募集资金情况 - 公司2021年4月19日首次公开发行1.17亿股，每股33.22元，募资38.87亿元，净额36.63亿元到账[2] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用14.47亿元，节余2.07亿元补流，现金管理未到期21.63亿元，利息及收益净额1.86亿元，在途0.24亿元，专项账户0.09亿元[2] - 2024年度募投项目累计使用2.93亿元，截至2024年12月31日，现金管理未到期19.16亿元，利息及收益净额2.31亿元，在途0.02亿元，专项账户0.29亿元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入17.41亿元[10] - 公司募集资金总额388674.00万元，本年度投入29342.76万元，累计投入174084.34万元[23] - 报告期内变更用途的募集资金总额78271.05万元，累计变更236866.53万元，比例60.94%[23] - 截至2024年12月31日，募集资金专户未使用余额2923.57万元，闲置募集资金现金管理未到期余额191600.00万元，在途金额161.30万元[25] 项目变更情况 - 2021 - 2022年公司将8.76亿元未使用资金投入印尼鞋履生产基地（一期）建设项目[11] - 公司调减缅甸世川项目48910.08万元、信息系统升级项目23229.00万元，共计72139.08万元及净额3947.31万元投入印尼鞋履生产基地（二期）项目[12] - 公司将华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目实施方式由购置办公楼变更为购买土地并自建大楼[13][14] - 公司终止中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目[24] - 公司调减缅甸世川鞋履生产基地和华利股份运营信息系统升级建设项目募集资金投入[24] - 华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目预定可使用日期调整为2025年12月31日[24] 项目投资进度及效益 - 越南宏福鞋履生产基地扩产项目截至期末投资进度77.94%，本年度实现效益17392.81万元[23] - 印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目投入87603.45万元，2024年实际投入20123.06万元，累计投入56194.06万元，投资进度64.15%[27] - 印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目投入76086.39万元，2024年实际投入7773.93万元，累计投入7773.93万元，投资进度10.22%[27] - 两个变更项目合计投入163689.84万元，2024年实际投入27896.99万元，累计投入63967.99万元[27] 其他情况 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金15724.07万元及已支付发行费用自筹资金1896.21万元，共计17620.28万元[24] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6426.33万元[24] - 公司于2021年6月1日、6月2日、6月3日、10月15日、10月18日完成募集资金置换[24] - 公司将越南多个鞋履生产基地扩产项目节余募集资金20504.62万元永久补充流动资金[25] - 2024年度公司及子公司委托理财及现金管理预计交易金额不超45亿元，闲置募集资金现金管理不超23亿元[25] - 2025年度公司及子公司委托理财及现金管理预计交易金额不超55亿元，闲置募集资金现金管理不超20亿元[25] - 印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目2024年上半年提前投产，产能未释放[27]

内部控制审计 - 审计中山华利公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

财务数据 - 2024年度公司合并口径营业收入为240.06亿元[7] - 2024年末公司合并口径存货余额为31.90亿元[10] - 2024年末公司合并口径存货跌价准备余额为0.69亿元[10] - 2024年度公司合并口径存货跌价损失计提1.13亿元[10] - 2024年末资产总计227.65亿元，较2023年末增长17.06%[23] - 2024年末负债合计53.21亿元，较2023年末增长22.86%[23] - 2024年末所有者权益合计174.43亿元，较2023年末增长15.4%[23] - 2024年度营业总收入240.06亿元，较2023年度增长19.35%[25] - 2024年度营业总成本190.16亿元，较2023年度增长19.21%[25] - 2024年度营业利润49.67亿元，较2023年度增长22.46%[25] - 2024年度净利润38.36亿元，较2023年度增长20.00%[25] - 2024年度综合收益总额37.19亿元，较2023年度增长12.22%[25] - 2024年度基本每股收益3.29元/股，较2023年度增长20.07%[25] - 2024年度稀释每股收益3.29元/股，较2023年度增长20.07%[25] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为23,562,366,891.98元，2023年为19,883,789,907.42元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4,617,054,463.40元，2023年为3,694,392,819.25元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2,165,322,111.63元，2023年为 - 1,820,945,226.99元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,937,043,189.26元，2023年为 - 1,962,667,425.61元[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额为549,259,016.34元，2023年为 - 62,836,940.05元[27] - 2024年末现金及现金等价物余额为2,383,844,540.74元，2023年末为1,834,585,524.40元[27] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险，收入确认被识别为关键审计事项[7] - 公司根据订单或预估备料，存货面临跌价风险，存货跌价准备的计提被识别为关键审计事项[10] 会计政策 - 公司以境外销售收入为主，不同贸易结算方式下收入确认时点不同[7] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[50] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[138][139] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备一般按单个项目计提[140][141] - 公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销[142][143] 企业合并 - 同一控制下企业合并，按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量资产和负债[53] - 非同一控制下企业合并，按公允价值计量被购买方资产和负债[55] - 企业合并中介费用计入当期损益，权益或债务证券交易费用计入初始确认金额[57] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时，确认相关金融资产或金融负债[96] - 金融资产满足特定条件或金融负债义务解除时终止确认[97] - 公司按业务模式和现金流量特征将金融资产分类为三类[98] - 公司将金融负债分类为三类并按不同方式后续计量[102] 其他 - 2021年3月8日公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1.17亿股，注册资本变更为11.67亿元[41] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[48] - 重要在建工程、使用权资产等单项金额超资产总额0.5%为重要[51] - 重要投资活动现金流量，单项金额超资产总额5%为重要[51]

