募集资金情况 - 2021年4月27日公司核准发行1456.6667万股，每股发行价55.88元，募集资金总额81398.53万元，净额72084.19万元[2] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金50898.50万元，本报告期投入募投项目3901.61万元，回购股份3996.05万元[4] - 2021 - 2024年募集资金专户余额分别为61822.29万元、44542.37万元、31845.16万元、24787.88万元[4] - 截至2024年12月31日，银行活期存款6287.88万元，银行结构性存款18500.00万元[7] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额72084.192722万元，扣除项目需求后超募26084.192722万元[20] 资金使用与管理 - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等共计2853.49万元[15] - 2021 - 2022年公司使用超募资金偿还银行贷款共15444.55万元[20][21] - 2024年2 - 3月公司使用超募资金回购股份1920010股，占总股本1.94%，成交总金额3996.054122万元[23] - 2023 - 2024年公司审议通过使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动使用[11][12] - 2024年度公司使用闲置募集资金多笔现金管理，认购金额5000 - 20000万元不等，预期年化收益率1.40% - 3.25%[13] 项目投资情况 - 公司对募投两项目增加部分投资金额[25] - 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目承诺投资31000万元，本年度投入2236.13万元，累计投入22731.21万元，投入进度73.33%[32] - 研发测试中心及实验室项目承诺投资15000万元，本年度投入1665.48万元，累计投入8726.69万元，投入进度58.18%[32] 项目调整与进度 - 两项目部分费用调整，总投资不变[26][27] - 2023 - 2024年公司多次审议通过部分募投项目内部结构调整及延期议案[26][36][37] - 2024年12月两项目分别进入试生产和设备调试及试运行阶段[38]

其他关联资金往来 - 2024年期初余额4265.21万元[7][8] - 2024年度累计发生额29805.54万元[7][8] - 2024年度偿还额24709.28万元[7][8] - 2024年末余额9361.47万元[7][8] 应收账款情况 - Boiln Plastics(Singapore)2024年期初余额3482.42万元[7] - Boiln Plastics(Singapore)2024年度累计发生额29461.49万元[7] - Boiln Plastics(Singapore)2024年度偿还额24427.62万元[7] - Boiln Plastics(Singapore)2024年末余额8516.29万元[7] - Boiln Plastics(Malaysia)SDN.BHD 2024年度累计发生额119.88万元[7] - Boiln Plastics(Malaysia)SDN.BHD 2024年末余额119.88万元[7]

内部控制评价 - 天衡会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[6] - 公司董事会认为评价基准日无财务报告内部控制重大缺陷[11] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 本次内部控制评价未发现报告期重要和重大缺陷[30] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[13] 公司治理与制度 - 公司设立“三会一层”法人治理结构并制定规则细则[13] - 董事会下设四个专门委员会[13] - 公司建立人力资源管理程序[16] - 公司设立内审部并配备专职人员[16] - 公司建立风险评估体系[18] - 2021年6月公司签署《募集资金三方监管协议》[26] - 公司制定多项制度规范经营管理[22][23][24] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷按营业利润比例划分等级[27] - 非财务报告内部控制缺陷按营业利润比例划分等级[29]

业绩总结 - 2024年度江苏博云营业收入为64,477.41万元[4] - 净利润本期为1.4106014481亿美元，上期为1.1539815414亿美元[177] - 销售前五名客户收入总额为4.1967475959亿美元，占营业收入总额的65.09%[161] 资本变动 - 2006年6月27日公司设立，注册资本和实收资本均为100万元[13] - 2021年5月公司首次公开发行14566667股，每股55.88元，募集资金总额813985351.96元，净额720841927.22元[18][19] - 2022年3月公司实施权益分派，以总股本58266667股为基数，每10股派10元、转增7股，注册资本增至99053333元[19] 财务数据 - 货币资金期末余额475,879,757.22元，期初余额170,670,231.13元[105] - 应收账款期末账面余额155,052,932.54元，坏账准备7,761,036.28元，账面价值147,291,896.26元[107][108] - 存货期末账面余额78342116.77元，跌价准备3046621.26元，账面价值75295495.51元[124][125] 资产变动 - 固定资产期末余额325628254.16元，期初余额43749464.68元；本期增加289271266.44元，主要来自在建工程转入287163812.92元[127] - 在建工程期末余额178239.67元，期初余额218522498.55元；本期增加68819554.04元，本期转入固定资产287163812.92元[130][132] - 无形资产年初账面原值38695487.56元，本期增加1417263.39元，均为软件购置[133] 费用数据 - 销售费用本期金额为1640.268209万美元，上期金额为1409.748985万美元[163] - 管理费用本期金额为2186.169441万美元，上期金额为1964.512806万美元[164] - 研发费用本期金额为1977.351982万美元，上期金额为2547.128985万美元[165] 现金流数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为125,977,792.22元，上期为123,509,815.59元[179] - 现金及现金等价物净增加额本期为303,404,893.11元，上期为 - 137,556,398.02元[179] - 现金及现金等价物期末余额为4.7154023806亿美元，期初余额为1.6813534495亿美元[178] 研发与补助 - 研发支出本期为19,773,519.82元，上期为25,471,289.85元[185] - 政府补助本期其他收益为408,313.08元，上期为4,906,526.00元[195] 子公司情况 - 公司持有子公司张家港保税区苏邦贸易有限公司、上海罗兴保贸易有限公司等持股比例均为100%[189][190] 风险与应对 - 公司面临价格风险，但董事认为已缓解[199] - 公司控制信用额度、审批并监控以降低信用风险[200] - 期末外币货币性资产受汇率变动影响，人民币贬值或升值会使利润相应增减[199]

