证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-032 深水海纳水务集团股份有限公司 关于会计政策变更公告 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕 24 号)(以下简称"《解释 18 号》"),规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"。该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）有关通知的规定，对相关会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，根据《深 圳证券交易所创业板 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-022 深水海纳水务集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度审计机构，本事项 尚需提交股东大会审议，具体情况说明如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：300 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：140 人。 2024 年度业务总收入：43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同） 2024 年度审计业务收入：29,244.86 万元 2024 年度证券业务收入：22,572.37 万元 2024 年度上市公司审计客户家数：125 家 主要 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-027 深水海纳水务集团股份有限公司董事会关于 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"深水海纳"）董事会编制了《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，现将有关情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕352 号）同意注册，深水海纳水 务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,324,480 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 8.48 元，募集资金总金额为 37,587.16 万 元，扣除相关发行费用人民币（不含税）5, ...

内部控制情况 - 报告期内非财务报告内部控制重大缺陷数量0个、重要缺陷数量1个[4][16] - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%[7] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[15] - 电子商业承兑汇票质押借款审批缺陷已于2025年4月整改完毕[17] 内部控制评价标准 - 财务报告内部控制营业收入错报≥1%为重大缺陷等[13] - 财务报告内部控制利润总额错报≥5%为重大缺陷等[13] - 财务报告内部控制资产总额错报≥1%为重大缺陷等[13] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接经济损失≥利润总额5%[14] 公司制度建设 - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构[18] - 设置运营管理中心等多部门并明确职责权限[19] - 建立涵盖人力资源多方面的管理制度[20] - 成立安全生产委员会建立长效管理机制[23] - 建立有效的风险识别等机制[24] - 制定资金活动等多方面控制活动制度[25] - 通过委派人员等方式对子公司控制管理并制定制度[36] - 启用多个信息系统加强业务管控[37] - 制定《信息披露管理制度》规范信息披露[38] - 明确信息披露义务人的主要职责[39] - 建立《会议管理规定》规范会议类型[40] - 制定《内部审计制度》开展监督活动[41] 其他 - 无其他需披露的内部控制相关重大事项[42]

深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全 体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行 有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司 董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现 将 2024 年主要工作分述如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2024 年公司共召开了 5 次监事会会议： 1、2024 年 1 月 15 日，公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了 《〈关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告〉的议案》； 了《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》、《关 于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3、2024 年 6 月 3 日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动 资金的议案》； 4、202 ...

综合授信 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超26亿元综合授信额度[1][2] - 授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会批准，期限内可循环使用[2] 子公司担保情况 - 多家子公司有目前担保余额及本次预计担保额度，涉及江苏、山东、丹东等地公司[5] - 上市公司和子公司预计担保额度合计260000.00万元，占最近一期净资产比例343.23%[5] 子公司财务数据 - 多家子公司披露截至2024年12月31日资产总额、负债总额、净资产等数据[7][8][9] 关联情况 - 公司控股股东李海波合计控制公司24.74%股份表决权，本次担保构成关联担保[9] - 2024年李海波及其一致行动人向公司及其控股子公司提供财务资助借款发生额为12672.10万元，借款余额为4026.70万元[11] 会议审议 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过申请综合授信额度暨关联担保议案[14][15] 担保现状 - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额合计92759.50万元，占2024年经审计净资产的122.45%[17] - 公司及控股子公司逾期债务对应的担保余额为695.76万元[17]

保险议案 - 2025年4月28日会议通过购买董监高责任险议案，需2024年年度股东大会审议[2] 保险信息 - 投保人是深水海纳，被保险人是公司及董监高[2] - 每次及累计赔偿限额不超2000万元，保费不超20万元/年[2] - 保险期限12个月/期[2] 后续安排 - 董事会提请授权管理层办理，监事会认可[2][3]

内控缺陷情况 - 非财务报告内控重大缺陷0个、重要缺陷1个[1][10] - 不存在财务报告内控重大缺陷、重要缺陷[8] 评价范围 - 纳入评价单位资产、营收占比均为100%[3] 缺陷标准 - 财务报告内控按营收、利润、资产错报划分缺陷等级[5] - 非财务报告内控按损失占利润总额比例划分缺陷等级[7] 整改情况 - 电子商业承兑汇票质押借款审批缺陷已整改[11] 保荐核查 - 国投证券核查认为公司内控基本符合要求[12]

深水海纳水务集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-030 一、情况概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限 为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 会议地点在深圳国际创新谷六栋B座19层公司会议室[3] 议案情况 - 审议《2024年度董事会工作报告》等12项议案[20][21] - 议案9、12为特别决议需2/3以上表决权通过[5] - 议案5、8、9属关联事项关联股东回避表决[5] 投票安排 - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票有三段时间[16] - 网络投票代码为350961，简称为深水投票[15] 其他事项 - 登记时间为2025年5月19日9:00 - 16:30[7] - 参会股东填登记表含持股数量[23][24] - 股东发言公司按登记统筹安排[24]