中山华利实业集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华 利集团"）于2022年12月8日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于2023年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司） 使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超 过人民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民 币27亿元。上述交易额度在2023年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使 用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资 决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董 事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2022 年12月10日、2 ...

兴业证券股份有限公司 关于中山华利实业集团股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：华利集团 保荐代表人姓名：张华辉 联系电话：020-83637785 保荐代表人姓名：陈旸 联系电话：0755-23995226 现场检查人员姓名：陈旸、钟燕 现场检查对应期间： 2023 年度 现场检查时间：2023 年 11 月 8 日至 2023 年 11 月 9 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不 适 用 现场检查手段： （1）查看上市公司的公司章程及现行公司治理制度； （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会等相关会议资料，包括会议通知、签到 表、会议记录、决议等； （3）向上市公司高级管理人员及相关工作人员了解公司制度执行情况，了解董 事、监事、高级管理人员等变动情况； （4）了解公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立； （5）了解控股股东、实际控制人是否从事同业竞争情形。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要 ...

北京大成律师事务所 关 于 中山华利实业集团股份有限公司 2023 年 第 一 次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 北京大成律师事务所关于中山华利实业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中山华利实业集团股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中山华利实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2023-057 中山华利实业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 二、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14:30。 2、网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00。 (二)召开地点：广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区 F 栋二楼会议室。 (三)召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 (四)召集人：公司董事会。 (五)主持人：董事长张聪渊先生。 (六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《 ...

公司经营情况 - 2023年1-9月，公司销售运动鞋1.36亿双，同比减少19.64%；实现营业收入143.08亿元，同比减少6.93%，实现归属于上市公司股东的净利润22.87亿元，同比减少6.48% [2] - 2023年Q3，实现营业收入50.97亿元，同比减少6.92%，实现归属于上市公司股东的净利润8.31亿元，同比减少5.93% [2] - 2023年1-9月毛利率为25.27%，同比减少0.63%，2023年Q3毛利率为26.47%，较去年同期提升1.35个百分点，较2023年Q2提升1.04个百分点 [2] - 2023年1-9月期间费用率为4.94%，同比下降0.17%；2023年1-9月净利率为15.98%，同比提升0.08% [2] 运动品牌去库存及订单情况 - 目前运动品牌去库存处于中后期，有分化情况，部分品牌库存基本正常，订单有好转，部分品牌订单仍然低迷 [3][4] - 2024年订单具体情况要看各品牌的正式订单情况，公司会密切关注全球经济形势及各品牌业绩 [4] 新工厂投产计划 - 越南、印尼两个新工厂厂房建设基本完工，正在进行设备安装和调试，等待当地政府开工前的批文手续 [5] - 印尼工厂与越南工厂在人工成本和劳动效率方面存在一定差异，但随着印尼工厂逐步成熟，差距将缩小 [15] 毛利率及净利率情况 - 公司平均单价2023年1-9月为15美元/双，同比提升10%，与客户和产品组合变化有关 [6] - 公司毛利率有一定提升空间，与2024年订单量、新工厂投产情况等因素有关 [7] - 公司净利率保持相对稳定，未来将持续优化客户结构和运营效率，力争毛利率和净利率保持合理水平 [8] 新客户拓展情况 - 公司正在积极拓展新客户，包括老牌运动品牌和新锐运动品牌，不同发展阶段的品牌合作节奏有差异 [10][11][12] - 公司在选择新客户时会考虑订单规模、未来增长潜力、双方理念契合度等多方面因素 [12] 行业竞争格局 - 运动鞋制造行业壁垒较高，新进入者做大做强比较困难，公司凭借多年积累的经验和技术优势保持竞争优势 [13][14] - 当地制鞋企业的发展可能会对公司构成一定竞争，但公司有信心凭借自身优势保持行业地位 [13][14]

营业收入及利润 - 公司2023年第三季度营业收入为509.66亿元，同比下降6.92%[4] - 公司2023年第三季度净利润为8.31亿元，同比下降5.93%[4] - 公司2023年第三季度扣除非经常性损益的净利润为8.16亿元，同比下降6.56%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.71元，同比下降6.58%[4] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为5.97%，较上年同期下降1.32%[4] - 公司2023年1-9月销售运动鞋1.36亿双，同比减少19.64%；实现营业收入143.08亿元，同比减少6.93%；净利润22.87亿元，同比减少6.48%[7] 资产情况 - 公司2023年第三季度在建工程金额为9.15亿元，较上年同期增加61.65%；商誉金额为1.37亿元，较上年同期增加；其他非流动资产金额为1.74亿元，较上年同期减少45.88%[8] - 公司2023年1-9月财务费用为-8.16亿元，较去年同期减少44.85%；资产减值损失为-10.96亿元，较去年同期减少30.50%[8] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-13.54亿元，较去年同期减少55.07%；筹资活动产生的现金流量净额为-19.42亿元，较去年同期增加61.92%[8] 资产负债情况 - 中山华利实业集团股份有限公司2023年第三季度财务报表显示，截至2023年9月30日，公司流动资产总额为124.99亿元，较年初增长8.68%[12] - 公司非流动资产合计为62.87亿元，较年初增长12.24%[12] - 公司流动负债合计为42.68亿元，较年初增长14.06%[13] - 公司所有者权益合计为142.84亿元，较年初增长8.36%[13] 财务表现 - 中山华利实业集团股份有限公司2023年第三季度营业总收入为143.08亿元，较上期153.74亿元有所下降[14] - 营业总成本为114.03亿元，其中管理费用为5.01亿元，较上期有所减少[14] - 营业利润为28.50亿元，较上期31.02亿元有所下降[14] - 净利润为22.87亿元，较上期24.46亿元有所减少[15] - 综合收益总额为24.89亿元，较上期30.88亿元有所下降[15] - 每股基本收益为1.96元，较上期2.10元有所减少[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为32.32亿元，较上期31.74亿元有所增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.54亿元，较上期-30.14亿元有所改善[17] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为5,401,750,188.67元[18] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-23,783,750.96元[18]

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2023-055 中山华利实业集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华 利集团"）于2022年12月8日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于2023年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司） 使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超 过人民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民 币27亿元。上述交易额度在2023年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使 用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资 决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董 事、监事会、保荐机构均 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2023-053 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 中山华利实业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 议案》。 (三)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开的时间： 1、 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14:30。 2、 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； (五)会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2023-048 中山华利实业集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司信息披露网站。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对本议案出具了 核查意见，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。 三、审议通过《关于 2024 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。 2023 年 10 月 26 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华 利集团"）第二届董事会第五次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区 F 栋 二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2023 年 10 月 23 日以专人送达或电子邮件 的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董 事 13 人，实到董事 13 人，其中张聪渊先生、张志邦先生、徐敬宗先生、刘淑绢女 士、张育维先生、陈荣先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2023-054 中山华利实业集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司" "华利集团"）第二届监事会第六次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团 园区 F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2023 年 10 月 23 日以专人送 达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中林菽荭女士、莫健钧先生以通讯 表决方式参加。本次会议由监事会主席林菽荭女士召集并主持，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事以 记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及部门规章等相关规定，报告内容 ...