百洋医药资金使用计划 - 公司于2025年8月14日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十六次会议 [1] - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 [1] - 同意使用不超过5 5亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十六次会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席牟君女士主持 [1] 募集资金使用决议 - 审议通过使用不超过5.5亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 监事会认为该举措满足公司经营对流动资金需求 提高资金使用效率 [2] 决议合规性 - 符合中国证监会 深圳证券交易所相关规定及公司《募集资金管理制度》要求 [2] - 履行了必要审议程序 符合公司和股东利益 [2] - 不会影响募集资金投资项目的正常进行 [2] - 表决结果获得3票赞成 0票反对 0票弃权 [2]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额40186.40万元，净额34262.05万元[2] - 发行可转债募集资金总额86000.00万元，净额85221.15万元[5] 资金使用与余额 - 截至2025年6月30日，首发累计使用29282.37万元，余额5136.07万元[8] - 截至2025年6月30日，可转债累计使用31752.58万元，余额53510.87万元[8] 资金补流情况 - 2024年7月5日同意5.7亿闲置资金临时补流，2025年7月2日归还[9] - 本次决定用不超过5.5亿闲置资金临时补流，期限不超12个月[10][11] 利息支出与审核 - 按3.00%测算，预计减少利息支出1650万元[12] - 董事会、监事会、保荐机构均审核通过该补流事项[13][14]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2025年8月14日通讯表决召开[3] - 会议通知8月8日邮件送达全体监事[3] - 应出席3人，实际出席3人[3] 资金议案 - 审议通过用不超5.5亿闲置募集资金补充流动资金议案[4] - 资金使用期限不超12个月[4] - 表决结果赞成3票，反对0票，弃权0票[5] 公告信息 - 公告日期为2025年8月14日[8]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额40186.40万元，净额34262.05万元[2] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额86000.00万元，净额85221.15万元[8] 资金使用与余额 - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票累计使用29282.37万元，余额5136.07万元[11] - 截至2025年6月30日，可转债累计使用31752.58万元，余额53510.87万元[12] 闲置资金补流 - 2024年7月5日同意使用不超过5.7亿元闲置募集资金临时补流，2025年7月2日全部归还[13] - 本次计划使用不超过5.5亿元闲置募集资金临时补流，含首发5000万元和可转债5亿元[15] 项目调整 - 暂缓实施“百洋品牌运营中心建设项目”，部分募集资金暂时闲置[16] - “现代物流配送中心建设项目”终止，5000.00万元调整用于“百洋品牌运营中心建设项目”[5] 预期效益 - 按5.5亿元和12个月测算，预计减少利息支出1650万元[16] 审批情况 - 第三届董事会第三十二次会议同意使用不超过5.5亿元闲置募集资金临时补流[18] - 公司第三届监事会第二十六次会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金议案[19] - 保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议[20]

资金使用 - 公司拟用不超5.5亿闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[4] 协议签订 - 公司拟与兴业银行青岛分行、东兴证券签补充协议[5] 会议情况 - 第三届董事会第三十二次会议8月14日通讯表决召开，9位董事全出席[3] 议案表决 - 《使用闲置募集资金补充流动资金议案》全票赞成[4] - 《签订三方监管补充协议议案》全票赞成[5]

股价表现 - 北海康成-B股价下跌10 95%至1 87港元 成交额4233 4万港元 [1] 认购协议 - 公司与百洋健康产业国际商贸有限公司签订认购协议 发行7497 15万股新股 认购价每股1 34港元 [1] - 认购价较前一交易日收盘价1 67港元折让19 76% [1] 资金用途 - 认购事项所得款项总额1亿港元 净额约9866 18万港元 [1] - 资金将用于研发商业化产品 营销推广 偿还贷款及日常营运 [1]

股价表现 - 北海康成-B(01228)股价回落逾10%，截至发稿跌10.95%，报1.87港元，成交额4233.4万港元 [1] 认购协议 - 公司与百洋健康产业国际商贸有限公司订立认购协议，将发行7497.15万股认购股份 [1] - 认购价为每股1.34港元，较最后交易日收市价1.67港元折让约19.76% [1] 资金用途 - 认购事项所得款项总额为1亿港元，扣除开支后净额约为9866.18万港元 [1] - 资金将用于商业化产品研发、营销推广活动、偿还贷款融资及借款、集团日常营运 [1]

股价表现 - 公司股价单日下跌10.95%至1.87港元 成交额4233.4万港元 [1] 股权融资安排 - 向百洋健康产业国际商贸有限公司发行7497.15万股认购股份 每股作价1.34港元 [1] - 认购价较前日收盘价1.67港元折让19.76% [1] - 融资总额1亿港元 净额约9866.18万港元 [1] 资金用途规划 - 款项将用于商业化产品研发、营销推广活动、偿还贷款及日常营运 [1]

核心观点 - 公司控股股东百洋集团通过大宗交易方式减持公司股份10,512,390股，占公司总股本的2.00% [1] - 本次减持后，百洋集团及其一致行动人合计持股比例由77.38%下降至75.38%，但不会导致公司控制权变更 [1][2] - 本次减持是执行2025年7月21日披露的减持计划的一部分，减持计划上限为15,768,585股（占公司总股本3.00%） [1][2] 减持基本情况 - 减持主体为控股股东百洋医药集团有限公司 [1] - 减持方式为大宗交易 [1] - 减持时间为2025年8月12日及8月13日 [1] - 减持数量为10,512,390股，占公司总股本的2.00% [1] 权益变动详情 - 百洋集团持股由369,077,400股（70.22%）减少至358,565,010股（68.22%） [1] - 一致行动人包括北京百洋诚创医药投资有限公司（持股3.81%不变）、天津晖桐资产管理合伙企业（持股1.09%不变）等多家企业 [1][2] - 百洋集团及其一致行动人合计持股由406,725,000股（77.38%）减少至396,212,610股（75.38%） [1][2] 减持计划背景 - 减持原因为控股股东自身资金需求 [1] - 减持计划已于2025年7月21日通过巨潮资讯网预披露 [1] - 减持期间为2025年8月12日至2025年11月11日 [1][2] - 本次减持与预披露计划一致，未违反相关法律法规 [2]