中航证券有限公司关于 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司2024年半年度跟踪报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 募集资金使用进度不 及预期。 | 已提醒公司关注募集资金投资项 目进展的相关情况，提醒其积极 | | | | 采取有效应对措施加以改善，同 | | | | 时按照相关规定要求履行信息披 | | | | 露义务。 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构 | 无 | 不适用 | | 配合保荐工作的情况 | | ...

会议信息 - 现场会议于2024年9月12日下午3点召开[3] - 网络投票时间为2024年9月12日[3] - 会议地点在陕西省西安市长安区相关会议室[3] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长吴琉滨[3] 股东情况 - 出席股东大会股东及代表73名，代表股份45,215,200股，占比75.3587％[5] - 中小股东69人，代表股份215,200股，占比0.3587％[5] 议案表决 - 《2024年半年度利润分配预案》总表决：同意45,145,300股，占99.8454％[6] - 中小股东表决：同意145,300股，占67.5186％[7]

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 Tel：02988422608 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 陕西省西安市雁塔区团结南路 35 号高 新新天地广场 3 号楼35 层 3501-08 邮编：710065 35/F, Building 3, Gaoxin Xintiandi Square, 35 Tuanjie South Road, Yanta District, Xi'an 北京观韬（西安）律师事务所 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 007000 号 致：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 实一致。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 ...

利润分配 - 公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2024年半年度利润分配预案为每10股派息0.3元（含税），股本基数60,000,000股，现金分红金额1,800,000元（含税）[59] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[59] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入77,642,906.52元，上年同期83,434,305.29元，同比减少6.94%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,035,077.28元，上年同期 -2,168,616.73元，同比增长516.63%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,166,661.53元，上年同期 -5,822,646.70元，同比增长171.56%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -52,185,386.03元，上年同期 -62,773,823.61元，同比增长16.87%[11] - 本报告期基本每股收益0.1506元/股，上年同期 -0.0361元/股，同比增长517.17%[11] - 本报告期稀释每股收益0.1506元/股，上年同期 -0.0361元/股，同比增长517.17%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率0.74%，上年同期 -0.16%，同比增长562.50%[11] - 本报告期末总资产1,443,004,569.80元，上年度末1,403,414,918.98元，同比增长2.82%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,217,817,487.87元，上年度末1,208,782,410.59元，同比增长0.75%[11] - 本报告期营业收入77,642,906.52元，较上年同期83,434,305.29元减少6.94%[28] - 本报告期营业成本46,237,981.85元，较上年同期42,871,692.51元增加7.85%[28] - 本报告期销售费用5,086,241.09元，较上年同期4,412,072.49元增加15.28%[28] - 本报告期研发投入14,592,536.34元，较上年同期23,988,509.37元减少39.17%[29] - 投资收益7,991,306.70元，占利润总额比例88.35%，主要系银行理财产品收益[31] - 本报告期末货币资金225,838,474.79元，较上年末259,191,679.28元减少12.87%[33] - 本报告期末应收账款243,897,837.36元，较上年末173,378,015.23元增加40.67%[33] - 本报告期末存货101,219,195.80元，较上年末90,818,017.80元增加11.45%[33] - 报告期投资额为794,000.00元，上年同期投资额为2,603,951.59元，变动幅度为 -69.51%[37] - 2024年上半年营业总收入77,642,906.52元，2023年上半年为83,434,305.29元，同比下降约6.94%[143][144] - 2024年上半年营业总成本68,472,777.05元，2023年上半年为68,788,766.55元，同比下降约0.46%[144] - 2024年上半年净利润9,035,077.28元，2023年上半年为 - 2,168,616.73元，同比扭亏为盈[145] - 2024年上半年基本每股收益0.1506元，2023年上半年为 - 0.0361元，同比扭亏为盈[145] - 2024年流动负债合计228,024,493.31元，2023年为196,919,598.46元，同比增长约15.79%[142] - 2024年非流动负债合计12,516,352.81元，2023年为15,746,114.00元，同比下降约20.40%[142] - 2024年负债合计240,540,846.12元，2023年为212,665,712.46元，同比增长约13.11%[142] - 2024年所有者权益合计1,179,498,257.86元，2023年为1,181,251,775.22元，同比下降约0.15%[142] - 2024年营业利润9,047,450.85元，2023年为 - 3,703,329.44元，同比扭亏为盈[144] - 2024年利润总额9,045,112.28元，2023年为 - 3,590,038.33元，同比扭亏为盈[144] - 2024年上半年营业收入77,642,906.52元，2023年同期为83,434,305.29元[147] - 2024年上半年营业利润为 -1,741,314.11元，2023年同期为 -13,523,692.05元[147] - 2024年上半年净利润为 -1,753,517.36元，2023年同期为 -10,493,066.46元[147] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3,411,373.60元，2023年同期为18,494,842.20元[149] - 2024年上半年经营活动现金流出小计55,596,759.63元，2023年同期为81,268,665.81元[149] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -52,185,386.03元，2023年同期为 -62,773,823.61元[149] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,895,724,653.94元，2023年同期为949,494,878.67元[151] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,876,861,075.10元，2023年同期为1,123,716,878.59元[151] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为18,863,578.84元，2023年同期为 -174,221,999.92元[151] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -33,353,204.49元，2023年同期为 -237,027,220.83元[151] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为18.96亿元，2023年同期为9.49亿元[153] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为18.77亿元，2023年同期为11.22亿元[153] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1886.36万元，2023年同期为 - 1.73亿元[153] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为3.14万元，2023年同期为3.14万元[153] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.14万元，2023年同期为 - 3.14万元[153] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3287.09万元，2023年同期为 - 2.37亿元[153] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为2.26亿元，2023年同期为2.46亿元[153] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益未分配利润较期初增加903.51万元[155] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计期末余额为12.18亿元，期初余额为12.09亿元[155][156] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计期末余额较期初减少159.5万元[157] - 公司2024年半年度综合收益总额为 -2,168,616.73元[158] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为573,595.25元[158] - 公司2024年期初所有者权益合计为1,181,251,775.22元，其中股本60,000,000元，资本公积1,017,925,076.78元，专项储备17,181,129.80元，盈余公积27,907,742.91元，未分配利润58,237,825.73元[160] - 公司2024年半年度所有者权益增减变动金额为 -1,753,517.36元，主要因综合收益总额为 -1,753,517.36元[160] - 公司2024年期末所有者权益合计为1,179,498,257.86元，其中股本60,000,000元，资本公积1,017,925,076.78元，专项储备17,181,129.80元，盈余公积27,907,742.91元，未分配利润56,484,308.37元[161] - 公司2024年期初所有者权益合计为13.6763564332亿元，期末为13.5771617211亿元，本期减少991.947121万元[162][163] - 本期资本公积增加57.359525万元，未分配利润减少1049.306646万元[162] - 综合收益总额本期减少1049.306646万元，所有者投入和减少资本本期增加57.359525万元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 运输直升机显控设备营业收入17,866,936.11元，较上年同期增长96.24%，营业成本12,272,769.37元，较上年同期增长186.32%[30] - 通用及其他直升机显控设备营业收入34,353,648.66元，较上年同期减少42.64%，营业成本20,254,679.92元，较上年同期减少26.39%[30] 金融资产相关 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为230,358,979.22元，本期公允价值变动损益为927,511.92元，本期购买金额为1,876,000,000.00元，本期出售金额为1,684,000,000.04元，期末数为423,286,491.10元[35] - 其他非流动金融资产期末数为699,353.95元[35] - 金融资产小计期初数为230,358,979.22元，本期公允价值变动损益为927,511.92元，本期购买金额为1,876,000,000.00元，本期出售金额为1,684,000,000.04元，其他变动为699,353.95元，期末数为423,985,845.05元[35] - 2023年10月公司持股西安亦合智能科技有限公司49%，2024年6月股权比例减至15%，该笔投资核算方式转变[35] 募集资金相关 - 募集资金总额为85,773.2万元，报告期投入29.4万元，已累计投入11,420.82万元，累计变更用途比例为0.00%[38] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金余额为786,668,019.04元，专项账户及专用结算账户余额为184,668,019.04元，购买大额银行存单200,000,000.00元、结构性存款402,000,000.00元[38] - 新一代航电系统设备产业化建设项目募集资金净额26,381.5万元，截至期末累计投入10,187.54万元，投资进度38.62%，预计2025年12月31日完成[39] - 航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目报告期投入29.4万元，截至期末累计投入1,233.28万元，投资进度17.81%，预计2025年12月31日完成[39] - 补充流动资金项目截至期末累计投入为0，投资进度0.00%[39] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为85,773.20万元，超募资金为45,746.43万元[40] - 截至2024年06月30日，7,000.00万元超募资金存放于专用结算账户，剩余超募资金用于购买银行大额存单及结构性存款且均未赎回[40] - 公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,772.10万元及已支付发行费用的自筹资金498.51万元，合计9,270.61万元[41] - 报告期内委托理财发生

