可转债发行 - 公司发行可转换公司债券396.5万张，募集资金总额3.965亿元，净额3.8855758861亿元[8][51] - 2022年11月23日募集资金扣除承销及保荐费用后划入指定账户，12月9日可转债在深交所挂牌交易[9] - 可转债存续期限为2022年11月17日至2028年11月16日[13] - 票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.2%、第四年为1.8%、第五年为2.5%、第六年为3.0%[15] - 初始转股价格为6.93元/股，调整后为6.91元/股于2023年6月5日生效[22][69] 业绩数据 - 2023年公司营业收入510,288.41万元，同比减少9.53%[49] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3,399.24万元，同比减少74.32%[49] - 2023年经营活动产生的现金流量净额20,101.80万元，同比增长269.71%[50] - 2023年末总资产411,815.10万元，同比减少3.00%[50] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产171,680.47万元，同比增长0.79%[50] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金专户初始存放金额39,015.00万元，余额857.66万元[53] - 募集资金置换商络电子供应链总部基地项目先期投入自筹资金15,204.96万元[55] - 募集资金置换商络电子数字化平台升级项目先期投入自筹资金182.71万元[55] - 2023年闲置资金暂时补充流动资金8,300.00万元，补充流动资金9,000.00万元[55] - 募集资金总额为38,855.76万元，本年度投入4,759.96万元，累计投入29,760.02万元[57] 项目投资进度 - 商络电子供应链总部基地项目承诺投资28,665.00万元，累计投入19,850.82万元，投资进度69.25%[57] - 商络电子数字化平台升级项目承诺投资1,190.76万元，累计投入909.20万元，投资进度76.35%[57] - 补充流动资金承诺投资9,000.00万元，累计投入9,000.00万元，投资进度100.00%[57] 可转债赎回 - 因股价触发有条件赎回条款，公司于2024年4月25日按100.26元/张全额赎回“商络转债”[63] - 2024年3月12日至4月1日，公司股票价格触发有条件赎回条款[70] - 2024年4月1日公司审议通过提前赎回“商络转债”议案[70] - 2024年4月1日至赎回日前刊登16次“商络转债”赎回提示性公告[70] - 2024年4月25日为“商络转债”赎回日[70] - 2024年5月8日“商络转债”在深圳证券交易所摘牌[71] 评级与会议情况 - 本次可转换公司债券经中证鹏元评级，主体和债券信用等级均为A+，评级展望稳定[45] - 2023年6月21日，中证鹏元维持商络电子主体信用等级为A+，评级展望为稳定，“商络转债”信用等级为A+[64] - 2023年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开会议[61] - 2023年度发行人未发生《受托管理协议》列明的重大事项[68]

利润分配 - 2023年年度以628,531,355股为基数，每10股派现金红利0.11元（含税）[2] - 调整后以683,384,011股为基数，每10股派现金股利0.11元，合计7,517,224.12元[3] 股本变化 - 2024年1 - 4月可转债转股56,597,056股，总股本增至687,005,604股[3] 权益分派 - 股权登记日2024年5月16日，除权除息日5月17日[6] - 分派对象为5月16日收市后登记在册全体股东[7] 红利派发 - 委托代派A股股东红利5月17日划入账户，5位股东公司自派[8][9] 其他 - 2023年权益分派完成后，最低减持价格相应调整[10]

