深水海纳水务集团股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"）对深水 海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制情况进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事项段的无保留 意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见： 金香梅： 沈炳添： 吕士英： 北京德皓国际出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项 及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意北京德 皓国际对公司 2024 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强 调事项段中涉及事项的说明。公司监事会将督促董事会和经营管理层继续完善内部 控制体系， 提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 签署日期：2025年4月28日 深水海纳水务集团股份有限公司 监事会 2025 年 4月28日 （本页无正文，为《监事会关于对〈董事会关于对带强调 ...

会议相关 - 第三届监事会第十三次会议于2025年4月28日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案审议通过，部分需提交股东大会[3][5][6][7][8][11][12][14][15] - 两议案全体监事回避表决，直接提交股东大会[10][16] 股权相关 - 96.6万股限制性股票作废，含离职33万、业绩未达标63.6万[17] 交易与融资 - 2025年与关联方江苏德高关联交易额度不超2000万元[19] - 董事会提请授权向特定对象发股融资不超3亿且不超净资产20%[20]

会议情况 - 第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议3人应到实到[1] 决策事项 - 同意公司及子公司申请综合授信额度暨关联担保[1][2] - 同意将2025年度日常关联交易预计议案提交董事会审议[3][5] - 认为2024年度利润分配方案符合规定[6][7] - 同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[8]

会议与议案表决 - 第三届董事会第十八次会议于2025年4月28日召开，7名董事全部出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7票赞成通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9] - 《关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案》5票赞成通过[11] - 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》3票赞成通过，需提交股东大会审议[12] - 独立董事每人每月1万元（税前）津贴议案4票赞成通过，需提交股东大会审议[13] - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，7票赞成通过，需提交股东大会审议[14] - 《关于购买董监高责任险的议案》直接提交股东大会审议[16] - 《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》4票同意通过[17] - 公司及子公司申请不超26亿元综合授信额度议案6票赞成通过，需提交股东大会审议[18] - 《2025年第一季度报告》7票赞成通过[20] - 《2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》7票赞成通过[21] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》7票赞成通过[22] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》7票赞成通过，与江苏德高关联交易额度不超2000万元[25] - 《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》7票赞成通过，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，需提交股东大会审议[26] - 《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》7票赞成通过[27][28] - 《提请召开公司2024年年度股东大会的议案》7票赞成通过，定于2025年5月20日召开[29] 业绩与股份 - 2024年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度[9] - 9名激励对象离职，33万股限制性股票作废，第二个归属期业绩未达标，63.6万股限制性股票作废，合计作废96.6万股[23][24]

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-021 1、不触及其他风险警示情形 | | | 深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 报表中归属于上市公司股东的净利润为-247,161,227.36 元，母公司净利润为- 146,127,241.64 元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润 21,096,022.25 元，母公司累计未分配利润为-123,010,086.47 元。根据《上市公司 自律监管指引第 2 号—— ...

