证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-047 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集 资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含本数）自有 资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用，并授权公司管 理层实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同 意的意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。 公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进 ...

中航证券有限公司关于 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：恒宇信通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅宇 | 联系电话：010-59562426 | | 保荐代表人姓名：司维 | 联系电话：010-59562426 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 每月均查询了公司募集资金专户资金变动 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入83,434,305.29元，较上年同期增长27.04%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2,168,616.73元，较上年同期减少14.52%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,822,646.70元，较上年同期减少126.96%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -62,773,823.61元，较上年同期减少204.74%[12] - 基本每股收益为 -0.0361元/股，较上年同期减少14.24%[12] - 稀释每股收益为 -0.0361元/股，较上年同期减少14.24%[12] - 加权平均净资产收益率为 -0.16%，较上年同期减少0.02%[12] - 2023年6月30日总资产为1,594,771,252.56元，较上年度末增长1.13%[12] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为1,378,528,525.09元，较上年度末减少0.12%[12] - 非经常性损益合计3,654,029.97元[14] - 营业收入为83,434,305.29元，较上年同期65,675,101.24元增长27.04%，主要因产品交付时间节点和数量影响[24] - 营业成本为42,871,692.51元，较上年同期31,059,607.41元增长38.03%，因营业收入增加导致[25] - 销售费用为4,412,072.49元，较上年同期3,847,203.87元增长14.68%[26] - 管理费用为9,929,964.01元，较上年同期12,693,460.15元减少21.77%，因股份支付摊销结束[26] - 财务费用为 -1,869,906.75元，较上年同期 -8,794,033.28元增长78.74%，因存款减少利息减少[26] - 研发投入为23,988,509.37元，较上年同期11,408,530.55元增长110.27%，因本期研发新项目增加[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 -62,773,823.61元，较上年同期 -20,599,407.23元减少204.74%，因销售回款减少[29] - 应收账款本报告期末为447,499,004.62元，较上年末386,147,004.42元增长15.89%，因销售货款未结算[35] - 存货本报告期末为82,309,452.88元，较上年末64,550,700.00元增加27.52%，为下半年销售订单提前准备物资[36] - 在建工程本报告期末为240,466.30元，较上年末696,605.69元减少65.48%，因部分资产转固[38] - 报告期投资额为2,603,951.59元，上年同期为8,425,718.27元，变动幅度为-69.10%[41] - 募集资金总额为85,773.2万元，报告期投入260.4万元，已累计投入11,372.62万元，累计变更用途比例为0.00%[41] - 截至2023年6月30日，未使用募集资金余额为769,692,365.39元，专户余额为184,692,365.39元[42] - 新一代航电系统设备产业化建设项目承诺投资26,381.5万元，截至期末累计投入10,170.44万元，进度38.55%[43] - 航空机载装备暨配套仪器设备研发中心建设项目承诺投资6,924.07万元，截至期末累计投入1,202.18万元，进度17.36%[43][44] - 补充流动资金承诺投资6,721.2万元，截至期末累计投入0万元[44] - 超募资金为45,746.43万元，截至2023年6月30日全部用于购买存单及存款未赎回[45] - 报告期内委托理财发生额112,000万元，未到期余额22,500万元，无逾期未收回金额[50] - 2023年6月30日公司合并资产总计15.95亿元，较2023年1月1日的15.77亿元增长1.13%[102] - 2023年6月30日公司合并负债合计2.16亿元，较2023年1月1日的1.97亿元增长9.85%[103] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计13.79亿元，较2023年1月1日的13.80亿元下降0.11%[103] - 2023年6月30日母公司资产总计15.96亿元，较2023年1月1日的15.87亿元增长0.53%[105] - 2023年6月30日母公司负债合计2.38亿元，较2023年1月1日的2.20亿元增长8.35%[105] - 2023年6月30日公司合并货币资金2.46亿元，较2023年1月1日的4.83亿元下降49.02%[101] - 2023年6月30日公司合并交易性金融资产2.26亿元，较2023年1月1日的0.50亿元增长350.47%[101] - 2023年6月30日公司合并应收账款4.47亿元，较2023年1月1日的3.86亿元增长15.89%[101] - 2023年6月30日公司合并存货0.82亿元，较2023年1月1日的0.65亿元增长27.51%[101] - 2023年6月30日公司合并应付账款1.86亿元，较2023年1月1日的1.42亿元增长31.35%[102] - 2023年上半年营业总收入8343.43万元，2022年上半年为6567.51万元，同比增长27.04%[106] - 2023年上半年营业总成本6878.88万元，2022年上半年为4548.91万元，同比增长51.22%[106] - 2023年上半年营业利润亏损370.33万元，2022年上半年亏损204.15万元，亏损幅度扩大81.40%[107] - 2023年上半年净利润亏损216.86万元，2022年上半年亏损189.36万元，亏损幅度扩大14.52%[107] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.0361元，2022年上半年为 -0.0316元[108] - 2023年上半年母公司营业收入8343.43万元，2022年上半年为6567.51万元，同比增长27.04%[109] - 2023年上半年母公司营业成本4310.82万元，2022年上半年为3112.09万元，同比增长38.52%[109] - 2023年上半年母公司营业利润亏损1352.37万元，2022年上半年亏损999.85万元，亏损幅度扩大35.26%[110] - 2023年上半年母公司净利润亏损1049.31万元，2022年上半年亏损871.19万元，亏损幅度扩大20.44%[110] - 2023年上半年所有者权益合计13.58亿元，2022年为13.68亿元，同比下降0.72%[106] - 2023年上半年经营活动现金流入小计18494842.20元，2022年同期为34862773.47元[111] - 2023年上半年经营活动现金流出小计81268665.81元，2022年同期为55462180.70元[111] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -62773823.61元，2022年同期为 -20599407.23元[111] - 2023年上半年投资活动现金流入小计949494878.67元，2022年同期为20203547.76元[111] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1123716878.59元，2022年同期为99945301.61元[112] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -174221999.92元，2022年同期为 -79741753.85元[112] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计31397.30元，2022年同期为11603258.25元[112] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -31397.30元，2022年同期为 -11603258.25元[112] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -237027220.83元，2022年同期为 -111944419.33元[112] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为246466198.03元，2022年同期为824169126.28元[112] - 2023年期初归属于母公司所有者权益中股本为60,000,000元，资本公积为1,013,648,259.4元，盈余公积为15,097,426.8元，未分配利润为25,435,996.2元[116] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为33,116,911.1元，所有者投入和减少资本为3,703,222.13元，利润分配中提取盈余公积为2,471,712.7元[116] - 2023年期末归属于母公司所有者权益中股本为60,000,000元，资本公积为1,017,351,481.5元，盈余公积为17,182,929.8元，未分配利润为27,907,703.6元[117] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益中股本为60,000,000元，资本公积为1,013,648,259.4元，盈余公积为15,097,426.8元，未分配利润为25,435,996.2元[115] - 2023年母公司所有者权益期初金额中股本为60,000,000元，资本公积为1,017,351,481.5元，盈余公积为17,182,929.8元，未分配利润为245,193,528.33元[118] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为10,493,066.46元，所有者投入和减少资本为573,595.25元[119] - 2023年母公司所有者权益期末金额中股本为60,000,000元，资本公积为1,017,925,076.7元，盈余公积为17,182,929.8元，未分配利润为234,700,461.87元[120] - 2023年期初余额中部分数据为60,000,000、15,097,426、25,435,990等[121] - 本期增减变动金额部分数据为3,703,222.13、2,085,502.91、2,471,712.70等[121] - 2023年期末余额中部分数据为60,000,000、17,182,929、27,907,703等[127] 公司业务基本情况 - 公司所处行业属于国家鼓励发展的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”[16] - 公司主营业务为直升机综合显示控制设备的研发、生产、销售并提供相关专业技术服务，报告期内未发生重大变化[16] - 公司机载多功能显控设备主要为运输直升机显控设备和通用及其他直升机显控设备，新型机载多功能显控设备已列装新一代直升机[17][18] - 公司产品均为军品，以向主机配套厂商销售为主，最终由主机厂商向军方销售[19] - 公司产品生产及材料采购根据销售订单开展，按要求编制《合格供方名录》并每年复评调整[19] - 公司主要产品生产以销定产，把控重要环节，将部分非核心生产环节外包，外协生产包括外协件生产及工序外协[19] - 公司产品采用直销方式，通过参与军方重点项目预研获得订单，定型后产品是主要盈利来源[19][20] - 公司已相继研制多个系列多功能显控设备产品，涉及十余种型号直升机，已列装部队数千台/套产品[20] - 公司已取得军用直升机机载多功能显控设备大部分市场份额，成为国内主供应商[20] - 公司连续5年被主机厂评为优秀保障单位，并多次受到军方嘉奖[20] 公司股权及股东情况 - 公司股份总数为60,000,000股，有限售条件股份43,571,250股，占比72.62%，无限售条件股份16,428,750股，占比27.38%[89][90] - 报告期末普通股股东总数为9,663人[90] - 饶丹妮持股32,944,500股，持股比例54.91%；吴琉滨持股5,715,000股，持股比例9.53%；淄博恒宇同德信息咨询合伙企业持股4,180,500股，持股比例6.97%[91] - 前10名无限