实施募集资金补充流动资金项目的核查意见 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 序 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集 | 建设期 | 核准或备案 | 环评批复备案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金金额 | | 文号 | 号 | | 1 | 新一代航电 | | | | 西安高新区 | 西安高新区行 | | | 系统设备产 | 26,381.50 | 26,381.50 | 2 年 | 行政审批服 | 政审批服务局 | | | | | | | 务局备案确 | 环境影响登记 | 中航证券有限公司 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司（以下简称"恒宇信通"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构和持续督导机构。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 ...

募资情况 - 公司获准发行1500.00万股，每股发行价61.72元，净募集资金8.5773198703亿元[1] - 募投项目总投资40026.77万元，拟用募集资金40026.77万元[4] 项目投资 - “新一代航电系统设备产业化建设项目”投资26381.50万元[4] - “航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”投资6924.07万元[4] - “补充流动资金”项目投资6721.20万元[4] 项目进度 - 2022、2023年两次延项目达预定可使用状态时间至2025年12月31日[3] 资金调整 - 2024年8月26日，6721.20万元募集资金转一般账户补充营运资金[1][5][6][7] 各方意见 - 监事会认为补充流动资金能满足需求、提升偿债能力[7] - 保荐机构对补充流动资金项目无异议[10][11]

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-039 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十四次会议（以下简称"会议"）通知已于2024年8月16日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于2024年8月26日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先生、 叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要真实反映了公司 202 ...

财报审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3] - 审议通过《2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失》[5] - 审议通过《2024年半年度利润分配预案》，待股东大会审议[6] 资金安排 - 审议通过《实施募集资金补充流动资金项目》，转6721.2万元入一般账户[7]

业绩总结 - 2024年半年度计提信用减值损失8,845,138.64元，资产减值损失1,447,165.75元[2] - 计提减值准备减少2024年半年度合并报表利润总额10,292,304.39元[12] 数据详情 - 应收账款坏账准备本期计提7,673,127.90元，期末余额29,028,599.39元[3] - 应收票据坏账准备本期计提1,146,918.00元，期末余额6,706,912.00元[4] - 生产成本减值准备本期增加1,447,165.75元，期末余额6,006,291.24元[5] 审批情况 - 计提减值准备事项通过董事会和监事会审议，无需提交股东大会[13] - 董事会、独立董事、监事会均认为计提符合规定[14][16][17]

2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期 | 2024年半年度占 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | | 2024 | 年半年 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 度期末占用 | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | ...