百洋医药(301015)

搜索文档
百洋医药(301015) - 东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
2025-04-23 18:38
业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额92%,营收占98%[3] 内控情况 - 报告期及基准日公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[7][8][9][10] - 基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[10] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理和内控制度良好[12]
百洋医药(301015) - 东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司2024年度持续督导现场培训报告
2025-04-23 18:38
培训情况 - 东兴证券是百洋医药2021首发和2023可转债持续督导保荐机构[1] - 2025年4月22日对百洋医药相关人员进行2024年度持续督导培训[1] - 培训方式为现场与视频结合[1] 培训内容 - 包括创业板上市公司规范运作、董监高行为规范等[2] - 介绍监管机构近期披露的警示处分案例[2] 培训效果 - 被培训人员加强规范运作认知,明确责任义务[3][4] - 培训达预期目标,取得较好效果[4]
百洋医药(301015) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于青岛百洋医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2025-04-23 18:38
业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月22日对百洋医药2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 资金占用与偿还 - 百洋医药其他应收款(与控股股东)2024年期初占用资金余额为1.3883亿美元,年度占用累计发生金额(不含利息)为2401.25万美元,偿还累计发生金额为1.628425亿美元[6] - 百洋医药应收账款(与控股股东)2024年期初占用资金余额为61.851046万美元,年度占用累计发生金额(不含利息)为354.638743万美元,偿还累计发生金额为394.147389万美元,期末占用资金余额为22.3424万美元[6] 子公司财务数据 - 北京百洋诚创医药投资有限公司应收账款为1,713,879.15元[7] - 北京迈迪中康科技有限公司预付账款为39,286,140.00元,本期减少38,418,090.00元,期末余额868,050.00元[7] - 珠海德智明投资管理有限公司其他应收款为37,000,000.00元[8] - 北京百洋国胜医疗器械有限公司其他应收款期初为57,596,854.41元,本期增加129,000,000.00元,期末为185,000,000.00元[8] - 江西百洋医药有限公司应收账款期末为104,873,888.53元,本期增加19,389,072.25元[8] - 青岛百洋制药有限公司预付账款期初为306,091.54元,本期增加1,257,666.18元,应收账款期末为22,556,197.55元,本期增加5,353,023.20元[8] - 青岛百洋健康药房连锁有限公司应收账款期末为227,209,092.96元,本期增加10,149,197.19元[8] - 青岛百洋盛汇医疗设备有限公司其他应收款期初为94,000,000.00元,本期增加106,000,000.00元,期末为127,172,139.14元[8] - 青岛百洋投资集团有限公司其他应收款本期增加72,840,700.00元,期末余额中12,730,000.00元,减少60,110,700.00元[8] 总计数据 - 各子公司及重大影响企业总计其他应收款期初余额877,934,425.05元,期末余额1,130,425,801.40元[1] - 各子公司及重大影响企业总计应收账款期初余额1,050,607,820.43元,期末余额816,396,763.28元[1] - 各子公司及重大影响企业总计预付账款期初余额18,280,319.20元[1] 部分公司数据 - 青岛百洋易美科技有限公司其他应收款期末余额达128,343,769.72元[1] - 安士制药(中山)有限公司应收账款期初余额190,860,735.30元,期末余额197,565,608.37元[1] - 山东百洋医药科技有限公司其他应收款期初余额112,171,063.38元,期末余额39,479,625.28元[1] - 青岛东源生物科技有限公司非经营性往来其他应收款期末余额38,235,823.44元[1] - Zap Medical System, Ltd.预付账款期末余额15,526,944.00元[1] 股权出售 - 2024年11月公司出售青岛百洋盛汇医疗设备有限公司股权,其未还借款本息127,172,139.14元[1] 审批情况 - 本表于2025年4月22日获董事会批准[10]
百洋医药(301015) - 东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司2024年度现场检查报告
2025-04-23 18:38
