证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-068 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事 会第七次会议和第四届监事会第六次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和《关于 控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交 易的议案》；同意公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"）2024 年度预 计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融 资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方 式的担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人林宜潘 先生和黄 ...

融资与担保 - 2024年度公司及子公司预计申请最高10亿元综合融资额度，担保总额度预计不超10亿元[3] - 利和兴江门和利和兴电子与永赢租赁开展3000万元融资租赁业务，期限36个月[6] - 林宜潘、黄月明等为融资租赁业务提供连带责任保证担保[6] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总金额5.8亿元，占比69.22%[20] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保总余额2.68亿元，占比31.98%[20] 子公司数据 - 利和兴江门注册资本25000万元，利和兴电子注册资本20000万元[7][10] - 利和兴江门股权结构为江门市投控持股20%，利和兴持股80%[7] - 利和兴电子2024年6月30日资产37057.46万元，负债16687.38万元，净资产20370.08万元，营收2538.92万元，净利润 -943.14万元[11] - 利和兴江门2024年6月30日资产65017.01万元，负债45892.81万元，净资产19124.20万元，营收2512.69万元，净利润 -166.36万元[11] - 利和兴电子2023年12月31日资产35621.10万元，负债14307.88万元，净资产21313.22万元，营收2359.80万元，净利润 -2992.36万元[11] - 利和兴江门2023年12月31日资产65471.95万元，负债46181.39万元，净资产19290.56万元，营收8690.64万元，净利润 -395.28万元[11] 合同信息 - 《融资租赁合同》租赁方式为回租式融资租赁[16] - 利和兴电子《融资租赁合同》租赁本金1963.3万元，期限36个月[14] - 利和兴江门《融资租赁合同》租赁本金1036.7万元，期限36个月[18] - 两份《最高额保证合同》主债权最高本金余额均为3000万元[15][19] - 《最高额保证合同》保证方式为连带责任保证担保，期间自债务履行期限届满起两年[15][19] - 永赢租赁与利和兴江门主合同签署时间为2024年9月20日至2027年9月20日[18] 其他 - 2024年年初至披露日，林宜潘和黄月明除领薪和无偿担保外，未与公司发生其他关联交易[22]

市场扩张和并购 - 公司受让万广机电45%股权，持股增至100%[2] - 受让不涉及关联交易，不构成重大资产重组[2] 公司变更 - 万广机电法定代表人变更为林宜潘[3] - 住所变更为深圳观湖街道[3] - 股东出资额和主体类型变更[3][4] 其他说明 - 变更不影响经营，不改变报表范围[5] - 公告日期为2024年9月25日[8]

其他新策略 - 2024年8月22日公司第四届董事会第九次会议审议通过注销观澜分公司议案[3] - 公司近日收到《登记通知书》，观澜分公司完成注销登记手续[3] - 公告日期为2024年8月29日[6]

融资额度 - 2024年度公司及子公司预计申请最高不超10亿元综合融资额度，担保总额度预计不超10亿[3] - 公司向华夏银行深圳分行申请5000万元综合授信额度，有效期至2025年7月31日[6] 担保情况 - 林宜潘、黄月明、利和兴江门为5000万融资提供连带责任保证，保证期间三年[6][7][9] 关联交易 - 2024年初至披露日，林宜潘和黄月明除领薪和担保外无其他关联交易[12]

会议信息 - 第四届监事会第八次会议8月12日发通知，8月22日现场召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要[5][6] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[7][9] - 拟用不超1600万元闲置募集资金现金管理[10][11] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[12][13] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[14][16]

业绩总结 - 2024年1 - 6月利和兴营业收入269,718,669.13元，同比增加60.01%[4] - 2024年1 - 6月利和兴归属于上市公司股东的净利润13,445,990.52元，同比增长256.63%[4] 保荐相关 - 保荐机构每月查募集资金专户1次[3] - 保荐代表人列席三会各1次[3] - 保荐机构发表独立意见7次[4] - 保荐机构计划下半年培训上市公司[4] 其他 - 2024年1月26日披露整改报告[4] - 公司首次公开发行承诺已履行[7] - 报告期无监管措施事项和重大事项[8]