会议召开情况 - 2024年度公司第二届董事会召开7次会议，独立董事于北方全出席[4] - 2024年度公司召开4次股东大会，独立董事于北方全出席[5] 独立董事履职 - 独立董事对多项事项发表同意意见[6] - 认为2024年度日常关联交易正常公允[7] - 在审计等委员会履职并现场考察提建议[10][12] 公司合规情况 - 募集资金使用无违规[8] - 2024年未提供担保，无资金占用[9] 其他情况 - 报告期内无提议相关情况[14]

江苏博云塑业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人孙军作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营 发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙军，中国国籍，1977 年生，无境外永久居留权，中共党员，毕业于上海大学，本 科学历。曾任江苏金陵体育器材股份有限公司供应部长、研究所所长、行政总监、职工监事。 现任江苏金陵体育器材股份有限公司董事会秘书、副总经理，张家港金陵体育产业园 ...

会议情况 - 2024年度公司第二届董事会召开7次会议，独立董事任职后召开3次[4] - 2024年度公司召开4次股东大会，独立董事任职后召开1次[5] 决策态度 - 独立董事对提交董事会的全部议案均投赞成票[5] 资金管理 - 公司按规定对募集资金专户存储、专款专用[8][9] - 2024年公司未向任何单位或个人提供担保，无资金占用情况[10] 履职情况 - 独立董事任提名委员会召集人、战略委员会委员[11] - 独立董事对公司进行现场考察并提建议[13] - 独立董事关注公司信息披露[14] - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[16]

会议情况 - 2024年度第二届董事会召开7次会议，独立董事黄雄离任前应参加4次均按时出席[5] - 2024年度召开4次股东大会，黄雄离任前应参加3次均亲自列席[6] 合规情况 - 独立董事认为2023年度日常关联交易正常，定价公允，无损害公司及股东利益情况[8] - 公司募集资金使用合规，无违规使用及披露问题[9] 公司治理 - 董事会设四个专门委员会，黄雄为提名委员会召集人、战略委员会委员[11]

江苏博云塑业股份有限公司 章 程 二零二五年三月 | | | | 第一章 | 则 总 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董 事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 事 监 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标向好，前十大流通股东持股情况有变化，还公布了分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.45元，较2023年的1.17元增长23.93%，2022年为1.15元 [1] - 2024年每股净资产12.16元，较2023年的12.01元增长1.25%，2022年为11.13元 [1] - 2024年每股公积金7.02元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润3.97元，较2023年的3.43元增长15.74%，2022年为2.65元 [1] - 2024年营业收入6.45亿元，较2023年的5.06亿元增长27.47%，2022年为5.16亿元 [1] - 2024年净利润1.41亿元，较2023年的1.15亿元增长22.61%，2022年为1.13亿元 [1] - 2024年净资产收益率11.92%，较2023年的10.09%增长18.14%，2022年为10.49% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4562.04万股，占流通股比59.51%，较上期变化440.99万股 [1] - 陆士平持有2119.80万股，占总股本比27.65%，持股不变 [2] - 龚伟持有961.41万股，占总股本比12.54%，减持291.39万股 [2] - 吕锋新进，持有706.60万股，占总股本比9.22% [2] - 苏州蔚蓝投资管理有限公司 - 苏州蓝叁创业投资有限公司持有319.88万股，占总股本比4.17%，减持50.76万股 [2] - 张家港市众韬企业管理合伙企业(有限合伙)新进，持有204.00万股，占总股本比2.66% [2] - 李蓓持有64.16万股，占总股本比0.84%，增持20.85万股 [2] - 上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) - 勤辰森裕1号私募证券投资基金持有51.75万股，占总股本比0.68%，减持14.80万股 [2] - 中信期货 - 招商银行 - 中信期货盛泉恒元量化套利52号集合资产管理计划新进，持有50.00万股，占总股本比0.65% [2] - 王国忠持有49.85万股，占总股本比0.65%，减持37.43万股 [2] - 吴海生新进，持有34.59万股，占总股本比0.45% [2] - 鹏华优质治理混合(LOF)A、鹏华产业精选混合A、上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) - 勤辰森裕2号私募证券投资基金、上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) - 勤辰金选森裕1号私募证券投资基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派15元(含税)的分红送配方案 [3]