证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-027 广东奇德新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）海外业务的发展，外币结算需求 增加，汇率波动将会对公司经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司决定开展外汇套期保值业务。 交易品种/工具：交易品种包括但不限于美元等与生产经营或业务实际相关 的币种。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等业务。 交易场所：外汇套期保值业务只限于经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍 生品交易业务经营资格的银行等金融机构。 交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 5,000 万元（含本数），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 2、公司于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十九次会 ...

广东奇德新材料股份有限公司 董事会关于证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定的要求，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议， 于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议， 分别审议通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》，同意公司根据业 务需求情况以自有资金开展聚丙烯期货套期保值业务，且任一交易日持有的最高 合约价值不超过等值人民币 2,000 万元（含本数），该额度自公司董事会审议 通过之日起一年内有效，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套 期保值业务相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披 露的《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-031）。 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | | 2024 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有） | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | 企业 小计 | | — | — | — | | - | | - | - | | - | - | — | — | | 前控股股东、实际控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 小计 | | — | — ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | 信念 中和会社师审 含 所 北京市东城区 朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024年度，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的 规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东 大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行 职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工 作中，发挥了应有的作用。现将2024年度监事会履职情况报告如下： 一、2024年监事会会议召开工作情况 2024年，监事会共召开了九次监事会会议，详细情况如下： (一) 2024年1月17日以现场会议方式召开了公司第四届监事会第七次会议， 会议审议并通过以下议案： 2024年度监事会工作报告 (四) 2024年4月25日以现场会议的方式召开了公司第四届监事会第十次会 议，会议审议并通过以下议案： 1.《关于公司<2024年第一季度报告>全文的议案》 (五) 2024年6月25日以现场会议的方式召开了公司第四届监事会第十一次 会议，会议审议并通过以下议案： 1.《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

外汇业务情况 - 开展外汇套期保值业务最高合约价值不超等值人民币5000万元[2] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超最高合约价值的10%[2] - 资金来源为公司自有资金[2] 业务相关细节 - 目的是规避外汇市场风险等[1] - 交易品种含美元等相关币种[2] - 交易工具包括远期结售汇等业务[2] 业务风险与控制 - 业务额度一年内有效[2] - 存在市场、内控等风险[3] - 制定制度控制交易风险[4] - 业务风险可控且具备可行性[8]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-029 2023 年 12 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的 《关于对广东奇德新材料股份有限公司、饶德生、陈云峰、邓艳群、魏国光采取 出具警示函措施的决定》（[2023]155 号）。2023 年 12 月 19 日，公司收到深圳 证券交易所出具的《关于对广东奇德新材料股份有限公司、饶德生、陈云峰、邓 艳群、魏国光的监管函》（创业板监管函[2023]第 152 号）。 在收到上述警示函、监管函后，公司高度重视，并及时进行了整改，并组织 相关部门和人员加强相关业务信息披露要求的深入学习及研究，强化风险责任意 识，提高规范运作水平及信息披露质量。公司将严格按照相关法律法规的规定和 要求，不断提高公司信息披露质量，规范经营管理，促进公司持续、稳定、健康 发展，更好地维护和保障投资者权益。 除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采 取监管措施的情况。 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-034 广东奇德新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 1 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会根据中国 证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定 ，编制了本公司于2021年5月19日募集的人民币普通股资金截至2024年12月31日 止的使用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。本公司董事会 保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 前次募集资金情况 （一）首次公开发行股票募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股2,104万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为14.72元/股 ，募集资金总额为人民币30,970.88万元，扣除各项发行费用人民币3,959.81万元 （不含税）后，实际募集资金净额为人民币27,011.07万元。上述发行募集的资金 已于202 ...

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过30000万元[2][39] - 泰国复合材料及制品生产线建设项目拟投入募集资金14900万元[3] - 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目拟投入募集资金9600万元[3][22][39] - 补充流动资金项目拟投入募集资金5500万元[3][34] 业绩数据 - 2022 - 2024年度，公司分别实现营业收入25634.45万元、28324.85万元和34613.83万元[35] 市场数据 - 2023年全球新能源汽车总体销量达1465.3万辆，同比增长35.4%，2030年将达4700万辆[17] - 2023年中国新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，预计2024年出口550万辆，同比增长357.19%[17] - 2023年全球家电市场规模为5287亿美元，2018 - 2023年5年复合增速为3.34%[17] - 2023年中国出口家用电器37.2亿台，同比增长11.2%[17] - 2023年比亚迪在东南亚市场占有率为17.8%，相比2022年提升17.1%[17] - 2023年中国品牌在泰国电动汽车市场的份额达到83.9%[17] - 中国碳纤维市场规模从2017年的38.1亿元增长至2023年的153.7亿元，复合增长率达26.17%，预计2024年将达171.4亿元[23] - 2023年中国碳纤维总需求达6.91万吨，进口量1.61万吨占比23%，较去年减少45%，国产供应量5.30万吨占比77%，同比增长18%[29] 公司动态 - 公司于2023年7月在泰国设立全资子公司[6] - 泰国复合材料及制品生产线建设项目由全资子公司泰国奇德作为实施主体[8] - 泰国复合材料及制品生产线建设项目实施地点为公司现有场地[8] 研发与策略 - 公司近年重点研发及培育新能源汽车及低空飞行器碳纤维制品项目[7] - 碳纤维复材制品项目新增智能自动化设备，利于减少人力、提升效率和品质[25] - 碳纤维制品业务聚焦新能源汽车及低空经济等领域，完善产品结构培育新增长点[26] - 国家多部门出台政策支持碳纤维行业发展，提供良好政策环境[27] - 公司碳纤维业务有良好客户和订单基础，技术和人员储备为项目实施提供保障[30] - 本次募集资金投资项目将提升公司国际化、盈利能力和抗风险能力[7][8][39] - 本次募集资金运用利于扩大公司新材料布局，提升竞争力[39]

业绩总结 - 2024年营业收入34,613.83万元，增22.20%[2] - 2024年净利润868.70万元，增8.13%[2] - 2024年现金流净额2,562.61万元，增173.91%[2] - 截至2024年底，总资产82,030.93万元，净资产62,640.33万元[2] 未来展望 - 2025年董事会引导战略规划落地[13] - 2025年健全制度，完善风控和内控体系[13] - 2025年按规披露公司信息[14] - 2025年加强培训提升董事履职能力[14] 其他 - 2024年董事会召开十次会议[3] - 2024年召开四次股东大会[9][10] - 2024年无内幕信息违规情形[11] - 2024年协调投资者关系，指定信披媒体[12] - 2024年建立多样化投资者沟通渠道[12]