报告期信息 - [报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5]] 利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2]] - [2024年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68]] 公司注册地址 - [公司注册地址在报告期内发生变化[9][11]] 财务数据 - [营业收入为269,718,669.13元，较上年同期增长60.01%[12]] - [归属于上市公司股东的净利润为13,445,990.52元，较上年同期增长256.63%[12]] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,431,983.96元，较上年同期增长178.49%[12]] - [经营活动产生的现金流量净额为22,697,233.58元，较上年同期增长2,800.87%[12]] - [基本每股收益为0.06元/股，较上年同期增长250.00%[12]] - [稀释每股收益为0.06元/股，较上年同期增长250.00%[12]] - [加权平均净资产收益率为1.59%，较上年同期增长2.58%[12]] - [总资产为1,486,835,841.32元，较上年度末减少0.74%[12]] - [归属于上市公司股东的净资产为851,360,281.78元，较上年度末增长1.60%[12]] - [非经常性损益项目合计金额为2,014,006.56元[15]] - [营业成本为2.2059872192亿元，同比增长47.96%，主要系报告期内销售收入上升，成本相应上升[33]] - [销售费用为1426.983948万元，同比增长67.22%，主要系报告期内销售人员增加导致薪酬增加和业务招待费增加所致[33]] - [研发投入为1887.168592万元，同比下降13.18%[33]] - [经营活动产生的现金流量净额为2269.723358万元，同比增长2800.87%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[33]] - [智能制造设备营业收入为1.8796039654亿元，比上年同期增长104.37%[35]] - [专用配件营业收入为3687.969908万元，比上年同期下降16.34%[35]] - [电子元器件营业收入为3537.683965万元，比上年同期增长52.55%[35]] - [其他收益为584.880003万元，占利润总额比例为46.88%，主要系计入其他收益的政府补助及即征即退增值税款所得[36]] - [交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为2500万元，本期购买6000万元，出售8500万元，期末数为0[38]] - [其他非流动金融资产本期购买300万元，期末数为300万元[38]] - [报告期投资额为680.07万元，上年同期为1703.27万元，变动幅度-60.07%[41]] - [江门工程本期投入380.07万元，截至报告期末累计实际投入3.69亿元，项目进度87.63%[41]] - [募集资金总额2.81亿元，报告期投入0.96亿元，已累计投入2.69亿元[44]] - [“智能装备制造基地项目”已投入募集资金17,546.58万元，投资进度100%[46]] - [“智能装备制造基地项目”尚未到达预计效益，因产能未完全释放[46]] - [“研发中心建设项目”预计完成日期延期至2025年10月28日[46]] - [“研发中心建设项目”募集资金投资进度为83.91%[46]] - [首次公开发行股票募集资金到位前，公司已预先投入14,123.92万元及支付发行费用518.88万元[53]] - [2024年2月29日，公司决议同意在募投项目实施过程中使用自有资金先行支付部分款项[53]] - [截至2024年6月30日，尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额为1,603.91万元[53]] - [报告期内委托理财发生额为6000万元，其中自有资金5000万元，募集资金1000万元，未到期余额为0[55]] 公司业务 - [公司自成立专注于自动化、智能化设备研发、生产和销售，产品应用于多领域，客户包括多家知名企业[22]] - [2023年下半年公司主要客户对手机智能装备需求逐步回升[22]] - [2022年公司产品随主要客户延伸至新能源汽车领域，2023年电子元器件产品实现常规产品量产且销售收入规模同比大幅增长[23][24]] 公司运营 - [公司研发流程包括五个主要阶段，形成高效评估与决策体系[25]] - [公司建立严格供应商管理制度及采购流程[25]] - [公司主要采用“以销定产”生产方式[25]] - [公司销售包括产品销售和技术服务，产品销售主要为直销[25]] 公司地位 - [公司是国内移动智能终端和新能源汽车检测领域较领先企业之一[26]] 知识产权 - [截至2024年6月30日，公司拥有多项专利及软件著作权等知识产权[29]] 子公司情况 - [主要子公司利和兴江门净利润为-166.36万元，营业收入2512.69万元，总资产65017.01万元，净资产19124.20万元[58]] - [主要子公司利和兴电子净利润为-943.14万元，营业收入2538.92万元，总资产37057.46万元，净资产20370.08万元[58]] - [主要子公司利和兴半导体净利润为-425.76万元，营业收入148.39万元，总资产883.90万元，净资产-276.86万元[58]] 风险提示 - [公司应收账款规模较大，长账龄款项余额有所增长，未来各期应收账款余额可能持续上升[59]] - [公司存货账面余额较大，存在因下游客户调整采购需求导致存货减值的风险[60]] - [公司享受高新技术企业所得税优惠政策，实际执行税率为15%，嵌入式软件享受增值税即征即退政策[60][61]] - [公司主要客户采购需求受多种因素影响，经营业绩存在不达预期的风险[62]] - [募集资金投资项目存在新增产能不能及时消化及新增折旧摊销费用影响经营业绩的风险[62][63]] - [电子元器件业务整体处于拓展阶段，存在不确定性[63]] 公司治理 - [公司按照相关法律法规完善法人治理结构，建立健全内控制度体系[72]] - [公司按照相关法律法规真实、准确、完整、及时地进行信息披露[72]] - [公司通过多种方式与投资者沟通交流[72]] - [公司制定合理的利润分配政策和分红方案回报股东[72]] 企业用工 - [公司严格遵守国家相关法律法规，完善企业用工制度，健全员工激励机制[73]] - [公司按照国家相关规定为员工缴纳各项社会保险和住房公积金[73]] - [公司依据相关因素调整员工薪酬[73]] - [公司注重员工关怀，提供多种福利[73]] 企业责任 - [公司坚持诚信经营，维护客户及供应商合法权益[73]] - [公司建立质量管理、环境和职业健康安全管理体系并取得相关证书[73]] 