股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月12日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年9月6日[3] - 会议审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》[6] 股东登记信息 - 法人与自然人股东登记所需证件不同，截止9月11日16:30[7][8] - 登记时间为9月11日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，地点在公司证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为350965，简称恒宇投票，9月12日9:15 - 15:00[14][2] - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统9月12日9:15 - 15:00，需身份认证[16] 其他信息 - 授权委托书有效期限自签署日至股东大会结束[19] - 参会股东登记表9月11日16:30前送达公司[23]

募集资金情况 - 2021年3月23日公司公开发行1500.00万股A股，每股发行价61.72元，募集资金925,800,000.00元，净额为857,731,987.03元[1] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为85,773.20万元，超募资金为45,746.43万元[17] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，募集资金投资项目累计投入114,208,221.20元，报告期内投入294,000.00元[4] - 截至2024年6月30日，利息收入及理财收益43,147,197.32元，手续费支出2,944.11元，尚未使用的募集资金余额786,668,019.04元[4] - 截至2024年6月30日，银行活期存款184,668,019.04元，银行大额存单200,000,000.00元，结构性存款402,000,000.00元[4] - 截至2024年06月30日，7,000.00万元超募资金存放于专用结算账户，剩余用于购买银行大额存单及结构性存款且未赎回[17] 资金管理决策 - 2024年第一次临时股东大会同意公司使用不超8.00亿元闲置募集资金及不超2.00亿元自有资金进行现金管理[7][27] 项目实施与进度 - 2021年度新增公司作为募投项目实施主体，与子公司共同实施项目[11] - 2022年和2023年董事会两次审议通过将募投项目达到预定可使用状态时间延长到2025年12月31日[12] - 新一代航电系统设备产业化建设项目截至期末投资进度为38.62%，预计2024年完成64.74%，2025年完成94.06%并结项[25][26] - 航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目截至期末投资进度为17.81%，预计2024年完成70.39%，2025年完成100.00%并结项[25][26] 其他情况 - 2021年公司同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金92,706,052.02元[14][26] - 截至2024年6月30日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金的情况[16] - 本年度投入募集资金总额为29.40万元，已累计投入募集资金总额为11,420.82万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[25] - 公司已披露的募集资金使用相关信息无违规情形[21]

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-036 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 | 序号 | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | | 浙商银行股份有 | 恒宇信通航空装备 | | | 1 | 限公司北京顺义 | （北京）股份有限公 | 1000001010120100039787 | | | 支行 | 司 | | 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算， 不存放非募集资金或者用作其他用途。 特此公告。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使 ...

中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 中航证券有限公司作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "恒宇信通"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对恒宇信通的部分董事、监事、高级管理人员 和中层以上管理人员进行了 2023 年度持续督导现场培训。现将培训情况报告如 下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2024 年 6 月 19 日。 2、培训地点：恒宇信通二楼会议室，对未现场参与培训的人员采用了发送 培训课件的方式进行培训。 3、培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员和部分中层以上管理人 员。 4、培训主题：上市公司规范运作、募集资金使用相关法律法规、募集资金 使用违规案例、募集资金使用相关问题回复及案例、股权激励要点。 二、培训的主要内容 1 三、本次培训的效果 在本次持续督导培训过程中，恒宇信通予以积极配合和沟通。通过本次培训， 相关人员对上市公司规范运作、募集资金使用等有了更加深刻的理解与认识，本 次培 ...

