业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额92%，营收占98%[3] 内控情况 - 报告期及基准日公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[7][8][9][10] - 基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[10] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理和内控制度良好[12]

培训情况 - 东兴证券是百洋医药2021首发和2023可转债持续督导保荐机构[1] - 2025年4月22日对百洋医药相关人员进行2024年度持续督导培训[1] - 培训方式为现场与视频结合[1] 培训内容 - 包括创业板上市公司规范运作、董监高行为规范等[2] - 介绍监管机构近期披露的警示处分案例[2] 培训效果 - 被培训人员加强规范运作认知，明确责任义务[3][4] - 培训达预期目标，取得较好效果[4]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月22日对百洋医药2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 资金占用与偿还 - 百洋医药其他应收款（与控股股东）2024年期初占用资金余额为1.3883亿美元，年度占用累计发生金额（不含利息）为2401.25万美元，偿还累计发生金额为1.628425亿美元[6] - 百洋医药应收账款（与控股股东）2024年期初占用资金余额为61.851046万美元，年度占用累计发生金额（不含利息）为354.638743万美元，偿还累计发生金额为394.147389万美元，期末占用资金余额为22.3424万美元[6] 子公司财务数据 - 北京百洋诚创医药投资有限公司应收账款为1,713,879.15元[7] - 北京迈迪中康科技有限公司预付账款为39,286,140.00元，本期减少38,418,090.00元，期末余额868,050.00元[7] - 珠海德智明投资管理有限公司其他应收款为37,000,000.00元[8] - 北京百洋国胜医疗器械有限公司其他应收款期初为57,596,854.41元，本期增加129,000,000.00元，期末为185,000,000.00元[8] - 江西百洋医药有限公司应收账款期末为104,873,888.53元，本期增加19,389,072.25元[8] - 青岛百洋制药有限公司预付账款期初为306,091.54元，本期增加1,257,666.18元，应收账款期末为22,556,197.55元，本期增加5,353,023.20元[8] - 青岛百洋健康药房连锁有限公司应收账款期末为227,209,092.96元，本期增加10,149,197.19元[8] - 青岛百洋盛汇医疗设备有限公司其他应收款期初为94,000,000.00元，本期增加106,000,000.00元，期末为127,172,139.14元[8] - 青岛百洋投资集团有限公司其他应收款本期增加72,840,700.00元，期末余额中12,730,000.00元，减少60,110,700.00元[8] 总计数据 - 各子公司及重大影响企业总计其他应收款期初余额877,934,425.05元，期末余额1,130,425,801.40元[1] - 各子公司及重大影响企业总计应收账款期初余额1,050,607,820.43元，期末余额816,396,763.28元[1] - 各子公司及重大影响企业总计预付账款期初余额18,280,319.20元[1] 部分公司数据 - 青岛百洋易美科技有限公司其他应收款期末余额达128,343,769.72元[1] - 安士制药（中山）有限公司应收账款期初余额190,860,735.30元，期末余额197,565,608.37元[1] - 山东百洋医药科技有限公司其他应收款期初余额112,171,063.38元，期末余额39,479,625.28元[1] - 青岛东源生物科技有限公司非经营性往来其他应收款期末余额38,235,823.44元[1] - Zap Medical System, Ltd.预付账款期末余额15,526,944.00元[1] 股权出售 - 2024年11月公司出售青岛百洋盛汇医疗设备有限公司股权，其未还借款本息127,172,139.14元[1] 审批情况 - 本表于2025年4月22日获董事会批准[10]

合规情况 - 2024年度现场检查，公司多方面检查项均符合要求[2][3] - 公司及股东完全履行相关承诺，执行现金分红制度并如实披露[4] - 前期监管和保荐机构发现的问题已按要求整改[4] 项目进展 - 截至2024年12月31日，“百洋品牌运营中心建设项目”投入进度缓慢[4] - 10月25日会议决定暂缓实施该项目[5] 发展策略 - 2023年调整物流体系城市布局，推动多中心发展策略[4] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司无明显异常[4] 监管要求 - 保荐机构督促评估项目可行性，适时安排募资投资[5] - 保荐机构要求履行信披义务确保资金有效利用和公司发展[5]

