业绩总结 - 2023年经审计净利润为负且营收低于1亿元[1] - 2024年营收18,002.44万元[3] - 2024年扣相关收入后营收17,882.79万元[3] - 2024年归母净利润2,674.17万元[3] - 2024年归母扣非净利润1,484.13万元[3] - 2024年归母所有者权益123,498.43万元[3] 未来展望 - 2024年保证传统直升机产品交付，推动新机型定型量产[2] - 2024年推进其他机型研发，提升国内市场占有率[2] - 2024年加大新产品业务开拓，提升竞争力和收入规模[2] 其他 - 公司认为2023年度非标审计意见影响已消除[3]

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-022 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》，公司制定了2025年 度监事薪酬方案，并经于2025年4月10日召开的公司第二届监事会第十六次会议 审议通过，现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象及期限 本方案适用于在公司领取薪酬的监事，有效期自2025年1月1日至2025年12月 31日。 二、薪酬标准 在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同和公司董事、 监事及高级管理人员薪酬管理办法的规定领取基本薪酬和绩效薪酬。 未在公司担任其他职务的监事，不领取津贴及基本薪酬和绩效薪酬。 四、其他规定 1.公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。 2.上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3.基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当 调整。 4.本方案未尽事宜，按照 ...

关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的规定，我们作为恒宇信通航空装 备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会提名委员会委员， 现就公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 综上，我们一致同意提名刘永丽女士、刘锋建先生、姬淑艳女士为公司第三 届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2025 年 4 月 11 日 公司第三届董事会独立董事候选人刘永丽女士、刘锋建先生、姬淑艳女士具 备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董 事的任职条件、专业背景和工作经 ...

公司人员 - 公司现有职工170人，本科以上学历139人，技术研发及业务售后运营人员105人[3] 公司治理 - 公司设有股东大会、董事会和监事会等治理机构及多个职能部门[4] - 公司制定人力资源相关管理制度，重视员工素质培养[5] - 公司核心价值观为“以质量至上、需求为本、专注军工、用心服务”[5] 内部控制 - 截至2024年12月31日，内部控制评价范围包括所有纳入合并报表范围的单位[1] - 公司建立强大信息系统，保障正常运行并建立有效沟通机制[7] - 公司货币资金控制遵守不兼容岗位分离原则，按程序支付[9] - 公司明确票据管理职责权限和程序，按印章管理规定保管印章[9][10] - 公司完善采购与付款业务制度，明确业务流程，通过用友ERP系统管制[11] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额和利润总额潜在错报定量标准[16] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[19] - 财务报告内部控制有重大、重要缺陷定性特征[16][17] - 非财务报告内部控制有重大缺陷迹象[19] 评价结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[22] - 公司认为财务报告内部控制于2024年12月31日在所有重大方面有效[23] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司法人治理结构健全，内部控制有效[24] - 保荐机构认为《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》公允反映情况[24]

关于恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0800020号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 申话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 宜宇信通航空装备(北京) 股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0800020 号 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信 通公司")截至 2024年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-029 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称"准则解释第 18 号"）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会 审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 二、 会计政策变更对公司的影响 一、 会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2024 年 12 月财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定了"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规定自印发之日起施 行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-026 根据《中华人民共和国公司法》《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 10 日召开了 职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举杨永先生（简历附后）担任公司 第三届监事会职工代表监事。 杨永先生任职资格符合相关法律、法规的规定。杨永先生将与公司股东大会 选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事 会届满之日止。 特此公告。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届监事 会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。 截至目前，杨永先生未直接持有公司股份，持有公司股东淄博恒宇同德信息 咨询合伙企业（有限合伙）2.45%的份额，除前述情况外，杨永先生与其他持有 公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系 ...

| | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年初 2024 | 年度占用累 2024 | 年度占 2024 | 年度偿还 2024 | 年末占 2024 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 计发生金额（不 | 用资金的利息 | 累计发生额 | 用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营 ...

