资金占用情况 - 2025年期初占用资金余额总计933,854,773.16元[6] - 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）总计54,295,668.08元[6] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计39,382,582.43元[6] - 2025年06月30日期末往来资金余额总计948,767,858.81元[6] 部分子公司资金情况 - 沧州深水环境治理有限公司2025年期初占用资金余额为13,079,726.10元[2] - 南通海纳智慧物联技术有限公司2025年半年度占用资金利息为19,000.00元[2] - 山东深水海纳生态环境有限公司2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）为1,200,000.00元[2] - 巨野深水海纳水务有限公司2025年期初占用资金余额为33,628,591.53元[2] - 山东深水海纳水务环保有限公司2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）为265.60元[2] - 山东深海环保水务有限公司2025年期初占用资金余额为181,605,944.17元[2]

股权结构 - 公司成立时股本总数为9500万股，全部由发起人认购[4] - 李海波持股比例26%，西藏海纳博创投投资控股有限公司持股25%，西藏大禹投资有限公司持股20%，李琴持股18%，安义深水投资合伙企业（有限合伙）持股11%[4] 公司治理 - 取消监事会并修订《公司章程》议案尚需提交股东大会审议[1] - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[3] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会有权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[9] - 股东对股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销，1年内未行使则消灭[10] 交易决策 - 超过公司最近一期经审计总资产30%的交易须股东会审议[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须股东会审议[16] 担保与资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[18] - 对外提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%，须经股东会审议[20] 会议召开 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需2个月内召开临时股东会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需2个月内召开临时股东会[20] 利润分配 - 未来三年现金方式累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[59] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[59] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时应10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[65] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[67]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月15日14:00召开[1] - 网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[1][15] - 深交所交易系统投票时间为9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年9月8日[2] 议案情况 - 议案1为特别决议事项，需出席股东所持表决权2/3以上通过，其余为普通决议[5] - 本次股东大会议案为非累积投票议案[19] 登记信息 - 登记时间为2025年9月12日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 联系方式 - 联系电话为0755 - 26969307，传真0755 - 26510822，邮箱hynar - ir@watershenzhen.com[8] 网络投票 - 网络投票代码为350961，投票简称为深水投票[13] 审议事项 - 审议取消监事会并修订《公司章程》、修改及制定部分治理制度等议案[4][18] 其他 - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[19] - 参会股东需填登记表，注明持股数量等信息[21] - 公告发布时间为2025年8月29日[11]

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-038 一、监事会会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要> 的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定；公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监 会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年8月28日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》等议案[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东大会[6][7] - 审议通过修改及制定公司部分治理制度议案，部分子议案需提交股东大会[14][25] 后续安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会[26]

公司财务表现 - 2025年上半年净亏损1567.62万元 [1] - 同比由盈转亏 [1]

董事及高管任免 - 董事辞任公司需两交易日内披露情况[4] - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 董事会审议解除高级管理人员职务提案需出席董事过半数通过[8] 任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年不能任职[8] - 担任破产清算等相关职务负有个人责任未逾3年不能任职[8] 离职相关 - 董事及高管离职生效后3个工作日内办理移交手续[11] - 董事及高管对公司忠实义务任期结束后3年内有效[12] - 离职董事、高管对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[15] 股份转让 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[12]

董事会秘书聘任与解聘 - 每届任期三年，可连续聘任[8] - 聘任需提前五个交易日报送材料，交易所五日内未异议可聘任[7] - 特定情形下公司应一个月内解聘[10] - 原任离职后三个月内正式聘任，空缺超三月董事长代行职责并六个月内完成聘任[11] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露及投资者关系管理等工作[14] - 协助董事会加强治理机制建设[15] - 协助制定资本市场发展战略及筹划再融资或并购重组事务[20] 董事会秘书权限 - 有权了解公司财务、经营和信息披露情况[16][18] - 遇妨碍可向交易所报告[16] - 经董事会批准后组织实施信息披露[18] 公司支持措施 - 将董事会秘书通讯方式向证券交易所备案[23] - 设立信息披露管理部门，由董事会秘书负责[18] - 为董事会秘书履行职责提供便利条件[19] - 董事会秘书室配备信息披露所需办公设备[20] 细则相关 - 与有关规定不一致时以有关规定为准[22] - 未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[22] - 自公司董事会批准之日起实施，由董事会负责解释[23]

公司基本情况 - 公司于2021年3月30日在深交所上市，首次发行4432.4480万股[6] - 公司注册资本为17728万元，股份总数为17728万股，均为普通股[7][16] 股权方面 - 公司成立时各发起人认购股份及持股比例明确[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[21] 股东权益及规定 - 董事等人员股份转让有时间和比例限制[26][27] - 持有公司股份5%以上股东短线交易收益归公司所有[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东有权查阅会计账簿等[32] 股东会相关 - 多项交易及事项需股东会审议，如重大资产交易、担保等[47][49][52][55] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[56] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[63] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[105] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会有召集情形及通知要求[113][114] - 董事会会议需全体董事过半数出席且决议过半数通过[116] 其他治理结构 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事，每季度至少召开一次会议[134] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[143] - 董事会秘书负责会议筹备等，为高级管理人员[141] 利润分配 - 未来三年公司以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润30%[156] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中比例不同[157] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求[178][179][180] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[185] - 清算组有清理财产等职责[188]

深水海纳水务集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后两个交易日内； 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、证券交易所规则中关于股份变动 的限制性规定。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 信息申报、披露与监管 1 第五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司向深交 所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包 括但不限于姓名、职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： （一）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后两个交易日 内； 第一条 为规范深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员等主体所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 ...