公司交易 - 2025年4月22日董事会通过全资子公司签订商业化合作协议暨关联交易议案[3] - 百洋智合获取独家市场推广权益需向吉伦泰支付不超5000万元权益金[10] - 《合作协议》期限自签订日至2040年12月31日，可续签至2050年[12][13] 吉伦泰情况 - 吉伦泰注册资本1163.4855万元，王凡持股55.45%，青岛汇铸持股26.00%[4] - 截至2024年12月31日，吉伦泰总资产14953万元，净资产14890万元[5] - 2024年1 - 12月，吉伦泰主营业务收入0元，净利润 - 5678万元[5] 产品相关 - 合作放射性药品是我国首个自主研发核医学1类新药[15] - 产品临床Ⅲ期试验结果达主要和次要终点[15] - 百洋智合获产品在中国大陆市场独家商业化权益[15] 审批与风险 - 若产品未在2026年6月30日前获批，吉伦泰退还权益金并付利息[11] - 协议履行可能受外部因素影响，交易对方有履约风险[16][17]

委托理财安排 - 拟用闲置自有资金委托理财，最高余额不超3亿[2] - 投资期限12个月，自第三届董事会第三十一次会议通过起[5] - 资金来自公司或控股子公司闲置自有资金[6] 审批与风险 - 2025年4月22日董事会和监事会审议通过议案[8] - 额度在董事会权限内，无需股东大会审议[8] - 理财产品受宏观经济影响，收益不可预期[9] 风险管控 - 选信誉好、能保障资金安全的金融机构产品[10] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[11] - 财务部实时分析收益，内审部门定期检查并预计风险收益[12]

市场扩张和并购 - 公司2024年7月12日完成对标的公司股权交割，持有上海制药60.199%股权[12][13] 业绩总结 - 上海百洋制药2024年承诺净利润14429万元，实现17721.36万元，完成率122.82%[18] - 上海百洋制药2024年度归母净利润18390.48万元，非经常性损益669.12万元[18] 其他新策略 - 百洋制药及集团承诺2024 - 2026年度扣非归母净利润分别不低于14429万、17226万、21548万元[13] - 若累计实际净利润低于承诺，集团现金补偿，按流程操作[15]

公司治理 - 2024年召开13次董事会、5次股东大会[3] - 独立董事陆银娣出席相关会议情况[4] 人事变动 - 2024年聘任李震为财务总监[10] - 2024年12月王国强辞任，完成补选和聘任[11] 报告与审计 - 2024年按时编制、审议并披露多份报告[9] - 2024年续聘立信会计师事务所[10] 关联交易与承诺 - 2024年发生应当披露的关联交易[9] - 2024年不涉及变更或豁免承诺[9] 政策与方案 - 2024年制定《2024年度高级管理人员薪酬方案》[11] - 2024年非独立董事不额外领董事薪酬[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续学习法规履职[14] - 2025年独立董事将加强与各方沟通[14]

公司治理 - 2024年召开13次董事会、5次股东大会[3] - 2024年审计、薪酬与考核、独立董事专门会议分别召开11、1、7次[4] 人员变动 - 2024年聘任李震为财务总监[12] - 2024年12月王国强辞职，完成补选和聘任[12] 合规与披露 - 2024年关联交易履行审议和披露义务[10] - 2024年按时披露报告，准确披露财务数据[10] 其他事项 - 2024年续聘立信会计师事务所[11] - 2024年制定高级管理人员薪酬方案[12] - 2025年独立董事继续履职并加强沟通[15]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会、5次股东大会[5] - 2024年审计委员会会议召开11次[5] - 2024年提名委员会会议召开1次[5] - 2024年独立董事专门会议召开7次[5] 人员履职与变动 - 独立董事付明仲2024年履职情况[5] - 2024年聘任李震为财务总监[13] - 2024年12月王国强辞职，完成补选和聘任[13] 公司合规与政策 - 2024年关联交易履行审议和披露义务[11] - 2024年不涉及变更或豁免承诺等情形[11] - 2024年按时编制、审议并披露报告[11] - 2024年不涉及非准则变更原因的会计政策更正[13] - 2024年不涉及股权激励等相关计划[14] 其他事项 - 2024年续聘立信会计师事务所[12] - 2024年制定《2024年度高级管理人员薪酬方案》[13] - 2025年独立董事将继续履职并加强沟通[16]