财务数据对比 - 2024年末流动资产13.09亿元，2023年末为10.26亿元[2] - 2024年末非流动资产1.53亿元，2023年末为3.78亿元[2] - 2024年末资产总计14.62亿元，2023年末为14.03亿元[2] - 2024年末流动负债2.26亿元，2023年末为1.92亿元[4] - 2024年末非流动负债136.46万元，2023年末为265.91万元[4] - 2024年末负债合计2.27亿元，2023年末为1.95亿元[4] - 2024年营业总收入1.80亿元，2023年为 - 8176.94万元[5] - 2024年营业总成本1.52亿元，2023年为1.26亿元[5] - 2024年净利润2674.17万元，2023年为 - 1.67亿元[5] - 2024年基本每股收益0.4457元，2023年为 - 2.7902元[5] 现金流情况 - 2024年经营活动现金净额 - 36,164,620.78元，2023年为 - 42,846,866.28元[6] - 2024年投资活动现金净额 - 37,423,242.68元，2023年为 - 176,892,078.70元[6] - 2024年筹资活动现金净额 - 1,862,794.60元，2023年为 - 4,562,794.60元[6] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 75,450,658.06元，期末余额183,741,021.22元；2023年净增加额 - 224,301,739.58元，期末余额259,191,679.28元[6] 所有者权益变动 - 2024年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为26,201,923.24元，期末余额1,234,984,333.83元[8] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 171,341,528.47元，期末余额1,208,782,410.59元[10] 其他财务指标 - 2024年负债合计较2023年增长12.7%[13] - 2024年所有者权益合计较2023年增长0.93%[13] - 2024年应付账款较2023年增长32.84%[13] - 2024年资本公积本期增加1,261,838.50元，期末余额为1,019,186,915.28元[18] - 2024年专项储备本期减少1,650.00元，期末余额为17,179,479.80元[18] - 2024年盈余公积本期增加1,154,258.14元，期末余额为29,062,001.05元[18] - 2024年未分配利润本期增加8,588,323.21元，期末余额为66,826,148.94元[18] 资产与负债项目 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末余额为484,210,699.17元，年初余额为230,358,979.22元[154] - 货币资金年末余额为183,741,021.22元，年初余额为259,191,679.28元[155] - 应收票据年末账面价值为30,531,801.87元，年初为44,932,946.00元[156] - 应收账款年末账面价值为279,890,806.92元，年初为173,378,015.23元[157][158] - 预付款项年末余额5,999,234.59元，年初余额2,051,064.16元[161] - 其他应收款年末账面价值270,899.74元，年初账面价值324,427.34元[163][165] - 存货年末账面价值94,920,961.87元，年初账面价值90,818,017.80元[169][170] - 一年内到期的非流动资产年末余额217,000,000.00元，年初余额205,398,333.34元[171] - 其他流动资产年末余额12,686,413.13元，年初余额19,196,775.64元[172] - 长期股权投资对西安亦合智能科技有限公司年初余额792,201.75元，追加投资500,000.00元[173] - 投资性房地产年末账面价值14,563,767.20元，年初账面价值15,032,637.20元[175] - 固定资产年末余额为109,492,208.85元，年初余额为118,935,313.37元[176] - 在建工程年末余额为389,718.30元，年初余额为401,135.67元[179] - 使用权资产年末账面价值为218,248.16元，年初账面价值为272,810.22元[182] - 无形资产年末账面价值为1,933,912.21元，年初账面价值为2,231,084.17元[183] - 长期待摊费用年末余额为10,808.86元，年初余额为42,912.03元[184] - 递延所得税资产年末余额为217,730.56元，年初余额为94,768.41元[186] - 未确认递延所得税资产年末余额为228,273,011.25元，年初余额为246,576,815.71元[188] - 商业承兑汇票年末余额为34,498,490.93元，年初余额为43,819,758.51元[192] - 应付账款年末合计24,654,519.99元，年初合计239,961,818.15元[193] - 应付票据年末合计172,503,762.08元，年初合计130,349,663.45元[194] - 合同负债年末4,932,031.89元，年初5,979,722.07元[195] - 应付职工薪酬年末10,878,719.72元，年初10,661,358.71元[196] - 应交税费年末合计331,922.22元，年初合计306,850.20元[198] - 其他应付款年末1,373,835.43元，年初805,918.78元[199] 未来展望 - 公司拟在2025年开展高新技术企业认定工作[152]

董事薪酬方案 - 2025年度方案适用于非独立董事和独立董事，有效期为2025年1月1日至12月31日[1] 独立董事薪酬 - 人均津贴标准为9.00万元/年（含税），按月平均发放[2][3] 非独立董事薪酬 - 担任管理职务按劳动合同和办法领基本和绩效薪酬，基本薪酬按月发，绩效按办法考核发[2][4] - 未担任职务不领津贴[2] 其他薪酬规定 - 离任薪酬按实际任期计算发放，薪酬含税，个税公司代扣代缴[5] - 基本和绩效薪酬可根据行业和公司情况适当调整[5]