股票作废情况 - 2025年4月28日拟作废96.6万股已授予未归属限制性股票[2][5] - 9名激励对象离职，33万股限制性股票因不符资格被作废[6] - 第二个归属期业绩未达目标，63.6万股限制性股票被作废[6] 合规情况 - 监事会同意作废96.6万股限制性股票[9] - 律师事务所认为本次作废符合规定[10] - 独立财务顾问认为本次作废履行必要程序[11] 过往流程 - 2023年8月17日董事会和监事会审议激励计划相关议案[2][3] - 2023年8月18 - 28日激励对象姓名和职务内部公示[3] - 2023年9月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.20元大幅下降至2024年的-1.39元，同比降幅达595% [1] - 每股净资产从5.67元降至4.27元，同比下降24.69% [1] - 每股未分配利润从1.51元骤降至0.12元，降幅92.05% [1] - 营业收入从4.72亿元下降至3.72亿元，同比减少21.19% [1] - 净利润从-0.35亿元恶化至-2.47亿元，同比降幅605.71% [1] - 净资产收益率从-3.42%大幅下滑至-28.03%，降幅达719.59% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股5209.5万股，占流通股34.3%，较上期减少570.77万股 [2] - 西藏海纳博创投资控股有限公司为第一大股东，持股1916.62万股，占比12.62%，持股未变 [3] - 安义深水投资合伙企业持股1045万股，占比6.88%，持股未变 [3] - 西藏大禹投资有限公司持股973.56万股，占比6.41%，减持100.93万股 [3] - 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金减持150万股至736.39万股，占比4.85% [3] - 凌知喻、MORGAN STANLEY等四位股东新进入前十大股东 [3] - 刘金其、赣州九熹股权投资等四位股东退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股44324480股，每股发行价8.48元，募集资金总额37587.16万元，净额32055.45万元，2021年3月25日到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金32227.24万元，本年度使用1507.83万元，利息净额15.76万元，余额为0元[2] - 支付发行费用（不含增值税）5531.71万元，直接投入项目9191.31万元，补充营运资金21073.46万元，节余资金补充流动资金1962.46万元，利息收入扣减手续费净额171.78万元[4] 项目投入情况 - 截至2021年4月16日，公司以自筹资金4152.91万元预先投入“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”[9] - 2021年4月27日，公司用募集资金4152.91万元置换预先投入募投项目的自筹资金[10] - 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目累计投入6569.18万元，进度87.59%，本年度效益379.76万元[20] - 深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目累计投入2622.13万元，进度74.85%[20][25] - 补充营运资金累计投入21073.46万元，进度100.10%[20] 项目调整与结项 - 深圳总部环境工程技术研发中心建设项目募集资金用途变更投入深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目[15] - 2022年8月17日，“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”结项，节余募集资金974.00万元永久补充流动资金[10] - 公司将首次公开发行股票募投项目整体结项，988.47万元节余募集资金永久补充流动资金[11] - 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目募集资金由18273.60万元调整为7500.00万元[22] - 补充营运资金项目募集资金由32000.00万元调整为21052.48万元[22] - 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目节余募集资金8974.00万元永久补充流动资金[22] - 深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目节余募集资金988.47万元永久性补充流动资金[22] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行及保荐机构签订监管协议[5][6] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户均已销户，合计余额为0元[7] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[18] - 公开发行实际募集资金净额32055.45万元，少于拟投入的募集资金额60408.42万元[22] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金已使用完毕，投资项目全部完成结项[22]

业绩总结 - 2024年度按履约进度确认收入3867.33万元，占当年合并主营业务收入的10.42%[5] - 营业总收入本期为371,827,179.12元，上期为472,419,620.92元[23] - 净利润本期净亏损247,597,531.29元，上期净亏损31,840,130.37元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期净亏损247,161,227.36元，上期净亏损34,926,079.96元[23] - 基本每股收益本期为 - 1.39，上期为 - 0.20[23] 财务数据 - 货币资金期末余额为88,267,304.62元，上期期末余额为126,213,599.21元[19] - 应收账款期末余额为568,059,564.87元，上期期末余额为555,666,353.42元[19] - 流动资产期末合计913,559,070.63元，上期期末合计784,166,611.86元[19] - 固定资产期末余额为243,962,159.08元，上期期末余额为276,087,396.54元[19] - 非流动资产期末合计1,790,517,215.25元，上期期末合计1,975,660,721.03元[19] - 短期借款期末余额为258,642,864.71元，上期期末余额为270,844,858.29元[21] - 流动负债期末合计1,302,800,871.52元，上期期末合计1,026,245,238.49元[21] - 长期借款期末余额为446,611,979.11元，上期期末余额为556,129,792.90元[21] - 非流动负债期末合计624,242,142.57元，上期期末合计708,164,916.84元[21] - 负债和股东权益总计期末为2,704,076,285.88元，上期期末为2,759,827,332.89元[21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 33,735,671.30元，上期为45,446,497.21元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 56,470,382.59元，上期为 - 150,533,714.08元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为48,302,451.90元，上期为89,221,501.21元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 41,669,101.50元，上期为 - 15,528,694.93元[25] 公司结构 - 公司本期纳入合并范围的子公司共23户，较上期增加1户，减少0户[46] 会计政策 - 工程建造业务按履约进度在合同期内确认收入，采用投入法确定履约进度[172] - 自来水供水运营业务按应收水费月报表确认收入，污水处理运营业务根据处理量和协议价格确认收入[172] - 委托运营业务完成服务经客户确认时确认收入，管道直饮水供水运营业务按应收水费月报表确认收入[172] - PPP项目建设期间确认合同资产，运营期间按准则确认收入[173]

深水海纳水务集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-3 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000926 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深水海纳水务集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 德皓核字[2025]00000926 号 深水海纳水务集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深水海 纳水务集团股份有限公司（以下简称深水海纳公司）2024 年度财务报 表，包 ...