Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深水海纳水务集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 深水海纳水务集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000924 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025] 00000924 号 深水海纳水务集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称深 水海纳公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 深水海纳公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000929 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深水海纳水务集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 3-4 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000929号 深水海纳水务集团股份有限公司： 我们接受委托，对深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称深 水海纳公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字 [2025]00001430 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后 附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细 表已由深水海纳公司管理层按照《深圳证券交易所股票 ...

深水海纳水务集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事赖楚敏、赵振业、朱久余的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事赖楚敏、赵振业、朱久余的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深水海纳水务集团股份有限公司 董事会 2025 年 4月28日 （本页无正文，为《深水海纳水务集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况 的专项意见》之签字页） 李海波： 李 琴： 肖吉成： 刘 炜： 赵振业： 赖楚敏： 朱久余： 签署日期：2025年4月28日 ...

独立董事2024年度述职报告（王冠） 1、出席董事会会议和股东会情况 各位股东及股东代表： 本人作为深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章 程》、《上市公司独立董事管理办法》等公司相关的规定和要求，在2024年度 工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 王冠，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于纽约大学 法学专业，硕士研究生学历。曾任北京市金杜（上海）律师事务所律师、北京 市金杜（深圳）律师事务所律师；2020年12月至今担任北京市竞天公诚（深 圳）律师事务所律师；2022年10月至2024年2月担任本公司独 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（赵振业） 各位股东及股东代表： 本人作为深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章 程》、《上市公司独立董事管理办法》等公司相关的规定和要求，在2024年度 工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 赵振业，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工 业大学环境工程专业，博士研究生学历。曾在中国科学院广州地球化学研究所从 事博士后研究工作、担任副研究员，在香港大学生态与生物多样性学系从事博士 后研究工作，担任研究助理，香港大学生物学院担任高级研究助理， ...

各位股东及股东代表： 本人作为深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章 程》、《上市公司独立董事管理办法》等公司相关的规定和要求，在2024年度 工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 赖楚敏，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东广 播电视大学工业会计专业，大专学历。曾任潮州钴冶炼厂主管会计，深圳中华 自行车股份有限公司主管会计，深圳兴粤会计师事务所审计项目经理，深圳万 商会计师事务所审计项目经理；2004年至今担任深圳捷信会计师事务所首席合 伙人；2022年10月至今担任本公司独立董事。 本人未持有本公司 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李海波、主管会计工作负责人姜拥军及会计机构负责人(会计 主管人员)姜拥军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司营业收入与归属于上市公司股东的净利润同比下滑幅度 较大，主要系 1.本报告期内，因宏观环境、行业周期性波动及市场供需等多 方面因素的影响，公司根据市场环境变化，重点拓展轻资产类优质水务环保 项目，更加注重客户偿付能力、提高客户筛选标准、把控项目订单质量，导 致公司新增工程项目订单进度不及预期；受市场环境变化影响，公司已获取 项目订单未能按照原定实施计划推进并确认收入；公司部分运营项目因政府 业主方调整结算依据（降低了保底水量及污水处理服务费单价），导致 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入77,161,001.78元，较上年同期减少24.36%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,210,419.03元，较上年同期增长1,218.70%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,243,798.58元，较上年同期减少2,698.82%[4] - 本报告期投资收益25,081,367.58元，较上年同期增长26247.96%，主要因处置子公司股权[9] - 营业总收入从1.02亿元降至7716.1万元，降幅约24.4%[18] - 投资收益从亏损9.59万元变为盈利2508.14万元[19] - 净利润从167.78万元增至1125.13万元，增幅约570.5%[19] - 基本每股收益从0.0044元增至0.0576元，增幅约1209.1%[20] - 归属于母公司所有者的净利润从77.43万元增至1021.04万元，增幅约1218.7%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从9315.43万元降至8633.9万元，降幅约7.3%[18] - 本报告期营业外支出6,845,480.64元，较上年同期增长4695.49%，主要因违约金及滞纳金增加[9] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,840,271.76元，较上年同期增长167.09%[4] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -12,315,818.96元，较上年同期减少143.42%，主要因融资借款减少及偿还增加[9] - 经营活动现金流入小计从1.02亿元降至9768.02万元，降幅约4.2%[21] - 经营活动现金流出小计从1.01亿元降至9383.99万元，降幅约7.2%[21] - 经营活动产生的现金流量净额从143.78万元增至384.03万元，增幅约167.0%[21] - 投资活动现金流入小计为3530678.21美元，上一时期为1000美元[22] - 投资活动现金流出小计为3832973.21美元，上一时期为42820934.37美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -302295美元，上一时期为 -42819934.37美元[22] - 筹资活动现金流入小计为23000000美元，上一时期为250790000美元[22] - 筹资活动现金流出小计为35315818.96美元，上一时期为222428210.80美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -12315818.96美元，上一时期为28361789.20美元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1101.51美元，上一时期为225374.13美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -8778943.71美元，上一时期为 -12794953.07美元[22] - 期初现金及现金等价物余额为11466019.01美元，上一时期为53135120.51美元[22] - 期末现金及现金等价物余额为2687075.30美元，上一时期为40340167.44美元[22] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产2,552,333,866.24元，较上年度末减少5.61%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益767,726,490.92元，较上年度末增长1.35%[4] - 2025年3月31日货币资金期末余额68,879,307.91元，较期初88,267,304.62元减少[14] - 2025年3月31日应收账款期末余额582,316,166.53元，较期初568,059,564.87元增加[14] - 2025年3月31日固定资产期末余额240,061,494.99元，较期初243,962,159.08元减少[15] - 2025年3月31日无形资产期末余额966,026,726.65元，较期初974,126,776.38元减少[15] - 2025年3月31日短期借款期末余额257,354,188.11元，较期初258,642,864.71元减少[15] - 2025年3月31日应付账款期末余额319,631,010.33元，较期初342,467,961.34元减少[15] - 2025年3月31日长期借款期末余额433,245,703.61元，较期初446,611,979.11元减少[15] - 负债合计从19.27亿元降至17.65亿元，降幅约8.4%[16] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计19,454,217.61元，其中非流动性资产处置损益25,030,967.24元[5] 股东持股及质押情况 - 李海波持股比例13.93%，持股数量24,700,000股，质押24,450,000股[12] - 西藏海纳博创投资控股有限公司持股比例10.81%，持股数量19,166,231股，质押19,100,000股[12] - 李海波控制西藏海纳博创投资控股有限公司90%股权，李琴持有西藏大禹投资有限公司100%股权[12]

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-018 深水海纳水务集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票交易连续 3 个交 易日（2025 年 3 月 17 日、2025 年 3 月 18 日、2025 年 3 月 19 日）内收盘价格 涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司控股股东、实 际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、 ...

深水海纳水务集团股份有限公司简式权益变动报告书 深水海纳水务集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 深水海纳水务集团股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 深水海纳 股票代码： 300961 一、信息披露义务人信息 信息披露义务人 1：李海波 住所及通讯地址：广东省深圳市福田区 股份变动性质：解除一致行动关系 信息披露义务人 2：安义深水投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址： 江西省南昌市安义县新经济产业园内 股份变动性质：解除一致行动关系 签署日期：2025 年 3 月 18 日 1 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则第 15 号》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称 "上市公司"、"公司"、"深水海纳"）中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本 报告书做出任何解释 ...