合规情况 - 2024年度现场检查,公司多方面检查项均符合要求[2][3] - 公司及股东完全履行相关承诺,执行现金分红制度并如实披露[4] - 前期监管和保荐机构发现的问题已按要求整改[4] 项目进展 - 截至2024年12月31日,“百洋品牌运营中心建设项目”投入进度缓慢[4] - 10月25日会议决定暂缓实施该项目[5] 发展策略 - 2023年调整物流体系城市布局,推动多中心发展策略[4] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动,与同行业可比公司无明显异常[4] 监管要求 - 保荐机构督促评估项目可行性,适时安排募资投资[5] - 保荐机构要求履行信披义务确保资金有效利用和公司发展[5]
百洋医药(301015) - 东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司全资子公司签订商业化合作协议暨关联交易的核查意见
2025-04-23 18:38
公司交易 - 2025年4月22日董事会通过全资子公司签订商业化合作协议暨关联交易议案[3] - 百洋智合获取独家市场推广权益需向吉伦泰支付不超5000万元权益金[10] - 《合作协议》期限自签订日至2040年12月31日,可续签至2050年[12][13] 吉伦泰情况 - 吉伦泰注册资本1163.4855万元,王凡持股55.45%,青岛汇铸持股26.00%[4] - 截至2024年12月31日,吉伦泰总资产14953万元,净资产14890万元[5] - 2024年1 - 12月,吉伦泰主营业务收入0元,净利润 - 5678万元[5] 产品相关 - 合作放射性药品是我国首个自主研发核医学1类新药[15] - 产品临床Ⅲ期试验结果达主要和次要终点[15] - 百洋智合获产品在中国大陆市场独家商业化权益[15] 审批与风险 - 若产品未在2026年6月30日前获批,吉伦泰退还权益金并付利息[11] - 协议履行可能受外部因素影响,交易对方有履约风险[16][17]
百洋医药(301015) - 东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见
2025-04-23 18:38
委托理财安排 - 拟用闲置自有资金委托理财,最高余额不超3亿[2] - 投资期限12个月,自第三届董事会第三十一次会议通过起[5] - 资金来自公司或控股子公司闲置自有资金[6] 审批与风险 - 2025年4月22日董事会和监事会审议通过议案[8] - 额度在董事会权限内,无需股东大会审议[8] - 理财产品受宏观经济影响,收益不可预期[9] 风险管控 - 选信誉好、能保障资金安全的金融机构产品[10] - 独立董事、监事会可监督检查,必要时聘专业机构审计[11] - 财务部实时分析收益,内审部门定期检查并预计风险收益[12]
百洋医药(301015) - 青岛百洋医药股份有限公司2024年度业绩承诺标的资产业绩承诺完成情况专项审核报告
2025-04-23 18:38
市场扩张和并购 - 公司2024年7月12日完成对标的公司股权交割,持有上海制药60.199%股权[12][13] 业绩总结 - 上海百洋制药2024年承诺净利润14429万元,实现17721.36万元,完成率122.82%[18] - 上海百洋制药2024年度归母净利润18390.48万元,非经常性损益669.12万元[18] 其他新策略 - 百洋制药及集团承诺2024 - 2026年度扣非归母净利润分别不低于14429万、17226万、21548万元[13] - 若累计实际净利润低于承诺,集团现金补偿,按流程操作[15]
百洋医药(301015) - 2024年度独立董事述职报告(郝先经)
2025-04-23 18:35
公司治理 - 2024年召开13次董事会、5次股东大会[3] - 2024年审计、薪酬与考核、独立董事专门会议分别召开11、1、7次[4] 人员变动 - 2024年聘任李震为财务总监[12] - 2024年12月王国强辞职,完成补选和聘任[12] 合规与披露 - 2024年关联交易履行审议和披露义务[10] - 2024年按时披露报告,准确披露财务数据[10] 其他事项 - 2024年续聘立信会计师事务所[11] - 2024年制定高级管理人员薪酬方案[12] - 2025年独立董事继续履职并加强沟通[15]
百洋医药(301015) - 2024年度独立董事述职报告(陆银娣)
2025-04-23 18:35
公司治理 - 2024年召开13次董事会、5次股东大会[3] - 独立董事陆银娣出席相关会议情况[4] 人事变动 - 2024年聘任李震为财务总监[10] - 2024年12月王国强辞任,完成补选和聘任[11] 报告与审计 - 2024年按时编制、审议并披露多份报告[9] - 2024年续聘立信会计师事务所[10] 关联交易与承诺 - 2024年发生应当披露的关联交易[9] - 2024年不涉及变更或豁免承诺[9] 政策与方案 - 2024年制定《2024年度高级管理人员薪酬方案》[11] - 2024年非独立董事不额外领董事薪酬[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续学习法规履职[14] - 2025年独立董事将加强与各方沟通[14]
百洋医药(301015) - 2024年度独立董事述职报告(付明仲)
2025-04-23 18:35
会议召开情况 - 2024年召开13次董事会、5次股东大会[5] - 2024年审计委员会会议召开11次[5] - 2024年提名委员会会议召开1次[5] - 2024年独立董事专门会议召开7次[5] 人员履职与变动 - 独立董事付明仲2024年履职情况[5] - 2024年聘任李震为财务总监[13] - 2024年12月王国强辞职,完成补选和聘任[13] 公司合规与政策 - 2024年关联交易履行审议和披露义务[11] - 2024年不涉及变更或豁免承诺等情形[11] - 2024年按时编制、审议并披露报告[11] - 2024年不涉及非准则变更原因的会计政策更正[13] - 2024年不涉及股权激励等相关计划[14] 其他事项 - 2024年续聘立信会计师事务所[12] - 2024年制定《2024年度高级管理人员薪酬方案》[13] - 2025年独立董事将继续履职并加强沟通[16]