| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注册， 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日向不特定 对象发行可转换公司债券 8,600,000 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 人民币 86,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 5 月 5 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"百洋转债"，债券代码"123194"。 公司控股股东百洋医药集团有限公司通过配售持有"百洋转债"共计 6,044,381 张，占本次债券发行总量的 70.28%。 公司于近日收到公司控股股 ...

活动信息 - 活动形式为网络远程方式举行 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] - 活动时间为2023年11月8日15:00-17:00 [1] 参与方 - 青岛证监局和中证中小投资者服务中心有限责任公司指导 [1] - 青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 交流内容 - 公司高级管理人员将在线交流 [1] - 交流主题包括公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题 [1]

财务表现 - 2023年前三季度品牌运营业务实现营业收入30.90亿元，同比增长16.80% [3] - 品牌运营业务实现毛利额13.44亿，毛利额占比达83.35% [3] - 公司净利润增长主要源于高毛利率的品牌运营业务收入增长 [3] 业务模式与产品策略 - 公司聚焦核心品牌运营业务，2022年下半年剥离了北京的批发配送业务和零售业务 [3] - 产品生命周期分为导入期、成长期、成熟期，导入期产品营销投入大、毛利率较高 [3] - 公司坚持"品牌高速公路"优势，不排除未来运营高毛利区域性品牌 [5] 功效型护肤品业务 - 当前主要运营日本品牌如艾思诺娜、克奥尼斯、传皙诺等 [3] - 已与西安巨子在可复美品牌达成深度合作 [3] - 重点布局妍丽渠道和线上平台（抖音、小红书等），形成完善线上营销方法论 [3] - 未来将加强零售药店渠道布局 [3] 重点产品发展 - 迪巧老年钙将借助专家资源和消费者调研进行市场拓展 [4] - 海露眼药水已覆盖近20万家药店，线上平台销量良好 [4] - 海露高增长源于渠道创新、产品特色（专利包装）和上游厂商宣传投入 [4] - 运营的苏州同心人工心脏是国内首个获NMPA批准的全磁悬浮人工心脏 [4] 集团协同与商业化 - 百洋集团孵化的产品优先交由上市公司进行商业化 [4] - 关联交易将遵循市场公允价格原则 [4]

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-069 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东百洋 医药集团有限公司函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项 如下： | | 是否为控 | | | | | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 为补 | 质押 | | 质押 | | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 起始日 | | 到期日 | | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | ...

收入和利润（同比环比） - 2023年第三季度营业收入为18.61亿元人民币，同比增长4.03%[4] - 前三季度营业收入为54.96亿元人民币，同比下降0.43%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元人民币，同比增长49.24%[4] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为4.94亿元人民币，同比增长43.29%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.92亿元人民币，同比增长32.89%[4] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为4.84亿元人民币，同比增长31.29%[4] - 营业总收入为54.96亿元人民币，同比下降0.43%[17] - 净利润为4.84亿元人民币，同比增长43.95%[18] - 归属于母公司股东的净利润为4.94亿元人民币，同比增长43.29%[18] - 基本每股收益为0.9411元，同比增长43.29%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1134.10万元人民币，同比增长617.48%[17] - 销售费用为7.30亿元人民币，同比下降7.03%[17] - 财务费用为3886.46万元人民币，同比增长18.57%[17] - 利息费用为4533.43万元人民币，同比下降0.78%[17] 各条业务线表现 - 核心品牌运营业务前三季度营业收入为30.90亿元人民币，同比增长16.80%[9] - 品牌运营业务前三季度毛利额为13.44亿元人民币，占公司总毛利额的83.35%[9] - 批发配送业务前三季度营业收入为21.12亿元人民币，同比下降18.19%[9] 现金流量表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.11亿元人民币，同比增长38.14%[4][9] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为57.736亿元上期为56.258亿元同比增长2.6%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.106亿元上期为2.248亿元同比增长38.1%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.236亿元上期为-7653万元同比扩大61.5%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-2.206亿元上期为-5.442亿元同比收窄59.5%[21] - 购买商品接受劳务支付的现金本期为41.869亿元上期为41.082亿元同比增长1.9%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为4.302亿元上期为3.844亿元同比增长11.9%[20] - 支付的各项税费本期为3.338亿元上期为2.875亿元同比增长16.1%[20] - 取得借款收到的现金本期为3.737亿元上期为13.907亿元同比下降73.1%[21] 资产和负债变化 - 公司货币资金为1,008,443,802.45元，较年初1,047,765,015.27元减少39,321,212.82元[14] - 应收账款为2,159,015,338.16元，较年初2,028,157,194.77元增加130,858,143.39元[14] - 存货为638,633,976.91元，较年初650,098,447.97元减少11,464,471.06元[14] - 长期股权投资为251,603,735.58元，较年初181,566,656.38元增加70,037,079.20元[14] - 在建工程为113,661,593.21元，较年初80,504,567.15元增加33,157,026.06元[14] - 资产总计为53.64亿元人民币，同比增长6.65%[15] - 短期借款为4.77亿元人民币，同比下降59.08%[15] - 期末现金及现金等价物余额为7.638亿元较期初7.934亿元减少3.7%[21] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为10,430名[10] - 百洋医药集团有限公司持股比例为70.29%，持股数量为369,077,400股，其中有限售条件股份数量为369,077,400股[10] - 北京百洋诚创医药投资有限公司持股比例为3.81%，持股数量为20,000,000股，全部为有限售条件股份[10] - 百洋医药集团有限公司持有股份中有106,895,792股处于质押状态[10] - 期末限售股份总数406,725,000股，较期初无变化[13] 其他重要事项 - 会计政策变更调整递延所得税负债64.47万元影响未分配利润-32.33万元[23]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度 并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制 度并办理工商备案登记的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将对《公司章程》 部分条款修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 …… | 第八十二条 …… | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据 | 公司应当在董事、监事选举时 ...

青岛百洋医药股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二章 津贴与费用 第三条 独立董事的津贴标准为：每人每年 25 万元（大写：贰拾伍万元整）。 第四条 本办法所述独立董事的津贴为税前津贴，并由公司根据中国征收个 人所得税的相关法律规定统一代扣代缴个人所得税。 第五条 独立董事津贴的发放方式为按月发放；发放时间及具体发放事宜由 公司董事长负责。 第六条 独立董事因履行以下职责所产生的合理费用，统一由公司据实予以 报销： （一）出席公司董事会； （二）出席公司股东大会； （三）根据法律、行政法规和其他有关规定履行职责的情形。 第一章 总则 第一条 为发挥独立董事在治理中的作用，更好的保障青岛百洋医药股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事充分履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》等 法律法规和《青岛百洋医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，公司制定本办 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 审计委员会委员：郝先经先生、付明仲女士、朱晓卫先生，其中郝先经先生 为召集人。 调整后： 审计委员会委员：郝先经先生、付明仲女士、宋青女士，其中郝先经先生为 召集人。 特此公告。 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 青岛百洋医药股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议 案》。为保证董事会审计委员会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意对董事会审计委员会委员进行调整， 朱晓卫先生申 ...

青岛百洋医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，提升审计质量，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、证券 监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，公司制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会审议、股东大会决定前聘请会计 师事务所开展任何业务。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 青岛百洋医药股份有限公司 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法 ...