南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会议事规则》的相关规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉 尽责，积极履行各项职责和义务，切实维护公司利益和股东权益，确保董事会科 学决策和规范运作，确保公司持续健康稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要 工作汇报如下： 二、董事会运作情况 报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决 方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 | 日期 | 届次 | 序号 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024.03.15 | 第二届董事会第 十六次会议 | 1 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | | | 2 | 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案 | | | | 3 | 关于增加公司经营范围的议案 | | | | 4 | ...

一、2024 年度公司监事会工作情况 2024 年，公司共召开了 6 次监事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的 规定。各次监事会会议和审议议案具体情况如下： 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体 股东负责的原则，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权促进公司的规范 运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会通过召开监事会会议、列席董 事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策及公司董事和高级管理 人员履行职责的情况进行了有效监督。现将监事会 2024 年度主要工作情况汇报 如下： | 日期 | 届次 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.03.28 | ...

股东大会时间 - 2025年4月18日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议2025年4月18日下午14:00召开[3] - 网络投票时间为2025年4月18日[3] - 股权登记日为2025年4月11日[5] - 登记时间为2025年4月17日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[23] 股东大会其他信息 - 中小投资者定义[10] - 网络投票代码为351016，投票简称为雷伟投票[21] - 会议地点为江苏省南京市江北新区龙泰路21号公司研发中心一楼会议室[7] - 审议事项包括2024年度董事会、监事会工作报告等议案[8] - 提案包括2024年度董事会工作报告等多项议案[27] - 参会股东登记表需于2025年4月17日16:00前送达或传真至公司证券事务部并电话确认[32]

会议相关 - 第三届监事会第四次会议于2025年3月28日召开，应出席监事三人，实际出席三人[3] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告获审议通过，部分需提交2024年年度股东大会[4][6][7][11][12][14][15][17] 分红转增 - 2024年度公司拟每10股派现6元，合计派9360万元，每10股转增4股，转增后总股本218,400,000股[19][20][22] 授信额度 - 2025年度公司拟向银行申请不超50,000万元综合授信额度[23] 其他议案 - 《关于监事2025年度薪酬的议案》直接提交2024年年度股东大会[26] - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，需提交2024年年度股东大会[27][29]

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-003 南京雷尔伟新技术股份有限公司 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认为：报告真实、准确、客观地反映了 2024 年度公司经营管理层按照董事会的 要求和经营思路，积极开展各项工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面通知方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议 方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 ...

业绩数据 - 2024年度母公司净利润51366819.59元[7] - 2024年归属于上市公司股东净利润67252362.96元[9] - 2024年营业收入366027862.36元[9] 利润分配 - 2024年度每10股派现6元，派现9360万元[8] - 2024年度每10股转增4股，转增后总股本218400000股[8] 研发投入 - 2024年研发投入23651867.79元[9] 其他数据 - 近三年累计现金分红15960万元，高于年均净利润30%[11] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.84%[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为36,602.79万元，同比增长约5.29%[5][22] - 2024年净利润67,126,657.96元，同比增长约23.78%[22] - 2024年末资产总计12.01亿元，较2023年末下降2.73%[18] - 2024年末负债合计1.55亿元，较2023年末下降30.52%[20] - 2024年末所有者权益合计10.46亿元，较2023年末增长3.47%[20] 财务指标 - 2024年12月31日应收账款账面原值为14,570.69万元，预期信用损失金额为481.63万元[7] - 2024年12月31日存货余额为10,862.29万元，存货跌价准备688.88万元[8] - 2024年基本每股收益0.43元，同比增长约22.86%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额44,262,390.05元，同比增长约320.71%[24] 公司股权 - 2024年末实收资本为1.56亿元，较2023年末增长30%[20] - 2024年3月31日，公司转让南京创想电气有限公司4.16667%股权，转让后持股95.8333%[200] 会计政策 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报告无重大影响[124] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，合并报表和母公司报表销售费用、营业成本有变更[124][126][127] 其他 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认、应收账款坏账准备、存货跌价准备确定为关键审计事项[5][7][9]

业绩总结 - 天衡会计师事务所2025年3月28日对雷尔伟2024年度财报签标准无保留意见审计报告[1] 资金数据 - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计43485681.53元[7] - 2024年度占用资金利息总计1058948.71元[7] - 2024年度偿还累计发生金额总计13492105.87元[7] - 2024年期末占用资金余额总计31052524.37元[7] 公司资金情况 - 安徽雷尔伟2024年期初占用资金43408637.13元，偿还13492105.87元，期末余额29916531.26元[6] - 南京创想电气2024年期初占用资金77044.40元，占用1058948.71元，期末余额1135993.11元[6]

募集资金情况 - 2021年公开发行3000.00万股，每股13.75元，募资41250.00万元，净额36098.17万元[1][3] - 截至2024年12月31日，累计使用15227.75万元，现金管理未到期9900.00万元[4] - 截至2024年12月31日，专户余额8283.66万元[4] - 2024年度投入458.46万元，累计投入19251.94万元，进度53.33%[16] 银行账户情况 - 中国银行南京江北新区分行初存105523757.78元，截止日余额12467380.29元[9] - 招商银行南京星火路支行初存126336695.13元，截止日余额0.16元[9] - 中信银行南京江北自贸区支行初存105523757.78元，截止日余额67793172.69元[9] - 江苏紫金农村商业银行鼓楼支行初存45115789.31元，截止日余额2576025.22元[9] 项目投资情况 - 轨道交通装备智能生产线建设项目调整后投资21104.75万元，进度33.58%[16] - 研发中心建设项目调整后投资4511.58万元，进度37.30%[16] - 补充营运资金调整后投资10481.84万元，进度100.00%[16] 其他要点 - 2024年未变更募集资金投资项目，使用和管理无违规[11][12] - 变更用途的募集资金总额及比例为0[16] - 暂缓投资建设计划并调整募投项目实施进度[16] - 将两项目预定可使用状态时间延长至2025年12月[17] - 2024年8月同意1年内用不超16500.00万元闲置资金现金管理[17]

内部控制审计报告 天衡专字(2025)00157号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘畅 （项目合伙人） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，雷尔伟公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 南京雷尔伟新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"雷尔伟公司"）2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性 ...