办公场地 - [报告期内公司及其他各子、分公司的办公厂房场地、员工宿舍多为租赁，部分子公司办公、厂房场地为自有[92]] 法律诉讼 - [公司报告期存在未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总，涉案金额113.53万元，对公司生产经营无重大影响[81]] 监管措施 - [公司因财务会计核算等多方面存在不规范情况被深圳证监局采取责令改正的行政监管措施，相关人员被采取出具警示函的监管措施[82]] - [公司制定了整改方案，具体整改情况详见2024年1月26日披露于巨潮资讯网的相关报告[83]] 资金占用及担保情况 - [公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[77]] - [公司报告期无违规对外担保情况[78]] - [报告期内审批对子公司担保额度合计100,000万元[93]] - [报告期末已审批的对子公司担保额度100,000万元[94]] - [报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）金额未明确[93]] - [报告期末对子公司实际担保余额合计金额未明确[94]] - [实际担保总额占公司净资产的比例为33.83%[94]] 中标及订单情况 - [2024年6月18日公司中标新能源汽车行业某知名企业相关项目，中标金额约为1.23亿元（不含税）[97]] - [截至报告披露日，公司收到前述中标项下的订单累计金额约为360万元（含税）[97]] 限售股变动 - [报告期内，部分董事、高级管理人员持有的高管锁定股，按其每年持股总数的25%解除限售[99]] - [有限售条件股份本次变动前数量为67,350,897股，比例为28.81%，本次变动后数量为44,501,418股，比例为19.04%[99]] - [无限售条件股份本次变动前数量为166,392,159股，比例为71.19%，本次变动后数量为189,241,638股，比例为80.96%[99]] - [林宜潘期初限售股54,806,068股，本期解除限售54,806,068股，期末限售41,104,551股[101]] - [利和兴投资期初限售股5,105,778股，本期解除限售5,105,778股，期末限售0股[101]] - [黄月明期初限售股3,915,900股，与本期解除限售3,915,900股，期末限售2,936,925股[101]] - [程金宏期初限售股393,750股，本期解除限售393,750股，期末限售0股[101]] - [侯卫峰期初限售股252,361股，本期解除限售252,361股，期末限售0股[102]] - [潘宏权期初限售股228,656股，本期解除限售76,219股，期末限售228,656股[102]] 股东持股情况 - [林宜潘持股比例23.45%[103]] - [远致富海持股比例3.63%[103]] - [利和兴投资持股比例2.18%[103]] - [黄月明持股比例1.68%[103]] - [股东张萍实际合计持有2,668,000股[110]] - [股东钱晖实际合计持有2,229,400股[110]] - [股东章保华实际合计持有2,311,034股[110]] - [林宜潘报告期末持有无限售条件股份数量为13,701,517股[110]] - [远致富海报告期末持有无限售条件股份数量为8,489,708股[110]] - [利和兴投资报告期末持有无限售条件股份数量为5,105,778股[110]] - [合肥银桦报告期末持有无限售条件股份数量为3,735,000股[110]] - [苏珊报告期末持有无限售条件股份数量为3,191,564股[110]] 财务指标 - [货币资金期末余额为118,521,764.64元，期初余额为123,396,491.67元[116]] - [应收账款期末余额为347,093,421.55元，期初余额为325,940,458.54元[116]] - [2024年半年度营业总收入为269,718,669.13元，2023年为168,565,672.66元[123]] - [2024年半年度营业总成本为276,213,617.17元，2023年为199,641,672.42元[123]] - [2024年半年度营业成本为220,598,721.92元，2023年为149,096,012.41元[123]] - [2024年半年度末应付职工薪酬为8,793,050.57元，期初为8,537,599.18元[118]] - [2024年半年度末应交税费为5,359,044.63元，期初为14,494,898.33元[118]] - [204年半年度末其他应付款为5,131,652.24元，期初为3,556,665.30元[118]] - [204年半年度末一年内到期的非流动负债为38,345,329.34元，期初为32,009,355.73元[118]] - [204年半年度末其他流动负债为405,275.32元，期初为363,778.44元[118]] - [204年半年度末流动负债合计为442,044,928.07元，期初为463,172,155.82元[118]] - [204年半年度末非流动负债合计为196,739,202.01元，期初为198,109,710.27元[118]] - [204年半年度税金及附加为306,972.42元[124]] - [204年半年度销售费用为14,269,839.48元[124]] - [204年半年度管理费用为18,028,624.29元[124]] - [204年半年度研发费用为18,871,685.92元[124]] - [204年半年度财务费用为4,137,773.14元[124]] - [204年半年度利息费用为4,148,064.63元[124]] - [204年半年度利息收入为352,569.04元[124]] - [204年半年度其他收益为5,848,800.03元[124]] - [204年半年度投资收益为364,825.00元[124]] - [204年半年度信用减值损失为13,326,171.14元[124]] -

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-057 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年 度报告》（公告编号：2024-059）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）。 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 8 月 22 日在公司汇德会议室以现场方 式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《<2024 年半年度报告>全文及其摘要》 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》《2024 ...