近日，公司因购买理财产品需要，开立了募集资金购买理财产品专用结算 账户，账户具体信息如下： 证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-035 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常 经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不 超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本 数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使。公司独 立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为19,096万元、18,378万元和 - 8,177万元[1] - 2021 - 2023年公司归属上市公司股东净利润分别为6,787万元、3,312万元和 - 16,741万元[1] - 2023年产品暂定价与审核价格价差调减营业收入28,745万元，集中于四季度确认[1] - 2024年一季度公司营业收入、净利润同比分别增长60.18%、377.84%[55] 财务指标变动 - 2021 - 2022年信用减值损失分别为 - 572.71万元和 - 2,638.84万元，占比分别为 - 3.00%和 - 14.36%[20] - 2023年营业收入变动 - 144.49%，营业总成本变动0.02%[19] - 2023年营业利润变动 - 508.79%，利润总额变动 - 514.88%[19] - 2023年所得税费用变动141.06%[19] 业务收入情况 - 2021 - 2022年航空产品收入分别为16,610.88万元和17,438.06万元，毛利率分别为61.24%和59.82%[25] - 2022年技术服务收入856.92万元，较2021年下降65.46%，毛利率为 - 24.37%[26] 费用情况 - 2022年管理费用2,428.16万元，较2021年增加422.76万元，同比增加21.08%[29] - 2023年研发费用3,204.33万元，较2022年增加1,247.79万元，同比增加63.78%[33] 资产情况 - 截至2023年12月31日，公司总资产140,341.49万元，货币资金25,919.17万元，理财产品64,669.40万元，总负债19,463.25万元，资产负债率13.87%，流动比率5.34[50] - 2021 - 2023年各年末应收账款账面余额分别为31174.91万元、44282.80万元和19473.35万元[83][87][88][89] - 2021 - 2023年各年末存货余额分别为6700万元、6906万元和10417万元，跌价准备分别为199万元、451万元和1336万元[102] 客户与供应商 - 2021 - 2023年前五名客户销售占比分别为99.30%、99.04%、 - 34.60%[90][91][92] - 2023年向电子科技集团下属单位客户暨供应商K01采购金额3096.55万元，占比52.49%[128] - 2021 - 2023年公司前五名供应商采购额占比分别为77.39%、82.47%和68.13%[139] 未来展望 - 2024年公司根据审核后价格计算截至问询函回复日在手订单超2亿元[49] 行业相关 - 军品采购定价方式由单一“成本加成”改为“成本加成”“竞标”“询价”等多种模式[43] - 2023年是《军品定价议价规则（试行）》执行后，下游客户首次基于审核价格协商调整产品价格[44]

监管问询 - 公司2024年5月15日收到深交所年报问询函[1] - 原要求2024年5月29日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期至2024年6月5日前完成回复工作[1]

业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为19096万元、18378万元和 - 8177万元[1] - 2021 - 2023年归属上市公司股东净利润分别为6787万元、3312万元和 - 16741万元[1] - 2023年产品价差调减营业收入28745万元，集中于四季度确认[1] - 2022年四季度收入占比46.89%，净利率40.31%，前三季度 - 8.03%至2.05%[3] - 2024年一季度营收、净利润同比分别增长60.18%、377.84%[3] 资产数据 - 2021 - 2023年末应收账款账面余额分别为31175万元、44283万元和19473万元[4] - 2021 - 2023年末存货余额分别为6700万元、6906万元和10417万元[5] - 2021 - 2023年存货跌价准备计提金额分别为199万元、451万元和1336万元[5] - 2023年末待执行亏损合同从年初28万元增至234万元[5] 待说明事项 - 说明2023年收入调整明细及价格差异合理性[1] - 结合内外因素分析净利润下滑原因[2] - 说明政策调整情况、对财务指标影响及应对措施[2]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共19名，代表有表决权股份45,236,990股，占公司股份总数75.3950％[5] - 现场会议出席股东及代表7名，代表有表决权股份45,179,140股，占公司股份总数75.2986%[5] - 网络投票出席股东12名，代表有表决权股份57,850股，占公司股份总数0.0964％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份236,990股，占上市公司总股份的0.3950％[5] 议案表决情况 - 各议案总表决中，同意票数均为45,194,440股，占99.9059％；反对票数均为42,550股，占0.0941％[6][8][10][12][15][17][19][21][24] - 各议案中小股东表决中，同意票数均为194,440股，占82.0457％；反对票数均为42,550股，占17.9543％[7][9][11][13][16][18][20][23] 会议时间 - 股东大会现场会议于2024年5月15日下午2点召开[3] - 网络投票时间为2024年5月15日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统投票时间为9:15至15:00[3] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决程序和结果合法有效[40] - 备查文件包括股东大会决议和律师法律意见书[41] - 公告由恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会于2024年5月15日发布[43]