深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式向各位委 员发出，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达 意见。全体独立董事共同推举独立董事赵振业先生召集并主持本次会议，会议的 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的 有关规定，合法、有效。审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 1、《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保 事项的议案》 经核查，公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互提供 担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项符合有关法律法 规的规定，表决程序合法、有效；为公司及子公司提供担保系确保其生产经营和 流动资金周转的需要，且 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-020 一、会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议（以 下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长 主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、法规、 的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为:《2024年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司 董事会在 2024 年 度 的 经 营 管 理 情 况 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。 深水海纳水务集团股份有 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-021 1、不触及其他风险警示情形 | | | 深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 报表中归属于上市公司股东的净利润为-247,161,227.36 元，母公司净利润为- 146,127,241.64 元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润 21,096,022.25 元，母公司累计未分配利润为-123,010,086.47 元。根据《上市公司 自律监管指引第 2 号—— ...

前十大流通股东累计持有： 5209.5万股，累计占流通股比： 34.3%，较上期变化： -570.77万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 西藏海纳博创投资控股有限公司 | 1916.62 | 12.62 | 不变 | | 安义深水投资合伙企业(有限合伙) | 1045.00 | 6.88 | 不变 | | 西藏大禹投资有限公司 | 973.56 | 6.41 | -100.93 | | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合 | | | | | 伙) | 736.39 | 4.85 | -150.00 | | 凌知喻 | 120.00 | 0.79 | 新进 | | 冯萍 | 102.13 | 0.67 | -7.30 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 94.37 | 0.62 | 新进 | | 华之光 | 89.44 | 0.59 | -1.01 | | 黄海东 | 68.41 | 0.45 | 新进 | ...

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深水海纳水务集团股份有限公司 作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予 但尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 致：深水海纳水务集团股份有限公司 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深水海纳水务集团股 份有限公司（以下简称公司或深水海纳）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并根据现行有效的《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规章及其他规范性文件 和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》的规定，就作废部分本次激 ...

国投证券股份有限公司 关于深水海纳水务集团股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：深水海纳（300961） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：樊长江 | 联系电话：0755-81682818 | | 保荐代表人姓名：杨付 | 联系电话：0755-81682818 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001430 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深水海纳水务集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-122 | 审 计 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深水海纳水务集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次作废限制性股票的具体情况 6 | | 三、独立财务顾问意见 7 | | 四、备查文件及备查地点 8 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 3. 本报告所表达的意见以下述假设为前提：国家现行的相关法律、法规及 政策无重大变化；公司所处地区及行业的市场、经济、社会环境无重大变化；公 司提供的资料和信息真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信地 按照本激励计划及相关协议条款全面、妥善履行所有义务；本激励计划不存在其 他障碍，并能够顺利完成；无其他不可抗力和不可预测因素造成重大不利影响。 4. 本独立财务顾问遵循客观、公正、诚实信用的原则出具本报告。本报告 仅供公司拟实施本激励计划之目的使用，不得用作任何其他用途。 3 | 深水海纳、公司 | 指 | 深水海纳 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-3 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000926 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深水海纳水务集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 德皓核字[2025]00000926 号 深水海纳水务集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深水海 纳水务集团股份有限公司（以下简称深水海纳公司）2024 年度财务报 表，包 ...