合伙份额[4] - 李海波直接与间接合计持有约45191198股[4] - 此次质押占其直间接持股31.86%[4]

分组1：公告基本信息 - 证券代码为300961，证券简称为深水海纳，公告编号为2023 - 041 [1] 分组2：活动目的 - 公司为加强与投资者互动交流，将参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] 分组3：活动举办信息 - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP参与 [2] - 活动时间为2023年11月15日（周三）15：30 - 17：00 [2] 分组4：活动交流内容 - 公司董事、高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.18亿元，同比减少13.25%；年初至报告期末3.38亿元，同比减少10.89%[5] - 营业总收入从3.79亿元降至3.38亿元，降幅约10.89%[17] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 1255.12万元，同比减少264.17%；年初至报告期末 - 2596.64万元，同比减少246.20%[5] - 净利润本报告期 - 2463.29万元，较上年同期1909.69万元减少228.99%，因收入、毛利下降及费用增加[9] - 净利润从1909.69万元降至 - 2463.29万元，降幅约229.09%[19] - 归属于母公司股东的净利润从1776.06万元降至 - 2596.64万元，降幅约246.20%[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1703.99万元，同比增长54.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1703.99万元，去年同期为 - 3762.35万元[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产27.61亿元，较上年度末增长7.73%；归属上市公司股东的所有者权益10.14亿元，较上年度末减少2.45%[5] - 资产总计从25.65亿元增长至27.61亿元，增幅约7.64%[15] - 所有者权益合计从10.56亿元降至10.32亿元，降幅约2.27%[16] 部分科目期末较上年末变化 - 应收款项融资本期末1800万元，较上年末443.6万元增长305.77%，因收到高信用级别银行票据增加[8] - 在建工程本期末1619.88万元，较上年末316.85万元增长411.25%，因子公司工程投入及项目投资建设增加[8] - 其他应付款本期末7289.66万元，较上年末2491.11万元增长192.63%，因应付暂收款增加[8] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期1.23亿元，较上年同期251.35万元增长4810.32%，因向金融机构融资增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.23亿元，去年同期为251.35万元[21] 营业利润变化 - 营业利润本报告期 - 2352.23万元，较上年同期2094.71万元减少212.29%，因收入、毛利下降及费用增加[9] - 营业利润从2094.71万元降至 - 2352.23万元，降幅约212.30%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,818，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，李海波持股比例13.93%，持股数量24,700,000股；西藏海纳博创投资控股有限公司持股比例10.81%，持股数量19,166,231股[11] - 李海波直接持有西藏博创90.00%的股权，直接持有深水合伙21.02%的合伙份额，间接持有10.00%，合计持有31.02%的合伙份额[12] - 李琴持有西藏大禹100.00%的股权，与西藏大禹存在一致行动关系[12] - 截止报告期末，西藏大禹通过客户信用交易担保证券账户持有3,600,000股，宁巍持有100股[12] 特定日期资产数据变化 - 2023年9月30日货币资金为135,567,133.25元，1月1日为127,571,577.25元[14] - 2023年9月30日应收账款为533,517,067.72元，1月1日为422,325,061.40元[14] - 2023年9月30日应收款项融资为18,000,000.00元，1月1日为4,436,000.00元[14] - 2023年9月30日流动资产合计776,135,302.39元，1月1日为647,509,556.23元[14] - 2023年9月30日长期股权投资为736,915.79元，1月1日为452,872.54元[14] 负债变化 - 负债合计从15.09亿元增长至17.28亿元，增幅约14.50%[15] 营业总成本变化 - 营业总成本从3.50亿元增长至3.39亿元，增幅约 - 0.29%[17] 利润总额变化 - 利润总额从2050.60万元降至 - 2477.14万元，降幅约220.80%[19] 少数股东损益变化 - 少数股东损益从133.64万元降至133.35万元，降幅约0.22%[19] 综合收益总额变化 - 综合收益总额为 - 2463.29万元，去年同期为1909.69万元[20] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为 - 0.15元，去年同期为0.10元[20] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.29亿元，去年同期为2.06亿元[20] 收到税费返还变化 - 收到的税费返还为182.85万元，去年同期为4465.72万元[20] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.12亿元，去年同期为 - 1.13亿元[21] 取得借款收到现金变化 - 取得借款收到的现金为4.85亿元，去年同期为2.62亿元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 504.08万元，去年同期为 - 1.46亿元[21] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为6362.30万元，去年同期为7411.09万元[21]