2024年情况 - 召开7次董事会、1次股东大会、3次独立董事专门会议[4][5] - 独立董事累计现场工作16天[6] - 聘请容诚会计师事务所为审计机构[9] - 未聘任或解聘财务负责人等[10] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职建言[11]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、1次股东大会等[4] 独立董事 - 2024年累计现场工作16天[6] - 2024年履职维护权益，2025年继续建言献策[12] 关联交易 - 2024年与关联方发生日常关联交易，定价合理公允[8] 公司变动 - 2024年未发生被收购、承诺变更等情况[9] 财务相关 - 2024年财务报告真实准确，内控无重大缺陷[9] - 2024年聘请容诚为审计机构[10] 人事情况 - 2024年未任免董事、聘任或解聘高管等[11] 激励计划 - 2024年未实施股权激励、员工持股计划[11]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、1次股东大会等会议[4][5] 独立董事情况 - 2024年累计现场工作时间18天[7] - 2025年将继续履职建言[13] 关联交易与承诺 - 2024年关联交易决策合规定价合理[9][10] - 2024年未变更或豁免承诺[10] 财务与审计 - 2024年财务报告信息真实准确完整[10] - 2024年聘请容诚会计师事务所[11] 人事与激励 - 2024年未任免董事等人员[12] - 2024年未实施股权激励等计划[12]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、1次股东大会等会议[4][5] 独立董事情况 - 2024年累计现场工作时间17天[6] - 2025年将继续履职建言[11] 审计与财务 - 2024年聘请容诚会计师事务所审计[9] - 2024年财务报告真实准确完整[9] 公司运营 - 2024年关联交易决策合规定价合理[8] - 2024年未发生收购等情况[8] 人事与制度 - 2024年未任免董事等人员[10] - 2024年薪酬发放符合规定[10]

公司基本信息 - 公司于2021年4月26日在深圳证券交易所上市，首次发行普通股11700万股[5] - 公司注册资本为116700万元[6] - 公司已发行股份数为116700万股，全部为普通股，每股面值1元[10][11] 股东信息 - 俊耀集团认购990255000股，持股94.31%[11] - 中山浤霆鞋业认购30660000股，持股2.92%[11] - 深圳市永诚伍号投资合伙企业认购16170000股，持股1.54%[11] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[12] - 收购本公司股份特定情形合计持股不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[16] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[23][24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[25][26] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务对公司债务承担连带责任[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由13名董事组成，其中独立董事5名，设董事长1名，副董事长不超过2名[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面通知，紧急情况不受限制[82][83] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[84] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[88] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[90] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[91] 审计委员会相关 - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名（至少1名为会计专业人士）[94] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[95] 高级管理人员相关 - 公司设执行长1名，总经理1名，副总经理若干名，财务总监、董事会秘书各1名[100] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[105] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 公司每年现金分红比例不少于当年可供分配利润的20%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的60%[109] 重大事项决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[33] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[123]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 特定股东或董事提议时应召开临时会议[7][8] - 董事长十日内召集主持会议[7] 会议通知与变更 - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[11] - 变更定期会议需提前三日发书面通知[12] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 一名董事不超接受两名董事委托[19] - 审议提案需超全体董事半数同意[23] 专门委员会 - 各专门委员会成员均为三人[2] - 部分委员会独立董事占多数并任召集人[2] 其他规定 - 会议记录需包含多方面内容[30] - 董事需签字确认记录和决议[30] - 董事长督促落实决议并通报情况[31] - 会议档案由秘书保存不少于十年[34][35] - 规则经股东会通过生效，修改由股东会批准[38][40][47]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、1次股东大会等[4] 独立董事工作 - 2024年累计现场工作24天[7] - 2025年将继续履职建言献策[13] 关联交易与承诺 - 2024年与关联方有日常关联交易等[10] - 2024年未变更或豁免承诺[10] 审计与财务 - 2024年聘请容诚会计师事务所[11] - 2024年财务报告内控无重大缺陷[10] 人事与激励 - 2024年未任免董事等人员[12] - 2024年未实施股权激励等计划[12]