投资基金情况 - 投资基金认缴出资总额10亿，公司认缴5000万占比5%[3] - 2024年10月完成备案，首期募资3亿[3][4][5] - 公司实缴1500万[5]

股份质押 - 百洋医药集团本次质押6040000股，占所持股份1.64%，总股本1.15%[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股406725000股，比例77.38%，质押后占47.20%，总股本36.52%[5] 风险情况 - 截至2025年5月23日，控股股东及其一致行动人股份无冻结拍卖，质押无平仓风险，控制权不变[6][9]

债券信息 - 公司为青岛百洋医药股份有限公司，债券简称百洋转债，代码123194[2][5] 转股期限 - 转股期限为2023年10月20日至2029年4月13日[5] 转股情况 - 百洋转债因2024年度权益分派，于2025年5月16日至2025年5月26日暂停转股[4][5] - 百洋转债于2025年5月27日起恢复转股[4][5]

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-046 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押的基本情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东百洋 医药集团有限公司函告，获悉其所持有本公司的部分股份完成了解除质押，具体 事项如下： 1、股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 质押 | | 质押 | | | 名称 | 第一大股 | 质押数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | 解除日 | 质权人 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | 百洋医药集团 | | | | | 2024 年 ...

可转债发行 - 2023年4月14日发行860.00万张可转换公司债券，总额86,000.00万元，净额85,221.15万元[6] - 存续期限为2023年4月14日至2029年4月13日[10] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年2.50%[11] 转股相关 - 转股期自2023年10月20日起至2029年4月13日止[16] - 初始转股价格27.64元/股，2024年度权益分派后为25.36元/股，2025年5月27日生效[17][18] - 转股数量Q=V÷P，去尾法取整，不足一股现金兑付[26][28] 赎回与回售 - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元公司有权赎回[30] - 最后两个计息年度股价低于转股价格70%持有人有权回售[31] - 募集资金用途重大变化持有人有回售权利[32] 付息与违约 - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12] - 违约先协商，不成向发行人住所地法院诉讼[45] - 逾期按票面利率支付逾期利息[44] 资金用途与分配 - 募集资金拟用于百洋品牌运营中心建设等三个项目[46] - 2024年度以525,619,310股为基数，每10股派现金7.62元，派现400,521,914.22元[50] - 2024年度不送红股，不转增股本[50] 其他信息 - 百洋医药主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[48] - 受托管理人为东兴证券股份有限公司[49] - 本次发行可转债不提供担保[47]

百洋转债 - 公司于2023年4月14日发行860万张百洋转债[4] - 百洋转债初始转股价格为27.64元/股[4] - 调整前转股价格为26.12元/股[4] - 调整后转股价格为25.36元/股[4] - 转股价格调整生效日期为2025年5月27日[4] 权益分派 - 2024年度权益分派股权登记日股份基数为525,619,398股[8] - 向全体股东每10股派7.619998元现金（含税）[8] - 2024年度共计派发现金400,521,914.22元（含税）[8] - 调整后转股价格计算方式为调整前转股价格减每股派发现金股利[8]

利润分配 - 2024年度以525,619,398股为基数，每10股派7.619998元现金（含税）[4][5] - 深股通等部分股东每10股派6.857998元[5] 股本变化 - 自2025年4月1日至公告日，总股本因可转债转股增加88股，达525,619,398股[4] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日[6] - A股股东现金红利于2025年5月27日划入资金账户[7] 其他 - 权益分派完成后，股东最低减持价格和百洋转债转股价格将调整[10] - 咨询公司证券部可拨打0532 - 66756688[11]

公司信息 - 证券代码301015，简称为百洋医药；债券代码123194，简称为百洋转债[1] 转债信息 - 百洋转债转股期限为2023年10月20日至2029年4月13日[4] - 暂停转股时间为2025年5月16日至2024年度权益分派股权登记日[4] - 恢复转股时间为2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[4] 股东大会 - 公司于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过2024年度利润分配预案[4] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时，P1=P0÷（1+n）[7] - 增发新股或配股时，P1=（P0+A×k）÷（1+k）[7] - 派送与增发同时进行时，P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）[7] - 派发现金股利时，P1=P0 - D[7] - 三项同时进行时，P1=（P0 - D+A×k）÷（1+n+k）[7]

股权质押 - 百洋医药集团本次质押11810000股，占所持3.20%、总股本2.25%[3] - 本次质押后，控股股东及其一致行动人质押200914652股，占所持49.40%、总股本38.22%[5] 股权结构 - 截至披露日，百洋医药集团持股369077400股，比例70.22%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股406725000股，比例77.38%[5] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份无平仓风险，控制权不变[6]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月14日14：00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] - 出席股东大会的股东及股东代理人共154人，持有公司有表决权股份382,494,403股，占公司股份总数的72.7702%[10] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意382,261,703股，占比99.9392%[15] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意382,267,703股，占比99.9407%[17] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意382,267,703股，占比99.9407%[18] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意382,304,703股，占比99.9504%[19] - 《2024年年度报告》及其摘要议案表决中，同意382,267,703股，占比99.9407%[21] - 《2025年度对外担保额度预计的议案》表决中，同意380,992,718股，占比99.6074%[22] - 《关于向银行申请综合授信的议案》表决中，同意380,965,018股，占比99.6002%[23][24]