会议信息 - 2024年5月8日14:30召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 本次股东大会采取现场投票结合网络投票方式召开[3] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代表共18名，代表有表决权股份274,623,458股，占比40.1858%[5] - 现场参会股东及代表5名，代表股份268,114,773股，占比39.2334%[6] - 网络投票13名，代表股份6,508,685股，占比0.9524%[6] - 中小投资者共15人，代表有表决权股份12,725,805股，占比1.8622%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意274,547,358股，占比99.9723%；中小股东同意12,649,705股，占比99.4020%[7] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决同意274,549,658股，占比99.9731%；中小股东同意12,652,005股，占比99.4201%[10] - 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》总表决同意268,122,573股，占比97.6328%；中小股东同意6,224,920股，占比48.9157%[11] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决同意274,547,358股，占比99.9723%；中小股东同意12,649,705股，占比99.4020%[11] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》总表决同意12,649,705股，占比99.4020%；中小股东同意12,649,705股，占比99.4020%[12] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》总表决同意274,547,358股，占比99.9723%；中小股东同意12,649,705股，占比99.4020%[13] - 《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》总表决同意274,547,358股，占比99.9723%；中小股东同意12,649,705股，占比99.4020%[13] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》总表决同意268,122,573股，占比97.6328%；中小股东同意6,224,920股，占比48.9157%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意274,547,358股，占比99.9723%；中小股东同意12,649,705股，占比99.4020%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意274,547,358股，占比99.9723%；中小股东同意12,649,705股，占比99.4020%[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意274,547,358股，占比99.9723%；中小股东同意12,649,705股，占比99.4020%[16] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》总表决同意274,547,358股，占比99.9723%；中小股东同意12,649,705股，占比99.4020%[16] - 《关于补选独立董事的议案》总表决同意274,547,358股，占比99.9723%；中小股东同意12,649,705股，占比99.4020%[19] - 《关于补选非独立董事的议案》总表决同意274,547,358股，占比99.9723%；中小股东同意12,649,705股，占比99.4020%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决同意268,122,573股，占比97.6328%；中小股东同意6,224,920股，占比48.9157%[20]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月8日召开，股权登记日为2024年4月30日[2][5][6] - 出席股东大会的股东及代表18人，代表股份274,623,458股，占比40.1858%[7] - 出席现场会议的股东及代表5人，代表股份268,114,773股，占比39.2334%[7] - 通过网络投票的股东及代表13人，代表股份6,508,685股，占比0.9524%[8] - 参加投票的中小投资者代表15人，代表股份12,725,805股，占比1.8622%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意率超99.97%[9][11][12][13][15][19][20][21][23][25][27][28][32][33][35] - 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》等部分议案同意率97.6328%[17][23][36] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>》等议案反对率0.0277%[32][34][35][36] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》弃权占比2.3395%[36]

可转债发行 - 公司于2022年11月17日发行可转换公司债券396.50万张，总额39,650.00万元[4] 转股与赎回 - 可转债转股期自2023年5月23日至2028年11月16日[6] - 2023年6月5日，“商络转债”转股价格由6.93元/股调整为6.91元/股[7] - 2024年3月12日至4月1日公司股票触发有条件赎回条款[9] - 2024年4月25日赎回“商络转债”25,765张，支付赎回款2,583,198.90元[13][14] 股本与流通股 - 截至2024年4月24日，总股本因转股累计增加57,005,604股[15][18] - 截至2024年4月24日，限售股218,448,940股占比31.80%，无限售股468,556,664股占比68.20%[18] 其他 - 2024年5月8日起，“商络转债”将在深交所摘牌[17]

可转债发行 - 2022年11月17日发行396.50万张，总额39,650.00万元，12月9日上市[5] 转股信息 - 转股期自2023年5月23日至2028年11月16日[7] - 2023年6月5日转股价格由6.93元/股调整为6.91元/股[8] 赎回情况 - 2024年3月12日至4月1日触发有条件赎回条款[9] - 4月1日触发赎回，刊登16次提示性公告[12] - 4月25日赎回，5月7日资金到持有人账户[12]