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-044 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第七次会议（以下简称"会议"）通知已于 2023 年 8 月 14 日通过书面的方式 送达各位监事，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召集并主持， 公司董事会秘书列席会议。 二、 监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合相关法律法规的要求及公司章程和内部管理制度的各项规定，真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年半年度的财务状 ...

编制单位：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期 | 2023年半年度占 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-043 经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第七次会议（以下简称"会议"）通知已于 2023 年 8 月 14 日通过书面的方式 送达各位董事，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中现场出席董事 5 名，通 讯方式出席董事 2 名）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监事及 高级管理人 ...

恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议相关事项之独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关规定，我们作为恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场， 对公司第二届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见： 公司计提信用减值损失和资产减值损失后，财务报表能够更加公允地反映目 前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准 确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小 股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失。 独立董事：高健存、叶锋、姬淑艳 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立 意见 经核查，我们认为：公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第七次会议，第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关 事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真 实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则， 本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2023 年 06 月 30 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等进行 了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能 发生减值的迹象，公司对可能发生的信用减值损失和资产减值损失的相关资产计 提减值准备。 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失明细表 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-045 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值损失和 ...

2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保和其他对外 担保的情况。 独立董事：高健存、叶锋、姬淑艳 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保事项的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态 度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立 意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公 司资金的情况。 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-040 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集 资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含本数）自有 资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用，并授权公司管 理层实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同 意的意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 （h ...