股东股份情况 - 沙宏志持有公司股份251,817,720股，占剔除回购专用账户股份后总股本36.85%[2] 减持计划 - 沙宏志拟减持不超500万股，占剔除回购专用账户股份后总股本0.73%[2] - 集中竞价减持时间为2024年5月28日至8月28日[2] - 大宗交易减持自公告披露日起3个交易日后3个月内进行[4] 减持限制 - 沙宏志任职期间每年转让股份不超所持总数25%[5] - 离职后半年内不转让股份[5] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响治理结构及持续经营[10] 公告信息 - 公告日期为2024年5月6日[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入13.54亿元，较上年同期增长5.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2213.32万元，较上年同期增长9.39%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.26亿元，较上年同期减少412.87%[5] - 本报告期末总资产41.14亿元，较上年度末减少0.11%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益19.60亿元，较上年度末增长14.15%[5] - 财务费用较上年同期减少45.59%，为937.62万元，主要系报告期内汇兑损失减少所致[9] - 营业外收入较上年同期增长989.93%，为518.05万元，主要系报告期内收到的政府补助所致[9] - 2024年第一季度营业总收入为13.5370078699亿美元，较上期的12.7842068659亿美元增长5.88%[21] - 营业总成本为12.8424543391亿美元，较上期的12.3452312660亿美元增长4.03%[22] - 净利润为2160.076704万美元，较上期的2100.574840万美元增长2.83%[22] - 货币资金为4.2967872499亿美元，较上期的4.5363133127亿美元减少5.28%[18] - 应收账款为17.7799800889亿美元，较上期的16.8859141480亿美元增长5.29%[18] - 短期借款为10.1951866363亿美元，较上期的8.8009185565亿美元增长15.84%[18] - 应付债券为1.5659648495亿美元，较上期的3.8215424816亿美元减少59.02%[19] - 股本为6.63945497亿美元，较上期的6.30408548亿美元增长5.32%[19] - 资本公积为2.9432147486亿美元，较上期的0.8586076634亿美元增长242.79%[19] - 负债合计为21.2568159849亿美元，较上期的23.7234189156亿美元减少10.40%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为22133160.66元，上期为20234134.21元[23] - 少数股东损益为 - 532393.62元，上期为771614.19元[23] - 综合收益总额为23215162.41元，上期为15477453.74元[23] - 基本每股收益为0.0349元，上期为0.0321元；稀释每股收益为0.0349元，上期为0.0341元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1218668400.92元，上期为1390262842.28元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 125810146.12元，上期为40212012.19元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3947331.82元，上期为 - 27422221.26元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为137016058.05元，上期为45811269.12元[26] - 现金及现金等价物净增加额为9671352.06元，上期为55361510.97元[27] - 期末现金及现金等价物余额为273850084.86元，上期为296873580.90元[27] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资较期初增加59.06%，达7853.10万元，主要系收到的银行承兑汇票增加所致[9] - 应付票据较期初增加169.37%，达4370.19万元，主要系用票据支付供应商货款增加所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62728户[11] - 苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）持股比例1.77%，持股数11,757,005股[12] - 南京盛络创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.34%，持股数8,881,320股[12] - 上海宽投资产管理有限公司－宽投瑞阳私募证券投资基金持股比例1%，持股数6,638,377股[12] - 大联大商贸有限公司持股比例0.97%，持股数6,424,785股[12] - 刘超持股比例0.89%，持股数5,879,933股[12] - 苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）等一致行动人合计持有公司1.99%的股份[12] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数3,621,593股，占总股本0.55%[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数306,306,000股，本期解除2,544,350股，期末总数303,761,650股[14] 可转债情况 - 公司股票价格在2024年3月12日至4月1日期间触发“商络转债”有条件赎回条款，董事会同意行使提前赎回权利[15] - “商络转债”当期转股价格为6.91元/股[15]

业绩总结 - 2022年11月17日发行39,650万元可转换公司债券[1] 用户数据 - 截至2024年4月23日，谢丽持股58,554,000股，比例8.57%[2] 其他新策略 - 2023年5月23日至2024年4月23日，商络转债累计转股56,876,632股，总股本增至686,876,632股[1] - 2023年5月23日至2024年4月23日，谢丽累计减持5,454,000股，变动比例0.80%[2][3] - 因转股谢丽股份被动稀释，变动比例0.79%，累计变动1.59%[3]

债券与股本 - 2022年11月17日发行396.5万张可转换公司债券，总额39,650万元[4] - 2023年5月23日至2024年4月23日，商络转债累计转股56,876,632股，总股本增至686,876,632股[4] 股东权益 - 截至2024年4月23日，控股股东沙宏志持股251,817,720股，比例36.86%[5] - 本次控股股东持股累计稀释比例3.11%[6] - 沙宏志限售股2024年4月23日解除限售，75%因高管情形锁定[7]